出納工作職責(zé)2023職責(zé)（精選27篇）

出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇1

　　1.根據(jù)審核簽章的記賬憑證辦理現(xiàn)金\銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日記賬做到日清月結(jié),帳實(shí)相符;

　　3.保管好各種票據(jù),印鑒,支票,負(fù)責(zé)員工工資獎(jiǎng)金發(fā)放;

　　4.及時(shí)與總賬\銀行對(duì)賬單對(duì)賬,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;

　　5.定期向主管會(huì)計(jì)匯報(bào)貨幣資金結(jié)存情況;

出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇2

　　1. 依據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和支付管理制度，遵守公司財(cái)務(wù)管理制度，保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　2. 準(zhǔn)確及時(shí)完成公司內(nèi)外部轉(zhuǎn)賬;

　　3. 及時(shí)對(duì)賬，查詢未達(dá)原因，確認(rèn)收入認(rèn)領(lǐng);

　　4. 認(rèn)真對(duì)照公司內(nèi)外部有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審核，對(duì)不合格的報(bào)銷單據(jù)，及時(shí)糾正和反饋;

　　5. 積極認(rèn)真完成公司財(cái)務(wù)部及分公司財(cái)務(wù)部布置的各項(xiàng)任務(wù);

　　6. 按時(shí)完成臨時(shí)安排的重點(diǎn)任務(wù)。

出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇3

　　1，負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的日常收、付款及核對(duì)工作，能熟練使用企業(yè)銀行系統(tǒng)處理收付款業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié);

　　2，負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　3，負(fù)責(zé)日常的支出憑單，報(bào)銷憑單、銀行回單等單據(jù)整理;

　　4，其他有關(guān)銀行的業(yè)務(wù);

　　5，發(fā)票申領(lǐng)、開(kāi)具和往來(lái)賬結(jié)算;

　　6，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、負(fù)責(zé)外包派遣員工工資的發(fā)放，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);

　　3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4、各項(xiàng)出納報(bào)表的制作;

　　5、負(fù)責(zé)公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理;

　　6、完成上級(jí)臨時(shí)交辦的事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇5

　　1、專業(yè)人員職位，在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)每日銷售帳目的審核，登賬及相關(guān)報(bào)表;

　　3、負(fù)責(zé)員工每月工資的核算;

　　4、每月按時(shí)制作相關(guān)帳目報(bào)表。

　　5、完成與客戶的每月賬務(wù)核對(duì)。

出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇6

　　一、出納工作：

　　1、銀行、現(xiàn)金等業(yè)務(wù)、發(fā)票管理、承兌及貸款辦理等業(yè)務(wù)

　　2、憑證錄入：流水賬登記，金蝶系統(tǒng)憑證錄入

　　3、協(xié)助完善財(cái)務(wù)制度

　　二、行政工作：

　　1、行政類采購(gòu)、常規(guī)費(fèi)用申請(qǐng)

　　2、辦公用品及禮品管理

　　3、其他上級(jí)安排的工作

出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇7

　　1.審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;

　　2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;

　　4.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢和核對(duì)企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

　　5.固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇8

　　1、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、法人印鑒、支票和收據(jù);

　　2、負(fù)責(zé)審核原始發(fā)票及其他原始憑證的真實(shí)性;

　　3、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷。

出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、電匯等收付，幾乎無(wú)現(xiàn)金業(yè)務(wù)，重點(diǎn)外幣結(jié)售匯、商標(biāo)使用費(fèi)支付、外幣資本金入帳;

　　2、負(fù)責(zé)辦理與銀行有關(guān)的相關(guān)工作，如開(kāi)銷戶，手續(xù)費(fèi)發(fā)票申請(qǐng)，貸款申請(qǐng)，理財(cái)申請(qǐng)等;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;

　　4、負(fù)責(zé)編制資金需求預(yù)測(cè)表，滾動(dòng)付款預(yù)測(cè)表，

　　5、完成上級(jí)交給的其它工作。

出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇10

　　1、負(fù)責(zé)面試邀約與來(lái)訪人員接待;

　　2、人力基礎(chǔ)工作的處理與執(zhí)行，含入離職、異動(dòng)、考勤、保險(xiǎn)事宜。

　　3、其他部門內(nèi)務(wù)工作。

　　4.出納崗位事項(xiàng)

出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符;

　　3、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金，各種空白票據(jù)、有關(guān)印章，嚴(yán)格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度;

　　4、每日編制資金日?qǐng)?bào)表及月末銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、能及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、網(wǎng)銀的收支，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

　　2、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷及審核原始憑證;

　　3、開(kāi)具增值稅發(fā)票;

　　4、對(duì)接銀行事項(xiàng);

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇13

　　1、審核各類原始憑證，審核報(bào)銷單據(jù)，編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認(rèn)證，保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;

　　2、配合財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)稅，報(bào)表，制定財(cái)務(wù)制度，盡職調(diào)查，審計(jì)等相關(guān)工作。

出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇14

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度;

　　2、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等日常業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做好臺(tái)賬管理;

　　4、負(fù)責(zé)編制公司資金日?qǐng)?bào)表，按時(shí)做好報(bào)表報(bào)送工作;

　　5、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金，購(gòu)買、保管及簽發(fā)支票及其他銀行票據(jù)并且定期盤點(diǎn)。

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他財(cái)務(wù)工作。

出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇15

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級(jí)執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇16

　　1、按照公司規(guī)定審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證的合規(guī)性、合法性，使用系統(tǒng)完成審核及入賬;

　　2、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度審批并支付各項(xiàng)費(fèi)用和其他款項(xiàng)，保證支付審批手續(xù)完整;

