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出納工作職責(zé)精編

發(fā)布時(shí)間:2024-07-23

出納工作職責(zé)精編(精選34篇)

出納工作職責(zé)精編 篇1

  1、根據(jù)項(xiàng)目公司有效單據(jù)辦理收、付款業(yè)務(wù);

  2、及時(shí)登記項(xiàng)目公司現(xiàn)金、銀行日記賬,每日盤點(diǎn)現(xiàn)金,按日、月編送項(xiàng)目公司收支余額表;

  3、按月核對(duì)銀行存款日記賬,建立項(xiàng)目公司存折檔案,每月上報(bào)項(xiàng)目公司庫(kù)存存折余額明細(xì)表;

  4、負(fù)責(zé)與小區(qū)服務(wù)中心每筆物業(yè)服務(wù)收入的核對(duì),并對(duì)各服務(wù)中心票據(jù)使用進(jìn)行管理與監(jiān)督。

  5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司有價(jià)單證、現(xiàn)金等保管;

  6、收集項(xiàng)目公司各部門相關(guān)報(bào)表,并按時(shí)匯總編制、報(bào)送各類財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

出納工作職責(zé)精編 篇2

  1、核實(shí)原始票據(jù)并分類記賬;

  2、管理貨幣資金,與銀行定期對(duì)賬;

  3、編制資金流報(bào)表,協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)現(xiàn)金流進(jìn)行監(jiān)控;

  4、負(fù)責(zé)所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;

  5、編制會(huì)計(jì)憑證,整理保管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案;

  6、定期對(duì)賬,如發(fā)現(xiàn)差異,查明差異原因,處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

  7、按照公司的財(cái)務(wù)制度審核員工報(bào)銷單據(jù)和對(duì)外付款申請(qǐng),負(fù)責(zé)結(jié)算并編制相關(guān)報(bào)表及憑證;

  8、購(gòu)買、管理并出具發(fā)票;

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)精編 篇3

  1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、現(xiàn)金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;

  4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

  5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)精編 篇4

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

  3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

  4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

  5、 協(xié)助處理客戶報(bào)價(jià)、草擬合同等;

  6、 負(fù)責(zé)公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;

  7、 負(fù)責(zé)招投標(biāo)資料、合同、成本信息等資料收集、整理;

  8、 協(xié)助處理部分采購(gòu)工作;

  9、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)精編 篇5

  1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金收支保管,按《財(cái)務(wù)審批制度》進(jìn)行收入支出報(bào)銷的審核,支付工作做好會(huì)計(jì)憑證;

  2、編制《現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表》

  3、現(xiàn)金和支票、公章、合同的管理工作,做到帳、數(shù)一致,現(xiàn)金入庫(kù),支付入帳,日結(jié)日清每筆收支消費(fèi)入帳,及時(shí)核對(duì)銀行帳戶,對(duì)未達(dá)帳款跟蹤催款處理;

  4、跟進(jìn)返饋工作:核對(duì)應(yīng)收帳款明細(xì),制作月報(bào)表,落實(shí)責(zé)任人,協(xié)助返款到帳;

  5、負(fù)責(zé)員工工資的核發(fā)并做好憑證;

  6、發(fā)票的購(gòu)銷和票據(jù)的及時(shí)認(rèn)證;

  7、根據(jù)公司資金狀況合理支付應(yīng)付款項(xiàng),提出合理意見(jiàn)和建議,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)公司財(cái)務(wù)的健康運(yùn)作;

  8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)

出納工作職責(zé)精編 篇6

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

  2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  4、負(fù)責(zé)票據(jù)的登記與保管;

  5、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  6、配合會(huì)計(jì)完成其他財(cái)務(wù)工作。

出納工作職責(zé)精編 篇7

  1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金記賬和銀行存款日記賬,保證日清月結(jié);

  2、負(fù)責(zé)公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結(jié),賬實(shí)相符 ;

  3、負(fù)責(zé)公司工資及提成等的發(fā)放、日常報(bào)銷及借支工作;

  4、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具,對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票統(tǒng)籌管理工作。

  5、與加工廠進(jìn)行相關(guān)應(yīng)付賬款的對(duì)賬等相關(guān)工作。

  6、協(xié)助主管,配合完善財(cái)務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)精編 篇8

  1.審核報(bào)銷等各項(xiàng)支出的單據(jù),按照公司報(bào)銷流程,辦理各項(xiàng)報(bào)銷事宜;

