工會出納工作職責(zé)（精選7篇）
工會出納工作職責(zé) 篇1
1、按照財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”沖抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。
4、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到及時、準(zhǔn)確，賬實相符。
5、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款。
6、按期與銀行對賬、按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)賬項。
7、完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。
工會出納工作職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)處理現(xiàn)金收付，銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)處理工作;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬工作;
3、按照公司的財務(wù)制度，報銷結(jié)算各項費用并編制、整理、裝訂相關(guān)憑證;
4、根據(jù)公司需要，編制各種資金流動報表;
5、配合業(yè)務(wù)部門、銷售部門做好客戶收付款核對工作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
工會出納工作職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)各種報銷或支出的原始憑證的審核，對違反國家規(guī)定、員工手冊或有誤差的，有權(quán)拒絕辦理報銷手續(xù);
2、根據(jù)原始憑證序時登記現(xiàn)金和銀行帳日記賬，編制現(xiàn)金銀行日報表，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審簽
3、隨時掌握銀行存款余額結(jié)算情況，及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交會計處理;
4、負(fù)責(zé)對每日的原始憑證整理，并在原始憑證簽收本上登記;
5、根據(jù)員工手冊，做好借款的核銷工作;
6、按國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理支付和結(jié)算工作;
7、負(fù)責(zé)簽發(fā)支票，按規(guī)定登記支票領(lǐng)用登記簿;
8、負(fù)責(zé)月末與銀行對帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做好未達(dá)賬項的清理工作， 防止呆賬項形成;
9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理，作到帳物相符。
10、按時完成領(lǐng)導(dǎo)指派的其他工作。
工會出納工作職責(zé) 篇4
一、現(xiàn)金收支和銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)
二、根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行各項費用的報銷審核
三、負(fù)責(zé)日常發(fā)票開具及每月的抄報稅
四、憑證編制及上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
工會出納工作職責(zé) 篇5
1、 銀行賬戶的開立、銷戶工作、并及時整理登記臺賬，認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定;
2、根據(jù)公司會計制度規(guī)定，負(fù)責(zé)公司日常資金、往來結(jié)算(熟練操作各銀行網(wǎng)銀，外匯的收付款和結(jié)售匯業(yè)務(wù)，承兌匯票的收付業(yè)務(wù));
3、登記銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)，做到賬賬、賬表、賬實相符;
4、及時取得銀行回單,認(rèn)真有效的配合財務(wù)核算工作;
5、及時取得銀行對賬單，做好銀行存款的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項的清理工作，防止未達(dá)賬項的形成;
6、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金;
7、及時有效的完成對外資金支付系統(tǒng)的申報工作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;
8、 配合融資的相關(guān)工作(開立承兌匯票、E信通、信用證等);
9、 配合審計工作，保證審計工作的有效進(jìn)行。
工會出納工作職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、票據(jù)的收付、銀行U盾的保管及費用報銷;
2、負(fù)責(zé)銀行開戶、年檢及其他銀行相關(guān)的事宜;
3、負(fù)責(zé)審核報銷憑證，保證各單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)完成公司臨時布置的各項任務(wù)。
工會出納工作職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)辦理加油站現(xiàn)金、票證等結(jié)算管理以及加油站存貨及資產(chǎn)監(jiān)督管理;
2、負(fù)責(zé)加油站日常報銷的單據(jù)審核和現(xiàn)金收支工作;
3、負(fù)責(zé)加油站財務(wù)賬表單管理，負(fù)責(zé)登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬工作;
4、負(fù)責(zé)加油站發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理，編制資金收支日報表等相關(guān)報表工作;
5、負(fù)責(zé)加油站實物資產(chǎn)臺賬登記，并負(fù)責(zé)油站檔案管理;
6、負(fù)責(zé)加油站員工工資、福利的制作和發(fā)放;
7、協(xié)助油站經(jīng)理開展加油站日常營運方面的管理工作;
8、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。