出納崗位職責(zé)規(guī)范（通用5篇）
出納崗位職責(zé)規(guī)范 篇1
1：每天使用本公司網(wǎng)上銀行、U盾，查賬，與部門內(nèi)勤核賬，正確填入本公司系統(tǒng);
2：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，開銀行承兌匯票，商業(yè)匯票，開具保證金和保函;
3：刷POS機(jī)，收POS機(jī)單據(jù)，填入本公司系統(tǒng);
4：審核公司費(fèi)用報(bào)銷、工資以及發(fā)放;
5：開具本公司支票，根據(jù)應(yīng)付單據(jù)付款，并填入本公司系統(tǒng);
6：做本公司現(xiàn)金日記賬，每天盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié);
7：承擔(dān)監(jiān)察職責(zé)，積極配合其他財(cái)務(wù)相關(guān)事宜;
8：堅(jiān)持出納原則，獨(dú)立客觀公正地進(jìn)行各項(xiàng)核算;
出納崗位職責(zé)規(guī)范 篇2
1、按規(guī)定登記銀行存款日記賬及現(xiàn)金日記賬;
2、月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
3、及時(shí)準(zhǔn)確支付公司各項(xiàng)采購(gòu)款及物流款及各項(xiàng)費(fèi)用;
4、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度及會(huì)計(jì)憑證管理辦法及要求，對(duì)各部門員工費(fèi)用報(bào)銷的規(guī)范性、合理合法性審核;
5、財(cái)務(wù)系統(tǒng)出納模塊處理及維護(hù)工作;
6、日常銀行賬戶管理，辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)及對(duì)賬業(yè)務(wù);
7、做好節(jié)假日及日常資金計(jì)劃;
8、輔助領(lǐng)導(dǎo)處理其他財(cái)務(wù)事項(xiàng)，完成其他臨時(shí)性工作。
出納崗位職責(zé)規(guī)范 篇3
1、準(zhǔn)確、及時(shí)完成日常資金收付;
2、按要求對(duì)資金收支進(jìn)行統(tǒng)計(jì);
3、與銀行溝通，處理境內(nèi)外銀行相關(guān)問題;
4、負(fù)責(zé)境內(nèi)公司基礎(chǔ)的納稅申報(bào)工作及境內(nèi)外公司基礎(chǔ)的發(fā)票開具工作;
5、負(fù)責(zé)印章管理及財(cái)務(wù)檔案管理工作;
6、對(duì)崗位相關(guān)工作的流程制度、操作手冊(cè)進(jìn)行完善;
7、其他上級(jí)交辦的臨時(shí)性工作。
出納崗位職責(zé)規(guī)范 篇4
1.審核員工費(fèi)用、登記費(fèi)用臺(tái)賬;
2.每周及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記賬，及時(shí)報(bào)送;
3.銀盾管理及使用，資金調(diào)度及管理;
4.發(fā)票的開具、審核及管理;
5.協(xié)助會(huì)計(jì)完成財(cái)務(wù)報(bào)表，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)規(guī)范 篇5
1、嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司相關(guān)制度，遵守職業(yè)道德;建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稽核審計(jì)等有關(guān)制度，監(jiān)督各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行;
2、定期檢查、監(jiān)督、考核財(cái)務(wù)的執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整和控制的實(shí)施;
3、組織財(cái)會(huì)人員正確、及時(shí)、完整地處理賬務(wù)，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)登記;
4、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)收支審批手續(xù)和費(fèi)用報(bào)銷制度;
5、搞好會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料;組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，提出改進(jìn)意見和建議，為公司 經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù);
6、審核年、季、月度各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，搞好年度會(huì)計(jì)決算工作;
7、組織實(shí)施公司財(cái)務(wù)審計(jì)和會(huì)計(jì)稽核工作。
8、配合和執(zhí)行財(cái)務(wù)經(jīng)理下達(dá)的任務(wù)。