出納的工作職責（精選29篇）

出納的工作職責 篇1

　　出納則分管企業(yè)票據(jù)、貨幣資金，以及有價證券等的收付、保管、核算工作，為企業(yè)經(jīng)濟管理和經(jīng)營決策提供各種金融信息�？傮w上講，必須實行錢賬分管，出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管，不得負責收入、費用、債權債務等賬目的登記工作�？傎~會計和明細賬會計則不得管錢管物。

　　第二，既互相依賴又互相牽制。出納、明細分類賬會計、總賬會計之間，有著很強的依賴性。它們核算的依據(jù)是相同的，都是會計原始憑證和會計記賬憑證。這些作為記賬憑據(jù)的會計憑證必須在出納、明細賬會計、總賬會計之間按照一定的順序傳遞;它們相互利用對方的核算資料;共同完成會計任務，缺一不可。同時，它們之間又互相牽制與控制。出納的現(xiàn)金和銀行存款日記賬與總賬會計的現(xiàn)金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其所屬的明細分類賬，明細賬中的有價證券賬與出納賬中相應的有價證券賬，有金額上的等量關系。這樣，出納、明細賬會計、總賬會計三者之間就構成了相互牽制與控制的關系，三者之間必須相互核對保持一致。

　　第三，出納與明細賬會計的區(qū)別是只相對的，出納核算也是一種特殊的明細核算。它要求分別按照現(xiàn)金和銀行存款設置日記賬，銀行存款還要按照存入的不同戶頭分別設置日記賬，逐筆序時地進行明細核算。“現(xiàn)金日記賬”要每天結出余額，并與庫存數(shù)進行核對：“銀行存款日記賬”也要在月內(nèi)多次結出余額，與開戶銀行進行核對。月末都必須按規(guī)定進行結賬。月內(nèi)還要多次出具報告單，報告核算結果，并與現(xiàn)金和銀行存款總分類賬進行核對。

　　第四，出納工作是一種賬實兼管的工作。出納工作，主要是現(xiàn)金、銀行存款和各種有價證券的收支與結存核算，以及現(xiàn)金、有價證券的保管和銀行存款賬戶的管理工作。現(xiàn)金和有價證券放在出納的保險柜中保管;銀行存款，由出納辦理收支結算手續(xù)。既要進行出納賬務處理，又要進行現(xiàn)金、有價證券等實物的管理和銀行存款收付業(yè)務。在這一點上和其他財會工作有著顯著的區(qū)別。除了出納，其他財會人員是管賬不管錢，管賬不管物的。

　　對出納工作的這種分工，并不違背財務“錢賬分管”的原則，這是由于出納賬是一種特殊的'明細賬，總賬會計還要設置“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“長期投資”、“短期投資”等相應的總分類賬對出納保管和核算的現(xiàn)金、銀行存款、有價證券等進行總金額的控制。其中，有價證券還應有出納核算以外的其他形式的明細分類核算。

　　第五，出納工作直接參與經(jīng)濟活動過程。貨物的購銷，必須經(jīng)過兩個過程，貨物移交和貨款的結算。其中貨款結算，即貨物價款的收入與支付就必須通過出納工作來完成;往來款項的收付、各種有價證券的經(jīng)營以及其他金融業(yè)務的辦理，更是離不開出納人員的參與。這也是出納工作的一個顯著特點，其他財務工作，一般不直接參與經(jīng)濟活動過程，而只對其進行反映和監(jiān)督。

出納的工作職責 篇2

　　1.負責日常收支的管理和核對登記

　　2.負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準確性

　　3.負責開具各項票據(jù)

　　4.基本賬務的核對、統(tǒng)計、匯總

　　5.領導交代的其他事宜

出納的工作職責 篇3

　　1.負責增值稅發(fā)票的開具和進項抵扣;

　　2.負責擎天系統(tǒng)出口退稅的申報;

　　3.負責費用報銷單據(jù)的審核;

　　4.負責辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務、工資發(fā)放及開具銀行票據(jù);

　　5.負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、并同總賬核對相符;

　　6.負責保管庫存現(xiàn)金金、空白銀行單據(jù)及網(wǎng)銀U盾;

　　7.負責編制資金盤存表周報及銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　8.負責查詢到賬情況及外匯申報;

　　9、負責政府補貼收據(jù)的開具及到賬的跟蹤;

　　10.上級交辦的其它任務。

出納的工作職責 篇4

　　1、在財務總監(jiān)領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結算業(yè)務

　　2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應調(diào)整，做到銀行對賬單相符

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領用支票的手續(xù)控制使用限額和報銷期限

　　5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

　　6、配合對應收款的清算工作.

