出納工作內(nèi)容及職責(zé)(精選26篇)
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇1
1、協(xié)助主辦會計開展工作,做好記賬業(yè)務(wù),搞好核算工作;
2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行財務(wù)核算,實行財務(wù)監(jiān)督,拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù),拒絕不合理支出;
3、按時登記銀行存款日記賬、項目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額,做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);
4、認(rèn)真核對收支單據(jù),凡未按規(guī)定審批的單據(jù),一律不得入賬;
5、積極配合和支持各項目收支工作,按照項目具體情況做到先收后支,嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;
6、做好付款登記工作,每周上報周報表,匯總上報月報表;
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇2
1. 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2. 公司基本賬務(wù)的核對;
3. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5. 負(fù)責(zé)開具各項票據(jù) ;
6. 負(fù)責(zé)具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);
2、財務(wù)憑證和賬冊的裝訂和保管;
3、負(fù)責(zé)相關(guān)稅務(wù)的開具發(fā)票、認(rèn)證抵扣、稅金核對等相關(guān)工作;
4、執(zhí)行企業(yè)財務(wù)管理系統(tǒng)、資金核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、財務(wù)結(jié)算統(tǒng)計等工作;
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇4
1、協(xié)助主辦會計開展工作,做好記賬業(yè)務(wù),搞好核算工作;
2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行財務(wù)核算,實行財務(wù)監(jiān)督,拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù),拒絕不合理支出;
3、按時登記銀行存款日記賬、項目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額,做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);
4、認(rèn)真核對收支單據(jù),凡未按規(guī)定審批的單據(jù),一律不得入賬;
5、積極配合和支持各項目收支工作,按照項目具體情況做到先收后支,嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;
6、做好付款登記工作,每周上報周報表,匯總上報月報表;
7、收集原始憑證及時登記賬簿;
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)核算,
2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的申購及開票工作,
3、負(fù)責(zé)公司付款資料的審核,
4、完成銀行付款等事宜,
5、負(fù)責(zé)完成每月銀行對賬單
6、編制每月資金執(zhí)行情況
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)核對銀行回單、對賬單,核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;
2、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)各部門、各門店費用報銷、支付貨款,以及費用報銷支付;
3、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;
4、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);
5、負(fù)責(zé)公司各門店盤點,以及數(shù)據(jù)歸集;
6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;
7、負(fù)責(zé)登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;
8、所有門店儲值卡的銷售確認(rèn)、登記、充值;
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇7
1、每天早上9點之前上交全賬齡表、資金日報、資金日報表、回款通報表;
2、錄入采購付款申請單,核對單位、賬戶、金額,付款成功后在erp里面下賬;
3、按照規(guī)定收取現(xiàn)金并開出收據(jù),登記現(xiàn)金日記賬,復(fù)核借支單/領(lǐng)款單,支出現(xiàn)金;
4、中信銀行、交通銀行、興業(yè)銀行所有收款導(dǎo)入到認(rèn)領(lǐng)平臺;
5、每月月底資金預(yù)算上報;
6、月末核對金蝶和銀行余額,不一致與要找出造成差異的原因;
7、審核收取的承兌匯票是否符合要求,審核需采用承兌匯票付款方式的貨款支付單據(jù),審核支出單據(jù)內(nèi)容是否真實、手續(xù)是否完備、金額是否相符,審核無誤后進(jìn)行承兌匯票的書轉(zhuǎn)讓;
8、將質(zhì)管交來的采購入庫單整理裝訂存檔;
9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇8
1、資金收付(含銀行承兌匯票、外匯付款及外匯平臺操作)
2、員工日常報銷審核及發(fā)放、員工工資發(fā)放
3、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬,制作相應(yīng)記賬憑證
4、月末現(xiàn)金賬及銀行賬核對
5、___購領(lǐng)、開具及登記
6、增值稅___認(rèn)證
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇9
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的準(zhǔn)確性;
3、根據(jù)銷售單據(jù)開具增值稅普通或?qū)S冒l(fā)票;
4、開具銷售清單、負(fù)責(zé)票據(jù)(清單及回單)的整理與分類和保管工作;
5、定期盤點庫存;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作;
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇10
1、普通工作人員職位,協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、 憑證錄入;
4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇11
1.負(fù)責(zé)公司資金的收收業(yè)務(wù),登記現(xiàn)金日記帳,及時編制資金日報表并進(jìn)行郵件報送;
2.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),帳實相符;
3.辦理現(xiàn)金及銀行存款的收支帳務(wù)錄入ERP系統(tǒng)并進(jìn)行核對;
4.能夠熟練編制銀行余額調(diào)節(jié)表及日常領(lǐng)導(dǎo)交待的其它業(yè)務(wù);
5.熟練使用財務(wù)軟件及常及辦公軟件;
6.各月憑證整理裝訂;
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇12
1.負(fù)責(zé)辦理公司日常資金收、支結(jié)算,每日登記現(xiàn)金日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全;
2.負(fù)責(zé)公司各銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作,確保賬賬、賬款相符;
3.負(fù)責(zé)整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;
4.負(fù)責(zé)公司各項費用報銷;
5.妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價證券;
6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇13
1、負(fù)責(zé)員工報銷及對外付款的審核及付款操作;
2、負(fù)責(zé)計算付款單據(jù)中需要抵扣的進(jìn)項稅金;
3、負(fù)責(zé)報銷系統(tǒng)的簡單維護(hù);
4、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金的管理;
5、負(fù)責(zé)保管并處理支票、匯票等票據(jù);
6、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇14
1.根據(jù)上級要求收集并制作各類報表、文檔資料等行政文書;
