出納日常工作職責（通用30篇）

出納日常工作職責 篇1

　　1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計OA現(xiàn)金報銷流程;提取現(xiàn)金報銷備用金;現(xiàn)金報銷;登記現(xiàn)金日記賬;

　　2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

　　3.工資：支付工資;

　　4.流程處理;

　　5.資金調(diào)撥;

　　6.資金需求計劃;

　　7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計;

　　8.系統(tǒng)：錄入向明應(yīng)收、應(yīng)付憑證;

　　9.發(fā)票管理：定期購買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進項發(fā)票的認證、核對及統(tǒng)計清單;整理發(fā)票;

　　10.財務(wù)周報;

　　11.上級分配的'其他任務(wù)。

出納日常工作職責 篇2

　　1)負責國內(nèi)公司日常費用報銷與日常支出，負責單據(jù)、發(fā)票核對;

　　2)負責海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;

　　3)負責境內(nèi)外公司銀行、現(xiàn)金流水的準確性，每日編制資金流向表;

　　4)財務(wù)相關(guān)合同，發(fā)票，單據(jù)管理歸檔;

　　5)負責上級安排的其他事項;

出納日常工作職責 篇3

　　1、 負責日常費用報銷;

　　2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、購買、認證及開具增值稅發(fā)票;

　　6、上級交待的其他事務(wù)。

出納日常工作職責 篇4

　　1.負責貨幣資金收付業(yè)務(wù)，處理報銷事務(wù)。

　　2.負責現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。

　　3.負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。

　　4.負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。

　　5.負責配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。

　　6.負責辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)，按揭交付工作。

　　7.負責簽發(fā)支票。

　　8.負責催收款回發(fā)票。

出納日常工作職責 篇5

　　1. 遵守公司財務(wù)制度流程，負責公司的支付業(yè)務(wù)及日常報銷審核發(fā)放;

　　2. 負責財務(wù)日常出納相關(guān)結(jié)算，登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;

　　3. 負責公司發(fā)票的領(lǐng)用與開具管理，登記公司開具發(fā)票信息明細統(tǒng)計表，及原始票據(jù)憑證;

　　4. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性，并做歸集整理;

　　5. 負責公司所有銀行賬戶業(yè)務(wù)辦理與賬戶資金情況管理;

　　6. 負責公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業(yè)匯算清繳

　　7. 協(xié)助會計完成領(lǐng)導交代的其他工作;

出納日常工作職責 篇6

　　1.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　3.根據(jù)公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);

　　4.資金預算的準確性，每月底依據(jù)各部門提交的資金預算表匯總編制總預算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團財務(wù)，跟進集團財務(wù)資金的調(diào)度保證公司有充足的資金周轉(zhuǎn);

　　5.根據(jù)本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團財務(wù);

　　6.資金收付準確率，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　7.編制現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)。

出納日常工作職責 篇7

　　1.負責發(fā)票的開具、認領(lǐng)和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性;

　　2.核對系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)及開票明細，按時提交內(nèi)部報表;

　　3.協(xié)助完成財務(wù)部門內(nèi)的財務(wù)、會計、統(tǒng)計等工作;

　　4.完成領(lǐng)導交代的其他工作事項。

出納日常工作職責 篇8

　　第一條負責貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負責編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　第二條本崗位人員收付款后，應(yīng)在收付款憑證上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋收訖、付訖戳記。

　　第三條根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料，及時填制各種結(jié)算憑證，并負責有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作。

　　第四條負責填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。

　　第五條負責現(xiàn)金和各種有價證券的安全和完整無缺，如有短缺應(yīng)負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人，并應(yīng)保守保險柜密碼的秘密。

　　第六條負責登記現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，及時與庫存和銀行對帳單核對一致。

　　第七條凡有損本公司經(jīng)濟利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證，本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等，并有責任向財務(wù)部經(jīng)理或公司主管財務(wù)的副總經(jīng)理反映情況，提出處理意見。

