出納崗位工作職責(zé)(精選12篇)
出納崗位工作職責(zé) 篇1
1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,熟悉結(jié)算制度,把好現(xiàn)金關(guān)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部份及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金。
3、建立健全出納各種帳目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作,做好電匯信匯等工作。
5、配合會計做好帳務(wù)處理工作,辦理稅款申報及繳納。
6、做好發(fā)票管理工作。
出納崗位工作職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認(rèn),及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、匯總月度資金計劃及實際執(zhí)行情況分析;
7、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
出納崗位工作職責(zé) 篇3
1.負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、認(rèn)領(lǐng)和繳銷工作,保證開票的及時性和準(zhǔn)確性;
2.核對系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)及開票明細(xì),按時提交內(nèi)部報表;
3.協(xié)助完成財務(wù)部門內(nèi)的財務(wù)、會計、統(tǒng)計等工作;
4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項。
出納崗位工作職責(zé) 篇4
1.負(fù)責(zé)公司的日常人事管理工作.
2.負(fù)責(zé)公司客戶來訪接待工作.
3.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)定期盤查和管理公司公共行政費用的統(tǒng)計,包括各項行政費用的預(yù)算、支出、執(zhí)行并進(jìn)行相應(yīng)的掌控.
4.起草信函、報告、文件、通知等各類綜合性文件,編制、修改及完善行政管理相關(guān)制度和流程.
5.負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)、員工活動組織等工作,提高員工滿意度,提升企業(yè)形象.
6.負(fù)責(zé)公司各個部分的行政后勤事務(wù)溝通和協(xié)調(diào)工作,傳達(dá)公司相關(guān)制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行.
7.負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員,按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù).
出納崗位工作職責(zé) 篇5
1.準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、進(jìn)賬單據(jù)的交接和傳遞;
3.根據(jù)授權(quán)使用電子銀行劃撥資金,負(fù)責(zé)付款指令的錄入工作,負(fù)責(zé)依據(jù)審核無誤的付款憑證辦理網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)
4.負(fù)責(zé)發(fā)票的開具以及開票機維護(hù)的聯(lián)系工作;
5.負(fù)責(zé)客戶的到款錄入工作,與客服核對外部單位到款確認(rèn)工作;
6.負(fù)責(zé)工資的發(fā)放工作;
7.及時為分公司及相關(guān)部門提供財務(wù)有關(guān)材料,配合其他分公司及相關(guān)部門做好銀行相關(guān)事宜;
8.協(xié)助會計完成日常稅務(wù)、審計、銀行、資產(chǎn)管理等事宜;
9.個體工商戶事項對接及開票事宜;
出納崗位工作職責(zé) 篇6
1.按照管理制度,依據(jù)經(jīng)審核的原始單據(jù),準(zhǔn)確、及時辦理各項報銷及付款業(yè)務(wù);
2.每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,核對資金并更新資金日報表;
3.及時辦理銀行相關(guān)事務(wù)
出納崗位工作職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業(yè)務(wù);
2、付款前,審核票據(jù),保證單據(jù)齊全、粘貼無誤;
3、開具發(fā)票及相關(guān)票據(jù);
4、電子發(fā)票統(tǒng)計和管理;
5、憑證整理、裝訂;
6、辦理其他相關(guān)的財會事物,做好文書及日常事務(wù)工作。
出納崗位工作職責(zé) 篇8
1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結(jié)匯、購匯,并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;
2、在線銷售平臺賬戶的收付款,應(yīng)收余額統(tǒng)計按時發(fā)送報表以及相關(guān)數(shù)據(jù)給各相關(guān)同事;
3、公司銀行開戶等銀行相關(guān)事宜的辦理,協(xié)助與國內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機構(gòu)對接;
4、電商平臺回款跟進(jìn)、維護(hù)賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。
出納崗位工作職責(zé) 篇9
1. 對公司各項報銷單據(jù)根據(jù)費用報銷要求進(jìn)行核準(zhǔn)工作;
2. 每周二、五及時準(zhǔn)確付各類核準(zhǔn)款項;
3. 月末錄入拜特系統(tǒng)資金預(yù)算;
4. 每周一編制公司資金余額表,并報事業(yè)部財務(wù)部;
5. 進(jìn)行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務(wù)的核對工作;
6. 月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表;
7. 每天及時準(zhǔn)確處理拜特及報銷系統(tǒng)單據(jù);
8. 負(fù)責(zé)公司收據(jù)的領(lǐng)用、繳銷工作;
9. 核對各項目收款賬目;
10. 統(tǒng)籌公司的資金進(jìn)行合理的調(diào)撥管理;
11. 對公司的財務(wù)工作進(jìn)行各項合理化建議工作;
12. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
出納崗位工作職責(zé) 篇10
1、主要負(fù)責(zé)工廠現(xiàn)金收付、結(jié)算等工作。
(1)、收付款時,認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單,保證憑證準(zhǔn)確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回改正。
(2)、現(xiàn)金收付時要當(dāng)面點清,以防差錯,金額較大時,一定要有人復(fù)核。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。
3、按要求制訂工資表并進(jìn)行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作,按時發(fā)放工資、獎金,并填制有關(guān)的記賬憑證
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款
5、負(fù)責(zé)日常與榕超公司的銀行往來對賬工作
6、所有現(xiàn)金進(jìn)出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔,并嚴(yán)格按相關(guān)財務(wù)簽字制度執(zhí)行
7、分類保管好所有的憑證單據(jù),嚴(yán)守財務(wù)保密制度
8、定期提供相關(guān)出納現(xiàn)金報表及相關(guān)工作報告和信息
9、服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排和管理,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完善有關(guān)財務(wù)管理制度
10、所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管,做到出入庫皆有登記,并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。
11、每月定期與倉庫保管員進(jìn)行盤庫工作。
出納崗位工作職責(zé) 篇11
1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備。
2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無錯。
3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.
4.銷售發(fā)票的開具及保管。
5.辦理公司有關(guān)稅款的申報及繳納。
6.編制“計件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報表及統(tǒng)計報表。
7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。
8.完成財務(wù)部長交辦的其他工作。
出納崗位工作職責(zé) 篇12
1.管理公司銀行賬戶,負(fù)責(zé)與銀行的業(yè)務(wù)接洽和關(guān)系維護(hù);
2.負(fù)責(zé)公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務(wù)及時與收款方聯(lián)系,確認(rèn)款項收訖;
3.按時準(zhǔn)確核實各類銀行賬務(wù),及時清算未達(dá)賬目款項;
4.負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的付款和報銷,認(rèn)真審查各種報銷或者原始憑證;
5.負(fù)責(zé)結(jié)匯資料準(zhǔn)備及時遞交給銀行;
6.完成財務(wù)主管安排的其他任務(wù)。