出納內(nèi)部職責(zé)范圍（精選7篇）
出納內(nèi)部職責(zé)范圍 篇1
1、負責(zé)分公司及下轄營業(yè)部日常費用報銷，對外支付及工資發(fā)放等資金給付工作;
2、負責(zé)做好銀行賬號的開立、變更、注銷、登記等維護工作，負責(zé)辦理各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、負責(zé)庫存現(xiàn)金日記賬、支票收支明細賬以及銀行存款日記賬登記工作，定期做好未達賬項的登記工作;
4、負責(zé)保管分公司及下轄營業(yè)部的庫存現(xiàn)金、財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡等重要資料，并定期清點核對;
5、負責(zé)分公司及下轄營業(yè)部員工社保、公積金、年金等員工福利保障事宜辦理;
6、負責(zé)分公司及下轄營業(yè)部稅務(wù)事宜處理;
7、配合內(nèi)外部審計及檢查部門完成檢查工作;
8、配合公司及部門完成其他工作。
出納內(nèi)部職責(zé)范圍 篇2
1、出納員負責(zé)庫存現(xiàn)金、各種有價證券和空白支票的保管工作，要做到收入有記錄，支出有簽字(主要指總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理的簽字，缺一不可)。
2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和現(xiàn)金管理制度所規(guī)定的要求辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證要認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。
4、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，準(zhǔn)確掌握銀行存款余額，不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況外需填寫收款人;應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。通過網(wǎng)上銀行支付的款項，必須有總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理的同時簽字才能支付。不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。
5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)必須核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)的同時簽字批準(zhǔn)后，才能簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
出納內(nèi)部職責(zé)范圍 篇3
管理公司各銀行賬戶，負責(zé)開戶登記，銷戶注銷及保管銀行證卡資料;
負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)的接洽及處理;
按規(guī)定購買，保管和存放各類支票、匯票、票據(jù)，及時盤點登記。
及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性 ;
定期更新資金付款計劃，并于付款后及時核銷;
按公司規(guī)定審核付款申請材料。
工作地點：北外灘/金虹橋
出納內(nèi)部職責(zé)范圍 篇4
1.核算收銀處拿到的日結(jié)算單并制作每日營業(yè)額報表
2. 每日與收銀員交接現(xiàn)金營業(yè)額,并填寫現(xiàn)金交接清單,現(xiàn)金存入銀行.
3. 管理每家店增值稅發(fā)票使用情況,并去稅務(wù)局購買增值稅發(fā)票.
4. 每月月初與供應(yīng)商對帳,仔細核對送貨單,并填寫付款申請表
5. 每周兩次與店長和廚師長確認店內(nèi)采購清單,并填寫付款申請表.
6. 監(jiān)督與管理店長處備用金使用情況.
7. 每月1號與廚師長/店長進行店內(nèi)盤點,并出具盤點報告.
8. 整理并保管財務(wù)單據(jù)及店內(nèi)零星.
9. 配合財務(wù)經(jīng)理的各項財務(wù)工作
出納內(nèi)部職責(zé)范圍 篇5
1、負責(zé)審核公司各部門的用款申請，審核原始憑證，保證各項原始單據(jù)、報銷手續(xù)的準(zhǔn)確性與合法性。
2、負責(zé)辦理銀行款項結(jié)算、登記銀行回單，銀行賬戶開銷戶和年檢手續(xù)，開具銀行資信證明，售匯結(jié)匯事宜。
3、負責(zé)空白支票的開具、保管以及派發(fā)登記工作。
4、負責(zé)公司庫存現(xiàn)金保管、盤點與報銷業(yè)務(wù)以及員工借款與借款沖銷手續(xù)。
5、負責(zé)銀行、稅局等部門相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理，負責(zé)員工薪資發(fā)放。
6、負責(zé)編制成本明細表、余額調(diào)節(jié)表、合同數(shù)據(jù)表、資金日報表等各項財務(wù)報表。
7、負責(zé)登記現(xiàn)金及各銀行賬戶出納日記。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
出納內(nèi)部職責(zé)范圍 篇6
1、負責(zé)每天處理各項營業(yè)收款、匯款、記賬工作;
2、審核支出、報銷、借款等原始單據(jù);完成每周的存款對賬工作;
3、做到日清月結(jié);及時與銀行定期對賬;
4、開票及工資發(fā)放等工作;
出納內(nèi)部職責(zé)范圍 篇7
1、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記;
2、負責(zé)庫存現(xiàn)金的保管工作，及有關(guān)報表的編制;
3、負責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理;
4、完成分公司負責(zé)人臨時交辦事項;
5、執(zhí)行總公司財務(wù)部交辦的其他事宜。