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出納和會計(jì)職責(zé)

發(fā)布時間:2024-12-23

出納和會計(jì)職責(zé)(精選30篇)

出納和會計(jì)職責(zé) 篇1

  1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額表;

  2、負(fù)責(zé)核對供應(yīng)商與客戶系統(tǒng)余額,支付貨款與退款;

  3、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

  4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  5、配合對賬財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

  6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交待的其他任務(wù)。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇2

  1.負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的登記與核對;

  2.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記與對賬;

  3.負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬、代發(fā)工資等網(wǎng)銀基礎(chǔ)業(yè)務(wù);

  4.負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷憑證的制作和結(jié)算;

  5.負(fù)責(zé)發(fā)票的申購、開具、保管、驗(yàn)收等管理工作;

  6.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的保管;

  7.負(fù)責(zé)與銀行對接和辦理日常業(yè)務(wù);

  8.負(fù)責(zé)票據(jù)、印鑒、財(cái)務(wù)資料的整理與保管;

  9.定期對產(chǎn)成品和原材料進(jìn)行盤點(diǎn);

  10.協(xié)助申請政府補(bǔ)助款;

  11.完成上級交辦的其它工作。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇3

  1、負(fù)責(zé)公司的出納業(yè)務(wù)管理、合同登記、印章管理、計(jì)算工資、現(xiàn)金流報(bào)表等;

  2、參與公司的賬務(wù)處理包括供應(yīng)鏈、費(fèi)用及往來款項(xiàng)類等日常財(cái)務(wù)核算;

  3、熟悉EXCEL等軟件操作、了解企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,復(fù)核各類會計(jì)分錄及憑證;

出納和會計(jì)職責(zé) 篇4

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作,按時編制銀行存款余額節(jié)奏,做到日清月結(jié);

  2、負(fù)責(zé)收集和整理原始憑證,報(bào)銷單據(jù)等;

  3、配合并按會計(jì)要求對各項(xiàng)數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計(jì);

  4、財(cái)務(wù)單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作;

  5、月底財(cái)務(wù)盤存工作;

  6、協(xié)助會計(jì)完成其他日常事務(wù)性工作;

出納和會計(jì)職責(zé) 篇5

  1、負(fù)責(zé)編制物業(yè)費(fèi)水費(fèi)等繳費(fèi)單,監(jiān)管物業(yè)管理費(fèi)水費(fèi)及停車費(fèi)等其他費(fèi)用,登記收費(fèi)表格,月度結(jié)帳存款入賬;

  2、員工工資計(jì)算及社保增減辦理,日常稅務(wù)辦理,資產(chǎn)管理;

  3、編制年度和季度資金預(yù)算表;

  4、按照季度費(fèi)用預(yù)算,負(fù)責(zé)審核費(fèi)用和物料報(bào)銷單據(jù);對各部門提交的費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行初步審核報(bào)銷;

  5、月底與庫管盤點(diǎn)庫房,登記月物料統(tǒng)計(jì)表;

  6、完成主管會計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇6

  1、負(fù)責(zé)公司員工的日常、出差費(fèi)用報(bào)銷。認(rèn)真審核各項(xiàng)費(fèi)用單據(jù)的合法性、合規(guī)性。認(rèn)真審核公司員工日常及出差借款,嚴(yán)格控制員工借款額度,及時催還借款。

  2、負(fù)責(zé)購買現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票,并逐筆登記,妥善保管現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬支票和金庫鑰匙。錄入相關(guān)憑證,每日核對、盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符?刂茙齑娆F(xiàn)金不得超出限額。

  3、按照公司的規(guī)定正確開具以及作廢現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬支票,辦理國內(nèi)/國際電匯、網(wǎng)上支付、核銷業(yè)務(wù),及時領(lǐng)取銀行回單。

  4、每日核對銀行日記賬的發(fā)生額及余額,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。負(fù)責(zé)催收應(yīng)收賬款,跟蹤客戶匯款情況。

  5、每月負(fù)責(zé)編制員工工資表和工資發(fā)放事宜,負(fù)責(zé)保管公司印章,按照公司規(guī)定行使印章保管權(quán),負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)取、開具事宜。

  6、負(fù)責(zé)國/地稅涉稅事項(xiàng)的辦理,負(fù)責(zé)個人所得稅、房產(chǎn)稅、印花稅等原地稅稅種申報(bào),負(fù)責(zé)出口退稅的'申報(bào)。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇7

  1.具備專業(yè)的財(cái)務(wù)知識,包括國家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2.熟練使用財(cái)務(wù)相關(guān)軟件;

  3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程和最新的政策變化;

