出納員基本工作職責(zé)（精選34篇）
出納員基本工作職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付業(yè)務(wù); 按時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬
2、負(fù)責(zé)日常的費(fèi)用報(bào)銷支付;
3、做好與銀行等外部單位的對(duì)接;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好數(shù)據(jù)核對(duì)等工作。
出納員基本工作職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)付款工作;
2、負(fù)責(zé)收款業(yè)務(wù)的收據(jù)打印;
3、負(fù)責(zé)資金計(jì)劃的制定，按周滾動(dòng)預(yù)測(cè);
4、負(fù)責(zé)票據(jù)背書、自開的制單、核對(duì)、資料準(zhǔn)備工作;
5、負(fù)責(zé)對(duì)接銀行資料領(lǐng)取等工作;
6、其他專項(xiàng)工作跟進(jìn)。
出納員基本工作職責(zé) 篇3
1.負(fù)責(zé)每天編制現(xiàn)金及銀行日記賬，做每日現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表。
2.負(fù)責(zé)核對(duì)付款憑證的單據(jù)審核及單據(jù)編制。
3.負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金流的支付及制單，粘貼憑證。
4.負(fù)責(zé)跟會(huì)計(jì)對(duì)接單據(jù)的交接工作。
5.完成上級(jí)交代的其他有關(guān)工作。
出納員基本工作職責(zé) 篇4
1、負(fù)責(zé)對(duì)接公司銀行賬戶開戶、銷戶及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務(wù);
2、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷付款、員工借款、工資款項(xiàng)支付等，對(duì)接業(yè)務(wù)催收回款，網(wǎng)銀支付信息錄入，保證各項(xiàng)支付手續(xù)完整，報(bào)銷金額準(zhǔn)確;
3、負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入，每日編制資金日?qǐng)?bào)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負(fù)責(zé)各公司資金預(yù)測(cè)、籌劃及內(nèi)部劃撥，保證業(yè)務(wù)資金需要，在保證資金安全前提下實(shí)現(xiàn)保值增值。
5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)及保管銀行資料，包括收據(jù)、印鑒、支票等;
6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作
出納員基本工作職責(zé) 篇5
1.根據(jù)公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度審核各項(xiàng)日常開支及員工報(bào)銷，并安排付款。
2.完成收付款相關(guān)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，確保入賬及時(shí)、準(zhǔn)確。
3.負(fù)責(zé)資金動(dòng)態(tài)管理、登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，監(jiān)督資金使用情況，提高資金利用率;并定期報(bào)告銀行賬戶余額變動(dòng)情況;
4.協(xié)助FM完成稅務(wù)核算、申報(bào)工作，根據(jù)收入情況開具發(fā)票;
5.協(xié)助FM為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析，保證財(cái)務(wù)信息披露的正確性，
6.協(xié)助FM完成年度審計(jì)工作;
7.有效地監(jiān)督檢查公司財(cái)務(wù)制度并及時(shí)提出建議;
8.協(xié)助FC完成合規(guī)相關(guān)工作(如CRS/FATCA/基金業(yè)協(xié)會(huì)申報(bào)等);
9.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的管理，及時(shí)整理裝訂;
10.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立或關(guān)閉事宜;
11.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納員基本工作職責(zé) 篇6
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;
3、根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié);
4、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況;
5、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。
出納員基本工作職責(zé) 篇7
1、為人工作認(rèn)真細(xì)致、愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有責(zé)任心，統(tǒng)籌能力強(qiáng)，協(xié)調(diào)力較好；
熟悉國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，有人資招聘實(shí)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn)；
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部人事管理制度的落實(shí)和執(zhí)行；及時(shí)了解集團(tuán)總部新的'政策和文件并傳達(dá)和下發(fā)。
3、負(fù)責(zé)招聘及入離職手續(xù)、轉(zhuǎn)正等人員手續(xù)辦理及人事檔案管理；員工五險(xiǎn)一金繳納、封存等手續(xù)辦理；
