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出納崗位職責(zé)職能范圍

發(fā)布時間:2022-09-12

出納崗位職責(zé)職能范圍(精選5篇)

出納崗位職責(zé)職能范圍 篇1

  (一)收款(收取營業(yè)現(xiàn)金、微信、支付寶收入,應(yīng)當(dāng)日存入公戶,不得坐支);

  (二)根據(jù)審批的合法單據(jù),復(fù)核無誤后支付款項;

  (三)保管日常備用金、支票。出納保管的現(xiàn)金限額為人民幣5,000元,超過5,000元的應(yīng)及時存入銀行;

  (四)設(shè)置“現(xiàn)金日記帳”,根據(jù)收付款憑證,及時逐筆登記,每日終了,應(yīng)計算當(dāng)日的現(xiàn)金結(jié)余數(shù),并將結(jié)余數(shù)與實際庫存數(shù)核對,做到帳款相符;

  (五)按開戶銀行、存款種類,分別設(shè)置“銀行存款日記帳”,根據(jù)收付款憑證,及時逐筆登記,每日終了應(yīng)結(jié)出余額,防止開空頭支票;

  (六)按月按時向開戶銀行領(lǐng)取“銀行對帳單”進行核對,帳面結(jié)余與銀行對帳單余額之間如有差額,必須逐筆查明原因進行處理,并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;按期編制“貨幣資金報告表”,向會計移交收付款單據(jù);

  (七)辦理稅務(wù)發(fā)票領(lǐng)用、納稅申報,保管未填用的發(fā)票、收據(jù)及有價證券;

  (八)發(fā)放工資、獎金,代扣個人調(diào)節(jié)稅;

  (九)根據(jù)審批后的業(yè)績考核表,編制獎金津貼表;

  (十)采購、管理學(xué)校固定資產(chǎn)、入庫造冊,統(tǒng)計與管理學(xué)校水電氣等使用情況,代表學(xué)校與物業(yè)部門交涉;

  (十一)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。

出納崗位職責(zé)職能范圍 篇2

  1) 認真清點收費處交來的各種款項,做到有問題及時查清處理。

  2) 每日將所收入的營業(yè)款,及時送繳銀行。

  3) 做好報銷的財務(wù)日常工作,并按工作程序做好每日現(xiàn)金盤點,核對賬目,保證備用金充足。

  4) 審核各種收費明細臺帳。

  5) 每月結(jié)賬后與開戶銀行核對銀行賬務(wù),編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,報送項目會計審核。

  6) 按要求合理分配資金使用,做好銀行存款、現(xiàn)金相關(guān)科目的對賬工作。

  7) 做好檔案保管工作,將所有的憑證裝訂成冊、存入檔案柜。

  8) 及時登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié)。

  9) 做好收款收據(jù)、收費機打票據(jù)、定額停車發(fā)票的保管、申領(lǐng)、使用、核銷登記工作。

  10)及時將公司簽訂的所有合同進行登記備份復(fù)印件,并登記合同履行情況和辦公室核對。

  11)完成部門安排的其他工作。

出納崗位職責(zé)職能范圍 篇3

  負責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

  管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

  及時準確傳遞收付款單據(jù),由會計進行賬務(wù)處理;

  嚴格按照公司財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用,并編制相關(guān)憑證;

  每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符;

  完成上級交辦的其它財務(wù)工作。

出納崗位職責(zé)職能范圍 篇4

  1.管理銀行賬戶以及支付寶賬戶,及時與銀行定期對賬,熟練掌握網(wǎng)上銀行的運作;

  2.嚴格按照公司的財務(wù)制度規(guī)定,審核相關(guān)報銷單據(jù),支付款項并編制相關(guān)憑證;

  3.及時、準確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上交各種完整的原始憑證;

  4.按周編制現(xiàn)金收支報表,按月提供資金使用情況;

  5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

  6.負責(zé)保管增值稅專用發(fā)票和通用發(fā)票,負責(zé)進銷發(fā)票登記管理;

  7.收集門店庫存以及銷售數(shù)據(jù),登記貨款回籠,出具銷售月報。

出納崗位職責(zé)職能范圍 篇5

  1 .按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬

  2.嚴格按照公司規(guī)定的財務(wù)制度報銷結(jié)算各項費用

  3.每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬

  4.保管好支票,票據(jù),印鑒

  5.兼公司的商務(wù)

出納崗位職責(zé)職能范圍(精選5篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 出納工作職責(zé)_出納崗位要求(通用31篇)

    1.貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度,提出合理化建議;2.根據(jù)財務(wù)部的年度工作計劃,制定個人工作計劃,以支持財務(wù)部達成年度目標;3.負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行日常收付;4.負責(zé)公司的領(lǐng)購、填開增值稅發(fā)票和普通發(fā)票;5.負責(zé)登記明細賬;6.負責(zé)公司的工資...

  • 出納兼行政崗位職責(zé)(精選9篇)

    崗位描述:1、負責(zé)公司行政、后勤工作、對內(nèi)對外會務(wù)接待及安排;2、負責(zé)文件的收發(fā)、傳閱、催辦、保管、立卷、歸檔和保密工作;3、負責(zé)辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作;行政資產(chǎn)的管理;4、負責(zé)公司崗位職責(zé)職位要求渠道的開發(fā)與維護,...

