出納崗位要求及職責(zé)（通用18篇）

出納崗位要求及職責(zé) 篇1

　　1、辦理銀行、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，編制銀行、現(xiàn)金收付憑證;

　　2、負(fù)責(zé)支票、票據(jù)、有價(jià)證券、現(xiàn)金及收據(jù)管理;

　　3、負(fù)責(zé)支付各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);負(fù)責(zé)支付員工工資的獎(jiǎng)金等。

出納崗位要求及職責(zé) 篇2

　　1、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　2、尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作安排;

　　3、遵守收銀室各項(xiàng)工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào)，并及時(shí)將事件的發(fā)展?fàn)顩r和處理結(jié)果匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　4、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關(guān)賬時(shí)庫(kù)存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險(xiǎn)箱內(nèi)資金存量，合理安排將每日收入的營(yíng)業(yè)款及時(shí)解行。

　　5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)，并及時(shí)賬務(wù)處理。

　　6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　7、妥善保管并登記收到的票據(jù)，及時(shí)安排解行。

　　8、妥善保管華夏銀行保險(xiǎn)賬戶(hù)借記卡、消費(fèi)抵用券、會(huì)員卡、各類(lèi)印章、現(xiàn)金收據(jù)，各個(gè)銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。

　　9、妥善管理車(chē)輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作。

出納崗位要求及職責(zé) 篇3

　　1.提供支持，服務(wù)內(nèi)部顧客，及時(shí)跟進(jìn)支票的受理和轉(zhuǎn)賬工作，處理前臺(tái)/服務(wù)臺(tái)有關(guān)會(huì)員事務(wù)。配合總部財(cái)務(wù)的工作。

　　2.嚴(yán)格執(zhí)行公司的政策和程序，對(duì)現(xiàn)金/支票/銀行卡的管理，為前臺(tái)的會(huì)員服務(wù)和商場(chǎng)的整體營(yíng)運(yùn)提供支持。

　　3.嚴(yán)格有效控制現(xiàn)金的支出，確保現(xiàn)金辦基金的平衡，保證每日的財(cái)務(wù)賬目準(zhǔn)確。

　　4.熟悉所有的風(fēng)險(xiǎn)控制及防損程序。

　　5.倡導(dǎo)并推廣公司文化及相關(guān)政策，指導(dǎo)及培訓(xùn)同事，與同事保持有效溝通，創(chuàng)建公平/公正/公開(kāi)的工作氛圍，以提高員工士氣。

出納崗位要求及職責(zé) 篇4

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表

　　2、認(rèn)真審查報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)

　　3、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行帳戶(hù)余額

　　4、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷(xiāo)情況

　　5、定期盤(pán)點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶(hù)應(yīng)收應(yīng)付資金滿(mǎn)足日常正常開(kāi)支

　　6、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。

出納崗位要求及職責(zé) 篇5

　　1、報(bào)關(guān)付匯聯(lián)核銷(xiāo)，應(yīng)付賬款付款登記，發(fā)票開(kāi)票登記;

　　2、運(yùn)輸發(fā)票認(rèn)證，增值稅發(fā)票購(gòu)買(mǎi);

　　3、整理員工報(bào)銷(xiāo)原始單據(jù);

　　4、銀行賬戶(hù)的變更及登記，營(yíng)業(yè)執(zhí)照的變更;

　　5、負(fù)責(zé)向銀行遞交資料;

　　6、根據(jù)業(yè)務(wù)要求開(kāi)具增值稅發(fā)票，登記發(fā)票臺(tái)賬;

　　7、熟悉公司業(yè)務(wù)流程，確認(rèn)每筆合同下的收付款及開(kāi)票流程，登記業(yè)務(wù)臺(tái)帳;

　　8、增值稅發(fā)票的保管;