4、根據(jù)公司薪酬及績(jī)效制度考核體系進(jìn)行績(jī)效結(jié)果考核的跟蹤；
5、報(bào)銷單據(jù)的審核、報(bào)銷款的支付，費(fèi)用憑證的錄入，銀行事物的處理等；
6、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收支，票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)；現(xiàn)金的日常管理收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性；
8、協(xié)助總部會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作；
9、完成上級(jí)交辦的其他事物工作。
出納員基本工作職責(zé) 篇8
南江小學(xué)出納員職責(zé)
1、出納人員必須嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)《現(xiàn)金管理暫行條例》所規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，同其他單位之間的經(jīng)濟(jì)來(lái)往應(yīng)當(dāng)盡量采取轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行結(jié)算。
2、學(xué)�，F(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。
3、學(xué)校支付現(xiàn)金，需從本單位庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從開戶銀行提取。
4、從開戶銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)寫明用途，由學(xué)校負(fù)責(zé)人簽字蓋章，經(jīng)開戶銀行審核后，予以支付現(xiàn)金。
5、建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付，賬目應(yīng)日清月結(jié)，帳款相符。對(duì)一切帳務(wù)憑證要及時(shí)整理裝訂，妥善保管。
6、事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出需主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字及有關(guān)人員驗(yàn)收簽字后，方可報(bào)銷。
出納員基本工作職責(zé) 篇9
1、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
2、尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作安排;
3、遵守收銀室各項(xiàng)工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào)，并及時(shí)將事件的發(fā)展?fàn)顩r和處理結(jié)果匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。
4、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關(guān)賬時(shí)庫(kù)存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險(xiǎn)箱內(nèi)資金存量，合理安排將每日收入的營(yíng)業(yè)款及時(shí)解行。
5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報(bào)銷，并及時(shí)賬務(wù)處理。
6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
7、妥善保管并登記收到的票據(jù)，及時(shí)安排解行。
8、妥善保管華夏銀行保險(xiǎn)賬戶借記卡、消費(fèi)抵用券、會(huì)員卡、各類印章、現(xiàn)金收據(jù)，各個(gè)銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。
9、妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作。
10、每月定期清理公司個(gè)人備用金借款。
11、合理編制收銀室的排班表，配合財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的開展，配合月末結(jié)賬工作。
12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時(shí)能協(xié)助收銀共同服務(wù)客戶，提高服務(wù)速度，減少客戶等待時(shí)間。
13、合理安排收銀的工作，監(jiān)督和督促收銀及時(shí)填寫各類日?qǐng)?bào)表，根據(jù)原始憑證及時(shí)編制記賬憑證，當(dāng)天的業(yè)務(wù)當(dāng)天一定要處理完，嚴(yán)禁業(yè)務(wù)滯后處理導(dǎo)致查賬信息產(chǎn)生誤差。
14、根據(jù)原始憑證審核收銀NC賬套中的記賬憑證，確保摘要、科目、金額、現(xiàn)金流量正確無(wú)誤。
15、配合會(huì)計(jì)每月不定期庫(kù)存現(xiàn)金的抽查工作，及時(shí)更正會(huì)計(jì)查出的記賬錯(cuò)誤。
16、每月上旬從保險(xiǎn)代理員處獲得上月投�？蛻粜畔ⅲ葘�(duì)NC賬套中記賬金額，確認(rèn)無(wú)誤后，到財(cái)務(wù)經(jīng)理處蓋財(cái)務(wù)章，開具給保險(xiǎn)公司的手續(xù)費(fèi)發(fā)票。
17、定期整理售前、售后客戶的應(yīng)收款，進(jìn)行及時(shí)有效的催款，對(duì)逾期仍未收回的應(yīng)收款，上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。
18、合理安排自身和收銀員的工作進(jìn)程，做好每周工作計(jì)劃，督促收銀員加強(qiáng)工作效率和工作質(zhì)量，積極配合售前與售后各項(xiàng)工作能順利有效的進(jìn)行。
