出納崗位職責(zé)職能范圍（精選5篇）
出納崗位職責(zé)職能范圍 篇1
(一)收款(收取營(yíng)業(yè)現(xiàn)金、微信、支付寶收入，應(yīng)當(dāng)日存入公戶，不得坐支);
(二)根據(jù)審批的合法單據(jù)，復(fù)核無(wú)誤后支付款項(xiàng);
(三)保管日常備用金、支票。出納保管的現(xiàn)金限額為人民幣5,000元，超過(guò)5,000元的應(yīng)及時(shí)存入銀行;
(四)設(shè)置“現(xiàn)金日記帳”，根據(jù)收付款憑證，及時(shí)逐筆登記，每日終了，應(yīng)計(jì)算當(dāng)日的現(xiàn)金結(jié)余數(shù)，并將結(jié)余數(shù)與實(shí)際庫(kù)存數(shù)核對(duì)，做到帳款相符;
(五)按開(kāi)戶銀行、存款種類，分別設(shè)置“銀行存款日記帳”，根據(jù)收付款憑證，及時(shí)逐筆登記，每日終了應(yīng)結(jié)出余額，防止開(kāi)空頭支票;
(六)按月按時(shí)向開(kāi)戶銀行領(lǐng)取“銀行對(duì)帳單”進(jìn)行核對(duì)，帳面結(jié)余與銀行對(duì)帳單余額之間如有差額，必須逐筆查明原因進(jìn)行處理，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;按期編制“貨幣資金報(bào)告表”，向會(huì)計(jì)移交收付款單據(jù);
(七)辦理稅務(wù)發(fā)票領(lǐng)用、納稅申報(bào)，保管未填用的發(fā)票、收據(jù)及有價(jià)證券;
(八)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，代扣個(gè)人調(diào)節(jié)稅;
(九)根據(jù)審批后的業(yè)績(jī)考核表，編制獎(jiǎng)金津貼表;
(十)采購(gòu)、管理學(xué)校固定資產(chǎn)、入庫(kù)造冊(cè)，統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)校水電氣等使用情況，代表學(xué)校與物業(yè)部門(mén)交涉;
(十一)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。
出納崗位職責(zé)職能范圍 篇2
1) 認(rèn)真清點(diǎn)收費(fèi)處交來(lái)的各種款項(xiàng)，做到有問(wèn)題及時(shí)查清處理。
2) 每日將所收入的營(yíng)業(yè)款，及時(shí)送繳銀行。
3) 做好報(bào)銷的財(cái)務(wù)日常工作，并按工作程序做好每日現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)賬目，保證備用金充足。
4) 審核各種收費(fèi)明細(xì)臺(tái)帳。
5) 每月結(jié)賬后與開(kāi)戶銀行核對(duì)銀行賬務(wù)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，報(bào)送項(xiàng)目會(huì)計(jì)審核。
6) 按要求合理分配資金使用,做好銀行存款、現(xiàn)金相關(guān)科目的對(duì)賬工作。
7) 做好檔案保管工作，將所有的憑證裝訂成冊(cè)、存入檔案柜。
8) 及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。
9) 做好收款收據(jù)、收費(fèi)機(jī)打票據(jù)、定額停車發(fā)票的保管、申領(lǐng)、使用、核銷登記工作。
10)及時(shí)將公司簽訂的所有合同進(jìn)行登記備份復(fù)印件，并登記合同履行情況和辦公室核對(duì)。
11)完成部門(mén)安排的其他工作。
出納崗位職責(zé)職能范圍 篇3
負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;
嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用，并編制相關(guān)憑證;
每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符;
完成上級(jí)交辦的其它財(cái)務(wù)工作。
出納崗位職責(zé)職能范圍 篇4
1.管理銀行賬戶以及支付寶賬戶，及時(shí)與銀行定期對(duì)賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行的運(yùn)作;
2.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定，審核相關(guān)報(bào)銷單據(jù)，支付款項(xiàng)并編制相關(guān)憑證;
3.及時(shí)、準(zhǔn)確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上交各種完整的原始憑證;
4.按周編制現(xiàn)金收支報(bào)表，按月提供資金使用情況;
5.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;
6.負(fù)責(zé)保管增值稅專用發(fā)票和通用發(fā)票，負(fù)責(zé)進(jìn)銷發(fā)票登記管理;
7.收集門(mén)店庫(kù)存以及銷售數(shù)據(jù)，登記貨款回籠，出具銷售月報(bào)。
出納崗位職責(zé)職能范圍 篇5
1 .按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬
2.嚴(yán)格按照公司規(guī)定的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算各項(xiàng)費(fèi)用
3.每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬
4.保管好支票，票據(jù)，印鑒
5.兼公司的商務(wù)