　　9、入庫(kù)管理：物品及其他物料入庫(kù)報(bào)表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對(duì)。出庫(kù)管理：所有產(chǎn)品以及外調(diào)、外借等臺(tái)賬與出庫(kù)量核對(duì)。隨時(shí)檢查倉(cāng)庫(kù)各類(lèi)臺(tái)賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時(shí)，不規(guī)范的及時(shí)糾正或整改。倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)所有原始單據(jù)回籠(收回財(cái)務(wù)部)，要求各倉(cāng)管員將電子臺(tái)賬及時(shí)發(fā)到財(cái)務(wù)部，查臺(tái)賬與單據(jù)是否相符;

出納崗位要求及職責(zé) 篇6

　　登記銀行流水賬、銷(xiāo)售合同臺(tái)賬、付款臺(tái)賬、費(fèi)用明細(xì)賬、開(kāi)票臺(tái)賬;

　　網(wǎng)銀付款操作;

　　根據(jù)公司制度規(guī)定審核報(bào)銷(xiāo)單的合規(guī)及有效性;

　　根據(jù)商務(wù)部的申請(qǐng)完成工作;

　　收付款憑證，成本，費(fèi)用憑證的編制;

　　領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納崗位要求及職責(zé) 篇7

　　根據(jù)付款憑單在網(wǎng)銀上支付款項(xiàng);

　　編制會(huì)計(jì)憑證;

　　定期網(wǎng)銀對(duì)賬、銀企對(duì)賬;

　　編制收付款表、現(xiàn)金流量表;

　　在HRO系統(tǒng)上上傳及維護(hù)客戶(hù)的到款及付款;

　　開(kāi)具支票、支票管理、印鑒章的管理;

　　上級(jí)交代的其他工作。

出納崗位要求及職責(zé) 篇8

　　1、嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)管理制度，按公司財(cái)務(wù)收支程序辦理各項(xiàng)出納業(yè)務(wù);

　　2、認(rèn)真辦好銀行結(jié)算和支票收付業(yè)務(wù)，正確填寫(xiě)票據(jù)票;

　　3、逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并與庫(kù)存現(xiàn)金及銀行對(duì)帳單核對(duì)，保證帳實(shí)相符;

　　4、管理好空白支票、有價(jià)證券等，確保公司各項(xiàng)資金的安全;

　　5、收入的款項(xiàng)當(dāng)天及時(shí)進(jìn)帳，不得延誤;對(duì)各種收支憑證，應(yīng)于當(dāng)日及時(shí)清理完畢，落實(shí)到位不遺漏;

　　6、嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)審批單并如數(shù)支付款項(xiàng);

　　7、做好銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金的日清日結(jié)，編制資金收支日?qǐng)?bào)表并及時(shí)錄入統(tǒng);

　　8、及時(shí)與各家銀行對(duì)帳，按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)清理未達(dá)帳項(xiàng)，對(duì)于長(zhǎng)期未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)查明原因及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);

　　9、按照集團(tuán)要求，及時(shí)、準(zhǔn)確提報(bào)各類(lèi)日常報(bào)表;

　　10、部門(mén)負(fù)責(zé)人交辦的其他工作任務(wù)。

出納崗位要求及職責(zé) 篇9

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　3、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

　　4、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的工作。(差旅費(fèi)的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付出憑證

　　5、員工工資的發(fā)放。

出納崗位要求及職責(zé) 篇10

　　1.每日核對(duì)現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬;

　　2.負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)，發(fā)票管理，現(xiàn)金、銀行存款收支管理工作;

　　3.編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

　　4.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　5其他領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)工作。

出納崗位要求及職責(zé) 篇11

　　1.按照現(xiàn)金治理制度，認(rèn)真作好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付，保管工作;

　　2.逐日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，作到賬表相符，收進(jìn)的現(xiàn)金，票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，月底匯總;

　　3.督促收銀員收款后按時(shí)上繳營(yíng)業(yè)款，收款完畢后認(rèn)真核對(duì)繳款憑證(現(xiàn)金交接單及營(yíng)業(yè)賬單);

　　4.計(jì)算提成，編制和發(fā)放公司員工工資、獎(jiǎng)金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表;

　　5.編制產(chǎn)品收入、支出、結(jié)存明細(xì)表，并不定時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存;

出納崗位要求及職責(zé) 篇12

　　1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

　　2、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào);