　　第八條完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

出納日常工作職責 篇9

　　工作職責：

　　1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2、庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　3、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

　　4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

　　5、對報銷憑證認真審核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

　　6、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符。

　　7、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導批準的單據(jù)不得隨意付款。

　　8、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。

　　9、完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

　　日常工作：

　　1、及時結(jié)算已審批的員工報銷。

　　2、根據(jù)已審批的付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉(zhuǎn)帳或電匯業(yè)務(wù)。

　　3、每月10日準時發(fā)放工資，特殊情況除外。

　　4、每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的'結(jié)帳及對帳工作。

　　5、每日下班前盤點庫存現(xiàn)金。

　　6、及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。

　　7、對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。

　　8、根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。

出納日常工作職責 篇10

　　1、負責審核報銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳；

　　2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導；

　　3、核算和管理銷售業(yè)務(wù)收款工作；

　　4、負責處理公司開戶銀行的各類事務(wù)；

　　5、編制上級公司相關(guān)報表和附表；

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作

　　2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進行稅務(wù)申報

　　3、會使用財務(wù)軟件、進行內(nèi)部核算及財務(wù)分析

　　4、負責資產(chǎn)的盤點與管理

　　5、負責往來賬戶的'核算與管理

　　6、負責財務(wù)檔案的整理與管理

出納日常工作職責 篇11

　　1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，熟悉結(jié)算制度，把好現(xiàn)金關(guān)。

　　2、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金。

　　3、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。

　　5、配合會計做好帳務(wù)處理工作，辦理稅款申報及繳納。

　　6、做好發(fā)票管理工作。

出納日常工作職責 篇12

　　1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數(shù)據(jù)的及時準確性;

　　2、負責登記和計算各種成本、經(jīng)營費用、管理費用、研發(fā)費用的各類明細帳;

　　4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理;

　　5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

　　6、負責稅務(wù)申報等工作;

　　7、負責項目申報的財務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算;

　　8、其他領(lǐng)導交待的工作事項。

出納日常工作職責 篇13

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);

　　4、申請票據(jù)，購___，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納日常工作職責 篇14

　　1、負責公司銀行存款、各類票據(jù)及印章的保管;

　　2、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作;

　　3、編制每日資金日報表，借款臺賬，支票臺賬的登記工作;

　　4、進銷項發(fā)票的登記及管理;

　　5、每月及時申報繳納稅金;

　　6、負責公司日常的員工報銷單據(jù)的審核;

　　7、協(xié)助領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納日常工作職責 篇15

　　1、主要負責日常收支的管理和核對,公司基本賬務(wù)的核對

　　2、做好工程項目信息資料的收集和跟蹤維護

　　3、熟悉相關(guān)辦公軟件

　　4、發(fā)放工資

　　5、完成上級交代的其他工作;

出納日常工作職責 篇16

　　1. 申請票據(jù)，購買發(fā)票，報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表申報。

　　2. 現(xiàn)金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

　　3. 協(xié)助財會文件的準備，歸檔和保管。

　　4. 固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。

　　5. 負責銀行，稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

出納日常工作職責 篇17

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行、稅務(wù)之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、其他兼客戶訂單物流，對賬，催款等工作

出納日常工作職責 篇18

　　1、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　3、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)、嚴禁白條低庫。

　　4、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

　　5、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　6、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。

出納日常工作職責 篇19

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和初步審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責協(xié)助財務(wù)對記賬憑證編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責跟進項目應(yīng)收款項的申請及催收，以及供應(yīng)商款項的核對;

　　7、負責公司工商及銀行事項的辦理;

　　8、領(lǐng)導安排的其他事項。

出納日常工作職責 篇20

　　1、負責公司日常資金結(jié)算及銀行結(jié)算工作;

　　2、負責公司銀行承兌匯票、相關(guān)融資業(yè)務(wù)手續(xù)辦理;

