財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及內(nèi)容(精選19篇)
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及內(nèi)容 篇1
職責(zé)描述:
1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務(wù)及出納臺(tái)帳錄入等工作。
2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對(duì)賬工作。
3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。
4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。
任職要求:
1、本科(含)以上學(xué)歷。
2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及內(nèi)容 篇2
1. 負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)開具和管理;
2. 負(fù)責(zé)公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理;
3. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費(fèi)用報(bào)銷和支出的賬目處理;
4. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作及報(bào)稅工作;
5. 負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;
7.熟練使用財(cái)務(wù)軟件,熟練財(cái)務(wù)核算規(guī)則,編制財(cái)務(wù)報(bào)表。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及內(nèi)容 篇3
一、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業(yè)務(wù)工作,登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),保證做到賬款相符,保證現(xiàn)金的絕對(duì)安全。
二、 負(fù)責(zé)保管各種有價(jià)票證,定期與會(huì)計(jì)總賬核對(duì),保證帳帳相符。
三、 熟練使用辦公自動(dòng)化軟件。
四、 熱愛本職工作,工作能力和原則性強(qiáng),具備較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)和溝通能力,執(zhí)行力好、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神強(qiáng),能承受較大工作壓力。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及內(nèi)容 篇4
1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結(jié)匯、購(gòu)匯,并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;
2、在線銷售平臺(tái)賬戶的收付款,應(yīng)收余額統(tǒng)計(jì)按時(shí)發(fā)送報(bào)表以及相關(guān)數(shù)據(jù)給各相關(guān)同事;
3、公司銀行開戶等銀行相關(guān)事宜的辦理,協(xié)助與國(guó)內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機(jī)構(gòu)對(duì)接;
4、電商平臺(tái)回款跟進(jìn)、維護(hù)賬號(hào)資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及內(nèi)容 篇5
■ 負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)復(fù)核
■ 負(fù)責(zé)銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對(duì)賬
■ 協(xié)助應(yīng)收票據(jù)日常管理(說明、托收等)
■ 開具增值稅、營(yíng)業(yè)稅發(fā)票
■ 現(xiàn)金相關(guān)發(fā)票的金蝶輸入
■ 負(fù)責(zé)海外關(guān)聯(lián)公司債權(quán)債務(wù)核對(duì)
■ 工資計(jì)提會(huì)計(jì)處理、國(guó)內(nèi)現(xiàn)金池利息計(jì)提會(huì)計(jì)處理
■ 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及內(nèi)容 篇6
1、公司日常轉(zhuǎn)賬、匯款、信用卡、財(cái)智卡還款工作;
2、公司日常請(qǐng)款、報(bào)銷款項(xiàng)處理;
3、財(cái)務(wù)部日常建檔歸檔等檔案管理工作;
4、公司證照、印鑒管理工作;
5、與財(cái)務(wù)公司保持良好公共關(guān)系。
6、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及內(nèi)容 篇7
職責(zé):
1、根據(jù)已審批的原始單據(jù),負(fù)責(zé)辦理銀行的付款業(yè)務(wù)。
2、審核支票、匯票等有價(jià)票據(jù)是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要及時(shí)送交銀行入帳。
3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務(wù)
3、票據(jù)辦理
技能要求:
1、持會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī),了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;
2、熟悉銀行票據(jù)業(yè)務(wù)及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù),良好的口頭及書面表達(dá)能力;
3、熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。
4、大專以上學(xué)歷
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及內(nèi)容 篇8
1、登記日記賬,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。
2、依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度核對(duì)銀行往來賬,月底編制余額調(diào)節(jié)表。
3、依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度處理銀行間的轉(zhuǎn)賬及報(bào)銷費(fèi)用,編制和報(bào)送現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表及年度匯總表。
4、依據(jù)相關(guān)單據(jù)結(jié)清相關(guān)貨款,對(duì)帳務(wù),查找欠單及追討欠款和___。
5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定。
6、每日對(duì)自己所負(fù)責(zé)的款項(xiàng)進(jìn)行盤點(diǎn),確保帳實(shí)相符領(lǐng)導(dǎo)交辦或財(cái)務(wù)部交辦的其他事宜。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及內(nèi)容 篇9
1.報(bào)銷費(fèi)用審核,編制付款憑證。
2.銀行賬:銀行科目的付款記賬,費(fèi)用科目記賬。
3.制作銀行存款調(diào)節(jié)表,確保公司銀行存款科目與銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)一致。
4.應(yīng)付賬款:費(fèi)用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。
5.每周準(zhǔn)備零星付款清單。
6.在途物資,收集登記國(guó)外供應(yīng)商發(fā)票,更新付款入賬信息,月底計(jì)算在途物資。
7.開立國(guó)外供應(yīng)商借款通知單。
8.集團(tuán)內(nèi)公司對(duì)賬:本月及本年累計(jì)銷售,在途物資,應(yīng)付賬款金額,輸入hyper。
9.git與賬務(wù)核對(duì)。
10.應(yīng)付供應(yīng)商對(duì)賬。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及內(nèi)容 篇10
1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備。
2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無錯(cuò)。
3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.
