總工會出納工作職責（精選7篇）
總工會出納工作職責 篇1
一、現(xiàn)金收支和銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)
二、根據(jù)公司規(guī)定進行各項費用的報銷審核
三、負責日常發(fā)票開具及每月的抄報稅
四、憑證編制及上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
總工會出納工作職責 篇2
1、 銀行賬戶的開立、銷戶工作、并及時整理登記臺賬，認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定;
2、根據(jù)公司會計制度規(guī)定，負責公司日常資金、往來結(jié)算(熟練操作各銀行網(wǎng)銀，外匯的收付款和結(jié)售匯業(yè)務(wù)，承兌匯票的收付業(yè)務(wù));
3、登記銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)，做到賬賬、賬表、賬實相符;
4、及時取得銀行回單,認真有效的配合財務(wù)核算工作;
5、及時取得銀行對賬單，做好銀行存款的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止未達賬項的形成;
6、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金;
7、及時有效的完成對外資金支付系統(tǒng)的申報工作，保證數(shù)據(jù)的準確性;
8、 配合融資的相關(guān)工作(開立承兌匯票、E信通、信用證等);
9、 配合審計工作，保證審計工作的有效進行。
總工會出納工作職責 篇3
1、負責各種報銷或支出的原始憑證的審核，對違反國家規(guī)定、員工手冊或有誤差的，有權(quán)拒絕辦理報銷手續(xù);
2、根據(jù)原始憑證序時登記現(xiàn)金和銀行帳日記賬，編制現(xiàn)金銀行日報表，并經(jīng)部門負責人審簽
3、隨時掌握銀行存款余額結(jié)算情況，及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交會計處理;
4、負責對每日的原始憑證整理，并在原始憑證簽收本上登記;
5、根據(jù)員工手冊，做好借款的核銷工作;
6、按國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理支付和結(jié)算工作;
7、負責簽發(fā)支票，按規(guī)定登記支票領(lǐng)用登記簿;
8、負責月末與銀行對帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做好未達賬項的清理工作， 防止呆賬項形成;
9、負責固定資產(chǎn)的管理，作到帳物相符。
10、按時完成領(lǐng)導(dǎo)指派的其他工作。
總工會出納工作職責 篇4
1、負責日�，F(xiàn)金、票據(jù)的收付、銀行U盾的保管及費用報銷;
2、負責銀行開戶、年檢及其他銀行相關(guān)的事宜;
3、負責審核報銷憑證，保證各單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責完成公司臨時布置的各項任務(wù)。
總工會出納工作職責 篇5
1、負責辦理加油站現(xiàn)金、票證等結(jié)算管理以及加油站存貨及資產(chǎn)監(jiān)督管理;
2、負責加油站日常報銷的單據(jù)審核和現(xiàn)金收支工作;
3、負責加油站財務(wù)賬表單管理，負責登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬工作;
4、負責加油站發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理，編制資金收支日報表等相關(guān)報表工作;
5、負責加油站實物資產(chǎn)臺賬登記，并負責油站檔案管理;
6、負責加油站員工工資、福利的制作和發(fā)放;
7、協(xié)助油站經(jīng)理開展加油站日常營運方面的管理工作;
8、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
總工會出納工作職責 篇6
管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;
負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;
按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、帳證相符;
及時掌握公司資金情況，確保子女金壽夫的準確性及安全性;
負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金報銷費用;
負責發(fā)放職工的薪水花紅補貼等現(xiàn)金相關(guān)工作;
及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符;
控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種油價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。
總工會出納工作職責 篇7
1、負責處理現(xiàn)金收付，銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)處理工作;
2、負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬工作;
3、按照公司的財務(wù)制度，報銷結(jié)算各項費用并編制、整理、裝訂相關(guān)憑證;
4、根據(jù)公司需要，編制各種資金流動報表;
5、配合業(yè)務(wù)部門、銷售部門做好客戶收付款核對工作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;