出納工作內(nèi)容及職責(zé)（精選29篇）
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇1
1. 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2. 公司基本賬務(wù)的核對(duì);
3. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5. 負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù) ;
6. 負(fù)責(zé)具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);
2、財(cái)務(wù)憑證和賬冊(cè)的裝訂和保管;
3、負(fù)責(zé)相關(guān)稅務(wù)的開(kāi)具發(fā)票、認(rèn)證抵扣、稅金核對(duì)等相關(guān)工作;
4、執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、資金核算、往來(lái)結(jié)算、工資結(jié)算、財(cái)務(wù)結(jié)算統(tǒng)計(jì)等工作;
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)公司全盤(pán)賬務(wù)核算，
2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的申購(gòu)及開(kāi)票工作，
3、負(fù)責(zé)公司付款資料的審核，
4、完成銀行付款等事宜，
5、負(fù)責(zé)完成每月銀行對(duì)賬單
6、編制每月資金執(zhí)行情況
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇4
1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開(kāi)展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;
2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;
3、按時(shí)登記銀行存款日記賬、項(xiàng)目現(xiàn)金日記賬、定期核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);
4、認(rèn)真核對(duì)收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;
5、積極配合和支持各項(xiàng)目收支工作，按照項(xiàng)目具體情況做到先收后支，嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;
6、做好付款登記工作，每周上報(bào)周報(bào)表，匯總上報(bào)月報(bào)表;
7、收集原始憑證及時(shí)登記賬簿;
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)核對(duì)銀行回單、對(duì)賬單，核對(duì)現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;
2、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)各部門(mén)、各門(mén)店費(fèi)用報(bào)銷、支付貨款，以及費(fèi)用報(bào)銷支付;
3、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;
4、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);
5、負(fù)責(zé)公司各門(mén)店盤(pán)點(diǎn)，以及數(shù)據(jù)歸集;
6、收取門(mén)店、職能部門(mén)及貨商上繳的各項(xiàng)費(fèi)用;
7、負(fù)責(zé)登記含日志流水表、借款表動(dòng)表、資金的變動(dòng)表;
8、所有門(mén)店儲(chǔ)值卡的銷售確認(rèn)、登記、充值;
9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇6
1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開(kāi)展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;
2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;
3、按時(shí)登記銀行存款日記賬、項(xiàng)目現(xiàn)金日記賬、定期核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);
4、認(rèn)真核對(duì)收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;
5、積極配合和支持各項(xiàng)目收支工作，按照項(xiàng)目具體情況做到先收后支，嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;
6、做好付款登記工作，每周上報(bào)周報(bào)表，匯總上報(bào)月報(bào)表;
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇7
1.負(fù)責(zé)公司資金的收收業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金日記帳，及時(shí)編制資金日?qǐng)?bào)表并進(jìn)行郵件報(bào)送;
2.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符;
3.辦理現(xiàn)金及銀行存款的收支帳務(wù)錄入ERP系統(tǒng)并進(jìn)行核對(duì);
4.能夠熟練編制銀行余額調(diào)節(jié)表及日常領(lǐng)導(dǎo)交待的其它業(yè)務(wù);
5.熟練使用財(cái)務(wù)軟件及常及辦公軟件;
6.各月憑證整理裝訂;
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的準(zhǔn)確性;
3、根據(jù)銷售單據(jù)開(kāi)具增值稅普通或?qū)Ｓ冒l(fā)票;
4、開(kāi)具銷售清單、負(fù)責(zé)票據(jù)(清單及回單)的整理與分類和保管工作;
5、定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作;
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇9
1、普通工作人員職位，協(xié)助上級(jí)執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、 憑證錄入;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇10
1、每天早上9點(diǎn)之前上交全賬齡表、資金日?qǐng)?bào)、資金日?qǐng)?bào)表、回款通報(bào)表;
2、錄入采購(gòu)付款申請(qǐng)單，核對(duì)單位、賬戶、金額，付款成功后在erp里面下賬;
3、按照規(guī)定收取現(xiàn)金并開(kāi)出收據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬，復(fù)核借支單/領(lǐng)款單，支出現(xiàn)金;
4、中信銀行、交通銀行、興業(yè)銀行所有收款導(dǎo)入到認(rèn)領(lǐng)平臺(tái);
5、每月月底資金預(yù)算上報(bào);
6、月末核對(duì)金蝶和銀行余額，不一致與要找出造成差異的原因;
7、審核收取的承兌匯票是否符合要求，審核需采用承兌匯票付款方式的貨款支付單據(jù)，審核支出單據(jù)內(nèi)容是否真實(shí)、手續(xù)是否完備、金額是否相符，審核無(wú)誤后進(jìn)行承兌匯票的書(shū)轉(zhuǎn)讓;
8、將質(zhì)管交來(lái)的采購(gòu)入庫(kù)單整理裝訂存檔;
9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇11
1、資金收付(含銀行承兌匯票、外匯付款及外匯平臺(tái)操作)
2、員工日常報(bào)銷審核及發(fā)放、員工工資發(fā)放
3、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，制作相應(yīng)記賬憑證
4、月末現(xiàn)金賬及銀行賬核對(duì)
5、___購(gòu)領(lǐng)、開(kāi)具及登記
6、增值稅___認(rèn)證
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇12
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司各類銀行單據(jù)(包含個(gè)人、對(duì)公)的收單、出票、制單;
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;
4、將各類付款完畢的單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞給相關(guān)會(huì)計(jì)人員;
