出納和會計(jì)職責(zé)（精選30篇）

出納和會計(jì)職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額表;

　　2、負(fù)責(zé)核對供應(yīng)商與客戶系統(tǒng)余額，支付貨款與退款;

　　3、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　5、配合對賬財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

　　6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交待的其他任務(wù)。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇2

　　1.負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的登記與核對;

　　2.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記與對賬;

　　3.負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬、代發(fā)工資等網(wǎng)銀基礎(chǔ)業(yè)務(wù);

　　4.負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷憑證的制作和結(jié)算;

　　5.負(fù)責(zé)發(fā)票的申購、開具、保管、驗(yàn)收等管理工作;

　　6.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的保管;

　　7.負(fù)責(zé)與銀行對接和辦理日常業(yè)務(wù);

　　8.負(fù)責(zé)票據(jù)、印鑒、財(cái)務(wù)資料的整理與保管;

　　9.定期對產(chǎn)成品和原材料進(jìn)行盤點(diǎn);

　　10.協(xié)助申請政府補(bǔ)助款;

　　11.完成上級交辦的其它工作。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)公司的出納業(yè)務(wù)管理、合同登記、印章管理、計(jì)算工資、現(xiàn)金流報(bào)表等;

　　2、參與公司的賬務(wù)處理包括供應(yīng)鏈、費(fèi)用及往來款項(xiàng)類等日常財(cái)務(wù)核算;

　　3、熟悉EXCEL等軟件操作、了解企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，復(fù)核各類會計(jì)分錄及憑證;

出納和會計(jì)職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款余額節(jié)奏，做到日清月結(jié);

　　2、負(fù)責(zé)收集和整理原始憑證，報(bào)銷單據(jù)等;

　　3、配合并按會計(jì)要求對各項(xiàng)數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計(jì);

　　4、財(cái)務(wù)單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作;

　　5、月底財(cái)務(wù)盤存工作;

　　6、協(xié)助會計(jì)完成其他日常事務(wù)性工作;

出納和會計(jì)職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)編制物業(yè)費(fèi)水費(fèi)等繳費(fèi)單,監(jiān)管物業(yè)管理費(fèi)水費(fèi)及停車費(fèi)等其他費(fèi)用,登記收費(fèi)表格,月度結(jié)帳存款入賬;

　　2、員工工資計(jì)算及社保增減辦理，日常稅務(wù)辦理，資產(chǎn)管理;

　　3、編制年度和季度資金預(yù)算表;

　　4、按照季度費(fèi)用預(yù)算，負(fù)責(zé)審核費(fèi)用和物料報(bào)銷單據(jù);對各部門提交的費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行初步審核報(bào)銷;

　　5、月底與庫管盤點(diǎn)庫房,登記月物料統(tǒng)計(jì)表;

　　6、完成主管會計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)公司員工的日常、出差費(fèi)用報(bào)銷。認(rèn)真審核各項(xiàng)費(fèi)用單據(jù)的合法性、合規(guī)性。認(rèn)真審核公司員工日常及出差借款，嚴(yán)格控制員工借款額度，及時催還借款。

　　2、負(fù)責(zé)購買現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票，并逐筆登記，妥善保管現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬支票和金庫鑰匙。錄入相關(guān)憑證，每日核對、盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符�？刂茙齑娆F(xiàn)金不得超出限額。

　　3、按照公司的規(guī)定正確開具以及作廢現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬支票，辦理國內(nèi)/國際電匯、網(wǎng)上支付、核銷業(yè)務(wù)，及時領(lǐng)取銀行回單。

　　4、每日核對銀行日記賬的發(fā)生額及余額，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。負(fù)責(zé)催收應(yīng)收賬款，跟蹤客戶匯款情況。

　　5、每月負(fù)責(zé)編制員工工資表和工資發(fā)放事宜，負(fù)責(zé)保管公司印章，按照公司規(guī)定行使印章保管權(quán)，負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)取、開具事宜。

　　6、負(fù)責(zé)國/地稅涉稅事項(xiàng)的辦理，負(fù)責(zé)個人所得稅、房產(chǎn)稅、印花稅等原地稅稅種申報(bào)，負(fù)責(zé)出口退稅的'申報(bào)。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇7

　　1.具備專業(yè)的財(cái)務(wù)知識，包括國家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.熟練使用財(cái)務(wù)相關(guān)軟件;

　　3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程和最新的政策變化;

