出納工作職責精編(通用25篇)
出納工作職責精編 篇1
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負責票據(jù)的登記與保管;
5、保存、歸檔財務相關資料;
6、配合會計完成其他財務工作。
出納工作職責精編 篇2
1、負責日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
出納工作職責精編 篇3
1、負責登記現(xiàn)金記賬和銀行存款日記賬,保證日清月結(jié);
2、負責公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結(jié),賬實相符 ;
3、負責公司工資及提成等的發(fā)放、日常報銷及借支工作;
4、負責發(fā)票的開具,對進項發(fā)票統(tǒng)籌管理工作。
5、與加工廠進行相關應付賬款的對賬等相關工作。
6、協(xié)助主管,配合完善財務性工作。
出納工作職責精編 篇4
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、 協(xié)助處理客戶報價、草擬合同等;
6、 負責公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;
7、 負責招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理;
8、 協(xié)助處理部分采購工作;
9、 完成部門領導交辦的其他任務。
出納工作職責精編 篇5
1、根據(jù)項目公司有效單據(jù)辦理收、付款業(yè)務;
2、及時登記項目公司現(xiàn)金、銀行日記賬,每日盤點現(xiàn)金,按日、月編送項目公司收支余額表;
3、按月核對銀行存款日記賬,建立項目公司存折檔案,每月上報項目公司庫存存折余額明細表;
4、負責與小區(qū)服務中心每筆物業(yè)服務收入的核對,并對各服務中心票據(jù)使用進行管理與監(jiān)督。
5、負責項目公司有價單證、現(xiàn)金等保管;
6、收集項目公司各部門相關報表,并按時匯總編制、報送各類財務統(tǒng)計報表。
出納工作職責精編 篇6
1、核實原始票據(jù)并分類記賬;
2、管理貨幣資金,與銀行定期對賬;
3、編制資金流報表,協(xié)助財務經(jīng)理對現(xiàn)金流進行監(jiān)控;
4、負責所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;
5、編制會計憑證,整理保管財務會計檔案;
6、定期對賬,如發(fā)現(xiàn)差異,查明差異原因,處理結(jié)賬時有關的賬務的調(diào)整事宜;
7、按照公司的財務制度審核員工報銷單據(jù)和對外付款申請,負責結(jié)算并編制相關報表及憑證;
8、購買、管理并出具發(fā)票;
9、完成領導交辦的其他工作。
出納工作職責精編 篇7
1.審核報銷等各項支出的單據(jù),按照公司報銷流程,辦理各項報銷事宜;
2.根據(jù)原始憑證,做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬并及時核對,并編制每月相關報表;
3.負責往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領導匯報具體銀行存款及備用金情況;
4.負責公司應收應付款核算及回款回票提醒工作;
5.負責整理公司財務合同歸集;
6.完成上級交代的其他工作。
出納工作職責精編 篇8
1、負責日,F(xiàn)金收支保管,按《財務審批制度》進行收入支出報銷的審核,支付工作做好會計憑證;
2、編制《現(xiàn)金日報表》
3、現(xiàn)金和支票、公章、合同的管理工作,做到帳、數(shù)一致,現(xiàn)金入庫,支付入帳,日結(jié)日清每筆收支消費入帳,及時核對銀行帳戶,對未達帳款跟蹤催款處理;
4、跟進返饋工作:核對應收帳款明細,制作月報表,落實責任人,協(xié)助返款到帳;
5、負責員工工資的核發(fā)并做好憑證;
6、發(fā)票的購銷和票據(jù)的及時認證;
7、根據(jù)公司資金狀況合理支付應付款項,提出合理意見和建議,協(xié)助領導協(xié)調(diào)公司財務的健康運作;
8、領導交辦的其他事務
出納工作職責精編 篇9
1.嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和學校制度,做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購工作。
2.努力把好第一關,非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報銷。報銷時間:每周一、三、五上午。
3.收入現(xiàn)金應該當日交存銀行,不得遲交;保險箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額,否則后果自負。
4.按時、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費工作。
5.嚴禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。
6.必須隨時掌握銀行存款金額,不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。
7.賬目做到日日清,原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會計人賬。
8.必須認真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現(xiàn)金、銀行對賬單相符。
9.每月與會計盤現(xiàn)金庫一次,每學期査收人賬一次。
出納工作職責精編 篇10
1.負責總會專用票據(jù)的管理工作。
2.負責總會的支票、現(xiàn)金收付工作。
3.負責定向捐贈協(xié)議的起草和簽訂工作。
4.負責外來辦事人員的接待、分導工作。
5.負責總會機關的后勤及打印、復印等工作。
6.協(xié)助秘書長做好各類會務工作。
7.負責總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。
8.完成領導臨時交辦的其他工作。
出納工作職責精編 篇11
1.在總出納的領導下,負責酒店現(xiàn)金收支工作,直接對財務部經(jīng)理負責。
2.按照現(xiàn)金管理制度,認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3.收付現(xiàn)金準確,在交款人面前點數(shù),如有異議及時解決。保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出金額,現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應承擔后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的各種印章,應由兩人保管。
6.嚴格把好現(xiàn)金支付關,根據(jù)領導審批,責任會計蓋章后的合法憑證,經(jīng)審批后辦理付款,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表,交稽核員簽收審核。
8.每日收人現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向領導匯報。
9.督促各營業(yè)收款點收款后,按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證,并清理現(xiàn)金,將當天營業(yè)收入及時送交銀行。
10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準坐支,未經(jīng)財務經(jīng)理批準,不能任意挪用現(xiàn)金,也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。
11.不準套取外匯,也不得私自兌換外幣,要切實執(zhí)行外匯管理制度。
12.保存好現(xiàn)金支票,并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證和有關報表。
出納工作職責精編 篇12
1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備。
2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務和應收票據(jù)收支業(yè)務。做到收支無錯。
3.保管庫存現(xiàn)金和應收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.