5、每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會(huì)計(jì)對(duì)賬工作，落實(shí)并督促未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)入賬;
6、建立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬并定期進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，做到賬實(shí)相符;
7、辦理各類銀行授信、貸款、理財(cái)、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務(wù);
8、積極關(guān)注各公司各銀行賬戶的狀態(tài)，做好各賬戶的對(duì)賬、年檢、變更、開(kāi)銷戶等賬戶維護(hù)工作;
9、隨時(shí)掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細(xì)表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細(xì)表;
10、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇13
1.負(fù)責(zé)所屬公司的日常資金收支管理;
2.負(fù)責(zé)所屬公司現(xiàn)金、印章、支票、收據(jù)等的保管;
3.負(fù)責(zé)登記所屬公司的現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按時(shí)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4.負(fù)責(zé)所屬公司銀行業(yè)務(wù)的辦理與賬戶管理工作;
5.負(fù)責(zé)資金報(bào)表的填報(bào)工作(含票據(jù)等);
6.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇14
1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日?qǐng)?bào)表達(dá)成資金日清日結(jié)。
3、月末及時(shí)取得銀行對(duì)賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、購(gòu)買(mǎi)支票、結(jié)算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開(kāi)戶所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。
5、及時(shí)進(jìn)行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。
6、協(xié)助相關(guān)會(huì)計(jì)崗位進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，及時(shí)與會(huì)計(jì)對(duì)賬。
7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的外勤工作。
8、保守企業(yè)秘密，強(qiáng)化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識(shí)和謹(jǐn)慎保密意識(shí)。
9、及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育，提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù) 。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇15
1、負(fù)責(zé)公司日常結(jié)算，管理公司銀行賬戶;
2、及時(shí)準(zhǔn)確的登記日記賬，每天進(jìn)行日結(jié)賬實(shí)核對(duì)，做到日清月結(jié);
3、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開(kāi)立、注銷、變更等;
4、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇16
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
6、配合財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇17
1.根據(jù)上級(jí)要求收集并制作各類報(bào)表、文檔資料等行政文書(shū);
2.負(fù)責(zé)銀行賬務(wù)處理和核對(duì)，編制余額調(diào)節(jié)表，并打印回單和對(duì)賬單;
3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，項(xiàng)目費(fèi)用的歸集;
4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本統(tǒng)計(jì)、核算，歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
5.協(xié)助籌辦、組織部門(mén)會(huì)議及各類接待工作;
6.完成上級(jí)安排事項(xiàng)。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇18
1、審核各類原始報(bào)銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門(mén)差旅費(fèi)用報(bào)銷制度/審核簽字是否齊全/金額);
2、對(duì)審核無(wú)誤的單據(jù)進(jìn)行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;
4、負(fù)責(zé)編制資金明細(xì)表及各類備查賬表;
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
6、負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
7. 發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作。
8、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇19
1、負(fù)責(zé)公司及子公司日常資金管理、銀行對(duì)賬、資金核算等工作，確保資產(chǎn)安全;
2、編制公司各類日記賬，做好資金進(jìn)出登記及催收催付往來(lái)款工作;
3、審核各類報(bào)銷、轉(zhuǎn)賬資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，及時(shí)完整支付;
4、負(fù)責(zé)公司及子公司發(fā)票開(kāi)具等工作，以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購(gòu)并妥善保管等工作;
5、配合做好公司及子公司各類合同的財(cái)務(wù)審核，及時(shí)把控合同風(fēng)險(xiǎn);
6、負(fù)責(zé)公司及子公司黨支部、工會(huì)財(cái)務(wù)相關(guān)工作;
7、負(fù)責(zé)做好與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)接，做好相關(guān)印章的保管工作;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇20
1、負(fù)責(zé)登記銀行日記賬，每日準(zhǔn)確完成資金日?qǐng)?bào);定期與銀行對(duì)賬，填制余額調(diào)節(jié)表;
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶開(kāi)立、變更、撤銷等手續(xù)，負(fù)責(zé)U盾賬戶管理工作;
3、負(fù)責(zé)日�？铐�(xiàng)收付及報(bào)銷工作;
4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、憑證的盤(pán)點(diǎn)工作;
5、配合其他職能開(kāi)展工作;
6、完成上級(jí)交辦的其他工作。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇21
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);
2、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)___，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、負(fù)責(zé)與銀行等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇22
1、負(fù)責(zé)審核原始憑證據(jù)，發(fā)起網(wǎng)銀付款，做好銀行賬戶開(kāi)立及日常維護(hù)，網(wǎng)銀開(kāi)通及日常管理工作;