19、安排每日晚班收銀發(fā)送當(dāng)天日?qǐng)?bào)表給會(huì)計(jì)，并抄送財(cái)務(wù)經(jīng)理，每日下班前向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)當(dāng)天的現(xiàn)金收款凈額，及POS收款金額，休息日以電話或短信方式匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。
20、管理并保持收銀室室內(nèi)的整潔，桌面、地面、招財(cái)貓及各類辦公設(shè)備上無(wú)積塵。
21、保持個(gè)人衣冠整潔，維護(hù)公司形象，嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密
22、盡心完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
出納員基本工作職責(zé) 篇10
a.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策和法律、法規(guī)及公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度。
b.參與制定安全費(fèi)用保障制度，并定期檢查落實(shí)情況。
c.按相關(guān)規(guī)定落實(shí)設(shè)備購(gòu)置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設(shè)備設(shè)施、環(huán)境監(jiān)測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、體檢等費(fèi)用，確保資金到位。
d.對(duì)沒(méi)有安全衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)保護(hù)措施的各類項(xiàng)目應(yīng)拒絕付款。
e.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)章制度，外出辦事時(shí)，遵守交通安全，防止發(fā)生意外事故。
出納員基本工作職責(zé) 篇11
1、審核付款報(bào)銷憑證;
2、按照公司要求，負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)
3、完成每日銀行、現(xiàn)金報(bào)表;
4、月度核對(duì)銀行水單與入賬，完成銀行余額調(diào)節(jié)表
5、增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證及核對(duì)
6、增指數(shù)開票及入賬相關(guān)事宜
7、完成主管安排的其他工作
出納員基本工作職責(zé) 篇12
一、在園長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)學(xué)校所有現(xiàn)金收支工作。
二、依據(jù)上級(jí)收費(fèi)通知收取各項(xiàng)費(fèi)用，并正確開據(jù)，收取款項(xiàng)于三日內(nèi)送交教育辦公室，不得坐支或挪用。
三、庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存銀行，防止意外事故發(fā)生。
四、做好現(xiàn)金支出工作，索取符合規(guī)定的發(fā)票，對(duì)發(fā)票不符合要求的開支有權(quán)拒付。
五、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，及時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。
六、每月月底將本月收支單據(jù)逐筆記錄現(xiàn)金日記賬后轉(zhuǎn)幼兒園會(huì)計(jì)記賬。
七、把好收付款單據(jù)關(guān)，做到真實(shí)，合法，規(guī)范，完整。手續(xù)完備，簽字齊全。對(duì)未經(jīng)園長(zhǎng)簽字同意支出的發(fā)票不能入賬。
八、學(xué)校重大開支須經(jīng)單位會(huì)計(jì)或單位領(lǐng)導(dǎo)審核后方可辦理。
九、從開戶銀行提取現(xiàn)金，須經(jīng)單位會(huì)計(jì)審核。
十、及時(shí)與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目，做到帳實(shí)相符。
十一、出納人員不得用轉(zhuǎn)賬套換現(xiàn)金，不得公款私存，不得保留帳外帳，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意借出現(xiàn)金。
十二、出納人員不得兼管收入、支出、債權(quán)、債務(wù)等賬簿的登記工作、稽核工作、會(huì)計(jì)檔案的'保管工作。
十三、配合做好園長(zhǎng)及上級(jí)安排的其他工作。
出納員基本工作職責(zé) 篇13
1、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
2、負(fù)責(zé)收集整理審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金的收支管理和核對(duì);
4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、登記并核對(duì)物料(產(chǎn)品)電腦賬進(jìn)、銷、存;
6、員工薪資核算，負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)及公司其他部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
8、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作;
出納員基本工作職責(zé) 篇14
學(xué)校出納
一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付，對(duì)所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。
二、根據(jù)黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證。對(duì)不符合國(guó)家方針政策和財(cái)務(wù)制度的款項(xiàng)，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國(guó)家財(cái)物、弄虛作假、損害國(guó)家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭(zhēng)。?