　　3、及時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)上級(jí);

　　4、負(fù)責(zé)員工借款管理，編制月度借款及沖銷(xiāo)情況表，報(bào)上級(jí)審核;

　　5、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的管理;

　　6、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證;

　　7、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票;

　　8、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單;

　　9、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。

出納崗位要求及職責(zé) 篇13

　　1.貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，提出合理化建議;

　　2.根據(jù)財(cái)務(wù)部的年度工作計(jì)劃，制定個(gè)人工作計(jì)劃，以支持財(cái)務(wù)部達(dá)成年度目標(biāo);

　　3.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行日常收付;

　　4.負(fù)責(zé)公司的領(lǐng)購(gòu)、填開(kāi)增值稅發(fā)票和普通發(fā)票;

　　5.負(fù)責(zé)登記明細(xì)賬;

　　6.負(fù)責(zé)公司的工資核算及發(fā)放;

　　7.負(fù)責(zé)公司五險(xiǎn)的核算及辦理;

　　8.負(fù)責(zé)報(bào)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款日?qǐng)?bào);

　　9.嚴(yán)格遵守公司的保密制度，確保人財(cái)物的安全;

　　10.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

出納崗位要求及職責(zé) 篇14

　　1、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷(xiāo)、電匯貨款、簽發(fā)支票及發(fā)放工資等事宜;

　　2、及時(shí)將支票及現(xiàn)金存入銀行，負(fù)責(zé)公司、店鋪、銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)等相關(guān)工作;

　　3、每日制作資金報(bào)表，做到賬款相符，日清月結(jié);

　　4、負(fù)責(zé)批發(fā)客戶(hù)對(duì)賬、錄入系統(tǒng)工作;

　　5、負(fù)責(zé)聯(lián)營(yíng)店鋪開(kāi)票工作、及時(shí)跟進(jìn)回款情況;

　　6、負(fù)責(zé)抵扣發(fā)票認(rèn)證、保管及定期裝訂成冊(cè);

　　7、購(gòu)買(mǎi)及開(kāi)具發(fā)票并按月登記發(fā)票使用情況;

　　8、負(fù)責(zé)工商、稅務(wù)、外管等跑外事務(wù)的處理;

　　9、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好相關(guān)財(cái)務(wù)工作。

出納崗位要求及職責(zé) 篇15

　　1、負(fù)責(zé)檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續(xù)完備，內(nèi)容齊全，大小寫(xiě)金額一致，檢查無(wú)誤后，方可支付現(xiàn)金或辦理銀行付款手續(xù);

　　2、負(fù)責(zé)銀行空白的票據(jù)購(gòu)買(mǎi)、使用、保管工作;

　　3、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，現(xiàn)金要做到日清月結(jié);每日登記現(xiàn)金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實(shí)相符，確�，F(xiàn)金安全;

　　4、月末與會(huì)計(jì)做好銀行對(duì)賬工作;

　　5、負(fù)責(zé)編制銀行資金日?qǐng)?bào)表;

　　6、做好與收款員賬款核對(duì)工作，如發(fā)現(xiàn)賬款不符，應(yīng)立即查找原因;

　　7、做好與會(huì)計(jì)之間的日常費(fèi)用單據(jù)移交工作;

　　8、其它財(cái)務(wù)事項(xiàng)。

出納崗位要求及職責(zé) 篇16

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、財(cái)務(wù)合同錄入與管理，協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納崗位要求及職責(zé) 篇17

　　1、負(fù)責(zé)公司各部門(mén)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、借款及付款流程的審核工作;

　　2、負(fù)責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺(tái)維護(hù)工作;

　　4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

　　5、配合業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)開(kāi)票，協(xié)助主辦會(huì)計(jì)核對(duì)人、材、機(jī)成本;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位要求及職責(zé) 篇18

　　1、做好現(xiàn)金的收支管理、銀行查詢(xún)、對(duì)賬及匯款等相關(guān)業(yè)務(wù)，確保帳實(shí)相符。

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

　　3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　5、各項(xiàng)出納報(bào)表的制作;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)