出納的具體崗位職責(zé)（精選3篇）
出納的具體崗位職責(zé) 篇1
1.園區(qū)商戶租金及費(fèi)用的收取，核查網(wǎng)銀到賬情況，并負(fù)責(zé)開具增值稅發(fā)票和收據(jù);
2.商戶發(fā)票及收據(jù)的保管、登記、簽收;
3.各類報(bào)銷及供應(yīng)商付款的銀行制單;
4.日常員工報(bào)銷及供應(yīng)商付款OA流程的原始票據(jù)審核工作;
5.銀行及現(xiàn)金賬日?qǐng)?bào)表的制作;
6.每日商戶收款明細(xì)日?qǐng)?bào)表的制作;
7.票據(jù)的保管、使用及登記工作;
8.每月增值稅進(jìn)項(xiàng)的勾選及核對(duì)，按時(shí)申報(bào)繳納增值稅;
9.定期打印銀行回單，及完稅證明;
10.其他銀行各類事宜
出納的具體崗位職責(zé) 篇2
1、辦理無(wú)錫運(yùn)營(yíng)、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù);
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時(shí)和會(huì)計(jì)核對(duì);
3、安全庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;
4、支付款項(xiàng)時(shí)審核原始憑證的合理、合法性;
5、負(fù)責(zé)收費(fèi)結(jié)算、收款票據(jù)交接;
6、負(fù)責(zé)公司收據(jù)購(gòu)買;
7、裝訂憑證并協(xié)助會(huì)計(jì)整理相關(guān)的財(cái)務(wù)部檔案資料;
8、其他臨時(shí)性工作。
出納的具體崗位職責(zé) 篇3
職責(zé)：
1、必須遵守國(guó)家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團(tuán)公司規(guī)定的勞動(dòng)紀(jì)錄、規(guī)章制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)錄及現(xiàn)金管理制度。
2、按照國(guó)家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)嚴(yán)格按照安吉集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部要求現(xiàn)金零庫(kù)存，統(tǒng)一實(shí)行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進(jìn)行核對(duì)后填制支票或電匯單，及時(shí)到開戶銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理。
4、對(duì)公司員工報(bào)賬或需要支付的款項(xiàng)費(fèi)用等要核對(duì)其報(bào)賬、付款的內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確，付款相關(guān)手續(xù)是否完善，有無(wú)合同運(yùn)單，票據(jù)是否真實(shí)合法，有無(wú)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、法人簽字，經(jīng)過財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。
5、保管好先進(jìn)銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。
6不得以“白條抵庫(kù)”，不得將空白支票交外單位或個(gè)人簽發(fā)，如遇支票遺失應(yīng)及時(shí)向銀行掛失或更換印簽。
7、月末負(fù)責(zé)編制的《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》、《資金統(tǒng)計(jì)表》、《財(cái)務(wù)得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后按時(shí)報(bào)集團(tuán)公司。
8、每季度對(duì)本公司賬戶的利息、財(cái)務(wù)費(fèi)用支出作統(tǒng)計(jì)，編制利息收支統(tǒng)計(jì)表。
人員要求：
1、有較強(qiáng)的責(zé)任心，有自己的道德原則，嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)條款。
2、具有大專及以上學(xué)歷并持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書
3、理解國(guó)家稅法及稅收征管、財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)，熟悉財(cái)經(jīng)制度;能熟悉運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。
4、應(yīng)具備過癮的會(huì)計(jì)專業(yè)技能。
5、應(yīng)具備較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)等的關(guān)系。
6、一年以上的會(huì)計(jì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。