出納工作內(nèi)容的崗位職責(精選31篇)
出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇1
1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
6、往來單證錄入
7、完成領導交辦的其他事務性工作。
出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇2
1、辦理現(xiàn)金收付,嚴格按規(guī)定收付款項。
2、辦理銀行結算,規(guī)范使用票據(jù)。
3、登記日記賬,保證日清月結,根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。
4、保管庫存現(xiàn)金,保管有價證券,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。
出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇3
1、負責分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;
2、賬套系統(tǒng)初始建立;
3、日常資金的收付、上收下?lián)?日常費用單據(jù)的審核;
4、日常銀行、稅務外出聯(lián)絡;相關的費用數(shù)據(jù)統(tǒng)計及簡單分析;
5、領導安排的相關財務工作。
出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇4
1.具備專業(yè)的財務知識,包括國家相關法律法規(guī)、銀行結算業(yè)務;
2.熟練使用財務相關軟件;
3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關的`規(guī)定以及業(yè)務流程;
4.具備財務數(shù)字計算能力,防止出現(xiàn)計算錯誤等問題;
5.具備良好的規(guī)劃能力、計劃能力;
6.工作認真、負責,按照企業(yè)相關規(guī)章制度處理問題。
出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇5
1、 報表、稅務申報,購等銀行、稅務相關工作;
2、 負責日常收支的管理和核對;
3、 辦公室基本賬務的核對;
4、 負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
5、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、 負責開具各項票據(jù);
出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇6
1、按公司規(guī)定結算,及時準確支付各類款項,編制各類資金報表,做到日清日結;
2、每日更新銀行及現(xiàn)金日記賬,保證日記賬的及時性及準確性;
3、負責開具增值稅專用發(fā)票,認證、月初稅控盤的上報匯總和清卡工作,并負責每月增值稅申報;
4、根據(jù)往來發(fā)票編制記賬憑證;
5、應收應付報表核對;
6、協(xié)助會計準備每月單據(jù)及報表;
7、申報每月園區(qū)統(tǒng)計報表;
8、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務。
9、完成部門領導交辦的其他任務。
出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇7
1、負責客戶每日的出入金并匯總給結算部門;
2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;
3、負責每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作;
4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作;
5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;
6、客戶結算賬戶登記工作;
7、月未相關報表的編制工作;
8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。
出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇8
1、管理公司各銀行帳戶,負責與銀行的結算、洽談業(yè)務。
2、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。
3、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,每日編制資金日報表 ,并做好月末結帳對帳工作 。
4、負責每月發(fā)放職工工資。
5、管理客戶/供應商臺賬及公司計提、攤銷臺賬。
6、整理會計資料,裝訂會計憑證等。
7、完成上級交代的其他事務性工作。
出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇9
1、落實執(zhí)行公司各項財務制度 ;
2、負責公司日常報銷、收付款業(yè)務和現(xiàn)金保管業(yè)務;
3、負責公司款項的繳納及相關事宜;
4、負責現(xiàn)金清查工作及時準確,賬賬相符,賬實相符;
5、完成上級交辦的其它工作。
出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇10
1.負責日常收支的管理和核對; 各部門網(wǎng)銀付款,登記銀行臺賬;負責開具各項票據(jù);
2.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3.系統(tǒng)銷售對帳;
4.負責登記銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5.負責記賬憑證的錄入(現(xiàn)金、銀行、帳扣發(fā)票);
6.銀行、稅務局、工商局、發(fā)票需求的外出辦理等;
7.協(xié)助日常辦公室事務,如接聽電話、收發(fā)傳真、文件打印及復印;
8.協(xié)助負責到訪客人的接待及對前臺電話的處理。
出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇11
1、負責公司日常結算,管理公司銀行賬戶;
2、及時準確的登記日記賬,每天進行日結賬實核對,做到日清月結;
3、負責銀行往來業(yè)務,不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;
4、完成上級領導安排的其他工作。
出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇12
1.審核項目部提交的項目付款申請和付款單據(jù),包含項目LC付款單據(jù),履行付款審批手續(xù),并作相應帳務處理【掛賬發(fā)票、辦理付款】。負責項目付款流程的完善和優(yōu)化。
2. 在PMS系統(tǒng)審核發(fā)票信息、付款條款,核對完整無誤后過賬到SAP。
3. 審核公關部提交的為項目發(fā)生的前期費用,履行付款審批手續(xù),并作相應帳務處理。
4.審核公司運營CAPEX相關的采購付款申請及單據(jù),履行付款審批手續(xù),并做相應賬務處理,審核公司日常運營費用以及員工報銷,根據(jù)審批流程,做到準確,符合會計法和稅法等國家相關法律,并及時入帳。
5. 負責與供應商對賬,發(fā)現(xiàn)差異及時分析原因并作帳務調整。包括公司二期等等項目供應商尾款質保金的核對確認結算支付。
