出納崗位工作職責（精選12篇）

出納崗位工作職責 篇1

　　1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，熟悉結算制度，把好現(xiàn)金關。

　　2、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金。

　　3、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。

　　5、配合會計做好帳務處理工作，辦理稅款申報及繳納。

　　6、做好發(fā)票管理工作。

出納崗位工作職責 篇2

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、匯總月度資金計劃及實際執(zhí)行情況分析;

　　7、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納崗位工作職責 篇3

　　1.負責發(fā)票的開具、認領和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性;

　　2.核對系統(tǒng)業(yè)務單據(jù)及開票明細，按時提交內部報表;

　　3.協(xié)助完成財務部門內的財務、會計、統(tǒng)計等工作;

　　4.完成領導交代的其他工作事項。

出納崗位工作職責 篇4

　　1.負責公司的日常人事管理工作.

　　2.負責公司客戶來訪接待工作.

　　3.負責公司資產定期盤查和管理公司公共行政費用的統(tǒng)計，包括各項行政費用的預算、支出、執(zhí)行并進行相應的掌控.

　　4.起草信函、報告、文件、通知等各類綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關制度和流程.

　　5.負責公司企業(yè)文化建設、員工活動組織等工作，提高員工滿意度，提升企業(yè)形象.

　　6.負責公司各個部分的行政后勤事務溝通和協(xié)調工作，傳達公司相關制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行.

　　7.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬

　　8.完成領導交辦的其它工作任務.

出納崗位工作職責 篇5

　　1.準確辦理現(xiàn)金和銀行結算業(yè)務;

　　2.負責銀行票據(jù)、進賬單據(jù)的交接和傳遞;

　　3.根據(jù)授權使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的錄入工作，負責依據(jù)審核無誤的付款憑證辦理網銀支付業(yè)務

　　4.負責發(fā)票的開具以及開票機維護的聯(lián)系工作;

　　5.負責客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;

　　6.負責工資的發(fā)放工作;

　　7.及時為分公司及相關部門提供財務有關材料，配合其他分公司及相關部門做好銀行相關事宜;

　　8.協(xié)助會計完成日常稅務、審計、銀行、資產管理等事宜;

　　9.個體工商戶事項對接及開票事宜;

出納崗位工作職責 篇6

　　1.按照管理制度，依據(jù)經審核的原始單據(jù)，準確、及時辦理各項報銷及付款業(yè)務;

　　2.每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，核對資金并更新資金日報表;

　　3.及時辦理銀行相關事務

出納崗位工作職責 篇7

　　1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業(yè)務;

　　2、付款前，審核票據(jù)，保證單據(jù)齊全、粘貼無誤;

　　3、開具發(fā)票及相關票據(jù);

　　4、電子發(fā)票統(tǒng)計和管理;

　　5、憑證整理、裝訂;

　　6、辦理其他相關的財會事物，做好文書及日常事務工作。

出納崗位工作職責 篇8

　　1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;

　　2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應收余額統(tǒng)計按時發(fā)送報表以及相關數(shù)據(jù)給各相關同事;

　　3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協(xié)助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接;

　　4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

出納崗位工作職責 篇9

　　1. 對公司各項報銷單據(jù)根據(jù)費用報銷要求進行核準工作;

　　2. 每周二、五及時準確付各類核準款項;

　　3. 月末錄入拜特系統(tǒng)資金預算;

　　4. 每周一編制公司資金余額表,并報事業(yè)部財務部;

　　5. 進行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務的核對工作;

　　6. 月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調節(jié)表;

　　7. 每天及時準確處理拜特及報銷系統(tǒng)單據(jù);

　　8. 負責公司收據(jù)的領用、繳銷工作;

　　9. 核對各項目收款賬目;

　　10. 統(tǒng)籌公司的資金進行合理的調撥管理;

　　11. 對公司的財務工作進行各項合理化建議工作;

　　12. 完成領導交辦的其他工作

出納崗位工作職責 篇10

　　1、主要負責工廠現(xiàn)金收付、結算等工作。

　　(1)、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應及時退回改正。

　　(2)、現(xiàn)金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

　　3、按要求制訂工資表并進行發(fā)放和簽領管理工作，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證

　　4、負責監(jiān)督催促業(yè)務人員催繳業(yè)務欠款

　　5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作

　　6、所有現(xiàn)金進出手續(xù)都必須經由電腦登記存檔，并嚴格按相關財務簽字制度執(zhí)行

　　7、分類保管好所有的憑證單據(jù)，嚴守財務保密制度

　　8、定期提供相關出納現(xiàn)金報表及相關工作報告和信息

　　9、服從領導的工作安排和管理，協(xié)助領導完善有關財務管理制度

　　10、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。

　　11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。

出納崗位工作職責 篇11

　　1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備。

　　2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務和應收票據(jù)收支業(yè)務。做到收支無錯。

　　3.保管庫存現(xiàn)金和應收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.

　　4.銷售發(fā)票的開具及保管。

　　5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。

　　6.編制“計件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統(tǒng)計報表。

　　7.協(xié)助做好各種賬務處理工作。

　　8.完成財務部長交辦的其他工作。

出納崗位工作職責 篇12

　　1.管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業(yè)務接洽和關系維護;

　　2.負責公司與銀行收付款及其它結算業(yè)務及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖;

　　3.按時準確核實各類銀行賬務，及時清算未達賬目款項;

　　4.負責各項按相關規(guī)定審核批準的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證;

　　5.負責結匯資料準備及時遞交給銀行;

　　6.完成財務主管安排的其他任務。