　　3、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，明確現(xiàn)金結(jié)算使用范圍;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行資金、支票等票據(jù)的收支和記錄，做好盤點(diǎn)和保管工作，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

　　5、發(fā)票的購(gòu)買及開(kāi)具;確保發(fā)票信息、金額無(wú)誤;保證每月金稅系統(tǒng)金額、稅額與財(cái)務(wù)系統(tǒng)核對(duì)一致;

　　6、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇17

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇18

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室日常開(kāi)支的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

　　5、負(fù)責(zé)申領(lǐng)、開(kāi)具公司對(duì)外經(jīng)營(yíng)的各個(gè)憑證及發(fā)票

出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇19

　　1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，熟悉結(jié)算制度，把好現(xiàn)金關(guān)。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部份及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金。

　　3、建立健全出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　4、積極配合銀行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作，做好電匯信匯等工作。

　　5、配合會(huì)計(jì)做好帳務(wù)處理工作，辦理稅款申報(bào)及繳納。

　　6、做好發(fā)票管理工作。

出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇20

　　1、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據(jù)等;

　　2、負(fù)責(zé)每日庫(kù)存貨幣資金的盤點(diǎn)核對(duì)，做到賬款相符;

　　3、負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點(diǎn)、核對(duì)、匯總和送存銀行;

　　4、負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶、銷戶、POS機(jī)申辦等銀行事務(wù)的辦理;

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)手續(xù)齊全的付款憑證、費(fèi)用報(bào)銷憑證進(jìn)行復(fù)核后，辦理款項(xiàng)支付手續(xù);

　　6、負(fù)責(zé)收、付單據(jù)的整理，并及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì);

　　7、負(fù)責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對(duì)、匯總、整理;

　　8、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;

　　9、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票;

　　10、其它相關(guān)工作及臨時(shí)或特殊交辦事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇21

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票收入的保管、支付工作;

　　2、管理銀行賬戶、承兌與發(fā)票;

　　3、嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用;

　　4、發(fā)放工資，開(kāi)票;

　　5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng);

　　6、有駕照;

　　7、熟練運(yùn)用辦公軟件;

出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇22

　　1.審核報(bào)銷等各項(xiàng)支出的單據(jù)，按照公司報(bào)銷流程，辦理各項(xiàng)報(bào)銷事宜;

　　2.根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬并及時(shí)核對(duì)，并編制每月相關(guān)報(bào)表;

　　3.負(fù)責(zé)往來(lái)賬、銀行賬的對(duì)賬工作;每日向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;

　　4.負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款核算及回款回票提醒工作;

　　5.負(fù)責(zé)整理公司財(cái)務(wù)合同歸集;

　　6.完成上級(jí)交代的其他工作。

出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇23

　　1、負(fù)責(zé)客戶收款相關(guān)工作，包括但不限于接收、核對(duì)、維護(hù)客戶銀行卡相關(guān)信息，及時(shí)收款(銀行、POS機(jī)，現(xiàn)金等方式)及客戶收款信息的及時(shí)傳遞、核對(duì)。

　　2、公司各銀行賬戶、現(xiàn)金收付款;保管公司的現(xiàn)金及銀行票據(jù);做到日清月結(jié)。

　　3、現(xiàn)金日記賬，資金狀況報(bào)告。

　　4、員工日常報(bào)銷，審核，付款，單據(jù)及銀行回單及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員。

　　5、按期報(bào)稅、交稅，購(gòu)___工作。

　　6、國(guó)際結(jié)算收、付、結(jié)匯業(yè)務(wù)。

　　7、各銀行賬戶、現(xiàn)金月底盤點(diǎn)、對(duì)賬，每月結(jié)賬期完成銀行、現(xiàn)金余額調(diào)節(jié)表，做到帳實(shí)相符。

　　8、整理單據(jù)、裝訂憑證。

　　9、保管、準(zhǔn)備銀行存貸業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)部門重要文檔、資料。

　　10、各類財(cái)務(wù)、資金證件的年審及變更。

　　11、公司內(nèi)、外部審計(jì)，各稅務(wù)、行政、執(zhí)法部門稽查。

　　12、協(xié)助部門內(nèi)其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇24

　　1.負(fù)責(zé)公司招聘，保險(xiǎn)，人事，后勤

　　2.負(fù)責(zé)公司日常支出的付款，開(kāi)票，成本和工資測(cè)算

　　3.具備一定的財(cái)務(wù)知識(shí)，有良好的職業(yè)道德

　　4.具備良好的溝通能力，工作思路清晰

　　5.有服務(wù)意識(shí)，有較強(qiáng)的責(zé)任心和事業(yè)心

　　6.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇25

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行、稅務(wù)之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、其他兼客戶訂單物流，對(duì)賬，催款等工作

出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇26

　　1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　2.登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　3.管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對(duì)賬;

　　4.月度工資發(fā)放，報(bào)銷等出納工作

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇27

　　1、核實(shí)原始票據(jù)并分類記賬;

　　2、管理貨幣資金，與銀行定期對(duì)賬;

　　3、編制資金流報(bào)表，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)現(xiàn)金流進(jìn)行監(jiān)控;

　　4、負(fù)責(zé)所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;

　　5、編制會(huì)計(jì)憑證，整理保管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案;

　　6、定期對(duì)賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

　　7、按照公司的財(cái)務(wù)制度審核員工報(bào)銷單據(jù)和對(duì)外付款申請(qǐng)，負(fù)責(zé)結(jié)算并編制相關(guān)報(bào)表及憑證;

　　8、購(gòu)買、管理并出具發(fā)票;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。