6. 配合AVERIS檢查項目AP/DP及GRN的清帳項目,跟蹤所有項目供應商預付款的核銷進程。對相關報告差異的查詢解釋。
7. 負責整理、核對已過帳增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián),并傳給稅務會計認證。
8. 負責所有項目工作量BARCODE檢查、抄錄AVERIS入賬憑證號,并整理歸檔。
9. 負責與資產(chǎn)組、CM核對項目工程付款金額,及時為項目付款管理提供準確資料。
10. 幫助提供公司訴訟、法院對施工類供應商的協(xié)助執(zhí)行等所需要的文件資料。
出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇13
1、執(zhí)行財務成本費用報銷支付工作;
2、負責公司各項收入的收取、核對、開票;
3、負責現(xiàn)金日記賬登記,編制現(xiàn)金盤點表;
4、登記并核對資金池與銀行賬目;
5、核對停車場投袋現(xiàn)金;
6、負責商戶發(fā)票領取及查詢工作;
7、負責繳費通知單發(fā)送。
出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇14
1、每日收款入賬,出日報表,每周五資金管控表
2、日常應收應付、集中付款、薪資發(fā)放
3、銀行業(yè)務辦理
4、外債登記、注銷及收付作業(yè)
5、月底結賬報表
出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇15
1、負責核對銀行回單、對賬單,核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;
2、負責本公司內(nèi)各部門、各門店費用報銷、支付貨款,以及費用報銷支付;
3、負責公司員工工資發(fā)放;
4、負責公司旗下相關銀行業(yè)務;
5、負責公司各門店盤點,以及數(shù)據(jù)歸集;
6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;
7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;
8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;
9、完成上級領導交待的其他工作。
出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇16
1、 負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對;
2、 負責收集報銷憑據(jù)的整理(真假單據(jù)的初審);
3、 負責登記現(xiàn)金日記帳,備用金管理;
4、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、 負責開具各項票據(jù);
6、 領導交代的其他工作事項;
出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇17
1. 按照國家有關規(guī)定,認真執(zhí)行企業(yè)庫存現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務管理制度;
2. 遵守財務人員職業(yè)道德,堅持實事求是,廉潔奉公的工作原則;
3. 按照規(guī)定正確使用現(xiàn)金開支范圍,認真辦理提取和保管現(xiàn)金;
4. 負責公司現(xiàn)金、銀行存款、有價證券的合理的收、付,現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記,做到日清日結;
5. 定期核查公司的備用現(xiàn)金、銀行存款的實際數(shù),做到帳實相符;
6. 負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;
7. 負責各種銀行票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用;
8. 及時取回有關銀行回單;
9. 負責核定公司備用金余額并及時予以補充;
10. 接受公司的檢查、指導、監(jiān)督和考核;
11. 根據(jù)人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表,完成公司員工工資發(fā)放工作;
12. 根據(jù)銀行規(guī)定的時間,按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作;
13. 配合主管領導做好融資、項目相關工作;
14. 妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙;
16、負責各項費用的歸集,做到分部門、分項目統(tǒng)計;
17、配合部門人員進行正當?shù)臄?shù)據(jù)采集工作;
18、完成公司領導安排的事項;
19、遵守公司保密制度,不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。
出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇18
1、負責日,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金,負責薪金發(fā)放、社保金匯繳工作。
3、保管好各種空白支票、有價證劵以及相關票據(jù)等經(jīng)濟管理工作;
4、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;
5、負責配合公司開戶行及稅務的年檢、對賬、報賬、清理回單等工作。
6、及時掌握流動資金使用和周轉的情況,定期向財務部經(jīng)理匯報工作。
7、各類銀行帳戶統(tǒng)計表、債務情況統(tǒng)計表
8、完成領導交辦的其它工作。
出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇19
1.根據(jù)上級要求收集并制作各類報表、文檔資料等行政文書;
2.負責銀行賬務處理和核對,編制余額調節(jié)表,并打印回單和對賬單;
3.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性,項目費用的歸集;
4.負責項目成本統(tǒng)計、核算,歸檔財務相關資料;
5.協(xié)助籌辦、組織部門會議及各類接待工作;
6.完成上級安排事項。
出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇20
1、協(xié)助主管完成日常事務性工作,協(xié)助處理帳務;
2、申請票據(jù),購___,準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務報表的申報;
3、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行等部門的對外聯(lián)絡。
出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇21
1、負責日,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表,完成月末結賬報稅等工作;
6、協(xié)助部門管理相關客戶檔案。
出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇22
