出納工作職責(zé)_出納崗位要求(精選12篇)
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇1
1、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、電匯貨款、簽發(fā)支票及發(fā)放工資等事宜;
2、及時(shí)將支票及現(xiàn)金存入銀行,負(fù)責(zé)公司、店鋪、銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)等相關(guān)工作;
3、每日制作資金報(bào)表,做到賬款相符,日清月結(jié);
4、負(fù)責(zé)批發(fā)客戶對(duì)賬、錄入系統(tǒng)工作;
5、負(fù)責(zé)聯(lián)營店鋪開票工作、及時(shí)跟進(jìn)回款情況;
6、負(fù)責(zé)抵扣發(fā)票認(rèn)證、保管及定期裝訂成冊(cè);
7、購買及開具發(fā)票并按月登記發(fā)票使用情況;
8、負(fù)責(zé)工商、稅務(wù)、外管等跑外事務(wù)的處理;
9、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好相關(guān)財(cái)務(wù)工作。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇2
1.按照現(xiàn)金治理制度,認(rèn)真作好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付,保管工作;
2.逐日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,作到賬表相符,收進(jìn)的現(xiàn)金,票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日?qǐng)?bào)表,月底匯總;
3.督促收銀員收款后按時(shí)上繳營業(yè)款,收款完畢后認(rèn)真核對(duì)繳款憑證(現(xiàn)金交接單及營業(yè)賬單);
4.計(jì)算提成,編制和發(fā)放公司員工工資、獎(jiǎng)金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表;
5.編制產(chǎn)品收入、支出、結(jié)存明細(xì)表,并不定時(shí)盤點(diǎn)庫存;
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇3
1.貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,提出合理化建議;
2.根據(jù)財(cái)務(wù)部的年度工作計(jì)劃,制定個(gè)人工作計(jì)劃,以支持財(cái)務(wù)部達(dá)成年度目標(biāo);
3.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行日常收付;
4.負(fù)責(zé)公司的領(lǐng)購、填開增值稅發(fā)票和普通發(fā)票;
5.負(fù)責(zé)登記明細(xì)賬;
6.負(fù)責(zé)公司的工資核算及發(fā)放;
7.負(fù)責(zé)公司五險(xiǎn)的核算及辦理;
8.負(fù)責(zé)報(bào)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款日?qǐng)?bào);
9.嚴(yán)格遵守公司的保密制度,確保人財(cái)物的安全;
10.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇4
1.現(xiàn)金與銀行帳務(wù)的登記工作;
2.現(xiàn)金收支審查及發(fā)放;
3.銀行存款的收支、銀行對(duì)帳單、回單、明細(xì)賬等工作;
4.貨款、承兌管理、發(fā)票開具、認(rèn)證、報(bào)稅等工作;
5.負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的審核工作;
6.原始憑證輸入系統(tǒng),并打印整理;
7.主管交辦其他事項(xiàng)等。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇5
1、負(fù)責(zé)公司各部門費(fèi)用報(bào)銷、借款及付款流程的審核工作;
2、負(fù)責(zé)歸單工作,保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺(tái)維護(hù)工作;
4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;
5、配合業(yè)務(wù)部門及時(shí)開票,協(xié)助主辦會(huì)計(jì)核對(duì)人、材、機(jī)成本;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇6
1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷原始票據(jù)的核對(duì)及付款;
2、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時(shí)記賬,做到日清月結(jié)。
3、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
4、負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào),銷售回款周報(bào)、月報(bào);
5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等;
6、負(fù)責(zé)銀行存款對(duì)賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
7、做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。
8、發(fā)票領(lǐng)購及開具;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇7
1.每日核對(duì)現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬;
2.負(fù)責(zé)報(bào)銷,發(fā)票管理,現(xiàn)金、銀行存款收支管理工作;
3.編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;
4.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
5其他領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)工作。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇8
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷,嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額,以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限;
2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無故延誤;
3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié);
4、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證;
5、月末與銀行核對(duì)存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
6、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;
7、及時(shí)做好公司應(yīng)收應(yīng)付相關(guān)登記;
8、每月配合銷售部門登記核對(duì)賬目以及開據(jù)銷項(xiàng)發(fā)票;
9、配合采購部門登記核對(duì)賬目以及登記進(jìn)項(xiàng)發(fā)票;
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇9
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、財(cái)務(wù)合同錄入與管理,協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇10
1、辦理銀行、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),編制銀行、現(xiàn)金收付憑證;
2、負(fù)責(zé)支票、票據(jù)、有價(jià)證券、現(xiàn)金及收據(jù)管理;
3、負(fù)責(zé)支付各類費(fèi)用報(bào)銷;負(fù)責(zé)支付員工工資的獎(jiǎng)金等。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇11
1、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,審核報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;
3、按時(shí)更新公司資金狀況,管理銀行賬戶,及時(shí)與銀行對(duì)賬;
4、編制公司各銀行余額調(diào)節(jié)表,周資金周報(bào)表;
5、負(fù)責(zé)開票、領(lǐng)票、認(rèn)證抵扣、發(fā)票增量等業(yè)務(wù);
6、整理、裝訂、保管記賬憑證;
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇12
1.提供支持,服務(wù)內(nèi)部顧客,及時(shí)跟進(jìn)支票的受理和轉(zhuǎn)賬工作,處理前臺(tái)/服務(wù)臺(tái)有關(guān)會(huì)員事務(wù)。配合總部財(cái)務(wù)的工作。
2.嚴(yán)格執(zhí)行公司的政策和程序,對(duì)現(xiàn)金/支票/銀行卡的管理,為前臺(tái)的會(huì)員服務(wù)和商場的整體營運(yùn)提供支持。
3.嚴(yán)格有效控制現(xiàn)金的支出,確保現(xiàn)金辦基金的平衡,保證每日的財(cái)務(wù)賬目準(zhǔn)確。
4.熟悉所有的風(fēng)險(xiǎn)控制及防損程序。
5.倡導(dǎo)并推廣公司文化及相關(guān)政策,指導(dǎo)及培訓(xùn)同事,與同事保持有效溝通,創(chuàng)建公平/公正/公開的工作氛圍,以提高員工士氣。