　　7、按照費用報銷的有關規(guī)定嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備，單證齊全

　　8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

　　9、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作.

　　10、負責妥善保管現(xiàn)金、證券、有關印章、空白支票和收據(jù)做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　11、負責掌管公司財務保險柜。

　　12、完成財務總監(jiān)臨時交辦的其他工作。

出納的工作職責 篇5

　　1、收付款(網(wǎng)銀操作及現(xiàn)金，包含匯票，會網(wǎng)銀操作，收付匯)，貼現(xiàn)(網(wǎng)銀操作)，銀行賬戶開戶銷戶及日常維護;

　　2、基礎財務軟件操作，余額調(diào)節(jié)表、匯票及現(xiàn)金盤點;

　　3、負責供應商對賬;

　　4、資金日報表，匯票日報表。

出納的工作職責 篇6

　　1、 負責公司日常行政事務工作，以及員工人事考勤工作;

　　2、 協(xié)助審核、修訂公司各項管理規(guī)章制度，進行日常行政工作的組織與管理;

　　3、 協(xié)助辦理面試接待、會議、培訓、公司集體活動組織與安排，節(jié)假日慰問等;

　　4、 負責相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù)等;

　　5、 負責公司相關費用的繳交，以及辦公用品的采購與發(fā)放;

　　6、 負責公司部分財務工作

　　7、 完成上級交辦的其它事務性工作。

出納的工作職責 篇7

　　工作職責

　　1、負責日常員工報銷放款。

　　2、負責銀行、稅務日常業(yè)務辦理等。

　　3、完成財務部主管臨時交辦的工作任務。

　　任職資格：

　　1、23-45歲，�？埔陨蠈W歷，會計學、財務管理等相關專業(yè)，持有初級會計職稱證優(yōu)先。

　　2、有一年以上相關工作經(jīng)驗。

　　3、熟練使用office辦公軟件(EXCEL,及PPT制作)，能熟悉使金蝶等工作軟件。

　　4、責任心和原則性強，熱愛本職工作。

出納的工作職責 篇8

　　每日日常定期需完成的工作

　　9：00~10：30

　　1、 整理個人辦公區(qū)域；對前一天工作的自我總結及當天工作安排；

　　2、核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對銀行帳。

　　10：30~12：00

　　1、根據(jù)收付憑據(jù)，逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳；

　　2、審核付款申請報告和費用報銷單，提請總經(jīng)理簽字；

　　3、與會計核對現(xiàn)金、銀行帳目及帳目查詢；

　　4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷單的填制；

　　5、協(xié)助廣州公司事務的處理。

　　14：00~18：00

　　1、根據(jù)總經(jīng)理簽字后的付款申請報告，整理及填寫支票、進帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務；

　　2、根據(jù)支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；

　　3、臨時事務的處理；

　　4、工作的安排及督促；

　　5、各商場回款的催收；

　　6、根據(jù)現(xiàn)金帳目核對自己手中的現(xiàn)金保證準確無誤

　　7、銀行付款、取現(xiàn)、轉帳業(yè)務的'辦理（根據(jù)業(yè)務情況下午或第二天早上辦理）。

　　臨時、突發(fā)性工作：

　　1、審核與商場簽定的聯(lián)營合同草案。

　　2、辦理員工借支。

　　3、辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務。

　　4、安排的其他工作。

　　5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。

　　6、銀行不定期的對帳及銀行事務的辦理。

　　7、各商場費用明細費用帳的重新核對。

　　8、根據(jù)公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。

　　9、根據(jù)現(xiàn)金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調(diào)帳處理

　　每周定期需完成的工作

　　1、每周六上午編制資金流量周報表。

　　2、審核〈應收回開票款明細表〉、供應商預付款及到貨情況。

　　3、每周五下午公司員工報帳。

　　4、每周一下午工程部報帳。

　　5、每周去華天專柜進行銷售對帳。

　　6、每周六下午做好本周工作總結及下周工作計劃的安排，及大掃除。

　　7、每周例會，各部門工作協(xié)調(diào)。

　　每月定期需完成的工作

　　1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經(jīng)確認無誤，簽字上報，并安排工資發(fā)放（每月14日前）。