　　4.具備財(cái)務(wù)數(shù)字計(jì)算能力，防止出現(xiàn)計(jì)算錯誤等問題;

　　5.具備良好的溝通能力、規(guī)劃能力、計(jì)劃能力;

　　6.工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問題。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇8

　　1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4、簡單賬務(wù)的國、地稅納稅申報(bào)等。

　　5、負(fù)責(zé)與工商、銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

　　任職要求：

　　1、財(cái)務(wù)，會計(jì)，經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，具有會計(jì)從業(yè)資格證書;

　　2、具有扎實(shí)的會計(jì)基礎(chǔ)知識;

　　3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，熟悉財(cái)務(wù)軟件的操作;

　　4、能吃苦、工作認(rèn)真踏實(shí)，具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

出納和會計(jì)職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　3、配合會計(jì)人員做好報(bào)稅.開具發(fā)票.打印裝訂憑證等工作;

　　4、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇10

　　1. 原始憑證報(bào)銷：根據(jù)公司報(bào)銷制度，通過審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，做好現(xiàn)金收付及處理報(bào)銷事項(xiàng)。

　　2. 日清月結(jié)：及時登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，每日進(jìn)行現(xiàn)金帳款盤存，做好日清、月結(jié)，并及時準(zhǔn)確地報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)要求提供的數(shù)據(jù);

　　3. 編制收付款憑證：根據(jù)原始單據(jù)編制收付款憑證并保管好收付款憑證及相應(yīng)的原始單據(jù)，及時將已登記入帳的收付款憑證傳遞給會計(jì)崗。

　　4. 定期清查：做好清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證帳帳相符、帳實(shí)相符。

　　5. 上級領(lǐng)導(dǎo)安排或臨時安排的工作。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇11

　　1.提取、送存及管理現(xiàn)金，做到日清月結(jié);

　　2.辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬，報(bào)送出納報(bào)表;

　　3.維護(hù)公司各銀行賬戶，銀行聯(lián)絡(luò)及信息變更，領(lǐng)取銀行回單，按月打印公司對賬單并裝訂成冊;

　　4.負(fù)責(zé)公司各銀行賬戶支票的管理，往來支票、匯票的銀行結(jié)算;

　　5.負(fù)責(zé)審核公司員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)、收付款單據(jù)及時辦理公司收付款業(yè)務(wù);

　　6.負(fù)責(zé)及時編制公司報(bào)銷、收付款的財(cái)務(wù)記賬憑證;

　　7.負(fù)責(zé)審核工資表明細(xì)及個稅，并完成工資的按時發(fā)放工作;

　　8.負(fù)責(zé)每月稅務(wù)報(bào)表的申報(bào)工作(包括增值稅、所得稅、附加稅等其他相關(guān)稅費(fèi)的申報(bào));

　　9.負(fù)責(zé)每月財(cái)務(wù)資料的匯總、裝訂及保管工作;

　　10.配合財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇12

　　1、貫徹執(zhí)行國家財(cái)稅法規(guī)政策，參與制定貫徹公司各項(xiàng)規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定;

　　2、組織制定本公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用的記賬和報(bào)銷審核

　　3、負(fù)責(zé)組織固定資產(chǎn)和資金的核算工作;

　　4、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅務(wù)工作的申報(bào);

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇13

　　1、各公司單據(jù)支付、工資發(fā)放以及各公司收款登記對賬。

　　2、 及時對賬各公司基本戶銀行，保證正常使用。

　　3、各公司銀行開戶許可證辦理以及協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)維護(hù)銀行關(guān)系。

　　4、負(fù)責(zé)公司每月盤點(diǎn)以及各公司日銷數(shù)據(jù)對賬。

　　5、及時跟進(jìn)各公司銀行開戶變更。

　　6、各公司合同檔案管理。

　　7、上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時事件。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇14

　　1、妥善保管庫存現(xiàn)金和有價(jià)證券;

　　2、正確登記銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入金蝶K3系統(tǒng)，K3系統(tǒng)中的資金狀況與銀行賬戶資金保持一致，要求日清日結(jié)。并編制資金進(jìn)出日報(bào)表;

　　3、負(fù)責(zé)K3系統(tǒng)中銷售發(fā)貨單的審核，開票，核銷工作。確保系統(tǒng)中客戶信息的準(zhǔn)確性。且及時、準(zhǔn)確的與客戶核對賬目信息;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇15

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　3、公司發(fā)票開具相關(guān)業(yè)務(wù);

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng);

