財務出納的崗位職責精編職責（精選23篇）

財務出納的崗位職責精編職責 篇1

　　1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本財務的核對以及工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。

　　2.負責支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。

　　3.負責保管財務章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

　　4.嚴格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按規(guī)定辦理業(yè)務，報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性

財務出納的崗位職責精編職責 篇2

　　1.銀行賬的登記及銀行業(yè)務辦理;

　　2.整理每月的票據(jù)及收付款，交予會計做賬;

　　3.開具發(fā)票及發(fā)票購買;每月銷項發(fā)票、進項發(fā)票的統(tǒng)計;

　　4.銷售收入表格的編制;

　　5.裝訂憑證;

　　6.領(lǐng)導交代的其他工作

財務出納的崗位職責精編職責 篇3

　　1.負責登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作;

　　2.負責盤點現(xiàn)金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　3.負責現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷，并編制相關(guān)憑證;

　　5.根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;

　　6.配合會計人員做好每月報稅等相關(guān)工作;

　　7.負責公司現(xiàn)金、支票及其它有價證券的使用管理;

　　8.公司的各種稅務、及工商年檢工作;

　　9.配合集團完成部分財務工作;

財務出納的崗位職責精編職責 篇4

　　1.嚴格執(zhí)行“五雙一交叉”制度，遵守操作規(guī)程，堅持“雙先”制度,做到現(xiàn)金付出先記賬，后付款，現(xiàn)金收入先收款后記賬。

　　2.辦理現(xiàn)金收付時，要認真審査憑證要素，對未經(jīng)復核的付款憑證不得付款，收入現(xiàn)金時應做到當面點清、一戶一清。

　　3.票幣整點要及時，一切現(xiàn)金都要經(jīng)過復點后，才能付出或上調(diào)，票幣整點要達到“五好”錢捆標準。

　　4.認真記載各種登記簿，做到賬賬、賬款相符，中午、晚上營業(yè)終止，一切現(xiàn)金、有價單證、印章必須按數(shù)入庫保管,現(xiàn)金箱應上雙鎖。

　　5.宣傳愛護人民幣和做好反假幣工作，發(fā)現(xiàn)假幣要沒收，并在票面上加注“假幣”字樣,集中送交人行。

　　6.領(lǐng)導查庫時應先索要介紹信或查庫證，并做好登記，査后共同復核、簽章。

　　7.按規(guī)定處理出納款，杜絕白條、單據(jù)抵庫和貪污、自盜、挪用等違紀違法現(xiàn)象。

財務出納的崗位職責精編職責 篇5

　　1、負責客戶、供應商往來賬務的核對及發(fā)票的審核;

　　2、月末盤點，核算庫存材料及當月材料損耗核算;

　　3、成本核算;

　　4、憑證錄入、結(jié)轉(zhuǎn)、報表的輸出;

　　5、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確;

　　6、登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬;

　　7、保管有關(guān)印章、核對數(shù)據(jù);

　　8、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責精編職責 篇6

　　1.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

　　2.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。

　　3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。

　　5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　6.配合會計做好各種賬務處理。

　　7.負責會計憑證的打印及訂裝。

　　8.完成領(lǐng)導交辦的其他任務。

財務出納的崗位職責精編職責 篇7

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。

　　2.審核查收報銷單據(jù)金額和審批手續(xù)，按照費用報銷流程的相關(guān)規(guī)定，辦理報銷業(yè)務。

　　3.跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報。

　　4.月末月會計清點現(xiàn)金，資金以及核對銀行賬號余額。

　　5.登記和跟進支借還款記錄及情況。

　　6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。

　　7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。

　　8.以及公司安排的部分行政工作。

財務出納的崗位職責精編職責 篇8

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3.每日核對營業(yè)收入，做到日清月結(jié)，賬實相符。

　　4.月末與會計核對現(xiàn)金，銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　5.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　6.完成領(lǐng)導布置的其他工作

財務出納的崗位職責精編職責 篇9

　　1、 負責日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、核對，保管及費用報銷;

　　2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

　　5、 協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

　　6、 配合公司財務工作

　　7、領(lǐng)導安排的其他事項

財務出納的崗位職責精編職責 篇10

　　1、負責現(xiàn)金、銀行支票及其他各類票據(jù)的領(lǐng)用及保管工作;

　　2、負責公司資金收付業(yè)務，檢查各支付業(yè)務審批手續(xù)的完備性，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳;

　　3、負責編制公司資金日報表;

　　4、負責公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作;

　　5、負責定期盤點現(xiàn)金、銀行存款，票據(jù)，做到賬實相符。

財務出納的崗位職責精編職責 篇11

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2、辦理業(yè)務單據(jù)收付款業(yè)務，復核收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應的銀行進出帳業(yè)務。

　　3、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　4、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　5、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保其完整與安全。

　　6、及時掌握公司資金狀況，嚴格執(zhí)行安全制度，確保資金收付的準確性及安全性。

　　7、負責收款核銷及款項調(diào)整事項并進行系統(tǒng)處理，負責不明款的清理以及入賬;

　　8、負責銷項發(fā)票開具的審核，并對每月已開票、未開票情況進行統(tǒng)計;

財務出納的崗位職責精編職責 篇12

　　1、銀行收款及付款工作

　　2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，月初完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與會計做好對賬工作

