出納的崗位職責(zé)簡短
出納人員的工作內(nèi)容涉及到多方面的經(jīng)濟(jì)利益，必須有具體的崗位責(zé)任對其行為進(jìn)行規(guī)范和約束，也應(yīng)在明確工作任務(wù)和崗位責(zé)任的基礎(chǔ)上保證出納工作的質(zhì)量。下面第一范文網(wǎng)小編來為你介紹出納安全職責(zé)的介紹，希望對你有所幫助。
出納安全職責(zé)1：
1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日 進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核 對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務(wù)部部長簽字后報公司 經(jīng)理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到 的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出 租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存 款收付周報表”。
5、財務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的 保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。
6、公司銀 行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部 部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng) 辦人的收據(jù)。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況， 出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。
出納安全職責(zé)2：
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)、指示;按照“一崗雙責(zé)”要求，對本崗位的安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任。
2、參加公司及部門組織的安全生產(chǎn)會議、崗位安全教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)，熟悉本崗位和作業(yè)場所存在的危險因素、防范及應(yīng)對措施、掌握崗位操作規(guī)程、正確佩戴和使用安全防護(hù) 用品;杜絕“三違”作業(yè)。
3、參加公司及部門組織的安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患或其他不安全因素應(yīng)及時處理、報告并協(xié)助整改。
4、外出辦理業(yè)務(wù)款項(xiàng)及現(xiàn)金銀行業(yè)務(wù)時，做好防范措施，保證公司資金及人身安全。
5、要嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律和工作制度，精心維護(hù)辦公設(shè)施設(shè)備;做好崗位消防、治安保衛(wèi)、交通安全、環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康工作。
6、積極參加安全生產(chǎn)活動，提出有關(guān)安全生產(chǎn)的合理化建議。
7、積極參與事故應(yīng)急救援預(yù)案演練,增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力;發(fā)生安全事故要及時報告并配合事故調(diào)查。
8、熟悉公司及部門消防設(shè)施器材的位置并熟練掌握使用;提高撲救初始火災(zāi)事故及救人救物的能力。
出納安全職責(zé)3：
1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向 付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實(shí)按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部 欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支 付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務(wù) 報酬;出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出(公司 結(jié)算起點(diǎn)為500 元);公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。出納員支付個人 款項(xiàng)超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務(wù)部部 長審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。
3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存 現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確 需支出的，事先報公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。
4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為 1000 元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。
6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款 單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。
7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工 不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。
8、出納員 建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算， 賬款相符。