出納工作職責(zé)敘述(精選31篇)
出納工作職責(zé)敘述 篇1
1. 通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管
2. 通過正確使用外匯付款工具來保證國際結(jié)算的正常運(yùn)作
3. 通過對外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉掌握,熟練規(guī)范的進(jìn)行資本金和外債的使用
4. 通過對銀行各類金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解,開發(fā)出新的可以在工廠財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品
5. 負(fù)責(zé)銀團(tuán)項(xiàng)目貸款的管理和實(shí)施,及時編制項(xiàng)貸臺賬,計(jì)算當(dāng)期利息。
6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)
出納工作職責(zé)敘述 篇2
1、負(fù)責(zé)公司月報(bào)稅、開票以及月、季、年結(jié)賬報(bào)表工作;
2、根據(jù)公司的銷售明細(xì)核實(shí)資金到賬情況,如有差異查找原因;
3、每月定期核算上下游供應(yīng)商和客戶賬單,并于對方核實(shí),定期更新應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款統(tǒng)計(jì);
4、 監(jiān)督公司倉庫責(zé)任人庫存盤點(diǎn)工作;
5、負(fù)責(zé)公司的社保、工商年檢等工作
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。
出納工作職責(zé)敘述 篇3
1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳;
3.妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、空白支票,嚴(yán)格按照規(guī)定程序填開使用支票;
4.根據(jù)上級需要,編制各種資金管理報(bào)表;
5.協(xié)助審核費(fèi)用報(bào)銷原始憑證;
6.負(fù)責(zé)憑證裝訂,保管工作;
7.完成上級交辦的其他臨時性工作。
出納工作職責(zé)敘述 篇4
1、發(fā)票的申購、使用及管理;
2、稅務(wù)日常工作,合理預(yù)測稅金,及時登記稅務(wù)臺帳,提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù);
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
4、負(fù)責(zé)財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
6、能獨(dú)立完成公司內(nèi)帳工作;
7 、完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)敘述 篇5
1、負(fù)責(zé)會計(jì)核算,填制會計(jì)憑證,保證數(shù)據(jù)的及時準(zhǔn)確性;
2、負(fù)責(zé)登記和計(jì)算各種成本、經(jīng)營費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用的各類明細(xì)帳;
4、費(fèi)用審核、報(bào)銷,往來賬目核對整理、盤點(diǎn)及異常處理;
5、做好會計(jì)原始憑證、賬冊、報(bào)表等會計(jì)檔案的整理、歸檔工作;
6、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)等工作;
7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算;
8、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項(xiàng)。
出納工作職責(zé)敘述 篇6
1、月度結(jié)算發(fā)票開具及發(fā)票管理;
2、負(fù)責(zé)資金收付、現(xiàn)金盤點(diǎn)保管、銀行余額核對;
3、銀行貸款資料整理及貸款辦理;
4、分子公司銀行賬戶管理;
5、銀行、稅務(wù)等外部對接事宜辦理;
6、憑證整理裝訂;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納工作職責(zé)敘述 篇7
1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。負(fù)責(zé)工資的結(jié)算,員工工資的發(fā)放。
2、負(fù)責(zé)支票,匯票,發(fā)票,收據(jù)開發(fā)和儲存管理。
3、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章,做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的各項(xiàng)工作。
4、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù),發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確,手續(xù)完備,單證齊全。
出納工作職責(zé)敘述 篇8
1、根據(jù)項(xiàng)目公司有效單據(jù)辦理收、付款業(yè)務(wù);
2、及時登記項(xiàng)目公司現(xiàn)金、銀行日記賬,每日盤點(diǎn)現(xiàn)金,按日、月編送項(xiàng)目公司收支余額表;
3、按月核對銀行存款日記賬,建立項(xiàng)目公司存折檔案,每月上報(bào)項(xiàng)目公司庫存存折余額明細(xì)表;
4、負(fù)責(zé)與小區(qū)服務(wù)中心每筆物業(yè)服務(wù)收入的核對,并對各服務(wù)中心票據(jù)使用進(jìn)行管理與監(jiān)督。
5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司有價(jià)單證、現(xiàn)金等保管;
6、收集項(xiàng)目公司各部門相關(guān)報(bào)表,并按時匯總編制、報(bào)送各類財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
出納工作職責(zé)敘述 篇9
1、負(fù)責(zé)公司日常資金結(jié)算及銀行結(jié)算工作;
2、負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票、相關(guān)融資業(yè)務(wù)手續(xù)辦理;
3、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開銷戶及對賬工作,銀行單據(jù)的傳遞;
4、負(fù)責(zé)信貸調(diào)查申報(bào)、貸款卡年審、銀行賬戶的年檢工作;
5、負(fù)責(zé)資金報(bào)表的編制及與銀行有關(guān)的其他工作;
出納工作職責(zé)敘述 篇10
