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出納工作職責(zé)精編

發(fā)布時(shí)間:2023-03-16

出納工作職責(zé)精編(通用25篇)

出納工作職責(zé)精編 篇1

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

  2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  4、負(fù)責(zé)票據(jù)的登記與保管;

  5、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  6、配合會(huì)計(jì)完成其他財(cái)務(wù)工作。

出納工作職責(zé)精編 篇2

  1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、現(xiàn)金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;

  4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

  5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)精編 篇3

  1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金記賬和銀行存款日記賬,保證日清月結(jié);

  2、負(fù)責(zé)公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結(jié),賬實(shí)相符 ;

  3、負(fù)責(zé)公司工資及提成等的發(fā)放、日常報(bào)銷及借支工作;

  4、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具,對進(jìn)項(xiàng)發(fā)票統(tǒng)籌管理工作。

  5、與加工廠進(jìn)行相關(guān)應(yīng)付賬款的對賬等相關(guān)工作。

  6、協(xié)助主管,配合完善財(cái)務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)精編 篇4

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

  3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

  4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

  5、 協(xié)助處理客戶報(bào)價(jià)、草擬合同等;

  6、 負(fù)責(zé)公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;

  7、 負(fù)責(zé)招投標(biāo)資料、合同、成本信息等資料收集、整理;

  8、 協(xié)助處理部分采購工作;

  9、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)精編 篇5

  1、根據(jù)項(xiàng)目公司有效單據(jù)辦理收、付款業(yè)務(wù);

  2、及時(shí)登記項(xiàng)目公司現(xiàn)金、銀行日記賬,每日盤點(diǎn)現(xiàn)金,按日、月編送項(xiàng)目公司收支余額表;

  3、按月核對銀行存款日記賬,建立項(xiàng)目公司存折檔案,每月上報(bào)項(xiàng)目公司庫存存折余額明細(xì)表;

  4、負(fù)責(zé)與小區(qū)服務(wù)中心每筆物業(yè)服務(wù)收入的核對,并對各服務(wù)中心票據(jù)使用進(jìn)行管理與監(jiān)督。

  5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司有價(jià)單證、現(xiàn)金等保管;

  6、收集項(xiàng)目公司各部門相關(guān)報(bào)表,并按時(shí)匯總編制、報(bào)送各類財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

出納工作職責(zé)精編 篇6

  1、核實(shí)原始票據(jù)并分類記賬;

  2、管理貨幣資金,與銀行定期對賬;

  3、編制資金流報(bào)表,協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對現(xiàn)金流進(jìn)行監(jiān)控;

  4、負(fù)責(zé)所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;

  5、編制會(huì)計(jì)憑證,整理保管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案;

  6、定期對賬,如發(fā)現(xiàn)差異,查明差異原因,處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

  7、按照公司的財(cái)務(wù)制度審核員工報(bào)銷單據(jù)和對外付款申請,負(fù)責(zé)結(jié)算并編制相關(guān)報(bào)表及憑證;

  8、購買、管理并出具發(fā)票;

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)精編 篇7

  1.審核報(bào)銷等各項(xiàng)支出的單據(jù),按照公司報(bào)銷流程,辦理各項(xiàng)報(bào)銷事宜;

  2.根據(jù)原始憑證,做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬并及時(shí)核對,并編制每月相關(guān)報(bào)表;

  3.負(fù)責(zé)往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;

  4.負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款核算及回款回票提醒工作;

  5.負(fù)責(zé)整理公司財(cái)務(wù)合同歸集;

  6.完成上級(jí)交代的其他工作。

出納工作職責(zé)精編 篇8

  1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金收支保管,按《財(cái)務(wù)審批制度》進(jìn)行收入支出報(bào)銷的審核,支付工作做好會(huì)計(jì)憑證;

  2、編制《現(xiàn)金日報(bào)表》

  3、現(xiàn)金和支票、公章、合同的管理工作,做到帳、數(shù)一致,現(xiàn)金入庫,支付入帳,日結(jié)日清每筆收支消費(fèi)入帳,及時(shí)核對銀行帳戶,對未達(dá)帳款跟蹤催款處理;

  4、跟進(jìn)返饋工作:核對應(yīng)收帳款明細(xì),制作月報(bào)表,落實(shí)責(zé)任人,協(xié)助返款到帳;

  5、負(fù)責(zé)員工工資的核發(fā)并做好憑證;

  6、發(fā)票的購銷和票據(jù)的及時(shí)認(rèn)證;

  7、根據(jù)公司資金狀況合理支付應(yīng)付款項(xiàng),提出合理意見和建議,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)公司財(cái)務(wù)的健康運(yùn)作;

