出納工作職責(zé)2023職責(zé)(精選27篇)
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇1
1,負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的日常收、付款及核對(duì)工作,能熟練使用企業(yè)銀行系統(tǒng)處理收付款業(yè)務(wù),做到日清月結(jié);
2,負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬,按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3,負(fù)責(zé)日常的支出憑單,報(bào)銷憑單、銀行回單等單據(jù)整理;
4,其他有關(guān)銀行的業(yè)務(wù);
5,發(fā)票申領(lǐng)、開具和往來(lái)賬結(jié)算;
6,完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、負(fù)責(zé)外包派遣員工工資的發(fā)放,按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);
3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;
4、各項(xiàng)出納報(bào)表的制作;
5、負(fù)責(zé)公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理;
6、完成上級(jí)臨時(shí)交辦的事項(xiàng)。
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇3
1.根據(jù)審核簽章的記賬憑證辦理現(xiàn)金\銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù);
2.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日記賬做到日清月結(jié),帳實(shí)相符;
3.保管好各種票據(jù),印鑒,支票,負(fù)責(zé)員工工資獎(jiǎng)金發(fā)放;
4.及時(shí)與總賬\銀行對(duì)賬單對(duì)賬,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;
5.定期向主管會(huì)計(jì)匯報(bào)貨幣資金結(jié)存情況;
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇4
1.審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性,完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;
2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時(shí)登記核查;
4.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢和核對(duì)企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務(wù)相符;
5.固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇5
1. 依據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和支付管理制度,遵守公司財(cái)務(wù)管理制度,保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
2. 準(zhǔn)確及時(shí)完成公司內(nèi)外部轉(zhuǎn)賬;
3. 及時(shí)對(duì)賬,查詢未達(dá)原因,確認(rèn)收入認(rèn)領(lǐng);
4. 認(rèn)真對(duì)照公司內(nèi)外部有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審核,對(duì)不合格的報(bào)銷單據(jù),及時(shí)糾正和反饋;
5. 積極認(rèn)真完成公司財(cái)務(wù)部及分公司財(cái)務(wù)部布置的各項(xiàng)任務(wù);
6. 按時(shí)完成臨時(shí)安排的重點(diǎn)任務(wù)。
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇6
1、專業(yè)人員職位,在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
2、負(fù)責(zé)每日銷售帳目的審核,登賬及相關(guān)報(bào)表;
3、負(fù)責(zé)員工每月工資的核算;
4、每月按時(shí)制作相關(guān)帳目報(bào)表。
5、完成與客戶的每月賬務(wù)核對(duì)。
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇7
一、出納工作:
1、銀行、現(xiàn)金等業(yè)務(wù)、發(fā)票管理、承兌及貸款辦理等業(yè)務(wù)
2、憑證錄入:流水賬登記,金蝶系統(tǒng)憑證錄入
3、協(xié)助完善財(cái)務(wù)制度
二、行政工作:
1、行政類采購(gòu)、常規(guī)費(fèi)用申請(qǐng)
2、辦公用品及禮品管理
3、其他上級(jí)安排的工作
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇8
1、系統(tǒng)錄入:貼數(shù)據(jù)、選課錄系統(tǒng)、轉(zhuǎn)班退班
2、退費(fèi)辦理:退費(fèi)審核和流程盯對(duì)
3、財(cái)務(wù)分析:月度及周財(cái)務(wù)分析
4、物品管理:校區(qū)固定資產(chǎn)、圖書、禮品、辦公用品的管理
5、行政工作:校區(qū)前臺(tái)接待和環(huán)境衛(wèi)生、用水用電的管理、校區(qū)費(fèi)用的及時(shí)繳納
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇9
1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度,辦理日,F(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù),確保資金安全;結(jié)算賬戶開立注銷等管理;
2、在用友軟件出納模塊錄入現(xiàn)金、銀行憑證;
3、編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào);
4、保管好印章、票據(jù)等資料,確保單據(jù)的完整性、安全性;
5、回單、對(duì)賬單打印、與對(duì)應(yīng)原始憑證粘貼,與出納報(bào)告單一起提供給會(huì)計(jì);
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇10
1、 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷;
2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn);
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、購(gòu)買、認(rèn)證及開具增值稅發(fā)票;
6、上級(jí)交待的其他事務(wù)。
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇11
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);
4、申請(qǐng)票據(jù),購(gòu)___,準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇12