出納和會計(jì)職責(zé) 篇16

　　1、出具每月客戶賬單，并及時跟進(jìn)賬單的收款、開票及銷賬等事務(wù);

　　2、協(xié)助進(jìn)行銷售確認(rèn)、發(fā)票開具、發(fā)票管理、數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計(jì)等工作;

　　3、根據(jù)法律法規(guī)喝公司規(guī)章制度審核報(bào)銷單據(jù)，并進(jìn)行溝通剔除或更正;

　　4、根據(jù)銀行到賬記錄及時登記到賬憑證，并反饋給相關(guān)業(yè)務(wù)部門。

　　5、負(fù)責(zé)費(fèi)用支付，及銀行查賬。

　　6、在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　職位要求：

　　1、財(cái)務(wù)、會計(jì)專業(yè)本科以上學(xué)歷，有會計(jì)上崗證;

　　2、2年以上財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

　　3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

　　4、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，有良好的溝通能力和抗壓能力。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇17

　　1、負(fù)責(zé)與銀行對接，及時進(jìn)行賬戶維護(hù)、銀行對賬等各項(xiàng)業(yè)務(wù)

　　2、負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性

　　3、負(fù)責(zé)出納賬務(wù)管理，及時辦理收付款登記，編制資金收支報(bào)表

　　4、按公司規(guī)定及時準(zhǔn)確報(bào)送資金報(bào)表

　　5、嚴(yán)格控制支票簽發(fā)，保管有關(guān)空白收據(jù)和支票

　　6、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行U盾管理，并按公司財(cái)務(wù)制度使用

　　7、根據(jù)公司財(cái)務(wù)規(guī)定，及時編制憑證及記帳，確保每筆業(yè)務(wù)的正確性

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

出納和會計(jì)職責(zé) 篇18

　　1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對

　　2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

　　3.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全

　　4.負(fù)責(zé)辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)，管理維護(hù)銀行賬戶

　　5.負(fù)責(zé)發(fā)票的購買及開具

　　6.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)卡片的錄入

　　7.相關(guān)財(cái)務(wù)資料的裝訂歸檔

　　8.協(xié)助會計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作

出納和會計(jì)職責(zé) 篇19

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　2、 定期盤點(diǎn)入庫

　　3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

　　4、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

　　5、員工保險(xiǎn)的辦理。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇20

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷

　　2.每日核對員工報(bào)銷單

　　3.熟悉基本財(cái)務(wù)軟件

　　4.上報(bào)各種資金報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表

　　5.管理合同檔案及明細(xì)數(shù)據(jù)表

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納和會計(jì)職責(zé) 篇21

　　1.核算管理：負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行、商業(yè)承兌匯票等收付款業(yè)務(wù)，及時處理各項(xiàng)收付款單據(jù)，及時準(zhǔn)確進(jìn)行賬務(wù)處理

　　2.按規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)憑證、帳簿等資料檔案的裝訂、保管

　　3.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)證照、法人章及財(cái)務(wù)章日常使用管理工作

　　4.資金管理：負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)日常管理，如制定資金收支計(jì)劃、理財(cái)籌劃以及國際收支申報(bào)業(yè)務(wù)等

出納和會計(jì)職責(zé) 篇22

　　1、編制公司的總帳和明細(xì)帳，及時準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來;

　　2、負(fù)責(zé)納稅申報(bào)等稅務(wù)相關(guān)事項(xiàng)，協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機(jī)關(guān)的事項(xiàng);

　　3、負(fù)責(zé)建立、健全財(cái)務(wù)管理體系，強(qiáng)化資金流動中各環(huán)節(jié)的控制和管理，提高資金使用效率;

　　4、負(fù)責(zé)組織編制年度目標(biāo)成本、費(fèi)用計(jì)劃，制定成本、費(fèi)用管理及核算辦法;負(fù)責(zé)組織開展各種途徑的降成本工作，以利潤最大化為目標(biāo)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益;

　　5、負(fù)責(zé)利用各種財(cái)務(wù)資料分析企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行情況，為企業(yè)發(fā)展各個方面提供具體意見;

　　6、參與推行與改進(jìn)公司內(nèi)部控制等;

　　7、熟悉生產(chǎn)研發(fā)型企業(yè)賬目優(yōu)先考慮。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇23

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;以及申報(bào)納稅;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合總帳財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇24

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷，賬目日清月結(jié)，與會計(jì)定期對賬，賬款相符;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、負(fù)責(zé)各類報(bào)銷單據(jù)的審核工作，負(fù)責(zé)各類報(bào)銷的記賬工作;