4.銷售發(fā)票的開具及保管。
5.辦理公司有關(guān)稅款的申報(bào)及繳納。
6.編制“計(jì)件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動(dòng)態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。
8.完成財(cái)務(wù)部長(zhǎng)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及內(nèi)容 篇11
1、審核日常應(yīng)收應(yīng)付賬款,向客戶開具發(fā)票;
2、審核各項(xiàng)費(fèi)用支出,安排結(jié)算和核算工作;
3、會(huì)計(jì)憑證的錄入、整理、歸檔;
4、制作公司要求相關(guān)報(bào)表,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與上報(bào);
5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;
6、處理對(duì)公涉稅事宜。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及內(nèi)容 篇12
1、主要負(fù)責(zé)工廠現(xiàn)金收付、結(jié)算等工作。
(1)、收付款時(shí),認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單,保證憑證準(zhǔn)確無誤。如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)退回改正。
(2)、現(xiàn)金收付時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清,以防差錯(cuò),金額較大時(shí),一定要有人復(fù)核。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。
3、按要求制訂工資表并進(jìn)行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作,按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金,并填制有關(guān)的記賬憑證
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款
5、負(fù)責(zé)日常與榕超公司的銀行往來對(duì)賬工作
6、所有現(xiàn)金進(jìn)出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔,并嚴(yán)格按相關(guān)財(cái)務(wù)簽字制度執(zhí)行
7、分類保管好所有的憑證單據(jù),嚴(yán)守財(cái)務(wù)保密制度
8、定期提供相關(guān)出納現(xiàn)金報(bào)表及相關(guān)工作報(bào)告和信息
9、服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排和管理,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完善有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度
10、所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管,做到出入庫皆有登記,并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。
11、每月定期與倉(cāng)庫保管員進(jìn)行盤庫工作。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及內(nèi)容 篇13
1、負(fù)責(zé)電商出納、日常會(huì)計(jì)賬務(wù)處理與憑證的審核;
2、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對(duì),采購(gòu)發(fā)票的審核與鉤稽,及時(shí)與供應(yīng)商對(duì)賬;
3、負(fù)責(zé)協(xié)助成本核算
4、負(fù)責(zé)月度結(jié)賬的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作,例如銀行余額調(diào)節(jié)表,支付寶賬單核對(duì)
5、負(fù)責(zé)行業(yè)報(bào)銷單據(jù)的審核。
6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他任務(wù),協(xié)助行業(yè)主管一起對(duì)行業(yè)收支情況進(jìn)行管理與監(jiān)督;
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及內(nèi)容 篇14
職責(zé):
1. 負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);
2. 保管公司空白支票、有價(jià)證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;
3. 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié),盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到賬款相符;
4. 熟悉報(bào)稅流程;
5. 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)出納負(fù)責(zé)每日房款的收繳、登記、建賬和對(duì)賬;
6. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。
崗位要求:
1)、財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè),全日制大專以上學(xué)歷,3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn),持有會(huì)計(jì)上崗證;
2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)政策、法規(guī),專業(yè)知識(shí)扎實(shí)、實(shí)際操作能力強(qiáng),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
4)、熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;
5)、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),有良好的職業(yè)道德。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及內(nèi)容 篇15
1.做好工資及提成的核算與發(fā)放;
2.做好銷項(xiàng)發(fā)票開具、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票登記保管、進(jìn)銷存明細(xì)等工作;
3.做好報(bào)銷付款、資金管理工作;
4.做好住房公積金相關(guān)工作;
5.做好賬本、憑證及報(bào)告工作。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及內(nèi)容 篇16
1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、記賬、對(duì)賬、與銀行對(duì)接業(yè)務(wù);
2、付款前,審核票據(jù),保證單據(jù)齊全、粘貼無誤;
3、開具發(fā)票及相關(guān)票據(jù);
4、電子發(fā)票統(tǒng)計(jì)和管理;
5、憑證整理、裝訂;
6、辦理其他相關(guān)的財(cái)會(huì)事物,做好文書及日常事務(wù)工作。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及內(nèi)容 篇17
1.負(fù)責(zé)公司貨幣資金收付及有價(jià)證券管理,做到日清月結(jié)。
2.負(fù)責(zé)編制公司本部工資發(fā)放表,協(xié)助二級(jí)單位搞好工資發(fā)放。
3.負(fù)責(zé)登記、催收各單位應(yīng)交的電話費(fèi)、水電費(fèi)等。
4.負(fù)責(zé)代扣個(gè)人所得稅。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及內(nèi)容 篇18
職責(zé):
1.現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付
2.現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細(xì)賬的登記,系統(tǒng)錄入
3.每周完成資金預(yù)測(cè)表
4.維護(hù)供應(yīng)商和客戶信息
5.統(tǒng)計(jì)報(bào)表完成和提交
6.部門考勤統(tǒng)計(jì)工作,采購(gòu)辦公用品,裝訂憑證
7.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作
任職要求:
1.大專以上,會(huì)計(jì)或者經(jīng)濟(jì)類專業(yè)
2.有出納工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先
3.良好的英文書面讀寫能力
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及內(nèi)容 篇19
1. 日常財(cái)務(wù)核算、成本核算、會(huì)計(jì)憑證制作;
2. 協(xié)助審核部門的單據(jù)及制單;
3. 出具編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表;
4. 核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)目,做好往來賬目的管理;
5. 協(xié)助納稅申報(bào),接受稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督;
6. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事物。