出納工作內(nèi)容及職責(zé)(精選26篇)
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇1
1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開(kāi)展工作,做好記賬業(yè)務(wù),搞好核算工作;
2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù),拒絕不合理支出;
3、按時(shí)登記銀行存款日記賬、項(xiàng)目現(xiàn)金日記賬、定期核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款余額,做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);
4、認(rèn)真核對(duì)收支單據(jù),凡未按規(guī)定審批的單據(jù),一律不得入賬;
5、積極配合和支持各項(xiàng)目收支工作,按照項(xiàng)目具體情況做到先收后支,嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;
6、做好付款登記工作,每周上報(bào)周報(bào)表,匯總上報(bào)月報(bào)表;
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇2
1. 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2. 公司基本賬務(wù)的核對(duì);
3. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5. 負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù) ;
6. 負(fù)責(zé)具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);
2、財(cái)務(wù)憑證和賬冊(cè)的裝訂和保管;
3、負(fù)責(zé)相關(guān)稅務(wù)的開(kāi)具發(fā)票、認(rèn)證抵扣、稅金核對(duì)等相關(guān)工作;
4、執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、資金核算、往來(lái)結(jié)算、工資結(jié)算、財(cái)務(wù)結(jié)算統(tǒng)計(jì)等工作;
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇4
1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開(kāi)展工作,做好記賬業(yè)務(wù),搞好核算工作;
2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù),拒絕不合理支出;
3、按時(shí)登記銀行存款日記賬、項(xiàng)目現(xiàn)金日記賬、定期核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款余額,做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);
4、認(rèn)真核對(duì)收支單據(jù),凡未按規(guī)定審批的單據(jù),一律不得入賬;
5、積極配合和支持各項(xiàng)目收支工作,按照項(xiàng)目具體情況做到先收后支,嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;
6、做好付款登記工作,每周上報(bào)周報(bào)表,匯總上報(bào)月報(bào)表;
7、收集原始憑證及時(shí)登記賬簿;
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)公司全盤(pán)賬務(wù)核算,
2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的申購(gòu)及開(kāi)票工作,
3、負(fù)責(zé)公司付款資料的審核,
4、完成銀行付款等事宜,
5、負(fù)責(zé)完成每月銀行對(duì)賬單
6、編制每月資金執(zhí)行情況
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)核對(duì)銀行回單、對(duì)賬單,核對(duì)現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;
2、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)各部門(mén)、各門(mén)店費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、支付貨款,以及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)支付;
3、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;
4、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);
5、負(fù)責(zé)公司各門(mén)店盤(pán)點(diǎn),以及數(shù)據(jù)歸集;
6、收取門(mén)店、職能部門(mén)及貨商上繳的各項(xiàng)費(fèi)用;
7、負(fù)責(zé)登記含日志流水表、借款表動(dòng)表、資金的變動(dòng)表;
8、所有門(mén)店儲(chǔ)值卡的銷(xiāo)售確認(rèn)、登記、充值;
9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇7
1、每天早上9點(diǎn)之前上交全賬齡表、資金日?qǐng)?bào)、資金日?qǐng)?bào)表、回款通報(bào)表;
2、錄入采購(gòu)付款申請(qǐng)單,核對(duì)單位、賬戶、金額,付款成功后在erp里面下賬;
3、按照規(guī)定收取現(xiàn)金并開(kāi)出收據(jù),登記現(xiàn)金日記賬,復(fù)核借支單/領(lǐng)款單,支出現(xiàn)金;
4、中信銀行、交通銀行、興業(yè)銀行所有收款導(dǎo)入到認(rèn)領(lǐng)平臺(tái);
5、每月月底資金預(yù)算上報(bào);
6、月末核對(duì)金蝶和銀行余額,不一致與要找出造成差異的原因;
7、審核收取的承兌匯票是否符合要求,審核需采用承兌匯票付款方式的貨款支付單據(jù),審核支出單據(jù)內(nèi)容是否真實(shí)、手續(xù)是否完備、金額是否相符,審核無(wú)誤后進(jìn)行承兌匯票的書(shū)轉(zhuǎn)讓;
8、將質(zhì)管交來(lái)的采購(gòu)入庫(kù)單整理裝訂存檔;
9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇8
1、資金收付(含銀行承兌匯票、外匯付款及外匯平臺(tái)操作)
2、員工日常報(bào)銷(xiāo)審核及發(fā)放、員工工資發(fā)放
3、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬,制作相應(yīng)記賬憑證
4、月末現(xiàn)金賬及銀行賬核對(duì)
5、___購(gòu)領(lǐng)、開(kāi)具及登記
6、增值稅___認(rèn)證
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇9
1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的準(zhǔn)確性;
3、根據(jù)銷(xiāo)售單據(jù)開(kāi)具增值稅普通或?qū)S冒l(fā)票;