  4.具備財(cái)務(wù)數(shù)字計(jì)算能力,防止出現(xiàn)計(jì)算錯誤等問題;

  5.具備良好的溝通能力、規(guī)劃能力、計(jì)劃能力;

  6.工作認(rèn)真、負(fù)責(zé),按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問題。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇8

  1、申請票據(jù),購買發(fā)票,準(zhǔn)備和報(bào)送會計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

  2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  3、協(xié)助財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

  4、簡單賬務(wù)的國、地稅納稅申報(bào)等。

  5、負(fù)責(zé)與工商、銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

  6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

  任職要求:

  1、財(cái)務(wù),會計(jì),經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,具有會計(jì)從業(yè)資格證書;

  2、具有扎實(shí)的會計(jì)基礎(chǔ)知識;

  3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算,熟悉財(cái)務(wù)軟件的操作;

  4、能吃苦、工作認(rèn)真踏實(shí),具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

出納和會計(jì)職責(zé) 篇9

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  2、協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

  3、配合會計(jì)人員做好報(bào)稅.開具發(fā)票.打印裝訂憑證等工作;

  4、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇10

  1. 原始憑證報(bào)銷:根據(jù)公司報(bào)銷制度,通過審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性,做好現(xiàn)金收付及處理報(bào)銷事項(xiàng)。

  2. 日清月結(jié):及時登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,每日進(jìn)行現(xiàn)金帳款盤存,做好日清、月結(jié),并及時準(zhǔn)確地報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)要求提供的數(shù)據(jù);

  3. 編制收付款憑證:根據(jù)原始單據(jù)編制收付款憑證并保管好收付款憑證及相應(yīng)的原始單據(jù),及時將已登記入帳的收付款憑證傳遞給會計(jì)崗。

  4. 定期清查:做好清查現(xiàn)金和銀行存款工作,保證帳帳相符、帳實(shí)相符。

  5. 上級領(lǐng)導(dǎo)安排或臨時安排的工作。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇11

  1.提取、送存及管理現(xiàn)金,做到日清月結(jié);

  2.辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),編制現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬,報(bào)送出納報(bào)表;

  3.維護(hù)公司各銀行賬戶,銀行聯(lián)絡(luò)及信息變更,領(lǐng)取銀行回單,按月打印公司對賬單并裝訂成冊;

  4.負(fù)責(zé)公司各銀行賬戶支票的管理,往來支票、匯票的銀行結(jié)算;

  5.負(fù)責(zé)審核公司員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)、收付款單據(jù)及時辦理公司收付款業(yè)務(wù);

  6.負(fù)責(zé)及時編制公司報(bào)銷、收付款的財(cái)務(wù)記賬憑證;

  7.負(fù)責(zé)審核工資表明細(xì)及個稅,并完成工資的按時發(fā)放工作;

  8.負(fù)責(zé)每月稅務(wù)報(bào)表的申報(bào)工作(包括增值稅、所得稅、附加稅等其他相關(guān)稅費(fèi)的申報(bào));

  9.負(fù)責(zé)每月財(cái)務(wù)資料的匯總、裝訂及保管工作;

  10.配合財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇12

  1、貫徹執(zhí)行國家財(cái)稅法規(guī)政策,參與制定貫徹公司各項(xiàng)規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定;

  2、組織制定本公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃,負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用的記賬和報(bào)銷審核

  3、負(fù)責(zé)組織固定資產(chǎn)和資金的核算工作;

  4、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅務(wù)工作的申報(bào);

  5、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇13

  1、各公司單據(jù)支付、工資發(fā)放以及各公司收款登記對賬。

  2、 及時對賬各公司基本戶銀行,保證正常使用。

  3、各公司銀行開戶許可證辦理以及協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)維護(hù)銀行關(guān)系。

  4、負(fù)責(zé)公司每月盤點(diǎn)以及各公司日銷數(shù)據(jù)對賬。

  5、及時跟進(jìn)各公司銀行開戶變更。

  6、各公司合同檔案管理。

  7、上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時事件。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇14

  1、妥善保管庫存現(xiàn)金和有價(jià)證券;

  2、正確登記銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入金蝶K3系統(tǒng),K3系統(tǒng)中的資金狀況與銀行賬戶資金保持一致,要求日清日結(jié)。并編制資金進(jìn)出日報(bào)表;

  3、負(fù)責(zé)K3系統(tǒng)中銷售發(fā)貨單的審核,開票,核銷工作。確保系統(tǒng)中客戶信息的準(zhǔn)確性。且及時、準(zhǔn)確的與客戶核對賬目信息;

  4、負(fù)責(zé)記賬憑證的裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇15

  1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

  2、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  3、公司發(fā)票開具相關(guān)業(yè)務(wù);