  8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)

出納工作職責(zé)精編 篇9

  1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校制度,做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購工作。

  2.努力把好第一關(guān),非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)間:每周一、三、五上午。

  3.收入現(xiàn)金應(yīng)該當(dāng)日交存銀行,不得遲交;保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額,否則后果自負(fù)。

  4.按時(shí)、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費(fèi)工作。

  5.嚴(yán)禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫;嚴(yán)禁白條報(bào)銷。

  6.必須隨時(shí)掌握銀行存款金額,不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。

  7.賬目做到日日清,原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會(huì)計(jì)人賬。

  8.必須認(rèn)真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現(xiàn)金、銀行對賬單相符。

  9.每月與會(huì)計(jì)盤現(xiàn)金庫一次,每學(xué)期査收人賬一次。

出納工作職責(zé)精編 篇10

  1.負(fù)責(zé)總會(huì)專用票據(jù)的管理工作。

  2.負(fù)責(zé)總會(huì)的支票、現(xiàn)金收付工作。

  3.負(fù)責(zé)定向捐贈(zèng)協(xié)議的起草和簽訂工作。

  4.負(fù)責(zé)外來辦事人員的接待、分導(dǎo)工作。

  5.負(fù)責(zé)總會(huì)機(jī)關(guān)的后勤及打印、復(fù)印等工作。

  6.協(xié)助秘書長做好各類會(huì)務(wù)工作。

  7.負(fù)責(zé)總會(huì)各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。

  8.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)精編 篇11

  1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作,直接對財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

  2.按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

  3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確,在交款人面前點(diǎn)數(shù),如有異議及時(shí)解決。保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。

  4.每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出金額,現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應(yīng)承擔(dān)后果。

  5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的各種印章,應(yīng)由兩人保管。

  6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批,責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證,經(jīng)審批后辦理付款,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

  7.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報(bào)表,交稽核員簽收審核。

  8.每日收人現(xiàn)金,必須切實(shí)執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定,不得以長補(bǔ)短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

  9.督促各營業(yè)收款點(diǎn)收款后,按時(shí)上交營業(yè)款。收款完畢后認(rèn)真核對繳款憑證,并清理現(xiàn)金,將當(dāng)天營業(yè)收入及時(shí)送交銀行。

  10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支,未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不能任意挪用現(xiàn)金,也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個(gè)人。

  11.不準(zhǔn)套取外匯,也不得私自兌換外幣,要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度。

  12.保存好現(xiàn)金支票,并專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對于填寫錯(cuò)誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

  13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎(jiǎng)金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表。

出納工作職責(zé)精編 篇12

  1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備。

  2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無錯(cuò)。

  3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.

  4.銷售發(fā)票的開具及保管。

  5.辦理公司有關(guān)稅款的申報(bào)及繳納。

  6.編制“計(jì)件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動(dòng)態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

  7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。

  8.完成財(cái)務(wù)部長交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)精編 篇13

  1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù),辦理銀行_算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。

  2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

  3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票,以及其他各種貴重要件。

  4.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。

  5.負(fù)責(zé)公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

  6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

出納工作職責(zé)精編 篇14

  1.認(rèn)真做好往來賬目,做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

  2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結(jié),手續(xù)齊備。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額,數(shù)目清楚,不得以工作之便牟取私利。

  3.每月及時(shí)統(tǒng)計(jì)幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù),計(jì)算幼兒伙食費(fèi)并及時(shí)編制工資表。及時(shí)收結(jié)幼兒各項(xiàng)費(fèi)用,按時(shí)發(fā)工資。

  4.堅(jiān)持原則,手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報(bào)銷。

  5.不斷提高業(yè)務(wù)水平,熟悉各項(xiàng)費(fèi)用支出,勤檢節(jié)約、工作熱情、細(xì)心、態(tài)度和藹,除做好本職工作外,服從園領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。

出納工作職責(zé)精編 篇15

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬;

  5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

  6、員工的招聘,人事管理,工資核算等領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作

出納工作職責(zé)精編 篇16

  1.審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性,完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;

  2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

  3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時(shí)登記核查;

  4.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢和核對企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務(wù)相符;

  5.固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

  6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納工作職責(zé)精編 篇17

  1、收付款(網(wǎng)銀操作及現(xiàn)金,包含匯票,會(huì)網(wǎng)銀操作,收付匯),貼現(xiàn)(網(wǎng)銀操作),銀行賬戶開戶銷戶及日常維護(hù);

  2、基礎(chǔ)財(cái)務(wù)軟件操作,余額調(diào)節(jié)表、匯票及現(xiàn)金盤點(diǎn);

