財務(wù)部出納崗位職責及內(nèi)容（精選19篇）

財務(wù)部出納崗位職責及內(nèi)容 篇1

　　職責描述：

　　1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務(wù)及出納臺帳錄入等工作。

　　2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

　　3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。

　　4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。

　　任職要求：

　　1、本科(含)以上學歷。

　　2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。

財務(wù)部出納崗位職責及內(nèi)容 篇2

　　1. 負責各項票據(jù)開具和管理;

　　2. 負責公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理;

　　3. 負責公司內(nèi)部各類費用報銷和支出的賬目處理;

　　4. 協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作及報稅工作;

　　5. 負責掌管小額現(xiàn)金;

　　6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;

　　7.熟練使用財務(wù)軟件，熟練財務(wù)核算規(guī)則，編制財務(wù)報表。

財務(wù)部出納崗位職責及內(nèi)容 篇3

　　一、 負責現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業(yè)務(wù)工作，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證做到賬款相符，保證現(xiàn)金的絕對安全。

　　二、 負責保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。

　　三、 熟練使用辦公自動化軟件。

　　四、 熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協(xié)調(diào)和溝通能力，執(zhí)行力好、團隊協(xié)作精神強，能承受較大工作壓力。

財務(wù)部出納崗位職責及內(nèi)容 篇4

　　1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結(jié)匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;

　　2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應(yīng)收余額統(tǒng)計按時發(fā)送報表以及相關(guān)數(shù)據(jù)給各相關(guān)同事;

　　3、公司銀行開戶等銀行相關(guān)事宜的辦理，協(xié)助與國內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機構(gòu)對接;

　　4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

財務(wù)部出納崗位職責及內(nèi)容 篇5

　　■ 負責費用報銷單據(jù)復(fù)核

　　■ 負責銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對賬

　　■ 協(xié)助應(yīng)收票據(jù)日常管理(說明、托收等)

　　■ 開具增值稅、營業(yè)稅發(fā)票

　　■ 現(xiàn)金相關(guān)發(fā)票的金蝶輸入

　　■ 負責海外關(guān)聯(lián)公司債權(quán)債務(wù)核對

　　■ 工資計提會計處理、國內(nèi)現(xiàn)金池利息計提會計處理

　　■ 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

財務(wù)部出納崗位職責及內(nèi)容 篇6

　　1、公司日常轉(zhuǎn)賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作;

　　2、公司日常請款、報銷款項處理;

　　3、財務(wù)部日常建檔歸檔等檔案管理工作;

　　4、公司證照、印鑒管理工作;

　　5、與財務(wù)公司保持良好公共關(guān)系。

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

財務(wù)部出納崗位職責及內(nèi)容 篇7

　　職責：

　　1、根據(jù)已審批的原始單據(jù)，負責辦理銀行的付款業(yè)務(wù)。

　　2、審核支票、匯票等有價票據(jù)是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。

　　3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務(wù)

　　3、票據(jù)辦理

　　技能要求：

　　1、持會計從業(yè)資格證，熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

　　2、熟悉銀行票據(jù)業(yè)務(wù)及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，良好的口頭及書面表達能力;

　　3、熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件。

　　4、大專以上學歷

財務(wù)部出納崗位職責及內(nèi)容 篇8

　　1、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　2、依據(jù)財務(wù)管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調(diào)節(jié)表。

　　3、依據(jù)財務(wù)管理制度處理銀行間的轉(zhuǎn)賬及報銷費用，編制和報送現(xiàn)金、銀行日報表及年度匯總表。

　　4、依據(jù)相關(guān)單據(jù)結(jié)清相關(guān)貨款，對帳務(wù)，查找欠單及追討欠款和___。

　　5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定。

　　6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領(lǐng)導(dǎo)交辦或財務(wù)部交辦的其他事宜。

財務(wù)部出納崗位職責及內(nèi)容 篇9

　　1.報銷費用審核，編制付款憑證。

　　2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。

　　3.制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調(diào)節(jié)一致。

　　4.應(yīng)付賬款：費用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。

　　5.每周準備零星付款清單。

　　6.在途物資，收集登記國外供應(yīng)商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。

　　7.開立國外供應(yīng)商借款通知單。

　　8.集團內(nèi)公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應(yīng)付賬款金額，輸入hyper。

　　9.git與賬務(wù)核對。

　　10.應(yīng)付供應(yīng)商對賬。

財務(wù)部出納崗位職責及內(nèi)容 篇10

　　1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備。

　　2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無錯。

　　3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.

