出納崗位安全職責（通用11篇）

出納崗位安全職責 篇1

　　1、負責現(xiàn)金、支票及其他票據(jù)的妥善保管。

　　2、現(xiàn)金管理(現(xiàn)金收付、公司員工報銷、借支等)。

　　3、公司員工工資的發(fā)放。

　　4、登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、盤存每日現(xiàn)金賬款。

　　5、負責每月初整理代理商的對賬單并及時催款。

　　6、審核貨品出庫單及反審。

　　7、完成上級領導交辦的其他事務。

出納崗位安全職責 篇2

　　1.負責辦理現(xiàn)金收付、銀行結算，嚴格按規(guī)定收付款項，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并與會計核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結。

　　2. 辦理往來結算，建立清算制度;核算其他往來款項，防止壞賬損失。

　　3. 按時編制相關的財務報表，例如《貨幣資金周報表》、《現(xiàn)金流量表》等，并上報財務主管。

　　4. 負責公司日常的費用報銷。

　　5. 配合人事進行工資結算及其他獎金福利的發(fā)放。

　　6. 完成領導布置的其他工作。

出納崗位安全職責 篇3

　　1.負責前臺客戶接待。

　　2.負責辦公用品、教材等物料采購管理，以及校區(qū)辦公設備、倉庫的管理與檢查。

　　3.負責財務收款，合同、收據(jù)、發(fā)票、禮品管控工作。

　　4.負責kms流程的處理及crm系統(tǒng)的數(shù)據(jù)操作與管控。

　　5.負責校區(qū)業(yè)績及員工工資的核算，以及校區(qū)財務等數(shù)據(jù)管控。

　　6.負責校區(qū)領導交代的各項事宜。

出納崗位安全職責 篇4

　　1、公司內(nèi)部行政資料及人事檔案管理;

　　2、月度考勤數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計;

　　3、社保及公積金管理;

　　4、公司內(nèi)部固定資產(chǎn)及易耗品盤點管理;

　　5、行政部及各校區(qū)物資、禮品等采購及監(jiān)督;

　　6、協(xié)助人事進行相應招聘工作;

出納崗位安全職責 篇5

　　1.負責日常收支的管理跟核算，做好銀行帳和現(xiàn)金帳登記，做公司的內(nèi)部報表。

　　2.負責辦理公司各類銀行、現(xiàn)金結算。

　　3.認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。

　　4.及時與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。

　　5.完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位安全職責 篇6

　　1、負責開具各項票據(jù)并對進項發(fā)票進行認證;

　　2、負責銀行賬戶的收支操作;

　　3、負責在金蝶系統(tǒng)中編制會計憑證;

　　4、指導并督查員工報銷工作;

　　5、協(xié)助完成日常稅務申報工作;

　　6、完成領導交付的其他工作。

出納崗位安全職責 篇7

　　負責現(xiàn)金、銀行存款的收支安全;

　　負責根據(jù)公司付款制度執(zhí)行付款手續(xù);確保安全、準確無誤;

　　嚴格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確，手續(xù)完備，單證齊全;

　　負責編制費用報銷憑證及公司費用匯總，及時與公司預算核對，確保各部門費用在預算內(nèi)報銷;

　　負責編制資金日報及資金回籠表并于下班前并發(fā)送給相關公司領導;

　　負責催收發(fā)票、提醒員工及時報賬。對預付賬款及員工借款及時清理;

　　負責公司貸款業(yè)務、賬戶管理及銀行對賬單、銀行回單打印，及時賬務處理;

　　領導安排的其他工作及財務檔案資料的整理保管工作;

出納崗位安全職責 篇8

　　1、辦理現(xiàn)金取現(xiàn)、收付和銀行結算業(yè)務;辦理與銀行相關的事務;

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳并核對數(shù)據(jù);

　　3、保管庫存現(xiàn)金、空白收據(jù)、空白支票及作廢支票等單據(jù);

　　4、定期核查、盤點公司的現(xiàn)金、銀行存款，做到帳實相符;

　　5、及時取回對帳單，妥善保管銀行對帳單、資金盤點表、付款OA單等財務資料并裝訂成冊;

　　6、每周編制資金余額表并上報集團及相關人員;

　　7、管理公司賬戶，負責公司賬戶開設、延期、銷戶等工作;

　　8、工資發(fā)放;

出納崗位安全職責 篇9

　　1、負責各公司所有現(xiàn)金收支、審核付款票據(jù)，員工費用報銷，收據(jù)開訖;

　　2、負責各公司銀行業(yè)務結算，對賬單、回單打印機銀行對賬;

　　3、負責各公司銀行對公賬戶開立、變更及銷戶等事宜;

　　4、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬賬本登記，每日盤點現(xiàn)金，做到賬實相符;

　　5、負責各公司現(xiàn)金銀行收支余額日報表編制;

　　6、負責收入、支出所產(chǎn)生的費用監(jiān)督，提擬合理化建議，做到開源節(jié)流;

出納崗位安全職責 篇10

　　1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;

　　2、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日報表及月度資金類報表;

　　4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;

　　5、負責庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他銀行資料以及部門文檔的保管;

　　6、負責經(jīng)辦各類銀行結算業(yè)務，包括發(fā)放貸款等;

出納崗位安全職責 篇11

　　1、現(xiàn)金收付，每日下班前做好日常的現(xiàn)金盤點工作，做到賬實相符，編制資金日報表

　　2、負責公司日常費用的報銷 ，負責辦理銀行往來結算業(yè)務。

　　3、負責發(fā)票的購買、開具、認證和保管工作，負責工資的核對及發(fā)放。

　　4、每月與各業(yè)務往來單位核算對帳。

　　5、上級領導臨時分配的其他工作。