出納工作職責(zé)_出納崗位要求（精選12篇）

出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇1

　　1、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、電匯貨款、簽發(fā)支票及發(fā)放工資等事宜;

　　2、及時(shí)將支票及現(xiàn)金存入銀行，負(fù)責(zé)公司、店鋪、銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)等相關(guān)工作;

　　3、每日制作資金報(bào)表，做到賬款相符，日清月結(jié);

　　4、負(fù)責(zé)批發(fā)客戶對(duì)賬、錄入系統(tǒng)工作;

　　5、負(fù)責(zé)聯(lián)營(yíng)店鋪開(kāi)票工作、及時(shí)跟進(jìn)回款情況;

　　6、負(fù)責(zé)抵扣發(fā)票認(rèn)證、保管及定期裝訂成冊(cè);

　　7、購(gòu)買(mǎi)及開(kāi)具發(fā)票并按月登記發(fā)票使用情況;

　　8、負(fù)責(zé)工商、稅務(wù)、外管等跑外事務(wù)的處理;

　　9、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好相關(guān)財(cái)務(wù)工作。

出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇2

　　1.按照現(xiàn)金治理制度，認(rèn)真作好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付，保管工作;

　　2.逐日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，作到賬表相符，收進(jìn)的現(xiàn)金，票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，月底匯總;

　　3.督促收銀員收款后按時(shí)上繳營(yíng)業(yè)款，收款完畢后認(rèn)真核對(duì)繳款憑證(現(xiàn)金交接單及營(yíng)業(yè)賬單);

　　4.計(jì)算提成，編制和發(fā)放公司員工工資、獎(jiǎng)金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表;

　　5.編制產(chǎn)品收入、支出、結(jié)存明細(xì)表，并不定時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存;

出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇3

　　1.貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，提出合理化建議;

　　2.根據(jù)財(cái)務(wù)部的年度工作計(jì)劃，制定個(gè)人工作計(jì)劃，以支持財(cái)務(wù)部達(dá)成年度目標(biāo);

　　3.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行日常收付;

　　4.負(fù)責(zé)公司的領(lǐng)購(gòu)、填開(kāi)增值稅發(fā)票和普通發(fā)票;

　　5.負(fù)責(zé)登記明細(xì)賬;

　　6.負(fù)責(zé)公司的工資核算及發(fā)放;

　　7.負(fù)責(zé)公司五險(xiǎn)的核算及辦理;

　　8.負(fù)責(zé)報(bào)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款日?qǐng)?bào);

　　9.嚴(yán)格遵守公司的保密制度，確保人財(cái)物的安全;

　　10.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇4

　　1.現(xiàn)金與銀行帳務(wù)的登記工作;

　　2.現(xiàn)金收支審查及發(fā)放;

　　3.銀行存款的收支、銀行對(duì)帳單、回單、明細(xì)賬等工作;

　　4.貨款、承兌管理、發(fā)票開(kāi)具、認(rèn)證、報(bào)稅等工作;

　　5.負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的審核工作;

　　6.原始憑證輸入系統(tǒng)，并打印整理;

　　7.主管交辦其他事項(xiàng)等。

出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇5

　　1、負(fù)責(zé)公司各部門(mén)費(fèi)用報(bào)銷、借款及付款流程的審核工作;

　　2、負(fù)責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺(tái)維護(hù)工作;

　　4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

　　5、配合業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)開(kāi)票，協(xié)助主辦會(huì)計(jì)核對(duì)人、材、機(jī)成本;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇6

　　1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷原始票據(jù)的核對(duì)及付款;

　　2、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時(shí)記賬，做到日清月結(jié)。

　　3、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　4、負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)，銷售回款周報(bào)、月報(bào);

　　5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等;

　　6、負(fù)責(zé)銀行存款對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　7、做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。

　　8、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)及開(kāi)具;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇7

　　1.每日核對(duì)現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬;

　　2.負(fù)責(zé)報(bào)銷，發(fā)票管理，現(xiàn)金、銀行存款收支管理工作;

　　3.編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

　　4.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　5其他領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)工作。

出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇8

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷，嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限;

　　2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤;

　　3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);

　　4、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證;

　　5、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　6、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;

　　7、及時(shí)做好公司應(yīng)收應(yīng)付相關(guān)登記;

　　8、每月配合銷售部門(mén)登記核對(duì)賬目以及開(kāi)據(jù)銷項(xiàng)發(fā)票;

　　9、配合采購(gòu)部門(mén)登記核對(duì)賬目以及登記進(jìn)項(xiàng)發(fā)票;

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇9

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、財(cái)務(wù)合同錄入與管理，協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇10

　　1、辦理銀行、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，編制銀行、現(xiàn)金收付憑證;

　　2、負(fù)責(zé)支票、票據(jù)、有價(jià)證券、現(xiàn)金及收據(jù)管理;

　　3、負(fù)責(zé)支付各類費(fèi)用報(bào)銷;負(fù)責(zé)支付員工工資的獎(jiǎng)金等。

出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇11

　　1、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，審核報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;

　　3、按時(shí)更新公司資金狀況，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行對(duì)賬;

　　4、編制公司各銀行余額調(diào)節(jié)表，周資金周報(bào)表;

　　5、負(fù)責(zé)開(kāi)票、領(lǐng)票、認(rèn)證抵扣、發(fā)票增量等業(yè)務(wù);

　　6、整理、裝訂、保管記賬憑證;

　　7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)_出納崗位要求 篇12

　　1.提供支持，服務(wù)內(nèi)部顧客，及時(shí)跟進(jìn)支票的受理和轉(zhuǎn)賬工作，處理前臺(tái)/服務(wù)臺(tái)有關(guān)會(huì)員事務(wù)。配合總部財(cái)務(wù)的工作。

　　2.嚴(yán)格執(zhí)行公司的政策和程序，對(duì)現(xiàn)金/支票/銀行卡的管理，為前臺(tái)的會(huì)員服務(wù)和商場(chǎng)的整體營(yíng)運(yùn)提供支持。

　　3.嚴(yán)格有效控制現(xiàn)金的支出，確�，F(xiàn)金辦基金的平衡，保證每日的財(cái)務(wù)賬目準(zhǔn)確。

　　4.熟悉所有的風(fēng)險(xiǎn)控制及防損程序。

　　5.倡導(dǎo)并推廣公司文化及相關(guān)政策，指導(dǎo)及培訓(xùn)同事，與同事保持有效溝通，創(chuàng)建公平/公正/公開(kāi)的工作氛圍，以提高員工士氣。