出納工作內(nèi)容的崗位職責（精選31篇）

出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇1

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表；

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　6、往來單證錄入

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇2

　　1、辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。

　　2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)。

　　3、登記日記賬，保證日清月結(jié)，根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　4、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇3

　　1、負責分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;

　　2、賬套系統(tǒng)初始建立;

　　3、日常資金的收付、上收下?lián)?日常費用單據(jù)的審核;

　　4、日常銀行、稅務(wù)外出聯(lián)絡(luò);相關(guān)的費用數(shù)據(jù)統(tǒng)計及簡單分析;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)財務(wù)工作。

出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇4

　　1.具備專業(yè)的財務(wù)知識，包括國家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.熟練使用財務(wù)相關(guān)軟件;

　　3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的`規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程;

　　4.具備財務(wù)數(shù)字計算能力，防止出現(xiàn)計算錯誤等問題;

　　5.具備良好的規(guī)劃能力、計劃能力;

　　6.工作認真、負責，按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問題。

出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇5

　　1、 報表、稅務(wù)申報，購等銀行、稅務(wù)相關(guān)工作;

　　2、 負責日常收支的管理和核對;

　　3、 辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　4、 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　5、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、 負責開具各項票據(jù);

出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇6

　　1、按公司規(guī)定結(jié)算，及時準確支付各類款項，編制各類資金報表，做到日清日結(jié);

　　2、每日更新銀行及現(xiàn)金日記賬，保證日記賬的及時性及準確性;

　　3、負責開具增值稅專用發(fā)票，認證、月初稅控盤的上報匯總和清卡工作，并負責每月增值稅申報;

　　4、根據(jù)往來發(fā)票編制記賬憑證;

　　5、應(yīng)收應(yīng)付報表核對;

　　6、協(xié)助會計準備每月單據(jù)及報表;

　　7、申報每月園區(qū)統(tǒng)計報表;

　　8、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇7

　　1、負責客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門;

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

　　3、負責每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作;

　　4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作;

　　5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;

　　6、客戶結(jié)算賬戶登記工作;

　　7、月未相關(guān)報表的編制工作;

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇8

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責與銀行的結(jié)算、洽談業(yè)務(wù)。

　　2、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。

　　3、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，每日編制資金日報表 ，并做好月末結(jié)帳對帳工作 。

　　4、負責每月發(fā)放職工工資。

　　5、管理客戶/供應(yīng)商臺賬及公司計提、攤銷臺賬。

　　6、整理會計資料，裝訂會計憑證等。

　　7、完成上級交代的其他事務(wù)性工作。

出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇9

　　1、落實執(zhí)行公司各項財務(wù)制度 ;

　　2、負責公司日常報銷、收付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù);

　　3、負責公司款項的繳納及相關(guān)事宜;

　　4、負責現(xiàn)金清查工作及時準確，賬賬相符，賬實相符;

　　5、完成上級交辦的其它工作。

出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇10

　　1.負責日常收支的管理和核對; 各部門網(wǎng)銀付款，登記銀行臺賬;負責開具各項票據(jù);

　　2.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3.系統(tǒng)銷售對帳;

　　4.負責登記銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5.負責記賬憑證的錄入(現(xiàn)金、銀行、帳扣發(fā)票);

　　6.銀行、稅務(wù)局、工商局、發(fā)票需求的外出辦理等;

　　7.協(xié)助日常辦公室事務(wù)，如接聽電話、收發(fā)傳真、文件打印及復(fù)印;

　　8.協(xié)助負責到訪客人的接待及對前臺電話的處理。

出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇11

　　1、負責公司日常結(jié)算，管理公司銀行賬戶;

　　2、及時準確的登記日記賬，每天進行日結(jié)賬實核對，做到日清月結(jié);

　　3、負責銀行往來業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

　　4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇12

　　1.審核項目部提交的項目付款申請和付款單據(jù),包含項目LC付款單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并作相應(yīng)帳務(wù)處理【掛賬發(fā)票、辦理付款】。負責項目付款流程的完善和優(yōu)化。