  2.根據(jù)原始憑證,做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬并及時(shí)核對(duì),并編制每月相關(guān)報(bào)表;

  3.負(fù)責(zé)往來(lái)賬、銀行賬的對(duì)賬工作;每日向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;

  4.負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款核算及回款回票提醒工作;

  5.負(fù)責(zé)整理公司財(cái)務(wù)合同歸集;

  6.完成上級(jí)交代的其他工作。

出納工作職責(zé)精編 篇9

  1.認(rèn)真做好往來(lái)賬目,做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

  2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結(jié),手續(xù)齊備。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行規(guī)定限額,數(shù)目清楚,不得以工作之便牟取私利。

  3.每月及時(shí)統(tǒng)計(jì)幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù),計(jì)算幼兒伙食費(fèi)并及時(shí)編制工資表。及時(shí)收結(jié)幼兒各項(xiàng)費(fèi)用,按時(shí)發(fā)工資。

  4.堅(jiān)持原則,手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報(bào)銷。

  5.不斷提高業(yè)務(wù)水平,熟悉各項(xiàng)費(fèi)用支出,勤檢節(jié)約、工作熱情、細(xì)心、態(tài)度和藹,除做好本職工作外,服從園領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。

出納工作職責(zé)精編 篇10

  1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù),辦理銀行_算、現(xiàn)金收支、管理庫(kù)存現(xiàn)金和各種票券。

  2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

  3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票,以及其他各種貴重要件。

  4.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。

  5.負(fù)責(zé)公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

  6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

出納工作職責(zé)精編 篇11

  1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校制度,做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購(gòu)工作。

  2.努力把好第一關(guān),非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)間:每周一、三、五上午。

  3.收入現(xiàn)金應(yīng)該當(dāng)日交存銀行,不得遲交;保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定限額,否則后果自負(fù)。

  4.按時(shí)、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費(fèi)工作。

  5.嚴(yán)禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫(kù);嚴(yán)禁白條報(bào)銷。

  6.必須隨時(shí)掌握銀行存款金額,不得出現(xiàn)缺款而開(kāi)具空額支票。

  7.賬目做到日日清,原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會(huì)計(jì)人賬。

  8.必須認(rèn)真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫(kù)存現(xiàn)金、銀行對(duì)賬單相符。

  9.每月與會(huì)計(jì)盤現(xiàn)金庫(kù)一次,每學(xué)期査收人賬一次。

出納工作職責(zé)精編 篇12

  1.負(fù)責(zé)總會(huì)專用票據(jù)的管理工作。

  2.負(fù)責(zé)總會(huì)的支票、現(xiàn)金收付工作。

  3.負(fù)責(zé)定向捐贈(zèng)協(xié)議的起草和簽訂工作。

  4.負(fù)責(zé)外來(lái)辦事人員的接待、分導(dǎo)工作。

  5.負(fù)責(zé)總會(huì)機(jī)關(guān)的后勤及打印、復(fù)印等工作。

  6.協(xié)助秘書(shū)長(zhǎng)做好各類會(huì)務(wù)工作。

  7.負(fù)責(zé)總會(huì)各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。

  8.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)精編 篇13

  1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作,直接對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

  2.按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

  3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確,在交款人面前點(diǎn)數(shù),如有異議及時(shí)解決。保持適當(dāng)?shù)膸?kù)存現(xiàn)金限額,超額的庫(kù)存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。

  4.每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出金額,現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保安全和完整無(wú)缺,如有短缺,應(yīng)承擔(dān)后果。

  5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的各種印章,應(yīng)由兩人保管。

  6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批,責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證,經(jīng)審批后辦理付款,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

  7.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表,交稽核員簽收審核。

  8.每日收人現(xiàn)金,必須切實(shí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定,不得以長(zhǎng)補(bǔ)短,發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款,必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

  9.督促各營(yíng)業(yè)收款點(diǎn)收款后,按時(shí)上交營(yíng)業(yè)款。收款完畢后認(rèn)真核對(duì)繳款憑證,并清理現(xiàn)金,將當(dāng)天營(yíng)業(yè)收入及時(shí)送交銀行。

  10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì),不得以白條抵庫(kù),一切營(yíng)業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支,未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不能任意挪用現(xiàn)金,也不得將營(yíng)業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個(gè)人。

  11.不準(zhǔn)套取外匯,也不得私自兌換外幣,要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度。

  12.保存好現(xiàn)金支票,并專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

  13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎(jiǎng)金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表。

出納工作職責(zé)精編 篇14

  1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備。

  2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無(wú)錯(cuò)。

  3.保管庫(kù)存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.