  3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商對賬;

  4、資金日報(bào)表,匯票日報(bào)表。

出納工作職責(zé)精編 篇18

  1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;

  2.審核每月的核對賬工作,以及及時(shí)登記款項(xiàng)備注;

  3.負(fù)責(zé)日常各款項(xiàng)的審核支付工作;

  4.負(fù)責(zé)編制資金日報(bào)表,按時(shí)填報(bào)臺(tái)賬,并核對款項(xiàng)收支;

  5.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交待的部門其他工作等。

出納工作職責(zé)精編 篇19

  1. 協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成核算工作,包括往來、稅務(wù)、出納的工作;

  2. 完成會(huì)計(jì)帳簿、報(bào)表等相關(guān)資料的裝訂、保管、保證會(huì)計(jì)資料的完整;

  3. 對各項(xiàng)費(fèi)用要嚴(yán)格把控完成審核,完成出納崗位日常操作(銀行賬戶管理,資金日常結(jié)算,資金日報(bào)統(tǒng)計(jì),資金計(jì)劃);

  4. 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù);

出納工作職責(zé)精編 篇20

  1、做好日常收匯入賬的核對工作,及時(shí)查詢收款入賬情況并傳達(dá)給業(yè)務(wù);

  2、認(rèn)真做好銀行存款收付日記賬,做到日清月結(jié),定期匯報(bào);

  3、負(fù)責(zé)付匯人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)需到銀行現(xiàn)場辦理及打印銀行回單;

  4、做好代扣代繳稅金的核對;

  5、負(fù)責(zé)收集原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  6、負(fù)責(zé)購___、開具發(fā)票、納稅申報(bào)工作;

  7、做好檔案的日常管理工作,包括憑證裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等;

  8、做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

出納工作職責(zé)精編 篇21

  1、負(fù)責(zé)公司銀行存款、各類票據(jù)及印章的保管;

  2、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程,回單打印,備用金申請以及對賬工作;

  3、編制每日資金日報(bào)表,借款臺(tái)賬,支票臺(tái)賬的登記工作;

  4、進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票的登記及管理;

  5、每月及時(shí)申報(bào)繳納稅金;

  6、負(fù)責(zé)公司日常的員工報(bào)銷單據(jù)的審核;

  7、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)精編 篇22

  1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

  2、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收入與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

  4、定期對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、每周編制資金周報(bào),并上報(bào)公司財(cái)務(wù)主管及公司領(lǐng)導(dǎo);

  6、 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納工作職責(zé)精編 篇23

  1、負(fù)責(zé)公司有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務(wù)辦理;

  2、負(fù)責(zé)公司票據(jù)、銀行印鑒的保管;

  3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開立;

  4、每日進(jìn)行賬目核對,確保賬實(shí)相符;

  5、做好資金及各類收付款項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)分析表;

  6、負(fù)責(zé)本公司票據(jù)的登記及報(bào)銷發(fā)票的審核;

  7、公司往來賬目的核對及催收;

  8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費(fèi)繳納;

出納工作職責(zé)精編 篇24

  1、應(yīng)收和應(yīng)付賬款管理

  2、處理出具增值稅專用發(fā)票及認(rèn)證工作

  3、監(jiān)控客戶付款情況和催繳拖欠款項(xiàng)

  4、制定付款計(jì)劃表清單

  5、銀行付款時(shí)間,支付計(jì)劃

  6、管理庫存現(xiàn)金

出納工作職責(zé)精編 篇25

  1.負(fù)責(zé)資金的收入工作:與各開戶行保持溝通,及時(shí)辦理各類收款手續(xù),完成收匯、結(jié)匯等工作,準(zhǔn)確登記各款項(xiàng)的收款憑證。

  2.負(fù)責(zé)款項(xiàng)支付工作:審核、確保各類原始憑證的真實(shí)、有效、合法性,確保各單據(jù)的時(shí)間、抬頭、內(nèi)容、金額、各審核人簽字清晰無誤且粘貼整齊后,按照規(guī)定付款流程及付款方式予以支付;及時(shí)準(zhǔn)確登記付款憑證。

  3.每日核對各開戶行與賬面余額,及時(shí)準(zhǔn)確反應(yīng)實(shí)際資金使用情況,實(shí)際結(jié)存、報(bào)表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報(bào)表。

  4.月末核對銀行存款余額,與賬面不一致要找出具體原因予以糾正,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,每月初第二個(gè)工作日前完成。

  5.負(fù)責(zé)認(rèn)領(lǐng)和開具發(fā)票并制作發(fā)票管理臺(tái)賬,編制應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)憑證、登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳。認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。

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