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收取、支付、保管,負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的票據(jù)報(bào)銷登記工作;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行盤點(diǎn)核對工作,進(jìn)行賬目核對,準(zhǔn)確編制現(xiàn)金收支日報(bào)表,確保賬目相符;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的登記工作,每日盤點(diǎn)現(xiàn)金,編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表,確保賬目一致;
4、銀行票據(jù)及財(cái)務(wù)印鑒收款收據(jù)等的保管工作;
5、每月按要求時間點(diǎn)上報(bào)資金旬報(bào)、現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
6、負(fù)責(zé)內(nèi)部銀行往來核對工作;
7、負(fù)責(zé)公司備用金臺賬更新及清理工作,各項(xiàng)保證金臺賬的更新與核對;
8、負(fù)責(zé)發(fā)票的審核,及單據(jù)的整理;
9、嚴(yán)格遵守公司資金管理制度,確保公司資金安全;
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)敘述 篇11
1、按規(guī)定每日做銀行賬
2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬
3、負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的工作,單據(jù)整理
4、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全。
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的人員
6、完成個體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜(營業(yè)執(zhí)照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開戶等)
7、店鋪每月盤點(diǎn)
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代其他事項(xiàng)
出納工作職責(zé)敘述 篇12
1、應(yīng)收和應(yīng)付賬款管理
2、處理出具增值稅專用發(fā)票及認(rèn)證工作
3、監(jiān)控客戶付款情況和催繳拖欠款項(xiàng)
4、制定付款計(jì)劃表清單
5、銀行付款時間,支付計(jì)劃
6、管理庫存現(xiàn)金
出納工作職責(zé)敘述 篇13
1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業(yè)務(wù);
2、按照公司要求,準(zhǔn)確、及時上報(bào)各類資金報(bào)表;
3、嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理方面的政策、法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度,做好現(xiàn)金的收付工作;
4、按照銀行核定現(xiàn)金庫存限額保留庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金的安全;
5、根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現(xiàn)金、銀行存款對帳單核對,做到日清月結(jié);現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據(jù)要準(zhǔn)確無誤,保證帳實(shí)相符;
6、認(rèn)真審查報(bào)銷付款憑證,及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反映情況;
7、妥善保管有關(guān)財(cái)務(wù)印鑒,嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定使用印鑒;
8、嚴(yán)格管理空白收據(jù)、發(fā)票和支票,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù);
9、嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼,妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙;
10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)敘述 篇14
1,負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的日常收、付款及核對工作,能熟練使用企業(yè)銀行系統(tǒng)處理收付款業(yè)務(wù),做到日清月結(jié);
2,負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬,按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3,負(fù)責(zé)日常的支出憑單,報(bào)銷憑單、銀行回單等單據(jù)整理;
4,其他有關(guān)銀行的業(yè)務(wù);
5,發(fā)票申領(lǐng)、開具和往來賬結(jié)算;
6,完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)敘述 篇15
1、嚴(yán)格審核、及時準(zhǔn)確辦理辦理日常報(bào)銷、現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),掌握資金收支情況。
2、 編制資金日報(bào)表。
3、負(fù)責(zé)工資報(bào)盤、支付操作,并與銀行確認(rèn)工資到賬情況。
4、編制收付款憑證,登記日記賬,做到賬實(shí)相符,日清月結(jié)。
5、負(fù)責(zé)銀行未達(dá)賬項(xiàng)處理。
6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的維護(hù):開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。
7、負(fù)責(zé)結(jié)算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的及時打印、傳遞、查詢。
8、負(fù)責(zé)公司管理報(bào)表及集團(tuán)總部出納報(bào)表的編制、報(bào)送。
9、負(fù)責(zé)空白票據(jù)、印鑒的保管,按時存入銀行貸款利息,維護(hù)銀行信譽(yù)。
10、負(fù)責(zé)憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。
11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
出納工作職責(zé)敘述 篇16
1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)憑證稽核;
2、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)現(xiàn)金流錄入;
3、負(fù)責(zé)公司銀行開戶和賬戶信息變更等;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。
出納工作職責(zé)敘述 篇17
1、做好日常收匯入賬的核對工作,及時查詢收款入賬情況并傳達(dá)給業(yè)務(wù);