4、開(kāi)具銷(xiāo)售清單、負(fù)責(zé)票據(jù)(清單及回單)的整理與分類(lèi)和保管工作;
5、定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作;
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇10
1、普通工作人員職位,協(xié)助上級(jí)執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、 憑證錄入;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇11
1.負(fù)責(zé)公司資金的收收業(yè)務(wù),登記現(xiàn)金日記帳,及時(shí)編制資金日?qǐng)?bào)表并進(jìn)行郵件報(bào)送;
2.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),帳實(shí)相符;
3.辦理現(xiàn)金及銀行存款的收支帳務(wù)錄入ERP系統(tǒng)并進(jìn)行核對(duì);
4.能夠熟練編制銀行余額調(diào)節(jié)表及日常領(lǐng)導(dǎo)交待的其它業(yè)務(wù);
5.熟練使用財(cái)務(wù)軟件及常及辦公軟件;
6.各月憑證整理裝訂;
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇12
1.負(fù)責(zé)辦理公司日常資金收、支結(jié)算,每日登記現(xiàn)金日記賬,盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;
2.負(fù)責(zé)公司各銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報(bào)銷(xiāo)、對(duì)賬等具體工作,確保賬賬、賬款相符;
3.負(fù)責(zé)整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;
4.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
5.妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價(jià)證券;
6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇13
1、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)及對(duì)外付款的審核及付款操作;
2、負(fù)責(zé)計(jì)算付款單據(jù)中需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅金;
3、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)的簡(jiǎn)單維護(hù);
4、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的管理;
5、負(fù)責(zé)保管并處理支票、匯票等票據(jù);
6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇14
1.根據(jù)上級(jí)要求收集并制作各類(lèi)報(bào)表、文檔資料等行政文書(shū);
2.負(fù)責(zé)銀行賬務(wù)處理和核對(duì),編制余額調(diào)節(jié)表,并打印回單和對(duì)賬單;
3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性,項(xiàng)目費(fèi)用的歸集;
4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本統(tǒng)計(jì)、核算,歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
5.協(xié)助籌辦、組織部門(mén)會(huì)議及各類(lèi)接待工作;
6.完成上級(jí)安排事項(xiàng)。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇15
1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和各種結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。
3、按照國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。
4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白票據(jù)。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇16
1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)與銀行的結(jié)算、洽談業(yè)務(wù)。
2、做好發(fā)票的申購(gòu)、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。
3、及時(shí)掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,每日編制資金日?qǐng)?bào)表 ,并做好月末結(jié)帳對(duì)帳工作 。
4、負(fù)責(zé)每月發(fā)放職工工資。
5、管理客戶/供應(yīng)商臺(tái)賬及公司計(jì)提、攤銷(xiāo)臺(tái)賬。
6、整理會(huì)計(jì)資料,裝訂會(huì)計(jì)憑證等。
7、完成上級(jí)交代的其他事務(wù)性工作。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇17
負(fù)責(zé)現(xiàn)金、承兌匯票及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理;
負(fù)責(zé)將總經(jīng)理審批后的付款單據(jù)提交總公司財(cái)務(wù)審核,并將審核后的單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入網(wǎng)銀并申請(qǐng)付款;
負(fù)責(zé)編制銀收、銀付相關(guān)會(huì)計(jì)憑證, 及時(shí)進(jìn)行收付款賬務(wù)處理,做到日清月結(jié),確?傎~、銀行賬賬實(shí)相符;
負(fù)責(zé)公司___的開(kāi)具及每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證工作;
根據(jù)每日銀行收支及時(shí)通知銷(xiāo)售人員、采購(gòu)人員及其他相關(guān)人員收、付款情況,核對(duì)回款、付款明細(xì);
按月會(huì)同倉(cāng)管對(duì)公司原材料及庫(kù)存商品進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn),做好盤(pán)點(diǎn)記錄,確保賬實(shí)相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤(pán),年終全盤(pán)。
協(xié)助會(huì)計(jì)編制會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及內(nèi)外協(xié)調(diào),收集整理相關(guān)數(shù)據(jù)協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;協(xié)助會(huì)計(jì)共同完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作;