  • 作為出納的職能職責(zé)(精選5篇)

    1.收集分類保管財務(wù)資料;2.指導(dǎo)檢查各下屬公司的貨幣資金管理收集;3.審核匯總下屬公司《現(xiàn)金(銀行)日報表》;4.盤點集團公司固定資產(chǎn),核對抽查下屬公司固定資產(chǎn)增減變動表;5.報銷集團公司費用單據(jù);6.上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他安排事項。...

  • 出納工作職責(zé)精編(通用30篇)

    1、負責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);6、完...

  • 出納的工作內(nèi)容及職責(zé)(精選32篇)

    1、負責(zé)登記銀行日記賬,每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬,填制余額調(diào)節(jié)表;2、負責(zé)銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù),負責(zé)U盾賬戶管理工作;3、負責(zé)日?铐検崭都皥箐N工作;4、負責(zé)銀行票據(jù)、憑證的盤點工作;5、配合其他職能開展工作;...

  • 出納兼行政崗位職責(zé)[集合](精選14篇)

    1、負責(zé)前臺電話接聽,快遞簽收等;2、負責(zé)招聘工作,應(yīng)聘人員的預(yù)約及初試;3、負責(zé)公司物品的'發(fā)放與采購和管理;4、負責(zé)文件資料的整理和內(nèi)勤工作;6、員工入職。離職。轉(zhuǎn)正辦理,統(tǒng)計考勤;6、其他臨時安排的工作。...

  • 車行出納工作職責(zé)(通用33篇)

    管理現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié),實現(xiàn)與銀行流水零差異,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正;負責(zé)每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;負責(zé)銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶),資金入賬、出款結(jié)算等,定期出具...

  • 出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容(精選29篇)

    1、落實執(zhí)行公司各項財務(wù)制度 ;2、負責(zé)公司日常報銷、收付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù);3、負責(zé)公司款項的繳納及相關(guān)事宜;4、負責(zé)現(xiàn)金清查工作及時準確,賬賬相符,賬實相符;5、完成上級交辦的其它工作。...

  • 出納工作職責(zé)_出納是干什么的(精選29篇)

    1.管理銀行賬戶以及支付寶賬戶,及時與銀行定期對賬,熟練掌握網(wǎng)上銀行的運作;2.嚴格按照公司的財務(wù)制度規(guī)定,審核相關(guān)報銷單據(jù),支付款項并編制相關(guān)憑證;3.及時、準確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上交各種完整的原始憑證...

  • 出納崗位職責(zé)精品示例(精選3篇)

    1.認真辦理局、旅游開發(fā)有限公司、票務(wù)中心經(jīng)費出納工作,經(jīng)費備用戶做到日清日結(jié)、賬款相符。2.負責(zé)本局及各公司的重要空白憑證(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬發(fā)票)的保管和登記工作。負責(zé)局工會經(jīng)費出納工作,做到賬款相符。...

  • 出納崗位職責(zé)匯總(通用32篇)

    出納員在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,其職責(zé)是:1、學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)方針政策,嚴格執(zhí)行財務(wù)會計法規(guī)、現(xiàn)金管理制度。2、做好學(xué),F(xiàn)金收付工作,做到收支兩條線,嚴禁坐支、公款私借、挪用、貪污,要廉潔奉公,按現(xiàn)金管理條件加...

  • 出納負責(zé)什么工作職責(zé)(精選33篇)

    1、日常財務(wù)核算、會計憑證、稅務(wù)工作的審核;2、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;3、負責(zé)公司財務(wù)的全面管理工作,制定財務(wù)工作流程和制度,強化內(nèi)控管理;4、負責(zé)公司的資產(chǎn)管理、對外結(jié)算、費用報銷和會計核算等方面工作...

  • 出納崗位職責(zé)總結(jié)(精選3篇)

    1、負責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行的結(jié)算業(yè)務(wù)以及登記銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬;2、負責(zé)開票;3、負責(zé)管家婆工貿(mào)系統(tǒng)中收付款數(shù)據(jù)的錄入;4、負責(zé)相關(guān)檔案資料的管理及憑證裝訂;5、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他相關(guān)事項。...

  • 財務(wù)室出納工作職責(zé)(通用5篇)

    庫存現(xiàn)金及匯票的保管,現(xiàn)金、銀行存款的支付;現(xiàn)金、銀行憑證的制作;公司訂單的審核;公司要求資料的制作與收集;公司日常費用的報銷;銀行提現(xiàn)存款等相關(guān)事宜;公司發(fā)票的開具和保管;負責(zé)公司行政相關(guān)工作;公司固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記管...

  • 出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)(精選29篇)

    1、負責(zé)客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門;2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;3、負責(zé)每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作;4、負責(zé)公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作;5、負責(zé)支付公司日常開支及員工報銷工作;6、客戶結(jié)算賬戶登記工...

  • 崗位職責(zé)