  4.銷售發(fā)票的開(kāi)具及保管。

  5.辦理公司有關(guān)稅款的申報(bào)及繳納。

  6.編制“計(jì)件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動(dòng)態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

  7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。

  8.完成財(cái)務(wù)部長(zhǎng)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)精編 篇15

  1、按照公司規(guī)定審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證的合規(guī)性、合法性,使用系統(tǒng)完成審核及入賬;

  2、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度審批并支付各項(xiàng)費(fèi)用和其他款項(xiàng),保證支付審批手續(xù)完整;

  3、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,明確現(xiàn)金結(jié)算使用范圍;

  4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行資金、支票等票據(jù)的收支和記錄,做好盤點(diǎn)和保管工作,登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異,賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

  5、發(fā)票的購(gòu)買及開(kāi)具;確保發(fā)票信息、金額無(wú)誤;保證每月金稅系統(tǒng)金額、稅額與財(cái)務(wù)系統(tǒng)核對(duì)一致;

  6、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì),每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

出納工作職責(zé)精編 篇16

  1. 遵守公司財(cái)務(wù)制度流程,負(fù)責(zé)公司的支付業(yè)務(wù)及日常報(bào)銷審核發(fā)放;

  2. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)日常出納相關(guān)結(jié)算,登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬,月末及時(shí)對(duì)賬、核賬等工作;

  3. 負(fù)責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)用與開(kāi)具管理,登記公司開(kāi)具發(fā)票信息明細(xì)統(tǒng)計(jì)表,及原始票據(jù)憑證;

  4. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性,并做歸集整理;

  5. 負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶業(yè)務(wù)辦理與賬戶資金情況管理;

  6. 負(fù)責(zé)公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個(gè)稅費(fèi)的申報(bào)繳納,年度企業(yè)匯算清繳

  7. 協(xié)助會(huì)計(jì)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;

出納工作職責(zé)精編 篇17

  1. 申請(qǐng)票據(jù),購(gòu)買發(fā)票,報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表申報(bào)。

  2. 現(xiàn)金和銀行的收付處理,制作記賬憑證,銀行對(duì)賬,單據(jù)審核,開(kāi)具與保管發(fā)票。

  3. 協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備,歸檔和保管。

  4. 固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。

  5. 負(fù)責(zé)銀行,稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

出納工作職責(zé)精編 篇18

  1.開(kāi)票及時(shí)準(zhǔn)確

  2.公司系統(tǒng)的收付款核銷工作

  3.應(yīng)收/應(yīng)付月結(jié)對(duì)賬

  4.行政人事工作

  5.公司文件證件的保管

  6.提單簽發(fā)工作

  7.其他主管分配的工作

出納工作職責(zé)精編 篇19

  1、普通工作人員職位,協(xié)助上級(jí)執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);

  2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

  4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

  5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

  6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)精編 篇20

  1,負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的日常收、付款及核對(duì)工作,能熟練使用企業(yè)銀行系統(tǒng)處理收付款業(yè)務(wù),做到日清月結(jié);

  2,負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬,按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  3,負(fù)責(zé)日常的支出憑單,報(bào)銷憑單、銀行回單等單據(jù)整理;

  4,其他有關(guān)銀行的業(yè)務(wù);

  5,發(fā)票申領(lǐng)、開(kāi)具和往來(lái)賬結(jié)算;

  6,完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)精編 篇21

  1、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、負(fù)責(zé)購(gòu)買支票、收據(jù)管理,并負(fù)責(zé)保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票;

  3、審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);

  4、保管相關(guān)財(cái)務(wù)單據(jù);

  5、及時(shí)記錄現(xiàn)金、銀行日記賬;

  6、其他交辦的工作。

出納工作職責(zé)精編 篇22

  1.負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用、合同付款審核、記賬;

  2.負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理,月底結(jié)賬;

  3.負(fù)責(zé)編制各類報(bào)表,包括管理報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表;

  4.負(fù)責(zé)月度各項(xiàng)稅種的申報(bào)、繳納;

  5.負(fù)責(zé)涉及財(cái)務(wù)工作的對(duì)外聯(lián)絡(luò),包括銀行、工商、稅務(wù)、外匯管理等單位;

  6.承擔(dān)出納工作;

  7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)精編 篇23

  1、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度;負(fù)責(zé)到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額10000元,超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不能用白條抵押現(xiàn)金。

