出納員基本工作職責(zé)（精選20篇）

出納員基本工作職責(zé) 篇1

　　1.根據(jù)公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度審核各項(xiàng)日常開(kāi)支及員工報(bào)銷，并安排付款。

　　2.完成收付款相關(guān)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，確保入賬及時(shí)、準(zhǔn)確。

　　3.負(fù)責(zé)資金動(dòng)態(tài)管理、登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，監(jiān)督資金使用情況，提高資金利用率;并定期報(bào)告銀行賬戶余額變動(dòng)情況;

　　4.協(xié)助FM完成稅務(wù)核算、申報(bào)工作，根據(jù)收入情況開(kāi)具發(fā)票;

　　5.協(xié)助FM為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析，保證財(cái)務(wù)信息披露的正確性，

　　6.協(xié)助FM完成年度審計(jì)工作;

　　7.有效地監(jiān)督檢查公司財(cái)務(wù)制度并及時(shí)提出建議;

　　8.協(xié)助FC完成合規(guī)相關(guān)工作(如CRS/FATCA/基金業(yè)協(xié)會(huì)申報(bào)等);

　　9.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的管理，及時(shí)整理裝訂;

　　10.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開(kāi)立或關(guān)閉事宜;

　　11.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納員基本工作職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)付款工作;

　　2、負(fù)責(zé)收款業(yè)務(wù)的收據(jù)打印;

　　3、負(fù)責(zé)資金計(jì)劃的制定，按周滾動(dòng)預(yù)測(cè);

　　4、負(fù)責(zé)票據(jù)背書(shū)、自開(kāi)的制單、核對(duì)、資料準(zhǔn)備工作;

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)接銀行資料領(lǐng)取等工作;

　　6、其他專項(xiàng)工作跟進(jìn)。

出納員基本工作職責(zé) 篇3

　　1.負(fù)責(zé)每天編制現(xiàn)金及銀行日記賬，做每日現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表。

　　2.負(fù)責(zé)核對(duì)付款憑證的單據(jù)審核及單據(jù)編制。

　　3.負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金流的支付及制單，粘貼憑證。

　　4.負(fù)責(zé)跟會(huì)計(jì)對(duì)接單據(jù)的交接工作。

　　5.完成上級(jí)交代的其他有關(guān)工作。

出納員基本工作職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付業(yè)務(wù); 按時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬

　　2、負(fù)責(zé)日常的費(fèi)用報(bào)銷支付;

　　3、做好與銀行等外部單位的對(duì)接;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好數(shù)據(jù)核對(duì)等工作。

出納員基本工作職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)接公司銀行賬戶開(kāi)戶、銷戶及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷付款、員工借款、工資款項(xiàng)支付等，對(duì)接業(yè)務(wù)催收回款，網(wǎng)銀支付信息錄入，保證各項(xiàng)支付手續(xù)完整，報(bào)銷金額準(zhǔn)確;

　　3、負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入，每日編制資金日?qǐng)?bào)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)各公司資金預(yù)測(cè)、籌劃及內(nèi)部劃撥，保證業(yè)務(wù)資金需要，在保證資金安全前提下實(shí)現(xiàn)保值增值。

　　5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)及保管銀行資料，包括收據(jù)、印鑒、支票等;

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作

出納員基本工作職責(zé) 篇6

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;

　　3、根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書(shū)寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié);

　　4、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況;

　　5、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。

出納員基本工作職責(zé) 篇7

　　1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行資金收付，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線;

　　2、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、收據(jù)等單據(jù);

　　3、及時(shí)辦理現(xiàn)金、銀行收支，根據(jù)有關(guān)記賬憑證做到日清月結(jié)，及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金;

　　4、準(zhǔn)確及時(shí)發(fā)放工資;

　　5、銀行賬戶的開(kāi)立、核銷等工作及其他涉及資金的工作;

　　6、登記現(xiàn)金收支的原始憑證，辦理費(fèi)用報(bào)銷等事項(xiàng)。

　　7、負(fù)責(zé)公司印章、執(zhí)照、資質(zhì)管理

　　8、按時(shí)完成上級(jí)交辦的其它臨時(shí)性工作

出納員基本工作職責(zé) 篇8

　　1.維護(hù)供應(yīng)商信息。

　　2.根據(jù)公司的資金計(jì)劃，準(zhǔn)備付款資料。

　　3.網(wǎng)銀付款。

　　4.總公司進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證，整理，存檔。

　　5.追蹤發(fā)票認(rèn)證進(jìn)度。

　　6.制作銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　7.營(yíng)運(yùn)費(fèi)用的審核，入賬。

　　8.對(duì)賬，結(jié)算及收款跟進(jìn)。

　　9.其他部門主管指派的工作。

出納員基本工作職責(zé) 篇9

　　為人要正直、本分，做事認(rèn)真踏實(shí)，要有吃苦耐勞的精神，從事財(cái)務(wù)工作二年以上，本科以上學(xué)歷優(yōu)先考慮。

　　負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金的收支，費(fèi)用報(bào)銷等工作

　　每日將日記賬、銀行賬進(jìn)行核對(duì)，確保無(wú)誤

　　開(kāi)具發(fā)票，根據(jù)付款單進(jìn)行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬

　　填制并整理付款等各類臺(tái)賬，歸納收據(jù)發(fā)票等重要資料檔案

　　錄入憑證，審核憑證，裝訂憑證，編制財(cái)務(wù)報(bào)表

出納員基本工作職責(zé) 篇10

　　1、負(fù)責(zé)日常往來(lái)收付、經(jīng)營(yíng)性支出的查詢、審核與支付;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理，登記現(xiàn)金日記賬，每日現(xiàn)金盤點(diǎn)并上報(bào)，確保帳實(shí)相符并保持合理的庫(kù)存現(xiàn)金量;