　　2、按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

　　3、商場開具費用票（月末）。

　　4、根據(jù)公司用電情況，901、401、404電表查電，及時購電。

　　5、每月月底報現(xiàn)金、銀行盤存表，并與會計核對帳目以確保帳實相符（月初）。

　　6、根據(jù)順風月結單一一核對順風運費，經(jīng)確認無誤后付款，并對運費成本對各部門提出建議（月初）。

出納的工作職責 篇9

　　1、負責公司的賬務處理、記賬、對賬，付款、檢查、分析、審核、過賬、開票，報稅;

　　2、負責公司各類報表的出具，編制會計報表，對接總部財務;

　　負責公司各類計提、攤銷等賬務處理工作;

　　3、負責會計工作的指導、督促、檢查及考核;

　　4、支付外包業(yè)務供應商社保公積金、服務費;

　　5、匯繳內(nèi)部員工、客戶社保、公積金;

　　6、編制考勤表、工資表，發(fā)放內(nèi)部員工薪資、客戶薪資代發(fā);

　　7、報銷員工差旅費、郵寄費、交通費等日常費用;

　　8、審核支付房租、物業(yè)費、水電費、電話費、保潔費等;

　　9、核對審核代理、派遣、招聘業(yè)務對賬明細;

　　10、負責同其他部門與會計工作的相關事宜的協(xié)調(diào)溝通;

　　11、公司其他類行政事物。

　　12、臨時性事務。

出納的工作職責 篇10

　　1、負責現(xiàn)金、銀行支票及其他各類票據(jù)的領用及保管工作;

　　2、負責公司資金收付業(yè)務，檢查各支付業(yè)務審批手續(xù)的完備性，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳;

　　3、負責編制公司資金日報表;

　　4、負責公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作;

　　5、負責定期盤點現(xiàn)金、銀行存款，票據(jù)，做到賬實相符。

出納的工作職責 篇11

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總帳財務管理統(tǒng)計匯總。

出納的工作職責 篇12

　　1、分析公司財務狀況，控制公司各項費用支出及公司稅務，優(yōu)化收支預算;

　　2、向上級就資源利用、納稅策略、財務預算提出建議;

　　3、對現(xiàn)金流量進行預測、成本核算及并提交相關報告;

　　4、負責日常收支的管理和核對;

　　5、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、負責財務管理統(tǒng)計匯總;

　　8、公司其它交辦事項。

出納的工作職責 篇13

　　工作職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　崗位要求：

　　1、大學本科學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、熟悉操作財務軟件、辦公軟件;

　　3、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

　　4、工作認真，態(tài)度端正;

　　5、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。

出納的工作職責 篇14

　　1、負責公司費用報銷相關事宜;

　　2、負責登記公司固定資產(chǎn)、辦公用品、各類費用發(fā)票等數(shù)據(jù)，并保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據(jù);

　　3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表;

　　4、負責每周門店對賬，與門店核對備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對、微信支出統(tǒng)計表統(tǒng)計等工作;

　　5、負責核對OTC、線下、電商部門發(fā)貨、返現(xiàn)、賬務登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關數(shù)據(jù);

　　6、負責OTC查賬、統(tǒng)計回款等相關數(shù)據(jù);

　　7、負責每月公司電商利潤核算，

　　8、負責公司電費、物業(yè)費、暖氣費繳納;

　　9、負責每月5號，發(fā)上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關數(shù)據(jù);

　　11、負責公司相關數(shù)據(jù)的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發(fā)送;

　　12、領導安排的其他工作;