　　6、對現(xiàn)金類科目負(fù)責(zé)，做好現(xiàn)金日記賬登記工作。

　　7、負(fù)責(zé)備用金科目的清理，對已歸還的備用金要及時勾賬;

　　8、對公司現(xiàn)金支票的安全性負(fù)責(zé)，現(xiàn)金支票的使用，要在備查簿中分號碼、金額逐筆登記;

　　9、負(fù)責(zé)各類費(fèi)用發(fā)票的審核、轉(zhuǎn)款及記賬工作;

　　10、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的辦理與簽收，并做好記賬工作;

　　11、負(fù)責(zé)每月公司費(fèi)用明細(xì)表的編制;

　　12、每月與銀行做好對賬工作，協(xié)調(diào)對外審計(jì)等。

　　13、日常費(fèi)用等審核支付，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，做好現(xiàn)金管理;

　　14、定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單;

　　15、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題;

　　16、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇25

　　1、每日審核憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　2、及時檢查銀行存款未達(dá)帳項(xiàng)余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;

　　3、正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金，及時申報(bào)和繳納;

　　4、及時做好全盤帳務(wù)處理，按時完成財(cái)務(wù)各項(xiàng)報(bào)表

　　5、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù);

　　6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

　　7、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇26

　　1.進(jìn)出口收付匯帳務(wù)核銷

　　2.“免、抵、退”稅務(wù)工作流程

　　3.手冊核銷，熟練使用Exce函數(shù)并能運(yùn)用Excel建立相關(guān)分析管理數(shù)學(xué)模型

　　4.審核倉庫成品、材料日報(bào)表,月末盤點(diǎn);

　　5.審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù);

　　6.出具產(chǎn)品銷售報(bào)表、費(fèi)用報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表;

出納和會計(jì)職責(zé) 篇27

　　1，要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

　　2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

　　3、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　4、負(fù)責(zé)作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇28

　　1. 按照公司規(guī)定，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;

　　2. 根據(jù)線上審批流程，審核付款申請單據(jù);

　　3. 保管好公司各類空白支票，票據(jù)及印鑒;

　　4. 負(fù)責(zé)接收各類銀行收付款單據(jù)，每月按時整理回單;

　　5. 負(fù)責(zé)公司所有人員的費(fèi)用類單據(jù)審核;審核有關(guān)原始憑證，并依據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則編制會計(jì)憑證;

　　6. 負(fù)責(zé)公司日常工程類及費(fèi)用類付款工作;

　　7. 配合各部門辦理電匯等相關(guān)手續(xù);

　　8. 協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作;

　　9. 按照銀行流水入賬，按照費(fèi)用憑證入賬，成本入賬。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇29

　　1、根據(jù)公司制度、流程、審批手續(xù),負(fù)責(zé)原始憑證的審核及日常費(fèi)用的報(bào)銷并生成記賬憑證

　　2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的收付、保管、記錄,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬并生成記賬憑證。

　　3、發(fā)票的購買、開具、登記、認(rèn)證及月末的抄報(bào)稅工作。

　　4、負(fù)責(zé)支票領(lǐng)用管理、財(cái)務(wù)印鑒管理和網(wǎng)銀密碼管理等。

　　5、協(xié)助會計(jì)進(jìn)行公司的業(yè)務(wù)操作及做好各種賬務(wù)的處理工作。

　　6、記賬憑證的裝訂、保管、歸檔和做好財(cái)務(wù)相關(guān)資料的準(zhǔn)備、歸檔和保管工作。

　　7、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)財(cái)經(jīng)方針政策、現(xiàn)金、支票管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。

　　8、填制往來費(fèi)用及收付款憑證

　　9、做好上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇30

　　1、負(fù)責(zé)審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，經(jīng)簽批后辦理現(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，編制資金日報(bào)表。

　　2、根據(jù)會計(jì)制度規(guī)定，及時正確編制記賬憑證，賬實(shí)相符。

　　3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)明細(xì)核算，建立維護(hù)固定資產(chǎn)臺賬。

　　4、完成月度、季度、年度納稅申報(bào)，統(tǒng)計(jì)申報(bào)，工商年報(bào)等工作。

　　5、辦理增值稅即征即退、出口退稅、各類變更等外勤工作。

　　6、負(fù)責(zé)公司合同管理、財(cái)務(wù)檔案裝訂及歸檔等工作。

　　7、輔助上級主管完成部門其他工作。