  4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng);

出納和會計(jì)職責(zé) 篇16

  1、出具每月客戶賬單,并及時跟進(jìn)賬單的收款、開票及銷賬等事務(wù);

  2、協(xié)助進(jìn)行銷售確認(rèn)、發(fā)票開具、發(fā)票管理、數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計(jì)等工作;

  3、根據(jù)法律法規(guī)喝公司規(guī)章制度審核報(bào)銷單據(jù),并進(jìn)行溝通剔除或更正;

  4、根據(jù)銀行到賬記錄及時登記到賬憑證,并反饋給相關(guān)業(yè)務(wù)部門。

  5、負(fù)責(zé)費(fèi)用支付,及銀行查賬。

  6、在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

  職位要求:

  1、財(cái)務(wù)、會計(jì)專業(yè)本科以上學(xué)歷,有會計(jì)上崗證;

  2、2年以上財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

  3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

  4、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),有良好的溝通能力和抗壓能力。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇17

  1、負(fù)責(zé)與銀行對接,及時進(jìn)行賬戶維護(hù)、銀行對賬等各項(xiàng)業(yè)務(wù)

  2、負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性

  3、負(fù)責(zé)出納賬務(wù)管理,及時辦理收付款登記,編制資金收支報(bào)表

  4、按公司規(guī)定及時準(zhǔn)確報(bào)送資金報(bào)表

  5、嚴(yán)格控制支票簽發(fā),保管有關(guān)空白收據(jù)和支票

  6、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行U盾管理,并按公司財(cái)務(wù)制度使用

  7、根據(jù)公司財(cái)務(wù)規(guī)定,及時編制憑證及記帳,確保每筆業(yè)務(wù)的正確性

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

出納和會計(jì)職責(zé) 篇18

  1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對

  2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

  3.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全

  4.負(fù)責(zé)辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù),管理維護(hù)銀行賬戶

  5.負(fù)責(zé)發(fā)票的購買及開具

  6.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)卡片的錄入

  7.相關(guān)財(cái)務(wù)資料的裝訂歸檔

  8.協(xié)助會計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作

出納和會計(jì)職責(zé) 篇19

  1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

  2、 定期盤點(diǎn)入庫

  3、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

  4、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

  5、員工保險(xiǎn)的辦理。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇20

  1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷

  2.每日核對員工報(bào)銷單

  3.熟悉基本財(cái)務(wù)軟件

  4.上報(bào)各種資金報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表

  5.管理合同檔案及明細(xì)數(shù)據(jù)表

  6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納和會計(jì)職責(zé) 篇21

  1.核算管理:負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行、商業(yè)承兌匯票等收付款業(yè)務(wù),及時處理各項(xiàng)收付款單據(jù),及時準(zhǔn)確進(jìn)行賬務(wù)處理

  2.按規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)憑證、帳簿等資料檔案的裝訂、保管

  3.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)證照、法人章及財(cái)務(wù)章日常使用管理工作

  4.資金管理:負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)日常管理,如制定資金收支計(jì)劃、理財(cái)籌劃以及國際收支申報(bào)業(yè)務(wù)等

出納和會計(jì)職責(zé) 篇22

  1、編制公司的總帳和明細(xì)帳,及時準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來;

  2、負(fù)責(zé)納稅申報(bào)等稅務(wù)相關(guān)事項(xiàng),協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機(jī)關(guān)的事項(xiàng);

  3、負(fù)責(zé)建立、健全財(cái)務(wù)管理體系,強(qiáng)化資金流動中各環(huán)節(jié)的控制和管理,提高資金使用效率;

  4、負(fù)責(zé)組織編制年度目標(biāo)成本、費(fèi)用計(jì)劃,制定成本、費(fèi)用管理及核算辦法;負(fù)責(zé)組織開展各種途徑的降成本工作,以利潤最大化為目標(biāo),提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益;

  5、負(fù)責(zé)利用各種財(cái)務(wù)資料分析企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行情況,為企業(yè)發(fā)展各個方面提供具體意見;

  6、參與推行與改進(jìn)公司內(nèi)部控制等;

  7、熟悉生產(chǎn)研發(fā)型企業(yè)賬目優(yōu)先考慮。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇23

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;以及申報(bào)納稅;

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

  7、配合總帳財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇24

  1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷,賬目日清月結(jié),與會計(jì)定期對賬,賬款相符;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  5、負(fù)責(zé)各類報(bào)銷單據(jù)的審核工作,負(fù)責(zé)各類報(bào)銷的記賬工作;

  6、對現(xiàn)金類科目負(fù)責(zé),做好現(xiàn)金日記賬登記工作。

  7、負(fù)責(zé)備用金科目的清理,對已歸還的備用金要及時勾賬;