出納的工作職責 篇15

　　1、保管庫存現(xiàn)金，每日做好現(xiàn)金盤點，確保帳實相符

　　2、現(xiàn)金收支業(yè)務嚴格依據(jù)財務制度規(guī)定執(zhí)行，確�，F(xiàn)金收支金額與原始單證紀錄相符

　　3、現(xiàn)金日記賬及時、正確登記，現(xiàn)金要日清月結

　　4、妥善保管有價證券、有關票據(jù)、財務專用章等

　　5、銀行收付款業(yè)務嚴格遵守《票據(jù)法》和財務制度規(guī)定，確保銀行收支金額與原始單證紀錄相符

　　6、妥善保管正確使用企業(yè)網(wǎng)上銀行操作員加密鑰匙，保證網(wǎng)上支付安全性、準確性

　　7、每月負責對工資卡進行審核，并上傳銀行工資支付系統(tǒng)按期、準確發(fā)放

　　8、對各類原始憑證進行分類整理，并編制記賬憑證

出納的工作職責 篇16

　　工作職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

　　任職資格：

　　1、大學�？埔陨蠈W歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態(tài)度端正;

　　6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。

出納的工作職責 篇17

　　1、負責現(xiàn)金、銀行支票及其他各類票據(jù)的領用及保管工作;

　　2、負責公司資金收付業(yè)務，檢查各支付業(yè)務審批手續(xù)的完備性，及時登記現(xiàn)金及銀行存款帳;

　　3、負責編制公司資金日報表;

　　4、負責公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作;

　　5、負責定期盤點現(xiàn)金、銀行存款，票據(jù)，做到賬實相符。

出納的工作職責 篇18

　　1、有效監(jiān)督檢查財務制度、預算的執(zhí)行情況以及恰當按時優(yōu)化；

　　2、組織編制、審核和出具各類財務報表與相關數(shù)據(jù)分析，為公司指標考核提供依據(jù)與經(jīng)營支持；

　　3、負責公司財稅工作整體籌劃與管理，并與工商、稅務、銀行等相關政府部門對接工作，維護公司利益；

　　4、參與公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和掌握

　　5、組織并詳細推動公司年度經(jīng)營/預算計劃程序，包括對資本的`需求規(guī)劃及正常運作；

　　6、負責處理公司業(yè)務相關的供應商和客戶的相關賬務。

出納的工作職責 篇19

　　1、負責公司日�？铐検罩Ч芾�

　　2、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務辦理等工作

　　3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　4、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

　　5、負責工商稅務臨時性變更等事宜

　　6、完成上級交給的其它事務性工作

出納的工作職責 篇20

　　1、負責日�，F(xiàn)金、票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項，外匯到款確認，結匯，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表、發(fā)票購買、開具;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、商務合同登記與保管，整理各供應商開具過來的增值稅發(fā)票，協(xié)助會計出口退稅;

　　7、協(xié)助財務經(jīng)理完成日常事務工作，協(xié)助處理賬務、財會文件的準備、歸檔和保管;

　　8、完成領導交辦的其他事務性工作。

出納的工作職責 篇21

　　工作職責:

　　1、負責幼兒園財務收支工作;

　　2、依時收取各項收費并按規(guī)定開具收據(jù)、發(fā)票

　　3、完成繳費工作、統(tǒng)計工作;

　　4、教職工工資、福利、補貼的核算和計發(fā)

　　5、辦理社�？劭畹裙ぷ�;

　　6、園區(qū)領導安排的其他工作

　　崗位要求：

　　1、有過幼兒園工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮

　　2、年齡25歲-45歲之間 大專以上學歷

　　3、有會計證

出納的工作職責 篇22

　　1、按照財經(jīng)法規(guī)有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

　　2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。

　　3、按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、保管有關印章、空白收據(jù)和支票。

　　5、及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。

　　6、按照集團的結算要求，及時收集部門數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)上提報資金日、周、月計劃。

　　7、按照國家的法律法規(guī)，做好增值稅發(fā)票的`購買、開具、保管等工作。

　　8、根據(jù)產(chǎn)品銷售、結算單、出庫單，編制相應憑證。

出納的工作職責 篇23

　　1、負責日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3. 負責稅務發(fā)票等事宜的申請及變更等事項，按規(guī)定開具發(fā)票，并做好發(fā)票的保管，核對工作;與稅務、銀行做好溝通及聯(lián)系工作;

　　4、負責銷售表、發(fā)票登記表、費用表等各種數(shù)據(jù)的匯總和分析，并按照要求及時反饋給各部門負責人;