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責發(fā)票開具;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、負責客戶收款,并為客戶開具各項票據(jù);
6、配合匯總負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇23
1、開具發(fā)票、并核對,保質保量完成開票工作;
2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節(jié)并按要求保存;
3、完成與稅務局、科技局對接,并完成相應工作;
4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報表;
5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作;
6、完成領導交辦的其他事項;
出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇24
1、每天核對收入日報表,并根據(jù)當天的收入日報,完成有關的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;
2、月末完成當月各報表的匯總工作,配合好其他崗位的工作;
3、審核有關的報銷、付款憑證,憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;
4、根據(jù)需要,定期或不定期到銀行辦理各結算業(yè)務;
5、負責保管公司所有的現(xiàn)金、票據(jù)等有價值的錢物;
6、負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;
7、管理和協(xié)助收銀的日常工作。
出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇25
1、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財務管理制度,準確辦理現(xiàn)金收付及銀行結算業(yè)務;
2、每日及時更新上交資金報表,定期盤點現(xiàn)金并核對銀行存款,確保賬實相符;
3、根據(jù)報銷的原始憑證編制記賬憑證,并做好憑證的整理裝訂;
4、負責日,F(xiàn)金和銀行的收支;
5、協(xié)助完成納稅申報,辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務;
6、完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇26
1.負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄;
2.配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);
3.協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;
4.完成上級交給的其他事務性工作;
出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇27
1、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和各種結算業(yè)務。
2、編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。
3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件,辦理外匯出納業(yè)務。
4、保管有關印章、空白收據(jù)和空白票據(jù)。
出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇28
1、負責銀行、現(xiàn)金的賬務登記與核對,以及日常備用金的提取,嚴格遵守現(xiàn)金限額保管制度,所需款項及時提取,超限額款項及時交存,及時清理銀行未達賬項。
2、負責支票、電匯、匯票、銀票等結算業(yè)務的辦理及網(wǎng)上銀行各類業(yè)務。
3、每天及時將收款和付款明細登記共享文件中,以備其他部門核查。
4、負責支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票,必須加蓋“作廢”圖章,留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財務經(jīng)理。
5、有權對不符合本公司財務制度規(guī)定的貨款支付及費用報銷,拒絕辦理支付手續(xù),并向財務經(jīng)理反映,必要時可向總經(jīng)理反映。
6、每月末及時準確的與銀行對賬單核對銀行明細賬,編制銀行余額調節(jié)表。
7、準確的保管公司庫存現(xiàn)金,每月末在會計的監(jiān)督下,對庫存現(xiàn)金進行清點工作,并填寫現(xiàn)金清點表存檔。
8、完成財務經(jīng)理布置的其他工作。
出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇29
1、負責登記銀行日記賬,每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬,填制余額調節(jié)表;
2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù),負責U盾賬戶管理工作;
3、負責日?铐検崭都皥箐N工作;
4、負責銀行票據(jù)、憑證的盤點工作;
5、配合其他職能開展工作;
6、完成上級交辦的其他工作。
出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇30
1. 按結算繳款單內(nèi)容,收取商戶上交的各種款項;
2. 支付代收往來款項;
3. 負責基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關的銀行業(yè)務。及時核對銀行帳項明細及余額;
4. 根據(jù)業(yè)務需要往來款項的收據(jù)等;
5. 現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務及時登帳,與會計進行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對;
6. 做好庫存現(xiàn)金的保管工作。
出納工作內(nèi)容的崗位職責 篇31
1、負責日,F(xiàn)金、支票收取與保管,電匯的收入與支出,及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結,每月核對銀行對賬單;
2、負責整理原始憑證,嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、協(xié)助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;
4、完成資金日報表,負責公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預警和評價,關注每日資金流情況并及時匯報;
5、對公司銀行賬戶相關業(yè)務進行管理,維護與銀行的關系,審核準備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關資料,及時領取銀行回單、對賬單;
6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;
7、完成領導交辦的其他相關工作。