  8、對公司現(xiàn)金支票的安全性負(fù)責(zé),現(xiàn)金支票的使用,要在備查簿中分號碼、金額逐筆登記;

  9、負(fù)責(zé)各類費(fèi)用發(fā)票的審核、轉(zhuǎn)款及記賬工作;

  10、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的辦理與簽收,并做好記賬工作;

  11、負(fù)責(zé)每月公司費(fèi)用明細(xì)表的編制;

  12、每月與銀行做好對賬工作,協(xié)調(diào)對外審計(jì)等。

  13、日常費(fèi)用等審核支付,按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù),做好現(xiàn)金管理;

  14、定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單;

  15、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作,檢查網(wǎng)銀使用情況,防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題;

  16、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇25

  1、每日審核憑證是否合理、合法、正確、有效,審核其手續(xù)是否完整,根據(jù)審核無誤的收支憑及時進(jìn)行賬務(wù)處理;

  2、及時檢查銀行存款未達(dá)帳項(xiàng)余額調(diào)節(jié)表的編制情況,發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;

  3、正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金,及時申報(bào)和繳納;

  4、及時做好全盤帳務(wù)處理,按時完成財(cái)務(wù)各項(xiàng)報(bào)表

  5、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù);

  6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實(shí),確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性,加強(qiáng)對固定資金和流動資金的管理,提高資金利用率;

  7、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇26

  1.進(jìn)出口收付匯帳務(wù)核銷

  2.“免、抵、退”稅務(wù)工作流程

  3.手冊核銷,熟練使用Exce函數(shù)并能運(yùn)用Excel建立相關(guān)分析管理數(shù)學(xué)模型

  4.審核倉庫成品、材料日報(bào)表,月末盤點(diǎn);

  5.審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù);

  6.出具產(chǎn)品銷售報(bào)表、費(fèi)用報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表;

出納和會計(jì)職責(zé) 篇27

  1,要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

  2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

  3、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

  4、負(fù)責(zé)作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

  5、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇28

  1. 按照公司規(guī)定,每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到賬款相符、帳帳相符,保障公司資金安全;

  2. 根據(jù)線上審批流程,審核付款申請單據(jù);

  3. 保管好公司各類空白支票,票據(jù)及印鑒;

  4. 負(fù)責(zé)接收各類銀行收付款單據(jù),每月按時整理回單;

  5. 負(fù)責(zé)公司所有人員的費(fèi)用類單據(jù)審核;審核有關(guān)原始憑證,并依據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則編制會計(jì)憑證;

  6. 負(fù)責(zé)公司日常工程類及費(fèi)用類付款工作;

  7. 配合各部門辦理電匯等相關(guān)手續(xù);

  8. 協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作;

  9. 按照銀行流水入賬,按照費(fèi)用憑證入賬,成本入賬。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇29

  1、根據(jù)公司制度、流程、審批手續(xù),負(fù)責(zé)原始憑證的審核及日常費(fèi)用的報(bào)銷并生成記賬憑證

  2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的收付、保管、記錄,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬并生成記賬憑證。

  3、發(fā)票的購買、開具、登記、認(rèn)證及月末的抄報(bào)稅工作。

  4、負(fù)責(zé)支票領(lǐng)用管理、財(cái)務(wù)印鑒管理和網(wǎng)銀密碼管理等。

  5、協(xié)助會計(jì)進(jìn)行公司的業(yè)務(wù)操作及做好各種賬務(wù)的處理工作。

  6、記賬憑證的裝訂、保管、歸檔和做好財(cái)務(wù)相關(guān)資料的準(zhǔn)備、歸檔和保管工作。

  7、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)財(cái)經(jīng)方針政策、現(xiàn)金、支票管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。

  8、填制往來費(fèi)用及收付款憑證

  9、做好上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納和會計(jì)職責(zé) 篇30

  1、負(fù)責(zé)審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性,經(jīng)簽批后辦理現(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算業(yè)務(wù),編制資金日報(bào)表。

  2、根據(jù)會計(jì)制度規(guī)定,及時正確編制記賬憑證,賬實(shí)相符。

  3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)明細(xì)核算,建立維護(hù)固定資產(chǎn)臺賬。

  4、完成月度、季度、年度納稅申報(bào),統(tǒng)計(jì)申報(bào),工商年報(bào)等工作。

  5、辦理增值稅即征即退、出口退稅、各類變更等外勤工作。

  6、負(fù)責(zé)公司合同管理、財(cái)務(wù)檔案裝訂及歸檔等工作。

  7、輔助上級主管完成部門其他工作。

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