2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管，做好原始憑證整理歸檔并裝訂，保管;
3、審核員工費(fèi)用報(bào)銷單并作好溝通工作，審核公司銀行付款申請(qǐng)，并跟蹤公司銀行帳戶每月收款及付款情況;
4、負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣，處理稅務(wù)局其他相關(guān)事宜。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇23
1. 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度;
2. 遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是，廉潔奉公的工作原則;
3. 按照規(guī)定正確使用現(xiàn)金開(kāi)支范圍，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金;
4. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券的合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時(shí)準(zhǔn)確登記，做到日清日結(jié);
5. 定期核查公司的備用現(xiàn)金、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到帳實(shí)相符;
6. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)帳單、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管;
7. 負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的及時(shí)購(gòu)買(mǎi)、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用;
8. 及時(shí)取回有關(guān)銀行回單;
9. 負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時(shí)予以補(bǔ)充;
10. 接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核;
11. 根據(jù)人事部提供的手續(xù)齊全并核對(duì)無(wú)誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作;
12. 根據(jù)銀行規(guī)定的時(shí)間，按時(shí)進(jìn)行賬戶年檢及貸款卡年審工作;
13. 配合主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資、項(xiàng)目相關(guān)工作;
14. 妥善保管好庫(kù)存現(xiàn)金及保險(xiǎn)柜鑰匙;
16、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的歸集，做到分部門(mén)、分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì);
17、配合部門(mén)人員進(jìn)行正當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)采集工作;
18、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的事項(xiàng);
19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會(huì)計(jì)信息。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇24
1.負(fù)責(zé)公司人員錄用信息采集
2 .負(fù)責(zé)辦理公司員工入職、離職、調(diào)任等手續(xù)
3.負(fù)責(zé)新進(jìn)員工準(zhǔn)備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等 )
4.負(fù)責(zé)公司新進(jìn)員工，關(guān)于《員工手冊(cè)》的培訓(xùn)
5 .負(fù)責(zé)每月為公司員工退、繳納公積金、社會(huì)保險(xiǎn)金
6.負(fù)責(zé)公司宣傳欄的更新
7. 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)員工考勤、餐費(fèi)、加班費(fèi)
8.負(fù)責(zé)代公司為員工發(fā)放生日祝愿
9.負(fù)責(zé)公司專利和商標(biāo)的管理工作
10.負(fù)責(zé)公司車輛和加油卡管理
11. 負(fù)責(zé)公司辦公用品采購(gòu)和領(lǐng)用
12.公司活動(dòng)的策劃
13.負(fù)責(zé)電話預(yù)約面試和初面安排
14.協(xié)助出納工作
15.配合上級(jí)安排的其他事務(wù).
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇25
1、根據(jù)經(jīng)審批的OA流程，辦理資金支付業(yè)務(wù);
2、每日登記現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表和銀行日?qǐng)?bào)表;
3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、發(fā)票、印鑒和銀行付款U key;
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行收款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員進(jìn)行回款登記;
6、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)及財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇26
1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和各種結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
3、按照國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。
4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白票據(jù)。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇27
1、配合業(yè)務(wù)部門(mén)隨時(shí)查詢銀行到賬情況，并及時(shí)統(tǒng)計(jì)更新報(bào)表，取銀行對(duì)賬單與銀行手工日記賬進(jìn)行核對(duì)等;
2、辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)，實(shí)時(shí)更新資金日?qǐng)?bào)表，保證收款與支付情況與資金報(bào)表相符;
3、整理銀行余額調(diào)節(jié)表;
4、保管好空白票據(jù)，及時(shí)去銀行取收、付款回單及銀行對(duì)賬單，進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì);
5、銀行賬戶管理，掌握集團(tuán)各公司賬戶狀態(tài)，有問(wèn)題及時(shí)與銀行溝通;
6、主管出納工作，配合費(fèi)用記賬會(huì)計(jì)工作。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇28
1. 根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)開(kāi)具發(fā)票收款;
2. 正常整車收款;
3. 登記銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，資金日?qǐng)?bào)表;
4. 銀行網(wǎng)銀匯款，稅務(wù)發(fā)票購(gòu)買(mǎi)
5. 完成部門(mén)經(jīng)理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
6. 做好支票管理工作，對(duì)支票的購(gòu)買(mǎi)，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄
7.集團(tuán)金碟系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇29
1.負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)性工作;
2.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)出納相關(guān)工作;
3.負(fù)責(zé)人事招聘工作;
4.協(xié)助倉(cāng)庫(kù)完成收貨、盤(pán)點(diǎn)等工作;
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他 工作。