出納員基本工作職責(zé)(精選12篇)
出納員基本工作職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)付款工作;
2、負(fù)責(zé)收款業(yè)務(wù)的收據(jù)打印;
3、負(fù)責(zé)資金計(jì)劃的制定,按周滾動(dòng)預(yù)測(cè);
4、負(fù)責(zé)票據(jù)背書(shū)、自開(kāi)的制單、核對(duì)、資料準(zhǔn)備工作;
5、負(fù)責(zé)對(duì)接銀行資料領(lǐng)取等工作;
6、其他專(zhuān)項(xiàng)工作跟進(jìn)。
出納員基本工作職責(zé) 篇2
1.負(fù)責(zé)每天編制現(xiàn)金及銀行日記賬,做每日現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表。
2.負(fù)責(zé)核對(duì)付款憑證的單據(jù)審核及單據(jù)編制。
3.負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金流的支付及制單,粘貼憑證。
4.負(fù)責(zé)跟會(huì)計(jì)對(duì)接單據(jù)的交接工作。
5.完成上級(jí)交代的其他有關(guān)工作。
出納員基本工作職責(zé) 篇3
1.根據(jù)公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度審核各項(xiàng)日常開(kāi)支及員工報(bào)銷(xiāo),并安排付款。
2.完成收付款相關(guān)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理,確保入賬及時(shí)、準(zhǔn)確。
3.負(fù)責(zé)資金動(dòng)態(tài)管理、登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,監(jiān)督資金使用情況,提高資金利用率;并定期報(bào)告銀行賬戶(hù)余額變動(dòng)情況;
4.協(xié)助FM完成稅務(wù)核算、申報(bào)工作,根據(jù)收入情況開(kāi)具發(fā)票;
5.協(xié)助FM為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析,保證財(cái)務(wù)信息披露的正確性,
6.協(xié)助FM完成年度審計(jì)工作;
7.有效地監(jiān)督檢查公司財(cái)務(wù)制度并及時(shí)提出建議;
8.協(xié)助FC完成合規(guī)相關(guān)工作(如CRS/FATCA/基金業(yè)協(xié)會(huì)申報(bào)等);
9.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的管理,及時(shí)整理裝訂;
10.負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的開(kāi)立或關(guān)閉事宜;
11.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納員基本工作職責(zé) 篇4
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;
3、根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié);
4、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況;
5、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度,作好出納工作。
出納員基本工作職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付業(yè)務(wù); 按時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬
2、負(fù)責(zé)日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)支付;
3、做好與銀行等外部單位的對(duì)接;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好數(shù)據(jù)核對(duì)等工作。
出納員基本工作職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)對(duì)接公司銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)及變更等,工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務(wù);
2、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷(xiāo)付款、員工借款、工資款項(xiàng)支付等,對(duì)接業(yè)務(wù)催收回款,網(wǎng)銀支付信息錄入,保證各項(xiàng)支付手續(xù)完整,報(bào)銷(xiāo)金額準(zhǔn)確;
3、負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入,每日編制資金日?qǐng)?bào),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負(fù)責(zé)各公司資金預(yù)測(cè)、籌劃及內(nèi)部劃撥,保證業(yè)務(wù)資金需要,在保證資金安全前提下實(shí)現(xiàn)保值增值。
5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)及保管銀行資料,包括收據(jù)、印鑒、支票等;
6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作
出納員基本工作職責(zé) 篇7
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);
2、申請(qǐng)票據(jù),準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
3、現(xiàn)金及銀行收付款票據(jù)處理,制作記帳憑證,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,開(kāi)具與保管發(fā)票;
4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、配合項(xiàng)目執(zhí)行登記和管理;
6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。
出納員基本工作職責(zé) 篇8
1. 現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)業(yè)務(wù),及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行明細(xì),編寫(xiě)日?qǐng)?bào)表;
2. 各類(lèi)收據(jù)、發(fā)票管理、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核、日常支出;
3. 現(xiàn)金收取(診所營(yíng)業(yè)額)、銀行收付、憑證管理;
4. 完成資金日?qǐng)?bào)、銀行對(duì)賬單表格制作、診所業(yè)績(jī)?cè)聢?bào)表審核;
5. 銀行相關(guān)事宜辦理;
6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納員基本工作職責(zé) 篇9
1.維護(hù)供應(yīng)商信息。
2.根據(jù)公司的資金計(jì)劃,準(zhǔn)備付款資料。
3.網(wǎng)銀付款。
4.總公司進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證,整理,存檔。
5.追蹤發(fā)票認(rèn)證進(jìn)度。
6.制作銀行余額調(diào)節(jié)表。
7.營(yíng)運(yùn)費(fèi)用的審核,入賬。
8.對(duì)賬,結(jié)算及收款跟進(jìn)。
9.其他部門(mén)主管指派的工作。
出納員基本工作職責(zé) 篇10
1、負(fù)責(zé)公司日,F(xiàn)金收付業(yè)務(wù),復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時(shí),保管票據(jù)及印章等;
2、負(fù)責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn)及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清日畢;
3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作,正確指定各項(xiàng)現(xiàn)金流向,確保現(xiàn)金流量表的正確性;
4、每月收取銀行回單、對(duì)賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù);
5、協(xié)助會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等;根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要,負(fù)責(zé)合理安排公司資金流量,確保公司流動(dòng)資金,滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行。
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納員基本工作職責(zé) 篇11
1、嚴(yán)格執(zhí)行總公司及社區(qū)資金管理規(guī)定。
2、嚴(yán)格控制庫(kù)存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行,現(xiàn)金管理做到日清月結(jié),以確,F(xiàn)金的安全性。
3、按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好營(yíng)業(yè)款項(xiàng)的收取、清點(diǎn)、核對(duì)工作,每日收入款全部送存銀行,不準(zhǔn)坐支,保證社區(qū)資金的安全、完整。
4、嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,對(duì)不符合制度規(guī)定的原始憑證不予報(bào)銷(xiāo)。
5、每月按時(shí)交納各項(xiàng)托收費(fèi)用(如水費(fèi)、電費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等)
6、每日根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金、銀行付款憑證,登記現(xiàn)金、銀行日記賬,并每日盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金,確保賬實(shí)相符。
7、負(fù)責(zé)收據(jù)開(kāi)具核銷(xiāo)。
8、做好社區(qū)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)備用金發(fā)放,不定期進(jìn)行檢查。
9、負(fù)責(zé)歸集、整理社區(qū)各部門(mén)月度資金計(jì)劃。
出納員基本工作職責(zé) 篇12
1.按時(shí)提供資金日?qǐng)?bào)表及銀行日記賬,按規(guī)定提供各銀行回單及銀行對(duì)賬單,編制月度報(bào)表
2.按公司規(guī)定對(duì)審批通過(guò)后的業(yè)務(wù)款項(xiàng)進(jìn)行支付,回款到賬查詢(xún),及時(shí)回復(fù)或共享信息,及時(shí)處理業(yè)務(wù)系統(tǒng),
提供相應(yīng)單據(jù)交會(huì)計(jì)做賬務(wù)處理。
5. 處理各種銀行事宜,包括銀行開(kāi)戶(hù),簽訂協(xié)議,銀行承兌匯票等事宜;
6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。