　　2. 在PMS系統(tǒng)審核發(fā)票信息、付款條款，核對完整無誤后過賬到SAP。

　　3. 審核公關(guān)部提交的為項目發(fā)生的前期費用，履行付款審批手續(xù)，并作相應(yīng)帳務(wù)處理。

　　4.審核公司運營CAPEX相關(guān)的采購付款申請及單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并做相應(yīng)賬務(wù)處理,審核公司日常運營費用以及員工報銷,根據(jù)審批流程,做到準確,符合會計法和稅法等國家相關(guān)法律,并及時入帳。

　　5. 負責與供應(yīng)商對賬,發(fā)現(xiàn)差異及時分析原因并作帳務(wù)調(diào)整。包括公司二期等等項目供應(yīng)商尾款質(zhì)保金的核對確認結(jié)算支付。

　　6. 配合AVERIS檢查項目AP/DP及GRN的清帳項目，跟蹤所有項目供應(yīng)商預(yù)付款的核銷進程。對相關(guān)報告差異的查詢解釋。

　　7. 負責整理、核對已過帳增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)，并傳給稅務(wù)會計認證。

　　8. 負責所有項目工作量BARCODE檢查、抄錄AVERIS入賬憑證號，并整理歸檔。

　　9. 負責與資產(chǎn)組、CM核對項目工程付款金額，及時為項目付款管理提供準確資料。

　　10. 幫助提供公司訴訟、法院對施工類供應(yīng)商的協(xié)助執(zhí)行等所需要的文件資料。

出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇13

　　1、執(zhí)行財務(wù)成本費用報銷支付工作;

　　2、負責公司各項收入的收取、核對、開票;

　　3、負責現(xiàn)金日記賬登記，編制現(xiàn)金盤點表;

　　4、登記并核對資金池與銀行賬目;

　　5、核對停車場投袋現(xiàn)金;

　　6、負責商戶發(fā)票領(lǐng)取及查詢工作;

　　7、負責繳費通知單發(fā)送。

出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇14

　　1、每日收款入賬，出日報表，每周五資金管控表

　　2、日常應(yīng)收應(yīng)付、集中付款、薪資發(fā)放

　　3、銀行業(yè)務(wù)辦理

　　4、外債登記、注銷及收付作業(yè)

　　5、月底結(jié)賬報表

出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇15

　　1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

　　2、負責本公司內(nèi)各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

　　3、負責公司員工工資發(fā)放;

　　4、負責公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

　　5、負責公司各門店盤點，以及數(shù)據(jù)歸集;

　　6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

　　7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

　　8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

　　9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇16

　　1、 負責日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　2、 負責收集報銷憑據(jù)的整理(真假單據(jù)的初審);

　　3、 負責登記現(xiàn)金日記帳，備用金管理;

　　4、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、 負責開具各項票據(jù);

　　6、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項;

出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇17

　　1. 按照國家有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行企業(yè)庫存現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度;

　　2. 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是，廉潔奉公的工作原則;

　　3. 按照規(guī)定正確使用現(xiàn)金開支范圍，認真辦理提取和保管現(xiàn)金;

　　4. 負責公司現(xiàn)金、銀行存款、有價證券的合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記，做到日清日結(jié);

　　5. 定期核查公司的備用現(xiàn)金、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符;

　　6. 負責財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;

　　7. 負責各種銀行票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用;

　　8. 及時取回有關(guān)銀行回單;

　　9. 負責核定公司備用金余額并及時予以補充;

　　10. 接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核;

　　11. 根據(jù)人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作;

　　12. 根據(jù)銀行規(guī)定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作;

　　13. 配合主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資、項目相關(guān)工作;

　　14. 妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙;

　　16、負責各項費用的歸集，做到分部門、分項目統(tǒng)計;

　　17、配合部門人員進行正當?shù)臄?shù)據(jù)采集工作;

　　18、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的事項;

　　19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。

出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇18

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，負責薪金發(fā)放、社保金匯繳工作。

　　3、保管好各種空白支票、有價證劵以及相關(guān)票據(jù)等經(jīng)濟管理工作;

　　4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　5、負責配合公司開戶行及稅務(wù)的年檢、對賬、報賬、清理回單等工作。