  3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾、公司印章、有價(jià)證券、重要空白憑證等,簽發(fā)現(xiàn)金支票、收據(jù)等。

  4、負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行對(duì)賬,每月5日前(節(jié)假日順延)去銀行打印銀行對(duì)賬單,編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

  5、負(fù)責(zé)審查外來(lái)的各類原始憑證是否合法、合規(guī),嚴(yán)格審核收付業(yè)務(wù)原始憑證的完整性、真實(shí)性與準(zhǔn)確性。

  6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批過(guò)的報(bào)銷單據(jù),及時(shí)、準(zhǔn)確填寫(xiě)網(wǎng)銀付款單據(jù)。

  7、每月業(yè)務(wù)終結(jié)要及時(shí)軋平賬務(wù),結(jié)出資金余額,做到賬實(shí)相符。

  8、每月15日前核對(duì)工資表并進(jìn)行發(fā)放。

  9、負(fù)責(zé)庫(kù)房用品的保管、領(lǐng)用管理及月末定期盤點(diǎn)。

  10、及時(shí)登記項(xiàng)目成本臺(tái)賬及合同管理。

  11、負(fù)責(zé)項(xiàng)目回款登記及提成核算;及時(shí)對(duì)銷售人員業(yè)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

  12、負(fù)責(zé)與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)。

  13、負(fù)責(zé)與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通,辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù)。

  14、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納工作職責(zé)精編 篇24

  1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下,按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記賬;及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單,在月末做出相應(yīng)調(diào)整,做到銀行對(duì)賬單相符。

  3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到月結(jié)日清,保證帳證相符、賬款相符、賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

  4、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和報(bào)銷期限。

  5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證,及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳。

  6、配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。

  7、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

  8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè),按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎(jiǎng)金。

  9、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作。

  10、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

  11、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。

  12、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)臨時(shí)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)精編 篇25

  1、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算,填制會(huì)計(jì)憑證,保證數(shù)據(jù)的及時(shí)準(zhǔn)確性;

  2、負(fù)責(zé)登記和計(jì)算各種成本、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用的各類明細(xì)帳;

  4、費(fèi)用審核、報(bào)銷,往來(lái)賬目核對(duì)整理、盤點(diǎn)及異常處理;

  5、做好會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作;

  6、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)等工作;

  7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算;

  8、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)精編 篇26

  1、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、整理、輸出工作

  2、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)人員的考勤、績(jī)效考核、和推薦獎(jiǎng)的統(tǒng)計(jì)工作

  3、對(duì)外相關(guān)款項(xiàng)的支出,如話費(fèi),水電;

  4、完成作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的日常巡檢及監(jiān)督,做好規(guī)范作業(yè)的安全管理工作;

  5、辦公室及場(chǎng)地所需各類辦公用品的采購(gòu)及管理,如文具,攝像頭

  6、固定資產(chǎn)用品的管理工作

  7、負(fù)責(zé)上海全部報(bào)銷費(fèi)用的審核,統(tǒng)計(jì)與報(bào)銷并與深圳財(cái)務(wù)對(duì)接;

  8、公司年會(huì)、旅游等團(tuán)建活動(dòng)的協(xié)助工作

  9、部分的出納工作(包括原始憑證的審核及日常費(fèi)用的報(bào)銷,登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié))

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他后勤管理類工作

出納工作職責(zé)精編 篇27

  一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

  二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

  三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

  四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

  1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫(xiě)借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無(wú)誤后,由出納發(fā)款。

  2、員工出差回來(lái)后,據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,由出納給予報(bào)銷。

  五、員工工資的發(fā)放。

  A現(xiàn)金收付

  1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒(méi)收,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

  2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

  3、把每日收到的'現(xiàn)金送到銀行,不得"坐支".

  4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

  5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

  6、員工外出借款無(wú)論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù)。

  B 銀行賬處理

  1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶,避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續(xù)。

  2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

  3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

  4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

  C報(bào)銷審核

  1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。 若無(wú),應(yīng)補(bǔ)。

  2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,問(wèn)明原因或不予報(bào)銷。

  3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應(yīng)分開(kāi)貼(原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外,其余收據(jù)不得報(bào)銷,也不得稅前扣除,鐘書(shū)補(bǔ)充)。

  4、支付證明單上填寫(xiě)的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)。若超過(guò),應(yīng)重填。

  5、大、小金額是否相符。 若不相符,應(yīng)更正重填。

  6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬,應(yīng)拒絕報(bào)銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。