三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫(kù)存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項(xiàng)。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對(duì)帳，做到正確無(wú)誤。?
四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。?
五、學(xué)校出納在工作過(guò)程中如發(fā)生庫(kù)存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大，應(yīng)報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)部門審批。對(duì)確實(shí)無(wú)法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國(guó)庫(kù)。?
六、學(xué)校出納調(diào)動(dòng)工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。
出納員基本工作職責(zé) 篇15
一、校園出納統(tǒng)一管理校園全部現(xiàn)金支付，對(duì)所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。
二、根據(jù)黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證。對(duì)不符合國(guó)家方針政策和財(cái)務(wù)制度的款項(xiàng)，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國(guó)家財(cái)物、弄虛作假、損害國(guó)家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭(zhēng)。
三、校園出納掌管校園預(yù)算內(nèi)外庫(kù)存現(xiàn)金和銀行帳戶的'款項(xiàng)。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對(duì)帳，做到正確無(wú)誤。
四、校園出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、校園出納在工作過(guò)程中如發(fā)生庫(kù)存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大，應(yīng)報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)部門審批。對(duì)確實(shí)無(wú)法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國(guó)庫(kù)。
六、校園出納調(diào)動(dòng)工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。
出納員基本工作職責(zé) 篇16
華晶學(xué)校會(huì)計(jì)員職責(zé)
一、會(huì)計(jì)賬目要做到日清月結(jié)，每月向校長(zhǎng)和主管校長(zhǎng)報(bào)告經(jīng)費(fèi)的收支情況，每季向校長(zhǎng)辦公會(huì)報(bào)告收支情況，每學(xué)期初、末向校務(wù)會(huì)報(bào)告經(jīng)費(fèi)預(yù)支、決算執(zhí)行情況。
二、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定以及《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的職責(zé)，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
三、對(duì)上級(jí)機(jī)關(guān)和財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、物價(jià)等部門來(lái)校了解、檢查財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料。
現(xiàn)金出納員職責(zé)
一、確保學(xué)校正常開支的資金的.供應(yīng)，及時(shí)發(fā)放工資，按規(guī)定加強(qiáng)現(xiàn)金管理，做好學(xué)雜費(fèi)的收、繳工作。
二、按賬目管理規(guī)定及時(shí)整理入檔，妥善保存。
出納員基本工作職責(zé) 篇17
1. 負(fù)責(zé)公司各類資金賬戶的管理及資金調(diào)撥工作;
2. 負(fù)責(zé)各類銀行事宜的對(duì)接;
3. 負(fù)責(zé)相關(guān)銀行票據(jù)及單證填開、核對(duì)等工作，同時(shí)登記備查簿;
4. 負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票管理及基礎(chǔ)稅務(wù)工作，包括增值稅發(fā)票申購(gòu)、領(lǐng)用、開具、抄稅、報(bào)稅等;
5. 負(fù)責(zé)資金賬戶對(duì)賬工作及每月銀行余額調(diào)節(jié)表的編制;
6. 負(fù)責(zé)各類財(cái)務(wù)證照、印章、空白單據(jù)及會(huì)計(jì)檔案管理工作;
7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納員基本工作職責(zé) 篇18
1、負(fù)責(zé)日常往來(lái)收付、經(jīng)營(yíng)性支出的查詢、審核與支付;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理，登記現(xiàn)金日記賬，每日現(xiàn)金盤點(diǎn)并上報(bào)，確保帳實(shí)相符并保持合理的庫(kù)存現(xiàn)金量;
3、負(fù)責(zé)每月銀行卡相關(guān)材料的監(jiān)盤工作;
4、負(fù)責(zé)完成經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。
出納員基本工作職責(zé) 篇19
1、根據(jù)審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。
