出納崗位職責(zé)要求（通用13篇）

出納崗位職責(zé)要求 篇1

　　1.每日核對現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬;

　　2.負(fù)責(zé)報銷，發(fā)票管理，現(xiàn)金、銀行存款收支管理工作;

　　3.編制各種資金流動報表;

　　4.協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　5其他領(lǐng)導(dǎo)交代的各項工作。

出納崗位職責(zé)要求 篇2

　　1、嚴(yán)格遵守公司的財務(wù)管理制度，按公司財務(wù)收支程序辦理各項出納業(yè)務(wù);

　　2、認(rèn)真辦好銀行結(jié)算和支票收付業(yè)務(wù)，正確填寫票據(jù)票;

　　3、逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并與庫存現(xiàn)金及銀行對帳單核對，保證帳實相符;

　　4、管理好空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全;

　　5、收入的款項當(dāng)天及時進(jìn)帳，不得延誤;對各種收支憑證，應(yīng)于當(dāng)日及時清理完畢，落實到位不遺漏;

　　6、嚴(yán)格審核報銷審批單并如數(shù)支付款項;

　　7、做好銀行存款和庫存現(xiàn)金的日清日結(jié)，編制資金收支日報表并及時錄入統(tǒng);

　　8、及時與各家銀行對帳，按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時清理未達(dá)帳項，對于長期未達(dá)帳項應(yīng)查明原因及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報;

　　9、按照集團(tuán)要求，及時、準(zhǔn)確提報各類日常報表;

　　10、部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)要求 篇3

　　辦理現(xiàn)金支出，審核審批各類收支單據(jù)，嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理制規(guī)定執(zhí)行。

　　定期進(jìn)行現(xiàn)金庫存盤點，發(fā)現(xiàn)長短款，要查明原因，并上報會計經(jīng)理及公司。

　　要保管好保險柜的密碼及鎖匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　規(guī)范使用支票，嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定。

　　簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)會計經(jīng)理簽

　　支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)，并上報會計經(jīng)理及公司。

　　認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。

　　對于已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，要逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記

　　銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。

　　對于未到達(dá)賬款要及時查明原因。

　　要隨時掌握銀行存款余額，并定期上報。

　　提高自身的政策水平，維護(hù)財產(chǎn)紀(jì)律，執(zhí)行財務(wù)制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。

　　完成上級交辦的事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)要求 篇4

　　1、負(fù)責(zé)辦理辦公經(jīng)費收支業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)保管空白支票，嚴(yán)格按規(guī)定簽發(fā)支票，記錄支票領(lǐng)用情況，不得轉(zhuǎn)借支票及銀行戶頭。

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的帳務(wù)處理，匯編經(jīng)過審核的現(xiàn)金支出單據(jù)，填制付款憑證，逐項登記，結(jié)算余額。

　　4、負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放工作。

　　5、負(fù)責(zé)報送日、月現(xiàn)金庫存表及銀行存款表，每月末與銀行核對銀行存款帳，編制未達(dá)帳項調(diào)節(jié)表。

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納崗位職責(zé)要求 篇5

　　1. 審核各部門提交的境內(nèi)境外企業(yè)的付款申請是否和后附發(fā)票或合同信息一致，并及時準(zhǔn)確地完成網(wǎng)銀付款制單。

　　2. 及時完成付款周報和收款情況周報。

　　3. 及時完成線下退款事宜并反饋給客服部。

　　4. 審核公司員工報銷單據(jù)的正確性及真實性，并做賬務(wù)處理。

　　5. 負(fù)責(zé)部分天貓小紅書等電子商務(wù)平臺、分銷商銷售數(shù)據(jù)的核算對賬及相關(guān)發(fā)票事宜。

　　6. 協(xié)助收集境外企業(yè)充值型推廣項目的月度對賬單，核對無誤后及時入賬。

　　7. 裝訂財務(wù)憑證，并及時整理、追討憑證缺失的后附資料。

　　8. 管理合同原件并進(jìn)行電子存檔及合同清單整理。

　　9. 協(xié)助完成境內(nèi)境外企業(yè)銀行信息變更等工作。

出納崗位職責(zé)要求 篇6

　　根據(jù)付款憑單在網(wǎng)銀上支付款項;

　　編制會計憑證;

　　定期網(wǎng)銀對賬、銀企對賬;

　　編制收付款表、現(xiàn)金流量表;

　　在HRO系統(tǒng)上上傳及維護(hù)客戶的到款及付款;

　　開具支票、支票管理、印鑒章的管理;

　　上級交代的其他工作。

出納崗位職責(zé)要求 篇7

　　1、負(fù)責(zé)公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;

　　2、負(fù)責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護(hù)工作;

　　4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

　　5、配合業(yè)務(wù)部門及時開票，協(xié)助主辦會計核對人、材、機(jī)成本;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)要求 篇8

　　1.現(xiàn)金與銀行帳務(wù)的登記工作;

　　2.現(xiàn)金收支審查及發(fā)放;

　　3.銀行存款的收支、銀行對帳單、回單、明細(xì)賬等工作;

　　4.貨款、承兌管理、發(fā)票開具、認(rèn)證、報稅等工作;

　　5.負(fù)責(zé)報銷費用的審核工作;

　　6.原始憑證輸入系統(tǒng)，并打印整理;

　　7.主管交辦其他事項等。

出納崗位職責(zé)要求 篇9

　　按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　負(fù)責(zé)支票、印章的保管和運(yùn)用

　　認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費用報銷流程和有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù);

　　月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額;

　　登記和跟進(jìn)借支還款報銷情況;

　　劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn);

　　定期盤點資金情況，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

　　完成上級交代的其也事項

出納崗位職責(zé)要求 篇10

　　1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結(jié);

　　2、每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付，及時核查應(yīng)收款項以及應(yīng)付款項進(jìn)度，并提供報表。

　　3、按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷單以及整理憑證。

　　4、每月出具財務(wù)分析報表。

　　5、負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開具和認(rèn)證。

　　6、將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對。負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

出納崗位職責(zé)要求 篇11

　　1.按照現(xiàn)金治理制度，認(rèn)真作好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付，保管工作;

　　2.逐日盤點庫存現(xiàn)金，作到賬表相符，收進(jìn)的現(xiàn)金，票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，月底匯總;

　　3.督促收銀員收款后按時上繳營業(yè)款，收款完畢后認(rèn)真核對繳款憑證(現(xiàn)金交接單及營業(yè)賬單);

　　4.計算提成，編制和發(fā)放公司員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表;

　　5.編制產(chǎn)品收入、支出、結(jié)存明細(xì)表，并不定時盤點庫存;

出納崗位職責(zé)要求 篇12

　　1、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，審核報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　2、負(fù)責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　3、按時更新公司資金狀況，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

　　4、編制公司各銀行余額調(diào)節(jié)表，周資金周報表;

　　5、負(fù)責(zé)開票、領(lǐng)票、認(rèn)證抵扣、發(fā)票增量等業(yè)務(wù);

　　6、整理、裝訂、保管記賬憑證;

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)要求 篇13

　　1、辦理銀行、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，編制銀行、現(xiàn)金收付憑證;

　　2、負(fù)責(zé)支票、票據(jù)、有價證券、現(xiàn)金及收據(jù)管理;

　　3、負(fù)責(zé)支付各類費用報銷;負(fù)責(zé)支付員工工資的獎金等。