　　6、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

　　7、各類銀行帳戶統(tǒng)計表、債務(wù)情況統(tǒng)計表

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇19

　　1.根據(jù)上級要求收集并制作各類報表、文檔資料等行政文書;

　　2.負責銀行賬務(wù)處理和核對，編制余額調(diào)節(jié)表，并打印回單和對賬單;

　　3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性，項目費用的歸集;

　　4.負責項目成本統(tǒng)計、核算，歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5.協(xié)助籌辦、組織部門會議及各類接待工作;

　　6.完成上級安排事項。

出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇20

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　2、申請票據(jù)，購___，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇21

　　1、負責日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;

　　5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

　　6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇22

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責發(fā)票開具;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責客戶收款，并為客戶開具各項票據(jù);

　　6、配合匯總負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇23

　　1、開具發(fā)票、并核對，保質(zhì)保量完成開票工作;

　　2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調(diào)節(jié)并按要求保存;

　　3、完成與稅務(wù)局、科技局對接，并完成相應(yīng)工作;

　　4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報表;

　　5、完成費用、收付款等與資金相關(guān)憑證的制單工作;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項;

出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇24

　　1、每天核對收入日報表，并根據(jù)當天的收入日報，完成有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;

　　2、月末完成當月各報表的匯總工作，配合好其他崗位的工作;

　　3、審核有關(guān)的報銷、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;

　　4、根據(jù)需要，定期或不定期到銀行辦理各結(jié)算業(yè)務(wù);

　　5、負責保管公司所有的現(xiàn)金、票據(jù)等有價值的錢物;

　　6、負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

　　7、管理和協(xié)助收銀的日常工作。

出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇25

　　1、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財務(wù)管理制度，準確辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現(xiàn)金并核對銀行存款，確保賬實相符;

　　3、根據(jù)報銷的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂;

　　4、負責日�，F(xiàn)金和銀行的收支;

　　5、協(xié)助完成納稅申報，辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù);

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇26

　　1.負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄;

　　2.配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　3.協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4.完成上級交給的其他事務(wù)性工作;

出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇27

　　1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和各種結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　3、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

　　4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白票據(jù)。

出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇28

　　1、負責銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)登記與核對，以及日常備用金的提取，嚴格遵守現(xiàn)金限額保管制度，所需款項及時提取，超限額款項及時交存，及時清理銀行未達賬項。

　　2、負責支票、電匯、匯票、銀票等結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理及網(wǎng)上銀行各類業(yè)務(wù)。

　　3、每天及時將收款和付款明細登記共享文件中，以備其他部門核查。

　　4、負責支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財務(wù)經(jīng)理。

　　5、有權(quán)對不符合本公司財務(wù)制度規(guī)定的貨款支付及費用報銷，拒絕辦理支付手續(xù)，并向財務(wù)經(jīng)理反映，必要時可向總經(jīng)理反映。

　　6、每月末及時準確的與銀行對賬單核對銀行明細賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　7、準確的保管公司庫存現(xiàn)金，每月末在會計的監(jiān)督下，對庫存現(xiàn)金進行清點工作，并填寫現(xiàn)金清點表存檔。

　　8、完成財務(wù)經(jīng)理布置的其他工作。

出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇29

　　1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬，填制余額調(diào)節(jié)表;

　　2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù)，負責U盾賬戶管理工作;

　　3、負責日常款項收付及報銷工作;

　　4、負責銀行票據(jù)、憑證的盤點工作;

　　5、配合其他職能開展工作;

　　6、完成上級交辦的其他工作。

出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇30

　　1. 按結(jié)算繳款單內(nèi)容，收取商戶上交的各種款項;

　　2. 支付代收往來款項;

　　3. 負責基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關(guān)的銀行業(yè)務(wù)。及時核對銀行帳項明細及余額;

　　4. 根據(jù)業(yè)務(wù)需要往來款項的收據(jù)等;

　　5. 現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)及時登帳，與會計進行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對;

　　6. 做好庫存現(xiàn)金的保管工作。

出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇31

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對銀行對賬單;

　　2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;

　　4、完成資金日報表，負責公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評價，關(guān)注每日資金流情況并及時匯報;

　　5、對公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進行管理，維護與銀行的關(guān)系，審核準備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料，及時領(lǐng)取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。