2、按時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保賬實(shí)相符。
3、每月月末與銀行對(duì)賬，確保賬賬相符。
4、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、上級(jí)安排的其他工作。
出納員基本工作職責(zé) 篇20
1、嚴(yán)格執(zhí)行總公司及社區(qū)資金管理規(guī)定。
2、嚴(yán)格控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行，現(xiàn)金管理做到日清月結(jié)，以確�，F(xiàn)金的安全性。
3、按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好營(yíng)業(yè)款項(xiàng)的收取、清點(diǎn)、核對(duì)工作，每日收入款全部送存銀行，不準(zhǔn)坐支，保證社區(qū)資金的安全、完整。
4、嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，對(duì)不符合制度規(guī)定的原始憑證不予報(bào)銷。
5、每月按時(shí)交納各項(xiàng)托收費(fèi)用(如水費(fèi)、電費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等)
6、每日根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金、銀行付款憑證，登記現(xiàn)金、銀行日記賬，并每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符。
7、負(fù)責(zé)收據(jù)開具核銷。
8、做好社區(qū)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)備用金發(fā)放，不定期進(jìn)行檢查。
9、負(fù)責(zé)歸集、整理社區(qū)各部門月度資金計(jì)劃。
出納員基本工作職責(zé) 篇21
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);
2、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
3、現(xiàn)金及銀行收付款票據(jù)處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、配合項(xiàng)目執(zhí)行登記和管理;
6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。
出納員基本工作職責(zé) 篇22
1、 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、掃描、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn);
5、 發(fā)票的管理，各收費(fèi)崗發(fā)票的領(lǐng)用、核銷登記;
6、 協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。
出納員基本工作職責(zé) 篇23
一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
1.嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財(cái)務(wù)規(guī)定，根據(jù)主管會(huì)計(jì)審核后的收付款記賬憑證，重點(diǎn)復(fù)核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記賬憑證相符，無(wú)誤后辦理收付款項(xiàng)，并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。
2.庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)三天的日常營(yíng)業(yè)及報(bào)銷限額，超過(guò)限額的現(xiàn)金要及時(shí)存入銀行，不能以"白條"抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。
3.根據(jù)匯款內(nèi)容及時(shí)填制各種匯款單，要填寫準(zhǔn)確無(wú)誤及時(shí)傳遞。
4.隨時(shí)掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時(shí)存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。每周一報(bào)送前一周的"資金動(dòng)態(tài)情況表"按行名、帳號(hào)、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填報(bào)。
5.負(fù)責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時(shí)清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號(hào)、金額、用途，對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。
6.不準(zhǔn)擅自外借銀行賬號(hào)給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。
二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳：
1.根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額�，F(xiàn)金的帳面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符，接受審計(jì)或會(huì)計(jì)人員的抽查。
2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對(duì)，保證賬賬相符。
3.銀行存款賬每月與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并編制銀行存款余額調(diào)整表。
三、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券：
1.對(duì)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。如有短缺負(fù)責(zé)賠償，出入有價(jià)證券要有明細(xì)登記。
