試用期出納工作職責(精選16篇)
試用期出納工作職責 篇1
1.負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票和有關印鑒,保障財務相關文件和物品的安全
和完備;
2.根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;
3.根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)定,登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實相符;
4.填寫資金日報表及編制現(xiàn)金盤點表;
5.定期去銀行存款;
6.財務經理安排的其他臨時工作。
試用期出納工作職責 篇2
1、負責面試邀約與來訪人員接待;
2、人力基礎工作的處理與執(zhí)行,含入離職、異動、考勤、保險事宜。
3、其他部門內務工作。
4.出納崗位事項
試用期出納工作職責 篇3
1.開票及時準確
2.公司系統(tǒng)的收付款核銷工作
3.應收/應付月結對賬
4.行政人事工作
5.公司文件證件的保管
6.提單簽發(fā)工作
7.其他主管分配的工作
試用期出納工作職責 篇4
1、按規(guī)定每日做銀行賬
2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬
3、負責報銷費用的工作,單據(jù)整理
4、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的人員
6、完成個體戶轉分公司辦理事宜(營業(yè)執(zhí)照辦理、稅務辦理、銀行開戶等)
7、店鋪每月盤點
8、完成領導交代其他事項
試用期出納工作職責 篇5
1、作業(yè)現(xiàn)場各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、整理、輸出工作
2、作業(yè)現(xiàn)場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統(tǒng)計工作
3、對外相關款項的支出,如話費,水電;
4、完成作業(yè)現(xiàn)場的日常巡檢及監(jiān)督,做好規(guī)范作業(yè)的安全管理工作;
5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理,如文具,攝像頭
6、固定資產用品的管理工作
7、負責上海全部報銷費用的審核,統(tǒng)計與報銷并與深圳財務對接;
8、公司年會、旅游等團建活動的協(xié)助工作
9、部分的出納工作(包括原始憑證的審核及日常費用的報銷,登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結)
10、完成領導交代的其他后勤管理類工作
試用期出納工作職責 篇6
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項銀行往來收支業(yè)務的日常管理與核對;
2、負責銀行各種單據(jù)的購買及保管工作,管理銀行賬戶往來,負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤;
3、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符,并做好財務系統(tǒng)的錄入工作;
4、編制資金日/月報表及資金預算報表;
5、負責公司日常的費用報銷;
6、完成財務經理安排的其他工作事宜。
試用期出納工作職責 篇7
1. 申請票據(jù),購買發(fā)票,報送會計報表,協(xié)助辦理稅務報表申報。
2. 現(xiàn)金和銀行的收付處理,制作記賬憑證,銀行對賬,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票。
3. 協(xié)助財會文件的準備,歸檔和保管。
4. 固定資產和低值易耗品的登記和管理。
5. 負責銀行,稅務等部門的對外聯(lián)絡。
試用期出納工作職責 篇8
1、根據(jù)項目公司有效單據(jù)辦理收、付款業(yè)務;
2、及時登記項目公司現(xiàn)金、銀行日記賬,每日盤點現(xiàn)金,按日、月編送項目公司收支余額表;
3、按月核對銀行存款日記賬,建立項目公司存折檔案,每月上報項目公司庫存存折余額明細表;
4、負責與小區(qū)服務中心每筆物業(yè)服務收入的核對,并對各服務中心票據(jù)使用進行管理與監(jiān)督。
5、負責項目公司有價單證、現(xiàn)金等保管;
6、收集項目公司各部門相關報表,并按時匯總編制、報送各類財務統(tǒng)計報表。
試用期出納工作職責 篇9
1. 依據(jù)國家財經法規(guī)和支付管理制度,遵守公司財務管理制度,保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
2. 準確及時完成公司內外部轉賬;
3. 及時對賬,查詢未達原因,確認收入認領;
4. 認真對照公司內外部有關費用報銷單據(jù)審核的有關規(guī)定執(zhí)行審核,對不合格的報銷單據(jù),及時糾正和反饋;
5. 積極認真完成公司財務部及分公司財務部布置的各項任務;
6. 按時完成臨時安排的重點任務。
試用期出納工作職責 篇10
1.管理銀行賬戶以及支付寶賬戶,及時與銀行定期對賬,熟練掌握網上銀行的運作;
2.嚴格按照公司的財務制度規(guī)定,審核相關報銷單據(jù),支付款項并編制相關憑證;
3.及時、準確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上交各種完整的原始憑證;
4.按周編制現(xiàn)金收支報表,按月提供資金使用情況;
5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
6.負責保管增值稅專用發(fā)票和通用發(fā)票,負責進銷發(fā)票登記管理;
7.收集門店庫存以及銷售數(shù)據(jù),登記貨款回籠,出具銷售月報。
試用期出納工作職責 篇11
1、負責公司銀行及現(xiàn)金結算,管理公司銀行賬戶;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;
3、及時與銀行對賬,熟練掌握網上銀行操作;
4、每日核對現(xiàn)金日記帳與庫存現(xiàn)金是否相符,做到日清日結;貨幣資金周盤點;
5、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
6、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;
7、管理銀行轉賬支票、發(fā)票,負責發(fā)票的驗證、開具、購買、核銷等工作;
8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
試用期出納工作職責 篇12
1、 負責日,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、 劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
5、負責日常開單/月單據(jù)及報表,完成月末結賬報稅等工作;
6、 協(xié)助周盤點確認。
試用期出納工作職責 篇13
1、負責審核現(xiàn)金,銀行收付單據(jù)并付款及登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,做到日清月結
2、做好公司現(xiàn)金、票據(jù),單據(jù)的保管;按照規(guī)定程序使用票據(jù)和印鑒,辦理領用、注銷手續(xù)。
3、積極配合公司開戶行做好對帳工作確保帳實相符,定期去銀行取回回單及對賬單;
4、銷售發(fā)票的購買、開具及保管;
5、根據(jù)原始憑證錄入記賬憑證及錄入進銷存數(shù)據(jù);
6、每月及時清理公司的各種往來款項;
7、打印及裝訂整理憑證。
8、領導交辦的其他事項
試用期出納工作職責 篇14
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、 協(xié)助處理客戶報價、草擬合同等;
6、 負責公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;
7、 負責招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理;
8、 協(xié)助處理部分采購工作;
9、 完成部門領導交辦的其他任務。
試用期出納工作職責 篇15
1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等;
2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對,做到賬款相符;
3、負責收入現(xiàn)金、轉賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行;
4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理;
5、負責對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后,辦理款項支付手續(xù);
6、負責收、付單據(jù)的整理,并及時傳遞給會計;
7、負責各城市公司當日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理;
8、負責登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;
9、負責開具各項收付款業(yè)務的發(fā)票;
10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。
試用期出納工作職責 篇16
1、負責公司現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)的日常收支與管理核對;
2、準確及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并做到日清月結,按時準確編制資金報表;
3、復核員工的考勤、人員名單、人員異動等基礎數(shù)據(jù),復核《員工計件工資表》,編制工人工資表。
4、負責銀行賬戶的年檢、開立、注銷及變更。
5、及時打印銀行對賬單、交易回單,保管銀行對賬單。
6、月末進行現(xiàn)金盤點,保證賬實相符。
7、公司合同文件歸檔整理,裝訂記賬