  7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú),不予報(bào)銷

出納工作職責(zé)精編 篇28

  1.負(fù)責(zé)貨幣資金收付業(yè)務(wù),處理報(bào)銷事務(wù)。

  2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細(xì)賬,保證賬實(shí)相符。

  3.負(fù)責(zé)審查原始憑證,及時(shí)對(duì)憑證進(jìn)行匯總,并交會(huì)計(jì)做賬。

  4.負(fù)責(zé)保管各種有價(jià)證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實(shí)物。

  5.負(fù)責(zé)配合公司開(kāi)戶行的對(duì)賬、報(bào)賬、清理回單工作。

  6.負(fù)責(zé)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù),按揭交付工作。

  7.負(fù)責(zé)簽發(fā)支票。

  8.負(fù)責(zé)催收款回發(fā)票。

出納工作職責(zé)精編 篇29

  1、負(fù)責(zé)公司日;乜畈樵兗坝涃~;

  2、負(fù)責(zé)日常收付款與報(bào)銷、工資發(fā)放;

  3、負(fù)責(zé)備用金、網(wǎng)銀U盾、支票、法人印鑒、保險(xiǎn)柜及密碼的保管和安全;

  4、負(fù)責(zé)公司承兌匯票的開(kāi)具與簽收;

  5、負(fù)責(zé)關(guān)聯(lián)單位間以及各賬戶間的資金調(diào)撥;

  6、負(fù)責(zé)銀聯(lián)系統(tǒng)的收款、維護(hù)與管理。

出納工作職責(zé)精編 篇30

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

  2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

  4、申請(qǐng)票據(jù),購(gòu)___,準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

  5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)精編 篇31

  工作一年后,我也對(duì)自己的工作流程做了一個(gè)簡(jiǎn)要的分析。通過(guò)自己不懈的奮斗和努力,逐漸明白了自己在工作中取得的成績(jī)和存在的問(wèn)題,為自己接下來(lái)的成長(zhǎng)和努力做了更多的規(guī)劃和準(zhǔn)備。

  第一,提升自己的心智

  為了更好的完成自己的工作,我需要對(duì)自己的工作有更好的認(rèn)識(shí),真正把工作放在心里,認(rèn)真對(duì)待每一件事,才能真正把工作中的每一件事做好。在工作時(shí)間,要約束自己的行為,用公司的規(guī)章制度要求自己。在工作中,也要多學(xué)習(xí)出納相關(guān)的知識(shí)和資料,對(duì)當(dāng)前的工作有更好的了解,才能真正把工作做好。在未來(lái)的生活中,我需要我個(gè)人的努力來(lái)促進(jìn)我更好的發(fā)展,所以我需要隨時(shí)以更好的方式和態(tài)度來(lái)完成我個(gè)人的工作。

  第二,增強(qiáng)工作能力

  在處理這份出納工作上我還有很多需要學(xué)習(xí)的地方,所以在新的一年里,我要抓住任何可以成長(zhǎng)和提高的機(jī)會(huì)和方面。我應(yīng)該在工作中學(xué)習(xí),成長(zhǎng),爭(zhēng)取更多的技能,這樣才能更好的提高自我工作。為了更好的做好自己的工作,我也需要端正自己的思想,多向別人學(xué)習(xí),讓自己在這份工作中更容易得到提升,獲得應(yīng)有的成長(zhǎng)。為了做好當(dāng)下的工作,我們需要不懈的努力,做出自己的行動(dòng),為我們的未來(lái)付出更多的努力。

  第三,改正自己的缺點(diǎn)

  工作中總會(huì)有一些不好的方面和情況,大部分是因?yàn)槲夜ぷ鞑徽J(rèn)真,注意力不集中。尤其是手機(jī)的影響非常大。畢竟腦子里裝著手機(jī)是沒(méi)有辦法在工作中取得更好的成績(jī),取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的檢查。畢竟收銀員的工作很重要。哪怕是最輕微的問(wèn)題都會(huì)造成嚴(yán)重的后果,尤其是這一年我犯下的錯(cuò)誤給了我極大的警醒。

  總之,在新的一年里,我會(huì)端正我的自我態(tài)度,在工作中多做努力,為生活多做努力。想來(lái)想去,還是需要在以后的工作中及時(shí)反思總結(jié)自己,這樣才能更好的認(rèn)識(shí)自己的問(wèn)題,也有助于我更好的發(fā)展,真正為自己的人生奮斗。