2.負(fù)責(zé)銀行賬務(wù)處理和核對,編制余額調(diào)節(jié)表,并打印回單和對賬單;
3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性,項目費用的歸集;
4.負(fù)責(zé)項目成本統(tǒng)計、核算,歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5.協(xié)助籌辦、組織部門會議及各類接待工作;
6.完成上級安排事項。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇15
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和各種結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。
3、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。
4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白票據(jù)。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇16
1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)與銀行的結(jié)算、洽談業(yè)務(wù)。
2、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。
3、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,每日編制資金日報表 ,并做好月末結(jié)帳對帳工作 。
4、負(fù)責(zé)每月發(fā)放職工工資。
5、管理客戶/供應(yīng)商臺賬及公司計提、攤銷臺賬。
6、整理會計資料,裝訂會計憑證等。
7、完成上級交代的其他事務(wù)性工作。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇17
負(fù)責(zé)現(xiàn)金、承兌匯票及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理;
負(fù)責(zé)將總經(jīng)理審批后的付款單據(jù)提交總公司財務(wù)審核,并將審核后的單據(jù)及時、準(zhǔn)確地錄入網(wǎng)銀并申請付款;
負(fù)責(zé)編制銀收、銀付相關(guān)會計憑證, 及時進(jìn)行收付款賬務(wù)處理,做到日清月結(jié),確?傎~、銀行賬賬實相符;
負(fù)責(zé)公司___的開具及每月進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證工作;
根據(jù)每日銀行收支及時通知銷售人員、采購人員及其他相關(guān)人員收、付款情況,核對回款、付款明細(xì);
按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進(jìn)行實地盤點,做好盤點記錄,確保賬實相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤,年終全盤。
協(xié)助會計編制會計憑證、會計報表及內(nèi)外協(xié)調(diào),收集整理相關(guān)數(shù)據(jù)協(xié)助會計進(jìn)行財務(wù)分析;協(xié)助會計共同完成各項財務(wù)工作;
負(fù)責(zé)財務(wù)憑證的整理、裝訂及保管,
公章、財務(wù)章、合同章及承兌匯票的保管;
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇18
1.負(fù)責(zé)公司人員錄用信息采集
2 .負(fù)責(zé)辦理公司員工入職、離職、調(diào)任等手續(xù)
3.負(fù)責(zé)新進(jìn)員工準(zhǔn)備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等 )
4.負(fù)責(zé)公司新進(jìn)員工,關(guān)于《員工手冊》的培訓(xùn)
5 .負(fù)責(zé)每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金
6.負(fù)責(zé)公司宣傳欄的更新
7. 負(fù)責(zé)統(tǒng)計員工考勤、餐費、加班費
8.負(fù)責(zé)代公司為員工發(fā)放生日祝愿
9.負(fù)責(zé)公司專利和商標(biāo)的管理工作
10.負(fù)責(zé)公司車輛和加油卡管理
11. 負(fù)責(zé)公司辦公用品采購和領(lǐng)用
12.公司活動的策劃
13.負(fù)責(zé)電話預(yù)約面試和初面安排
14.協(xié)助出納工作
15.配合上級安排的其他事務(wù).
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇19
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
3、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;
4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇20
1)辦理現(xiàn)金支出,審核審批費用單據(jù)
2)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票
3) 貨款收訖,認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。
4)每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。
5)學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財會制度。
6)全力維護(hù)股份公司的聲譽(yù)與利益,完成部門經(jīng)理和會計交辦的其他工作;
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇21
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);
6、配合財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇22
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬并準(zhǔn)確錄入,按時編制月結(jié)報表;
4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇23
1、負(fù)責(zé)公司日?铐検崭豆ぷ骷百~務(wù)處理;
2、建立健全出納各種帳目,及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,做到日清月結(jié);
3、收付款數(shù)據(jù)整理,收付款單據(jù)的整理、裝訂和保管;
4、負(fù)責(zé)空白發(fā)票、收據(jù)及發(fā)票專用章的管理,準(zhǔn)確無誤開具發(fā)票;
5、完成財務(wù)經(jīng)理布置的其他相關(guān)工作。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇24
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)發(fā)票開具;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)客戶收款,并為客戶開具各項票據(jù);
6、配合匯總負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇25
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司各類銀行單據(jù)(包含個人、對公)的收單、出票、制單;
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;
4、將各類付款完畢的單據(jù)及時、準(zhǔn)確傳遞給相關(guān)會計人員;
5、每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會計對賬工作,落實并督促未達(dá)賬項及時入賬;
6、建立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺賬并定期進(jìn)行賬實核對,做到賬實相符;
7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務(wù);
8、積極關(guān)注各公司各銀行賬戶的狀態(tài),做好各賬戶的對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護(hù)工作;
9、隨時掌握銀行資金狀況,定期編制銀行資金明細(xì)表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細(xì)表;
10、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇26
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、發(fā)票的購買、開具、認(rèn)證及各類票據(jù)的整理;
3、負(fù)責(zé)公司日,F(xiàn)金收支、報銷、借款及相關(guān)審核等工作;
4、及時核對現(xiàn)金、銀行往來、應(yīng)收應(yīng)付,處理公司對外往來業(yè)務(wù)結(jié)算工作;
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。