　　4.銷售發(fā)票的開具及保管。

　　5.辦理公司有關(guān)稅款的申報及繳納。

　　6.編制“計件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報表及統(tǒng)計報表。

　　7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。

　　8.完成財務(wù)部長交辦的其他工作。

財務(wù)部出納崗位職責及內(nèi)容 篇11

　　1、審核日常應(yīng)收應(yīng)付賬款，向客戶開具發(fā)票;

　　2、審核各項費用支出，安排結(jié)算和核算工作;

　　3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;

　　4、制作公司要求相關(guān)報表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報;

　　5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、處理對公涉稅事宜。

財務(wù)部出納崗位職責及內(nèi)容 篇12

　　1、主要負責工廠現(xiàn)金收付、結(jié)算等工作。

　　(1)、收付款時，認真復(fù)查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回改正。

　　(2)、現(xiàn)金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復(fù)核。

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

　　3、按要求制訂工資表并進行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證

　　4、負責監(jiān)督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款

　　5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作

　　6、所有現(xiàn)金進出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴格按相關(guān)財務(wù)簽字制度執(zhí)行

　　7、分類保管好所有的憑證單據(jù)，嚴守財務(wù)保密制度

　　8、定期提供相關(guān)出納現(xiàn)金報表及相關(guān)工作報告和信息

　　9、服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完善有關(guān)財務(wù)管理制度

　　10、所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。

　　11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。

財務(wù)部出納崗位職責及內(nèi)容 篇13

　　1、負責電商出納、日常會計賬務(wù)處理與憑證的審核;

　　2、負責應(yīng)付賬款的核對，采購發(fā)票的審核與鉤稽，及時與供應(yīng)商對賬;

　　3、負責協(xié)助成本核算

　　4、負責月度結(jié)賬的各項基礎(chǔ)工作，例如銀行余額調(diào)節(jié)表，支付寶賬單核對

　　5、負責行業(yè)報銷單據(jù)的審核。

　　6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他任務(wù)，協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進行管理與監(jiān)督;

財務(wù)部出納崗位職責及內(nèi)容 篇14

　　職責：

　　1. 負責辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);

　　2. 保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;

　　3. 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報稅流程;

　　5. 項目現(xiàn)場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

　　6. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

　　崗位要求：

　　1)、財會相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會計上崗證;

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉國家有關(guān)財務(wù)政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4)、熟練使用財務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;

　　5)、工作細致，責任感強，有良好的職業(yè)道德。

財務(wù)部出納崗位職責及內(nèi)容 篇15

　　1.做好工資及提成的核算與發(fā)放;

　　2.做好銷項發(fā)票開具、進項發(fā)票登記保管、進銷存明細等工作;

　　3.做好報銷付款、資金管理工作;

　　4.做好住房公積金相關(guān)工作;

　　5.做好賬本、憑證及報告工作。

財務(wù)部出納崗位職責及內(nèi)容 篇16

　　1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業(yè)務(wù);

　　2、付款前，審核票據(jù)，保證單據(jù)齊全、粘貼無誤;

　　3、開具發(fā)票及相關(guān)票據(jù);

　　4、電子發(fā)票統(tǒng)計和管理;

　　5、憑證整理、裝訂;

　　6、辦理其他相關(guān)的財會事物，做好文書及日常事務(wù)工作。

財務(wù)部出納崗位職責及內(nèi)容 篇17

　　1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結(jié)。

　　2.負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。

　　3.負責登記、催收各單位應(yīng)交的電話費、水電費等。

　　4.負責代扣個人所得稅。

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

財務(wù)部出納崗位職責及內(nèi)容 篇18

　　職責：

　　1.現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付

　　2.現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統(tǒng)錄入

　　3.每周完成資金預(yù)測表

　　4.維護供應(yīng)商和客戶信息

　　5.統(tǒng)計報表完成和提交

　　6.部門考勤統(tǒng)計工作，采購辦公用品，裝訂憑證

　　7.財務(wù)負責人安排的其他工作

　　任職要求：

　　1.大專以上，會計或者經(jīng)濟類專業(yè)

　　2.有出納工作經(jīng)驗優(yōu)先

　　3.良好的英文書面讀寫能力

財務(wù)部出納崗位職責及內(nèi)容 篇19

　　1. 日常財務(wù)核算、成本核算、會計憑證制作;

　　2. 協(xié)助審核部門的單據(jù)及制單;

　　3. 出具編制相關(guān)財務(wù)報表;

　　4. 核對應(yīng)收、應(yīng)付款項目，做好往來賬目的管理;

　　5. 協(xié)助納稅申報，接受稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督;

　　6. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事物。