出納崗位職責(zé)職能范圍(精選5篇)
出納崗位職責(zé)職能范圍 篇1
(一)收款(收取營業(yè)現(xiàn)金、微信、支付寶收入,應(yīng)當(dāng)日存入公戶,不得坐支);
(二)根據(jù)審批的合法單據(jù),復(fù)核無誤后支付款項;
(三)保管日常備用金、支票。出納保管的現(xiàn)金限額為人民幣5,000元,超過5,000元的應(yīng)及時存入銀行;
(四)設(shè)置“現(xiàn)金日記帳”,根據(jù)收付款憑證,及時逐筆登記,每日終了,應(yīng)計算當(dāng)日的現(xiàn)金結(jié)余數(shù),并將結(jié)余數(shù)與實際庫存數(shù)核對,做到帳款相符;
(五)按開戶銀行、存款種類,分別設(shè)置“銀行存款日記帳”,根據(jù)收付款憑證,及時逐筆登記,每日終了應(yīng)結(jié)出余額,防止開空頭支票;
(六)按月按時向開戶銀行領(lǐng)取“銀行對帳單”進行核對,帳面結(jié)余與銀行對帳單余額之間如有差額,必須逐筆查明原因進行處理,并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;按期編制“貨幣資金報告表”,向會計移交收付款單據(jù);
(七)辦理稅務(wù)發(fā)票領(lǐng)用、納稅申報,保管未填用的發(fā)票、收據(jù)及有價證券;
(八)發(fā)放工資、獎金,代扣個人調(diào)節(jié)稅;
(九)根據(jù)審批后的業(yè)績考核表,編制獎金津貼表;
(十)采購、管理學(xué)校固定資產(chǎn)、入庫造冊,統(tǒng)計與管理學(xué)校水電氣等使用情況,代表學(xué)校與物業(yè)部門交涉;
(十一)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。
出納崗位職責(zé)職能范圍 篇2
1) 認真清點收費處交來的各種款項,做到有問題及時查清處理。
2) 每日將所收入的營業(yè)款,及時送繳銀行。
3) 做好報銷的財務(wù)日常工作,并按工作程序做好每日現(xiàn)金盤點,核對賬目,保證備用金充足。
4) 審核各種收費明細臺帳。
5) 每月結(jié)賬后與開戶銀行核對銀行賬務(wù),編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,報送項目會計審核。
6) 按要求合理分配資金使用,做好銀行存款、現(xiàn)金相關(guān)科目的對賬工作。
7) 做好檔案保管工作,將所有的憑證裝訂成冊、存入檔案柜。
8) 及時登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié)。
9) 做好收款收據(jù)、收費機打票據(jù)、定額停車發(fā)票的保管、申領(lǐng)、使用、核銷登記工作。
10)及時將公司簽訂的所有合同進行登記備份復(fù)印件,并登記合同履行情況和辦公室核對。
11)完成部門安排的其他工作。
出納崗位職責(zé)職能范圍 篇3
負責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
及時準確傳遞收付款單據(jù),由會計進行賬務(wù)處理;
嚴格按照公司財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用,并編制相關(guān)憑證;
每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符;
完成上級交辦的其它財務(wù)工作。
出納崗位職責(zé)職能范圍 篇4
1.管理銀行賬戶以及支付寶賬戶,及時與銀行定期對賬,熟練掌握網(wǎng)上銀行的運作;
2.嚴格按照公司的財務(wù)制度規(guī)定,審核相關(guān)報銷單據(jù),支付款項并編制相關(guān)憑證;
3.及時、準確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上交各種完整的原始憑證;
4.按周編制現(xiàn)金收支報表,按月提供資金使用情況;
5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
6.負責(zé)保管增值稅專用發(fā)票和通用發(fā)票,負責(zé)進銷發(fā)票登記管理;
7.收集門店庫存以及銷售數(shù)據(jù),登記貨款回籠,出具銷售月報。
出納崗位職責(zé)職能范圍 篇5
1 .按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬
2.嚴格按照公司規(guī)定的財務(wù)制度報銷結(jié)算各項費用
3.每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬
4.保管好支票,票據(jù),印鑒
5.兼公司的商務(wù)