　　3、負責公司銀行賬戶的開銷戶及對賬工作，銀行單據(jù)的傳遞;

　　4、負責信貸調(diào)查申報、貸款卡年審、銀行賬戶的年檢工作;

　　5、負責資金報表的編制及與銀行有關(guān)的其他工作;

出納日常工作職責 篇21

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、 協(xié)助處理客戶報價、草擬合同等;

　　6、 負責公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;

　　7、 負責招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理;

　　8、 協(xié)助處理部分采購工作;

　　9、 完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納日常工作職責 篇22

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的'保管、出納和記錄；

　　2、協(xié)作各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；

　　3、幫助會計做好各種帳務(wù)的處理工作；

　　4、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)；

　　任職要求：

　　1、財務(wù)，會計，經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷；

　　2、有會計從業(yè)資歷證，一年以上出納工作閱歷；

　　3、認識現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，能嫻熟使用各類辦公軟件和財務(wù)軟件；

　　4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的交流、理解和分析本事；

出納日常工作職責 篇23

　　1、審核原始單據(jù)，負責國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

　　2、負責境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;

　　3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;

　　4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責公司所有的銀行對賬 ;

　　5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉(zhuǎn) ;

　　6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納日常工作職責 篇24

　　1、負責日常費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、購買、認證及開具增值稅發(fā)票;

　　6、上級交待的其他事務(wù)。

　　出納日常工作職責16

　　1、負責發(fā)票的開具、認領(lǐng)和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性;

　　2、核對系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)及開票明細，按時提交內(nèi)部報表;

　　3、協(xié)助完成財務(wù)部門內(nèi)的.財務(wù)、會計、統(tǒng)計等工作;

　　4、完成領(lǐng)導交代的其他工作事項。

出納日常工作職責 篇25

　　1.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　2.負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4.負責及時查詢和核對企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

　　5.固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6.領(lǐng)導交辦的其他工作

出納日常工作職責 篇26

　　崗位職責：

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。；

　　2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的.填發(fā)、取得、核對等；

　　3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)長款及短款，及時上報處理。；

　　4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證；

　　5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；

　　6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　7、負責發(fā)票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。

　　8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。

　　任職要求：

　　1、會計、財務(wù)管理�？埔陨蠈W歷，應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮；

　　2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識；

　　3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力；

　　4、工作心態(tài)積極向上，團結(jié)同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；

　　5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神。

出納日常工作職責 篇27

　　1.進行日常收費開票，登記每日的日記賬、物業(yè)臺賬和收費明細表;

　　2.每日進行結(jié)賬、扎賬，登記每周結(jié)賬情況表;

　　3.保管項目上的收據(jù)和發(fā)票，進行登記、發(fā)放和核銷;

　　4.保管項目上的現(xiàn)金和發(fā)票等，定時進行盤點，保證賬實相符;

　　5.到銀行存取現(xiàn)金，拉取回單、對賬單。

出納日常工作職責 篇28

　　1、負責面試邀約與來訪人員接待;

　　2、人力基礎(chǔ)工作的處理與執(zhí)行，含入離職、異動、考勤、保險事宜。

　　3、其他部門內(nèi)務(wù)工作。

　　4.出納崗位事項

出納日常工作職責 篇29

　　1、按規(guī)定每日做銀行賬

　　2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬

　　3、負責報銷費用的工作,單據(jù)整理

　　4、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員

　　6、完成個體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜(營業(yè)執(zhí)照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開戶等)

　　7、店鋪每月盤點

　　8、完成領(lǐng)導交代其他事項

出納日常工作職責 篇30

　　1、負責公司有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務(wù)辦理;

　　2、負責公司票據(jù)、銀行印鑒的保管;

　　3、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開立;

　　4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;

　　5、做好資金及各類收付款項目的統(tǒng)計分析表;

　　6、負責本公司票據(jù)的登記及報銷發(fā)票的審核;

　　7、公司往來賬目的核對及催收;

　　8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費繳納;