1、做好日常收匯入賬的核對(duì)工作,及時(shí)查詢收款入賬情況并傳達(dá)給業(yè)務(wù);
2、認(rèn)真做好銀行存款收付日記賬,做到日清月結(jié),定期匯報(bào);
3、負(fù)責(zé)付匯人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)需到銀行現(xiàn)場(chǎng)辦理及打印銀行回單;
4、做好代扣代繳稅金的核對(duì);
5、負(fù)責(zé)收集原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
6、負(fù)責(zé)購(gòu)___、開具發(fā)票、納稅申報(bào)工作;
7、做好檔案的日常管理工作,包括憑證裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等;
8、做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇13
1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)憑證稽核;
2、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)現(xiàn)金流錄入;
3、負(fù)責(zé)公司銀行開戶和賬戶信息變更等;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇14
1、 負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn);
5、負(fù)責(zé)日常開單/月單據(jù)及報(bào)表,完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;
6、 協(xié)助周盤點(diǎn)確認(rèn)。
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇15
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度;
2、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等日常業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做好臺(tái)賬管理;
4、負(fù)責(zé)編制公司資金日?qǐng)?bào)表,按時(shí)做好報(bào)表報(bào)送工作;
5、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金,購(gòu)買、保管及簽發(fā)支票及其他銀行票據(jù)并且定期盤點(diǎn)。
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他財(cái)務(wù)工作。
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇16
1.負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、認(rèn)領(lǐng)和繳銷工作,保證開票的及時(shí)性和準(zhǔn)確性;
2.核對(duì)系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)及開票明細(xì),按時(shí)提交內(nèi)部報(bào)表;
3.協(xié)助完成財(cái)務(wù)部門內(nèi)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)等工作;
4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng)。
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇17
1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金記賬和銀行存款日記賬,保證日清月結(jié);
2、負(fù)責(zé)公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結(jié),賬實(shí)相符 ;
3、負(fù)責(zé)公司工資及提成等的發(fā)放、日常報(bào)銷及借支工作;
4、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具,對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票統(tǒng)籌管理工作。
5、與加工廠進(jìn)行相關(guān)應(yīng)付賬款的對(duì)賬等相關(guān)工作。
6、協(xié)助主管,配合完善財(cái)務(wù)性工作。
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇18
1、月度結(jié)算發(fā)票開具及發(fā)票管理;
2、負(fù)責(zé)資金收付、現(xiàn)金盤點(diǎn)保管、銀行余額核對(duì);
3、銀行貸款資料整理及貸款辦理;
4、分子公司銀行賬戶管理;
5、銀行、稅務(wù)等外部對(duì)接事宜辦理;
6、憑證整理裝訂;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇19
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負(fù)責(zé)票據(jù)的登記與保管;
5、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、配合會(huì)計(jì)完成其他財(cái)務(wù)工作。
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇20
1、及時(shí)完成銀行承兌匯票收支業(yè)務(wù),確保差錯(cuò)率為0;
2、及時(shí)完成銀行承兌匯票開具工作,確保差錯(cuò)率為0;
3、嚴(yán)格審核采購(gòu)付款單據(jù),對(duì)簽字手續(xù)不全或不規(guī)范的付款單據(jù)不得付款;
4、及時(shí)通知供應(yīng)商領(lǐng)取銀行承兌匯票;
5、確保承兌匯票賬賬相符,賬實(shí)相符。
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇21
1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業(yè)務(wù);
2、按照公司要求,準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)各類資金報(bào)表;
3、嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)金管理方面的政策、法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度,做好現(xiàn)金的收付工作;
4、按照銀行核定現(xiàn)金庫(kù)存限額保留庫(kù)存現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金的安全;
5、根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時(shí)與庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款對(duì)帳單核對(duì),做到日清月結(jié);現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據(jù)要準(zhǔn)確無(wú)誤,保證帳實(shí)相符;
6、認(rèn)真審查報(bào)銷付款憑證,及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映情況;