出納工作職責(zé)精編 篇32

  1、負(fù)責(zé)公司有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務(wù)辦理;

  2、負(fù)責(zé)公司票據(jù)、銀行印鑒的保管;

  3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開(kāi)立;

  4、每日進(jìn)行賬目核對(duì),確保賬實(shí)相符;

  5、做好資金及各類收付款項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)分析表;

  6、負(fù)責(zé)本公司票據(jù)的登記及報(bào)銷發(fā)票的審核;

  7、公司往來(lái)賬目的核對(duì)及催收;

  8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費(fèi)繳納;

出納工作職責(zé)精編 篇33

  1、 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷;

  2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn);

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、 協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

  5、購(gòu)買、認(rèn)證及開(kāi)具增值稅發(fā)票;

  6、上級(jí)交待的其他事務(wù)。

出納工作職責(zé)精編 篇34

  1、按規(guī)定每日做銀行賬

  2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬

  3、負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的工作,單據(jù)整理

  4、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金安全。

  5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的人員

  6、完成個(gè)體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜(營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開(kāi)戶等)

  7、店鋪每月盤點(diǎn)

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代其他事項(xiàng)

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    1.收集分類保管財(cái)務(wù)資料;2.指導(dǎo)檢查各下屬公司的貨幣資金管理收集;3.審核匯總下屬公司《現(xiàn)金(銀行)日?qǐng)?bào)表》;4.盤點(diǎn)集團(tuán)公司固定資產(chǎn),核對(duì)抽查下屬公司固定資產(chǎn)增減變動(dòng)表;5.報(bào)銷集團(tuán)公司費(fèi)用單據(jù);6.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他安排事項(xiàng)。...

  • 出納工作職責(zé)精編(通用30篇)

    1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);6、完...

  • 出納的工作內(nèi)容及職責(zé)(精選32篇)

    1、負(fù)責(zé)登記銀行日記賬,每日準(zhǔn)確完成資金日?qǐng)?bào);定期與銀行對(duì)賬,填制余額調(diào)節(jié)表;2、負(fù)責(zé)銀行賬戶開(kāi)立、變更、撤銷等手續(xù),負(fù)責(zé)U盾賬戶管理工作;3、負(fù)責(zé)日常款項(xiàng)收付及報(bào)銷工作;4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、憑證的盤點(diǎn)工作;5、配合其他職能開(kāi)展工作;...

  • 出納兼行政崗位職責(zé)[集合](精選14篇)

    1、負(fù)責(zé)前臺(tái)電話接聽(tīng),快遞簽收等;2、負(fù)責(zé)招聘工作,應(yīng)聘人員的預(yù)約及初試;3、負(fù)責(zé)公司物品的'發(fā)放與采購(gòu)和管理;4、負(fù)責(zé)文件資料的整理和內(nèi)勤工作;6、員工入職。離職。轉(zhuǎn)正辦理,統(tǒng)計(jì)考勤;6、其他臨時(shí)安排的工作。...

  • 車行出納工作職責(zé)(通用33篇)

    管理現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié),實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正;負(fù)責(zé)每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;負(fù)責(zé)銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶),資金入賬、出款結(jié)算等,定期出具...

  • 出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容(精選29篇)

    1、落實(shí)執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度 ;2、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、收付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù);3、負(fù)責(zé)公司款項(xiàng)的繳納及相關(guān)事宜;4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金清查工作及時(shí)準(zhǔn)確,賬賬相符,賬實(shí)相符;5、完成上級(jí)交辦的其它工作。...

  • 出納工作職責(zé)_出納是干什么的(精選29篇)

    1.管理銀行賬戶以及支付寶賬戶,及時(shí)與銀行定期對(duì)賬,熟練掌握網(wǎng)上銀行的運(yùn)作;2.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定,審核相關(guān)報(bào)銷單據(jù),支付款項(xiàng)并編制相關(guān)憑證;3.及時(shí)、準(zhǔn)確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上交各種完整的原始憑證...

  • 出納崗位職責(zé)精品示例(精選3篇)

    1.認(rèn)真辦理局、旅游開(kāi)發(fā)有限公司、票務(wù)中心經(jīng)費(fèi)出納工作,經(jīng)費(fèi)備用戶做到日清日結(jié)、賬款相符。2.負(fù)責(zé)本局及各公司的重要空白憑證(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬發(fā)票)的保管和登記工作。負(fù)責(zé)局工會(huì)經(jīng)費(fèi)出納工作,做到賬款相符。...

  • 崗位職責(zé)