　　5、負責與相關部門的對賬

　　6、完成上級領導安排的其它工作。

出納的工作職責 篇24

　　行政出納工作職責

　　1、負責員工的考勤，于次月第一個工作日提供考勤報表并存檔；

　　2、負責員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立；

　　3、對一般文件的起草和行政人事文的管理；

　　4、依據(jù)人力資源要求計劃，組織各種形式的招聘工作、收集招聘信息，協(xié)助招聘工作；

　　5、處理人事日常管理工作，負責請假、招聘、錄用、保險、合同等人事手續(xù)的辦理；

　　6、及時辦理相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù)；協(xié)助做好公司人力工作的管理、培訓與指導；

　　7、組織公司各種活動的策劃；

　　8、負責辦公用品采購計劃制定及物品領取管理。出納工作：現(xiàn)金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報銷，工資核算，外匯結算，納稅申報，查帳。

　　崗位職責

　　1、負責人力資源和行政部的全面管理工作，制定符合公司發(fā)展的人力資源整體戰(zhàn)略規(guī)劃；

　　2、起草、修改和完善人力資源相關管理制度和工作流程；

　　3、制定招聘計劃和程序，開展招聘工作；

　　4、制定培訓計劃，實施培訓方案，組織完成培訓工作和培訓后的情況跟蹤，完善培訓體系；

　　5、受理員工投訴，處理員工關系，處理勞動爭議、糾紛；

　　6、參與職位管理、組織機構設置，組織編寫、審核各部門職能說明書與職位說明書；

　　7、負責公司計劃與績效考核體系的建立及組織實施工作；

　　8、負責公司理念推動及企業(yè)文化的建設工作。

出納的工作職責 篇25

　　1、負責公司日常付款和報銷;

　　2、負責集中付款及發(fā)放工資，保證付款順利匯出;

　　3、負責稅金認證核對及申報，稅務產(chǎn)生的單據(jù)及時錄入金蝶系統(tǒng);

　　4、負責出口退稅的申報，完成當月的出口退稅工作;

　　5、負責所有發(fā)票開具，應收應付工作;

　　6、其他銀行的相關業(yè)務;

　　7、領導安排的財務相關工作;

出納的工作職責 篇26

　　1、負責日常票據(jù)整理及現(xiàn)金報表的制作;

　　2、負責每日現(xiàn)金核對、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符;

　　3、負責供應商貨款的支付;

　　4、負責銀行存款及換取備用的收銀零錢。

　　5、完成領導布置的其他工作。

出納的工作職責 篇27

　　工作職責：

　　1、負責幼兒園收、退托費、工資發(fā)放等日常現(xiàn)金收付

　　2、負責幼兒園現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、做好出納日記賬的登記;

　　4、負責幼兒園后勤工作(如物資申購、倉庫的出入庫與統(tǒng)計、設備維修上報等);

　　5、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

　　6、完成上級分配工作;

　　任職要求：

　　1、廣州市戶口優(yōu)先;

　　2、有3年以上相關工作經(jīng)驗，持會計證者優(yōu)先;

　　3、有一定的行政管理經(jīng)驗，能協(xié)助園長管理行政內(nèi)務工作;

　　4、能熟練應用office辦公軟件;

　　5、有幼兒園財務經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

出納的工作職責 篇28

　　1、收款及產(chǎn)值核對：業(yè)務部收款及產(chǎn)值核對，財務系統(tǒng)錄入，收款日清月結。

　　2、資金日報：每天11點前完成當天付款工作，3:30前上報當天資金收付款明細，保證賬實相符。

　　3、發(fā)票管理：負責相關發(fā)票開具，國地稅發(fā)票購買。

　　4、相關檔案歸檔及審核。

　　5、相關費用數(shù)據(jù)核對。

　　6、核算公司員工的工資及發(fā)放

　　7、負責日常收支記賬，公司員工的報銷

出納的工作職責 篇29

　　工作職責：

　　1、銀行付款的審核和授權、錄入股份公司和子公司的銀行憑證

　　2、銀行的開戶、銷戶和轉移事宜

　　3、準備資料開取各個項目所需的履約保函、預付款保函、開具銀票等

　　4、取銀行回單、整理收付款附件，完成銀行賬憑證裝訂

　　5、辦理房產(chǎn)、土地抵押，準備各融資機構前期所需的授信資料、放款抽需資料等融資事宜

　　6、完成領導交辦的其他工作

　　任職要求：

　　1、工作有責任心，能吃苦耐勞

　　2、相關出納崗位工作1年以上