7、妥善保管有關(guān)財(cái)務(wù)印鑒,嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定使用印鑒;
8、嚴(yán)格管理空白收據(jù)、發(fā)票和支票,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù);
9、嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼,妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙;
10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇22
1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,熟悉結(jié)算制度,把好現(xiàn)金關(guān)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額,超過部份及時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金。
3、建立健全出納各種帳目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
4、積極配合銀行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作,做好電匯信匯等工作。
5、配合會(huì)計(jì)做好帳務(wù)處理工作,辦理稅款申報(bào)及繳納。
6、做好發(fā)票管理工作。
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇23
1.日常資金收付;
2.資金類各項(xiàng)報(bào)表編制;
3.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算;
4.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,及時(shí)取回銀行對(duì)賬單,定期進(jìn)行銀行對(duì)賬等工作,編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
5.熟悉稅務(wù)部門各項(xiàng)基本業(yè)務(wù)的辦理;
6.妥善保管各項(xiàng)票據(jù)及空白支票,定期盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金;
7.領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的各項(xiàng)工作。
具體工作以領(lǐng)導(dǎo)安排為主
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇24
1.負(fù)責(zé)資金的收入工作:與各開戶行保持溝通,及時(shí)辦理各類收款手續(xù),完成收匯、結(jié)匯等工作,準(zhǔn)確登記各款項(xiàng)的收款憑證。
2.負(fù)責(zé)款項(xiàng)支付工作:審核、確保各類原始憑證的真實(shí)、有效、合法性,確保各單據(jù)的時(shí)間、抬頭、內(nèi)容、金額、各審核人簽字清晰無(wú)誤且粘貼整齊后,按照規(guī)定付款流程及付款方式予以支付;及時(shí)準(zhǔn)確登記付款憑證。
3.每日核對(duì)各開戶行與賬面余額,及時(shí)準(zhǔn)確反應(yīng)實(shí)際資金使用情況,實(shí)際結(jié)存、報(bào)表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日?qǐng)?bào)表。
4.月末核對(duì)銀行存款余額,與賬面不一致要找出具體原因予以糾正,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,每月初第二個(gè)工作日前完成。
5.負(fù)責(zé)認(rèn)領(lǐng)和開具發(fā)票并制作發(fā)票管理臺(tái)賬,編制應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)憑證、登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳。認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇25
1.現(xiàn)金管理:查看統(tǒng)計(jì)OA現(xiàn)金報(bào)銷流程;提取現(xiàn)金報(bào)銷備用金;現(xiàn)金報(bào)銷;登記現(xiàn)金日記賬;
2.銀行管理:網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;
3.工資:支付工資;
4.OA流程處理;
5.資金調(diào)撥;
6.資金需求計(jì)劃;
7.借支管理:登記員工借支統(tǒng)計(jì);
8.ERP系統(tǒng):錄入向明應(yīng)收、應(yīng)付憑證;
9.發(fā)票管理:定期購(gòu)買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證、核對(duì)及統(tǒng)計(jì)清單;整理發(fā)票;
10.財(cái)務(wù)周報(bào);
11.上級(jí)分配的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇26
1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳;
3.妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、空白支票,嚴(yán)格按照規(guī)定程序填開使用支票;
4.根據(jù)上級(jí)需要,編制各種資金管理報(bào)表;
5.協(xié)助審核費(fèi)用報(bào)銷原始憑證;
6.負(fù)責(zé)憑證裝訂,保管工作;
7.完成上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性工作。
出納工作職責(zé)2023職責(zé) 篇27
1、根據(jù)公司制度審核各類單據(jù)與發(fā)票;
2、根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)法規(guī)及公司制度,核算各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、出具報(bào)表與報(bào)告;根據(jù)稅法要求核算與申報(bào)各類稅款;
3、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具與管理;負(fù)責(zé)與外部單位、內(nèi)部部門及個(gè)人的往來(lái)對(duì)賬,并根據(jù)財(cái)務(wù)制度行使各類款項(xiàng)的催收清繳;負(fù)責(zé)跟蹤分析各類經(jīng)濟(jì)合同,保持與核算一致性并及時(shí)反饋存在的問題;
4、負(fù)責(zé)保持與稅務(wù)、銀行、及審計(jì)機(jī)構(gòu)等內(nèi)、外部門的業(yè)務(wù)往來(lái);負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、跟蹤與反饋;負(fù)責(zé)配合內(nèi)、外部機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作;負(fù)責(zé)經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,以及與本崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。