負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證的整理、裝訂及保管,
公章、財(cái)務(wù)章、合同章及承兌匯票的保管;
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇18
1.負(fù)責(zé)公司人員錄用信息采集
2 .負(fù)責(zé)辦理公司員工入職、離職、調(diào)任等手續(xù)
3.負(fù)責(zé)新進(jìn)員工準(zhǔn)備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等 )
4.負(fù)責(zé)公司新進(jìn)員工,關(guān)于《員工手冊(cè)》的培訓(xùn)
5 .負(fù)責(zé)每月為公司員工退、繳納公積金、社會(huì)保險(xiǎn)金
6.負(fù)責(zé)公司宣傳欄的更新
7. 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)員工考勤、餐費(fèi)、加班費(fèi)
8.負(fù)責(zé)代公司為員工發(fā)放生日祝愿
9.負(fù)責(zé)公司專(zhuān)利和商標(biāo)的管理工作
10.負(fù)責(zé)公司車(chē)輛和加油卡管理
11. 負(fù)責(zé)公司辦公用品采購(gòu)和領(lǐng)用
12.公司活動(dòng)的策劃
13.負(fù)責(zé)電話預(yù)約面試和初面安排
14.協(xié)助出納工作
15.配合上級(jí)安排的其他事務(wù).
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇19
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;
4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
5、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇20
1)辦理現(xiàn)金支出,審核審批費(fèi)用單據(jù)
2)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票
3) 貨款收訖,認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。
4)每日盤(pán)存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。
5)學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度,維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財(cái)會(huì)制度。
6)全力維護(hù)股份公司的聲譽(yù)與利益,完成部門(mén)經(jīng)理和會(huì)計(jì)交辦的其他工作;
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇21
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
6、配合財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇22
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬并準(zhǔn)確錄入,按時(shí)編制月結(jié)報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇23
1、負(fù)責(zé)公司日?铐(xiàng)收付工作及賬務(wù)處理;
2、建立健全出納各種帳目,及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,做到日清月結(jié);
3、收付款數(shù)據(jù)整理,收付款單據(jù)的整理、裝訂和保管;
4、負(fù)責(zé)空白發(fā)票、收據(jù)及發(fā)票專(zhuān)用章的管理,準(zhǔn)確無(wú)誤開(kāi)具發(fā)票;
5、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理布置的其他相關(guān)工作。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇24
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)發(fā)票開(kāi)具;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)客戶收款,并為客戶開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
6、配合匯總負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇25
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司各類(lèi)銀行單據(jù)(包含個(gè)人、對(duì)公)的收單、出票、制單;
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理、OA核銷(xiāo)、銀行存款日記賬的登記;
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;
4、將各類(lèi)付款完畢的單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞給相關(guān)會(huì)計(jì)人員;
5、每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會(huì)計(jì)對(duì)賬工作,落實(shí)并督促未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)入賬;
6、建立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬并定期進(jìn)行賬實(shí)核對(duì),做到賬實(shí)相符;
7、辦理各類(lèi)銀行授信、貸款、理財(cái)、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務(wù);
8、積極關(guān)注各公司各銀行賬戶的狀態(tài),做好各賬戶的對(duì)賬、年檢、變更、開(kāi)銷(xiāo)戶等賬戶維護(hù)工作;
9、隨時(shí)掌握銀行資金狀況,定期編制銀行資金明細(xì)表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細(xì)表;
10、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
出納工作內(nèi)容及職責(zé) 篇26
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具、認(rèn)證及各類(lèi)票據(jù)的整理;
3、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收支、報(bào)銷(xiāo)、借款及相關(guān)審核等工作;
4、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金、銀行往來(lái)、應(yīng)收應(yīng)付,處理公司對(duì)外往來(lái)業(yè)務(wù)結(jié)算工作;
5、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。