關(guān)于出納專員個人的崗位職責要求（通用14篇）

關(guān)于出納專員個人的崗位職責要求 篇1

　　1，供應商檔案的建立及維護

　　2，配合開發(fā)部修改包裝文字并及時聯(lián)系包裝供應商修改并及時回傳末稿.

　　3，負責根據(jù)生產(chǎn)部采購計劃訂購包裝,及物料的跟蹤.

　　4，負責對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發(fā)票進行分類登記,做好采購往來臺賬

　　5，負責與財務核對收貨應付賬款,以及制作發(fā)票明細表及發(fā)票與財務的交接工作.

　　6，采購包裝達不到公司規(guī)定要求時,及時聯(lián)系供應商辦理退換貨事宜.

　　7，負責協(xié)助開發(fā)部修改相關(guān)圖片工作.

關(guān)于出納專員個人的崗位職責要求 篇2

　　1. 銀行往來：按照國家及公司有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，負責公司日常銀行網(wǎng)銀付款及其他相關(guān)業(yè)務，管理公司各銀行賬戶，按要求提交資金相關(guān)報告;

　　2. 賬戶管理：對公司每日收款進行確認和統(tǒng)計，每月完成賬戶的對賬工作;

　　3. 賬單管理：每月銀行對賬單和回單的領(lǐng)取和整理;

　　4.發(fā)票開具：每月開具公司業(yè)務用的相關(guān)發(fā)票;

　　5. 文件歸檔：負責相關(guān)財務資料的匯總、裝訂、保存、歸檔等;

　　6. 其他事項：完成上級交辦的其他事項

關(guān)于出納專員個人的崗位職責要求 篇3

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證;

　　3、負責登記現(xiàn)金銀行存款日記賬的登記;

　　4、負責開具各項票據(jù);

　　5、負責合同臺賬登記及整理;

　　6、負責公司日常的費用報銷;

　　7、負責支票的管理及簽發(fā);

　　8、負責付款及工資的發(fā)放;

　　9、負責每月費用會計憑證;

　　10、負責催促客戶應收賬款的回款;

　　11、處理領(lǐng)導交代的其他臨時性事物。

關(guān)于出納專員個人的崗位職責要求 篇4

　　1.負責現(xiàn)金及各銀行日常管理及收付工作;

　　2.負責銀行存款對賬工作，完成現(xiàn)金銀行日記賬，資金報表等;

　　3.負責銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作，獨立處理工商、銀行相關(guān)業(yè)務，并與之保持良好關(guān)系;

　　4.負責收集原始憑證，嚴格審核付款和費用報銷相關(guān)單據(jù)，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　5.負責會計憑證的裝訂工作，做好財務相關(guān)資料的保存、歸檔等工作;

　　6.做好日常增值稅發(fā)票的驗真打印、勾選統(tǒng)計、臺賬管理、報稅等工作;

　　7.辦公室文員相關(guān)工作及領(lǐng)導交辦的其他工作;

關(guān)于出納專員個人的崗位職責要求 篇5

　　1.根據(jù)財務制度要求，負責各類出納工作;

　　2.對接銀行辦理相關(guān)事宜;

　　3.負責日常對賬、結(jié)算、發(fā)票、付款、報賬等工作，審核各類費用報銷憑證;

　　4.登記日記帳報表，成本費用報表，每周按時完成財務報表及分析報表的編制;

　　5.所有銀行憑證，現(xiàn)金憑證及轉(zhuǎn)賬憑證等檔案的整理，歸檔和保管;

　　6.會計憑證錄入及審核;合同整理管理;

　　7.根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表;

　　8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

關(guān)于出納專員個人的崗位職責要求 篇6

　　1.根據(jù)第三方結(jié)算賬戶入賬情況進行日常收付款結(jié)算，保證資金正常調(diào)撥;

　　2.登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，做好資金需求計劃，保證賬戶收支、余額無誤;

　　3、定期盤點網(wǎng)銀、現(xiàn)金、及其他非貨幣性資產(chǎn)定期盤點，確保信息資產(chǎn)的準確性及完整性

　　4、根據(jù)匯兌渠道盈虧標準模型，對所管理賬戶擇優(yōu)換匯，減少匯損，增加資金創(chuàng)收;

關(guān)于出納專員個人的崗位職責要求 篇7

　　1、負責日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性.;

　　4、負責編制記賬憑、裝訂、保管;

　　5、負責開具各項票據(jù);協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

　　6、完成工資發(fā)放;

　　7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

關(guān)于出納專員個人的崗位職責要求 篇8

　　1、負責銀行收付處理、銀行對賬;

　　2、應收/應付賬款統(tǒng)計、與供應商對數(shù)、項目成本核算;

　　3、負責公司日常報銷費用的核算及其匯總，根據(jù)審批及公司制度辦理結(jié)算;

　　4、負責發(fā)票的領(lǐng)用、開具及保管工作;

　　5、負責稅局、銀行等外勤工作;

　　6、負責會計憑證、賬冊等文件的歸檔與保管;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作

關(guān)于出納專員個人的崗位職責要求 篇9

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金流水

　　5、負責開具各項票據(jù);

關(guān)于出納專員個人的崗位職責要求 篇10

　　負責與銀行的一般業(yè)務接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等;

　　負責日�，F(xiàn)金、支票的收支，每月費用報銷工資的發(fā)放并及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　每月抄稅清卡;

　　財務做賬系統(tǒng)操作(ERP系統(tǒng)憑證錄入);

　　協(xié)助上級主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務;

　　日常合同整理編號歸檔;

　　完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

關(guān)于出納專員個人的崗位職責要求 篇11

　　1、負責日�，F(xiàn)金(司機對賬)、票據(jù)(欠條)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作(印章管理)。

關(guān)于出納專員個人的崗位職責要求 篇12

　　1.資金管理:公司各日常報銷及采購付款，登記公司現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.開具公司發(fā)票，認真核對開票信息，并督促款項入賬，以及回款情況;

　　3. 按時打印銀行回單，粘貼、整理原始憑證等;

　　4.合同臺賬的登記及歸檔;

　　5.協(xié)助合同主管完成招投標工作。

　　6.領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作。

關(guān)于出納專員個人的崗位職責要求 篇13

　　1、負責公司來訪人員的接待，電話的接聽、信息傳達，快遞收發(fā);

　　2、負責職場管理，包括會議室安排、茶歇室使用等;

　　3、負責辦公物資的采購、發(fā)放維護管理;

　　4、監(jiān)督各項行政制度的執(zhí)行及落實情況;

　　5、負責公司員工出勤記錄的提報及匯總;

　　6、獨立完成人事工作，包括但不限于：工資制作發(fā)放、報個稅、社保繳納、招退工、公積金繳納等工作;

　　7、獨立完成基礎(chǔ)出納工作;

關(guān)于出納專員個人的崗位職責要求 篇14

　　1. 執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，核算記錄公司現(xiàn)金收支及銀行業(yè)務;

　　2. 根據(jù)審核無誤的會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，同時登記現(xiàn)金/銀行日記賬;

　　3. 管理公司庫存現(xiàn)金，日清日結(jié)，維護現(xiàn)金安全性;

　　4. 及時核對銀行各項單據(jù)，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5.編制資金報告，保證資金收支的準確性和完整性;

　　6、 完成上級交予的其他任務。