2.要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。
四、保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票，不得遺失。
五、按會(huì)計(jì)工作規(guī)范要求認(rèn)真整理和裝訂會(huì)計(jì)憑證的附件，如工資表等，并負(fù)責(zé)記賬憑證附件齊全完整。
六、負(fù)責(zé)審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。
出納員基本工作職責(zé) 篇24
1、辦理各項(xiàng)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù);辦理各項(xiàng)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù);
2、守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;
3、辦理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度;
4、各種有價(jià)證券以及金融業(yè)務(wù)的辦理。
5、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額;
6、月末結(jié)賬后制作銀行余額調(diào)節(jié)表，完成各級(jí)審核后裝訂成冊(cè);
7、核算其他往來(lái)款項(xiàng)，防止壞賬損失;
8、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證;
9、根據(jù)資金計(jì)劃，及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理反饋資金存量和未來(lái)使用情況，保證公司各項(xiàng)開支所需資金的充足;
10、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算;
11、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等)的安全與完整，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;
12、發(fā)票的購(gòu)買與保管;
13、按照國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)，及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯、付匯;避免外匯損失。
14、財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作
出納員基本工作職責(zé) 篇25
1、負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時(shí)，保管票據(jù)及印章等;
2、負(fù)責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢;
3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項(xiàng)現(xiàn)金流向，確保現(xiàn)金流量表的正確性;
4、每月收取銀行回單、對(duì)賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù);
5、協(xié)助會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等;根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，負(fù)責(zé)合理安排公司資金流量，確保公司流動(dòng)資金，滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行。
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納員基本工作職責(zé) 篇26
1..負(fù)責(zé)集團(tuán)本部所有資金付款的全部賬務(wù)
2.對(duì)本部門的預(yù)算和費(fèi)用使用進(jìn)行控制審核把關(guān)
3.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理組織公司各項(xiàng)審計(jì)工作，包括內(nèi)部審計(jì)和年度報(bào)表審計(jì)工作
4.正確維護(hù)ERP系統(tǒng)、確保出納相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性
5.負(fù)責(zé)集團(tuán)本部會(huì)計(jì)資料的裝訂及保管
6.負(fù)責(zé)集團(tuán)合并資金日?qǐng)?bào)表
7.與外部合作銀行保持良好溝通
8.完成上級(jí)交辦的其他工作
出納員基本工作職責(zé) 篇27
1.維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)經(jīng)費(fèi)的支付、報(bào)銷按規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的審查、復(fù)核，敢于同違紀(jì)行為作斗爭(zhēng)，努力做好工作，為教育教學(xué)服務(wù)。
2.團(tuán)結(jié)協(xié)作，管好用好學(xué)校的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，每筆款項(xiàng)的收支做到有憑據(jù)，符合收支手續(xù)。
3.掌握各項(xiàng)財(cái)務(wù)和開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付單據(jù)憑證。
4.每天結(jié)帳一次，每天下班時(shí)鎖好桌柜，存放現(xiàn)金不能超過(guò)規(guī)定限額，大量的.現(xiàn)金要及時(shí)存入銀行。
5.按規(guī)定催促借現(xiàn)金的出差人員及時(shí)報(bào)銷結(jié)帳，有余款的當(dāng)即收回。
6.凡經(jīng)手的錢物，要件件有說(shuō)明，事事有交代，做到一塵不染。
7.保管好庫(kù)存現(xiàn)金和一切票證、憑單，以防意外，確保資金安全。