　　3、負(fù)責(zé)每月銀行卡相關(guān)材料的監(jiān)盤工作;

　　4、負(fù)責(zé)完成經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。

出納員基本工作職責(zé) 篇11

　　出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。

　　主要工作職責(zé)有：

　　第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑

　　證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。

　　第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。 第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

　　第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。 第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況，

　　第十三條 及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

出納員基本工作職責(zé) 篇12

　　1. 負(fù)責(zé)貨款、費(fèi)用等的收付款及票據(jù)網(wǎng)銀操作，完成網(wǎng)銀水單打印及配單;

　　2. 將審核過(guò)的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成ERP系統(tǒng)相關(guān)操作;

　　3. 負(fù)責(zé)各類收付匯國(guó)際收支申報(bào);

　　4. 編制銀行余額調(diào)節(jié)表、資金統(tǒng)計(jì)表等各類資金相關(guān)臺(tái)賬與統(tǒng)計(jì)表;

　　5. 熟悉承兌匯票、信用證等常用結(jié)算方式，完成相關(guān)銀行申請(qǐng)操作;

　　6. 配合銀行理財(cái)、授信相關(guān)工作;

　　7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

出納員基本工作職責(zé) 篇13

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　2、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　3、現(xiàn)金及銀行收付款票據(jù)處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、配合項(xiàng)目執(zhí)行登記和管理;

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

出納員基本工作職責(zé) 篇14

　　1. 負(fù)責(zé)每天核對(duì)店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。

　　2. 負(fù)責(zé)核對(duì)每天財(cái)務(wù)所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　3. 負(fù)責(zé)開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會(huì)計(jì)憑證

　　4. 負(fù)責(zé)做應(yīng)收應(yīng)付貨款報(bào)表，每月15號(hào)提報(bào)當(dāng)月應(yīng)收款明細(xì)。

　　5. 負(fù)責(zé)在金碟(釘釘有成)系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。

　　6. 負(fù)責(zé)每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績(jī)提成。

　　7. 根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績(jī)等核算員工工資;

　　8. 負(fù)責(zé)按時(shí)提交個(gè)人周報(bào)、月報(bào)。

　　9. 負(fù)責(zé)公司收款端建立、維護(hù)與更新，并根據(jù)流水制定報(bào)表;

　　10. 負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)對(duì)接;

　　11. 協(xié)助管理層制定公司財(cái)務(wù)流程等制度;

　　12. 完成上級(jí)交辦的其他工作。

出納員基本工作職責(zé) 篇15

　　1. 現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行明細(xì)，編寫日?qǐng)?bào)表;

　　2. 各類收據(jù)、發(fā)票管理、費(fèi)用報(bào)銷審核、日常支出;

　　3. 現(xiàn)金收取(診所營(yíng)業(yè)額)、銀行收付、憑證管理;

　　4. 完成資金日?qǐng)?bào)、銀行對(duì)賬單表格制作、診所業(yè)績(jī)?cè)聢?bào)表審核;

　　5. 銀行相關(guān)事宜辦理;

　　6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納員基本工作職責(zé) 篇16

　　學(xué)校出納

　　一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付，對(duì)所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。

　　二、根據(jù)黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證。對(duì)不符合國(guó)家方針政策和財(cái)務(wù)制度的款項(xiàng)，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國(guó)家財(cái)物、弄虛作假、損害國(guó)家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭(zhēng)。?

　　三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫(kù)存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項(xiàng)。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對(duì)帳，做到正確無(wú)誤。?

　　四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。?

　　五、學(xué)校出納在工作過(guò)程中如發(fā)生庫(kù)存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大，應(yīng)報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)部門審批。對(duì)確實(shí)無(wú)法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國(guó)庫(kù)。?

　　六、學(xué)校出納調(diào)動(dòng)工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。

出納員基本工作職責(zé) 篇17

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單獨(dú)的填發(fā)、取得、核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)，及時(shí)準(zhǔn)確;

　　4、定期編制相關(guān)資金報(bào)表，及時(shí)報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

　　5、定期與銀行核對(duì)流水及余額;

　　6、上期安排的臨時(shí)性事項(xiàng)。

出納員基本工作職責(zé) 篇18

　　1、審核付款報(bào)銷憑證;

　　2、按照公司要求，負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)

　　3、完成每日銀行、現(xiàn)金報(bào)表;

　　4、月度核對(duì)銀行水單與入賬，完成銀行余額調(diào)節(jié)表

　　5、增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證及核對(duì)

　　6、增指數(shù)開(kāi)票及入賬相關(guān)事宜

　　7、完成主管安排的其他工作

出納員基本工作職責(zé) 篇19

　　1、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　2、負(fù)責(zé)收集整理審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的收支管理和核對(duì);

　　4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、登記并核對(duì)物料(產(chǎn)品)電腦賬進(jìn)、銷、存;

　　6、員工薪資核算，負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)及公司其他部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

　　8、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作;

出納員基本工作職責(zé) 篇20

　　(1)負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報(bào)銷;

　　(2)公司收款、付款核對(duì)并及時(shí)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;

　　(3)根據(jù)日常業(yè)務(wù)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票，并做好登記;

　　(4)及時(shí)跟蹤并收回各部門進(jìn)項(xiàng)及費(fèi)用發(fā)票，開(kāi)具電子發(fā)票;

　　(5)登記并勾選每月進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票;

　　(6)和會(huì)計(jì)對(duì)接的相關(guān)事項(xiàng);

　　(7)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。