　　3、辦理公司銀行相關(guān)業(yè)務，保管公司支票、空白收據(jù)發(fā)票等物品

　　4、整理公司業(yè)務原始憑證并交會計記賬

　　5、其他財務資料的裝訂和保管，完成上級領(lǐng)導交代的其他任務

財務出納的崗位職責精編職責 篇13

　　1、按照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。

　　2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。

　　3、按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。

　　5、及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。6、按照集團的結(jié)算要求，及時收集部門數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)上提報資金日、周、月計劃。

　　7、按照國家的法律法規(guī)，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。

　　8、根據(jù)產(chǎn)品銷售合同、結(jié)算單、出庫單，編制相應憑證。

財務出納的崗位職責精編職責 篇14

　　1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度做好費用報銷和資金支付工作，補充備用金，保證公司業(yè)務的正常運行;及時收取銀行回單、月末對賬單，并將銀行回單整理歸納。

　　2、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表發(fā)送給相關(guān)人員。

　　3、熟練運用ERP財務系統(tǒng)，處理出納模塊收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實相符。

　　4、協(xié)助其他會計及主管會計完成其他日常事務性工作

財務出納的崗位職責精編職責 篇15

　　1、完成負責省網(wǎng)點數(shù)據(jù)統(tǒng)計月報，季報，半年報和年報的上報工作；

　　2,、協(xié)助上級完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計轉(zhuǎn)型后的跟蹤、指導、優(yōu)化工作；

　　3、按照邏輯性、價格審核模板，及時分析匯總郵政統(tǒng)計報表，并跟蹤、指導；

　　4、配合上級優(yōu)化數(shù)據(jù)統(tǒng)計流程，數(shù)據(jù)核對等事宜；

　　5、其他上級要求的工作實務；

財務出納的崗位職責精編職責 篇16

　　1、負責日常收支的管理和核對，基本賬務的核對，負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　2、開立稅控發(fā)票，進行發(fā)票管理，對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度審計，年檢等工商稅務工作;

　　3、負責公司財務預算、核算、決算，獨立編制審核各類財務報表，對成本費用進行分析和控制等，為公司決策提供及時有效的財務分析;

　　4、負責應收賬款的核對和賬款回收跟進，負責核對庫存及往來賬。

　　5、負責公司各類財務憑證的裝訂、整理、歸檔保管;

　　6、向上級匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務收支及計劃的具體情況，為管理人員提供財務分析，提出有益的建議;

　　7、熟悉國家及政府有關(guān)財務、稅務、統(tǒng)計、工商、申報等方面的政策法規(guī)，能及時根據(jù)政策變化情況來優(yōu)化完善公司的會計核算制度和財務管理制度;

　　8、負責企業(yè)申報補貼等相關(guān)工作;

　　9、上級安排的其他相關(guān)工作。

財務出納的崗位職責精編職責 篇17

　　1、 公司日常收付款業(yè)務的處理及歸檔;

　　2、 日常資金調(diào)度內(nèi)部憑單的填制及歸檔;

　　3、 與銀行必要的往來接洽;

　　4、 公司日常收款業(yè)務的處理及歸檔;

　　5、 負責管理公司銀行帳戶，網(wǎng)上銀行各帳戶余額核對工作;編制資金報表、回款分析;

　　6、 協(xié)助、配合主管完成日常事務性工作，與其他部門的溝通與協(xié)調(diào);

財務出納的崗位職責精編職責 篇18

　　1、負責公司日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、負責劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、負責現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

　　4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。

財務出納的崗位職責精編職責 篇19

　　1. 編制損益結(jié)轉(zhuǎn)的記賬憑證;

　　2. 登記實收資本、盈余公積、未分配利潤等科目明細賬;

　　3. 匯總所有記賬憑證，編制科目匯總表，依據(jù)科目匯總表登記總賬;

　　4.主動與各明細賬會計核算對其賬戶余額，審核除自制憑證以外的所有記賬憑證，審核出納編制的關(guān)于資金的報表，并不定期對出納現(xiàn)金進行抽盤，月末對實存現(xiàn)金進行監(jiān)盤;

　　5. 保管會計檔案;

　　6. 每月編制資產(chǎn)負債表，損益表等財務報表并出具報表分析。

財務出納的崗位職責精編職責 篇20

　　1、日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;

　　5、負責開具各項票據(jù);

　　6、完成上級交給的其它事務性工作;

財務出納的崗位職責精編職責 篇21

　　1. 認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2. 遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3. 負責貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。

　　4. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　5. 支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度。

　　6. 服從領(lǐng)導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納的崗位職責精編職責 篇22

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

　　2、負責支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理;

　　3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管;

　　4、負責差旅費、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷;

　　(1)、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

　　(2)、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

　　5、員工工資的發(fā)放;

　　6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

　　7、協(xié)助財務經(jīng)理完成其他輔助工作。

財務出納的崗位職責精編職責 篇23

　　1.負責日常收付款及報銷處理，POS機借用、預開收據(jù)的審批工作;

　　2.負責日�，F(xiàn)金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;

　　3.負責日常庫存現(xiàn)金、銀行存款、庫存及POS機留存清點工作，并作每日匯報;

　　4.定期進行單據(jù)整理、裝訂及保管;

　　5.負責銀行開戶、存取款、辦理銀行自動劃扣等業(yè)務;

　　6.負責發(fā)票申請和領(lǐng)取等稅局業(yè)務;

　　7.完成上級交給的其他任務。