8.協(xié)同會(huì)計(jì)員按時(shí)、準(zhǔn)確地做好每月工資、獎(jiǎng)金的造冊(cè)和發(fā)放工作。
9.主動(dòng)認(rèn)真地做好班級(jí)臨時(shí)性的現(xiàn)金收支工作。
10.按時(shí)完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。
出納員基本工作職責(zé) 篇28
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;
8、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)合同整理。
出納員基本工作職責(zé) 篇29
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)的辦理;
2、現(xiàn)金日清月結(jié)，做到賬賬相符，賬實(shí)相符;
3、熟悉銀行支票、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù);
4、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀對(duì)外付款工作;
5、負(fù)責(zé)公司日常差旅費(fèi)的報(bào)銷及個(gè)人借款崔繳工作;
6、負(fù)責(zé)公司考勤，核算、發(fā)放員工工資;
7、負(fù)責(zé)公司用車及油卡登記管理工作;
8、負(fù)責(zé)公司其他工作安排;
出納員基本工作職責(zé) 篇30
1. 整理應(yīng)收應(yīng)付登記明細(xì)賬和現(xiàn)金日記賬;
2. 費(fèi)用單據(jù)審核、報(bào)銷及合同審核、保管;
3. 固定資產(chǎn)攤銷和費(fèi)用攤銷;
4. 協(xié)助外賬會(huì)計(jì)整理外賬資料;
5. 協(xié)助查款及入賬。銀行日記賬的登記;
6. 辦理銀行開戶、銷戶，熟悉企業(yè)對(duì)公賬戶相關(guān)業(yè)務(wù);
7. 公司各部門及個(gè)人用款申請(qǐng)及借款統(tǒng)計(jì)匯總;
8. 負(fù)責(zé)公司流水帳包括日常收入、支出、報(bào)銷的及時(shí)登記;
9. 妥善保管現(xiàn)金、支票等財(cái)務(wù)票據(jù)，做好各種財(cái)務(wù)票據(jù)的登記保管工作;
出納員基本工作職責(zé) 篇31
1、負(fù)責(zé)核對(duì)電商平臺(tái)的銷售明細(xì)
2、負(fù)責(zé)快遞費(fèi)用的核算
3、定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，處理來(lái)往款項(xiàng)
4、負(fù)責(zé)記帳憑證的編制、裝訂，保存，歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料
5、與公司財(cái)務(wù)部門對(duì)接，處理供應(yīng)商與公司往來(lái)帳目。
出納員基本工作職責(zé) 篇32
職責(zé)：
1、現(xiàn)金收付及憑證制作;
2、銀行承兌相關(guān)業(yè)務(wù);
3、增值稅發(fā)票開具及網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證;
4、憑證裝訂;
5、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
任職資格：
1、 男女不限;
2、 年齡25歲-35歲之間;
3、 財(cái)務(wù)專業(yè)專科及以上;
4、2年以上出納經(jīng)驗(yàn);
5、 有一定工作能力、獨(dú)立、仔細(xì)。
出納員基本工作職責(zé) 篇33
1.嚴(yán)格按照上級(jí)財(cái)政部門現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理好現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.妥善保管好現(xiàn)金、支票，防止盜竊丟失。支票遺失要及時(shí)到銀行辦理有關(guān)手續(xù)，以免造成經(jīng)濟(jì)損失。
3.現(xiàn)金要及時(shí)存入銀行，每天庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)財(cái)政部門規(guī)定的限額。
4.負(fù)責(zé)每學(xué)期收費(fèi)工作，打印收費(fèi)通知繳款單及發(fā)給家長(zhǎng)，并通知家長(zhǎng)到銀行繳費(fèi)。
5.依時(shí)核對(duì)銀行對(duì)帳單，并填制“銀行存款調(diào)節(jié)表”，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)立即與銀行聯(lián)系解決�！般y行存款余額調(diào)節(jié)表”要及時(shí)交會(huì)計(jì)審核簽章、歸檔。
6、自覺(jué)遵守財(cái)務(wù)制度，每月做好工資及各類補(bǔ)貼的.發(fā)放工作，做好日清、月結(jié)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查清。
7.與會(huì)計(jì)及時(shí)對(duì)帳，做到�？顚Ｓ茫瑤た钕喾罩胶�，帳目清楚。
8.建立伙食費(fèi)帳本，做好每月盤點(diǎn)工作，做到帳帳相符，帳實(shí)相符。
9.根據(jù)財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定做好“支票”使用的相關(guān)工作。
10.完成幼兒園安排的其他工作.
出納員基本工作職責(zé) 篇34
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用,每日編制銀行現(xiàn)金日記賬,及時(shí)與銀行定期對(duì)賬,保管空白收據(jù)和空白支票;
3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作;
4、做好和材料廠家的和勞務(wù)隊(duì)的對(duì)接
5、應(yīng)公司要求,完成行政/人事助理的'工作;
6、在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容
任職要求:
1、有較強(qiáng)的責(zé)任心,團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;
2、熟練運(yùn)用excel等辦公軟件。