4.銷售發(fā)票的開具及保管。
5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。
6.編制“計件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統(tǒng)計報表。
7.協(xié)助做好各種賬務處理工作。
8.完成財務部長交辦的其他工作。
出納工作職責精編 篇13
1.負責公司各種貨幣資金業(yè)務,辦理銀行_算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。
2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。
3.保管有關印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票,以及其他各種貴重要件。
4.負責編制資金流入流出月報表。
5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。
6.完成上級領導交辦的各項工作。
出納工作職責精編 篇14
1.認真做好往來賬目,做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。
2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結(jié),手續(xù)齊備。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額,數(shù)目清楚,不得以工作之便牟取私利。
3.每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù),計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結(jié)幼兒各項費用,按時發(fā)工資。
4.堅持原則,手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領導簽名方能報銷。
5.不斷提高業(yè)務水平,熟悉各項費用支出,勤檢節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹,除做好本職工作外,服從園領導分配的其他工作。
出納工作職責精編 篇15
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬;
5、負責開具各項票據(jù);
6、員工的招聘,人事管理,工資核算等領導交代的其他工作
出納工作職責精編 篇16
1.審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
2.負責銀行業(yè)務的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查;
4.負責及時查詢和核對企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務相符;
5.固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6.領導交辦的其他工作
出納工作職責精編 篇17
1、收付款(網(wǎng)銀操作及現(xiàn)金,包含匯票,會網(wǎng)銀操作,收付匯),貼現(xiàn)(網(wǎng)銀操作),銀行賬戶開戶銷戶及日常維護;
2、基礎財務軟件操作,余額調(diào)節(jié)表、匯票及現(xiàn)金盤點;
3、負責供應商對賬;
4、資金日報表,匯票日報表。
出納工作職責精編 篇18
1.負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;
2.審核每月的核對賬工作,以及及時登記款項備注;
3.負責日常各款項的審核支付工作;
4.負責編制資金日報表,按時填報臺賬,并核對款項收支;
5.負責領導交待的部門其他工作等。
出納工作職責精編 篇19
1. 協(xié)助財務主管完成核算工作,包括往來、稅務、出納的工作;
2. 完成會計帳簿、報表等相關資料的裝訂、保管、保證會計資料的完整;
3. 對各項費用要嚴格把控完成審核,完成出納崗位日常操作(銀行賬戶管理,資金日常結(jié)算,資金日報統(tǒng)計,資金計劃);
4. 領導交代的其他任務;
出納工作職責精編 篇20
1、做好日常收匯入賬的核對工作,及時查詢收款入賬情況并傳達給業(yè)務;
2、認真做好銀行存款收付日記賬,做到日清月結(jié),定期匯報;
3、負責付匯人民幣結(jié)算業(yè)務需到銀行現(xiàn)場辦理及打印銀行回單;
4、做好代扣代繳稅金的核對;
5、負責收集原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
6、負責購___、開具發(fā)票、納稅申報工作;
7、做好檔案的日常管理工作,包括憑證裝訂、其他會計資料裝訂等;
8、做好上級交辦的其他財務工作。
出納工作職責精編 篇21
1、負責公司銀行存款、各類票據(jù)及印章的保管;
2、熟悉銀行業(yè)務流程,回單打印,備用金申請以及對賬工作;
3、編制每日資金日報表,借款臺賬,支票臺賬的登記工作;
4、進銷項發(fā)票的登記及管理;
5、每月及時申報繳納稅金;
6、負責公司日常的員工報銷單據(jù)的審核;
7、協(xié)助領導交辦的其他事項。
出納工作職責精編 篇22
1、負責公司日常的費用報銷;
2、負責日,F(xiàn)金、支票的收入與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
4、定期對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、每周編制資金周報,并上報公司財務主管及公司領導;
6、 完成領導交代的其他工作。
出納工作職責精編 篇23
1、負責公司有關現(xiàn)金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務辦理;
2、負責公司票據(jù)、銀行印鑒的保管;
3、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開立;
4、每日進行賬目核對,確保賬實相符;
5、做好資金及各類收付款項目的統(tǒng)計分析表;
6、負責本公司票據(jù)的登記及報銷發(fā)票的審核;
7、公司往來賬目的核對及催收;
8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費繳納;
出納工作職責精編 篇24
1、應收和應付賬款管理
2、處理出具增值稅專用發(fā)票及認證工作
3、監(jiān)控客戶付款情況和催繳拖欠款項
4、制定付款計劃表清單
5、銀行付款時間,支付計劃
6、管理庫存現(xiàn)金
出納工作職責精編 篇25
1.負責資金的收入工作:與各開戶行保持溝通,及時辦理各類收款手續(xù),完成收匯、結(jié)匯等工作,準確登記各款項的收款憑證。
2.負責款項支付工作:審核、確保各類原始憑證的真實、有效、合法性,確保各單據(jù)的時間、抬頭、內(nèi)容、金額、各審核人簽字清晰無誤且粘貼整齊后,按照規(guī)定付款流程及付款方式予以支付;及時準確登記付款憑證。
3.每日核對各開戶行與賬面余額,及時準確反應實際資金使用情況,實際結(jié)存、報表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報表。
4.月末核對銀行存款余額,與賬面不一致要找出具體原因予以糾正,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,每月初第二個工作日前完成。
5.負責認領和開具發(fā)票并制作發(fā)票管理臺賬,編制應收賬款會計憑證、登記應收帳款明細臺帳。認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作。