2、認(rèn)真做好銀行存款收付日記賬,做到日清月結(jié),定期匯報(bào);
3、負(fù)責(zé)付匯人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)需到銀行現(xiàn)場辦理及打印銀行回單;
4、做好代扣代繳稅金的核對;
5、負(fù)責(zé)收集原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
6、負(fù)責(zé)購___、開具發(fā)票、納稅申報(bào)工作;
7、做好檔案的日常管理工作,包括憑證裝訂、其他會計(jì)資料裝訂等;
8、做好上級交辦的其他財(cái)務(wù)工作。
出納工作職責(zé)敘述 篇18
1.現(xiàn)金管理:查看統(tǒng)計(jì)OA現(xiàn)金報(bào)銷流程;提取現(xiàn)金報(bào)銷備用金;現(xiàn)金報(bào)銷;登記現(xiàn)金日記賬;
2.銀行管理:網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;
3.工資:支付工資;
4.OA流程處理;
5.資金調(diào)撥;
6.資金需求計(jì)劃;
7.借支管理:登記員工借支統(tǒng)計(jì);
8.ERP系統(tǒng):錄入向明應(yīng)收、應(yīng)付憑證;
9.發(fā)票管理:定期購買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證、核對及統(tǒng)計(jì)清單;整理發(fā)票;
10.財(cái)務(wù)周報(bào);
11.上級分配的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)敘述 篇19
1.負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票和有關(guān)印鑒,保障財(cái)務(wù)相關(guān)文件和物品的安全
和完備;
2.根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3.根據(jù)企業(yè)會計(jì)制度的規(guī)定,登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實(shí)相符;
4.填寫資金日報(bào)表及編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
5.定期去銀行存款;
6.財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他臨時工作。
出納工作職責(zé)敘述 篇20
1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)審核的各類單據(jù)進(jìn)行現(xiàn)金或銀行付款并編制記賬憑證;
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負(fù)責(zé)去各家銀行接收銀行回單,并編制記賬憑證傳遞到相關(guān)人員;
6、負(fù)責(zé)每月傳遞業(yè)務(wù)人員應(yīng)收賬款相關(guān)數(shù)據(jù);
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)敘述 篇21
1.負(fù)責(zé)公司招聘,保險(xiǎn),人事,后勤
2.負(fù)責(zé)公司日常支出的付款,開票,成本和工資測算
3.具備一定的財(cái)務(wù)知識,有良好的職業(yè)道德
4.具備良好的溝通能力,工作思路清晰
5.有服務(wù)意識,有較強(qiáng)的責(zé)任心和事業(yè)心
6.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
出納工作職責(zé)敘述 篇22
1.負(fù)責(zé)資金的收入工作:與各開戶行保持溝通,及時辦理各類收款手續(xù),完成收匯、結(jié)匯等工作,準(zhǔn)確登記各款項(xiàng)的收款憑證。
2.負(fù)責(zé)款項(xiàng)支付工作:審核、確保各類原始憑證的真實(shí)、有效、合法性,確保各單據(jù)的時間、抬頭、內(nèi)容、金額、各審核人簽字清晰無誤且粘貼整齊后,按照規(guī)定付款流程及付款方式予以支付;及時準(zhǔn)確登記付款憑證。
3.每日核對各開戶行與賬面余額,及時準(zhǔn)確反應(yīng)實(shí)際資金使用情況,實(shí)際結(jié)存、報(bào)表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報(bào)表。
4.月末核對銀行存款余額,與賬面不一致要找出具體原因予以糾正,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,每月初第二個工作日前完成。
5.負(fù)責(zé)認(rèn)領(lǐng)和開具發(fā)票并制作發(fā)票管理臺賬,編制應(yīng)收賬款會計(jì)憑證、登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳。認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。
出納工作職責(zé)敘述 篇23
1、資金管理:辦理公司日常的收支業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的清收工作,定期上報(bào)資金流動報(bào)表;
2、票據(jù)管理:嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度對相關(guān)票據(jù)進(jìn)行初審,防范資金風(fēng)險(xiǎn);妥善管理好各種票據(jù),及時上繳各種原始憑證;
3、銀行賬戶管理:各種銀行證件的鑒定、評審等工作,定期上繳各種完整的原始憑證;
4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理:及時轉(zhuǎn)交當(dāng)月給內(nèi)部管理企業(yè)開具的增值稅發(fā)票,確保當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月掛賬;
5、做好公司員工考勤統(tǒng)計(jì);財(cái)務(wù)資料的歸檔及管理;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。
出納工作職責(zé)敘述 篇24
1、公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、外幣結(jié)匯;
2、營業(yè)款核對;
3、登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié),對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記;
4、月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;
5、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符;
6、辦理公司證照,與政府部門溝通協(xié)調(diào),確保證照取得的及時;
7、學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財(cái)會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
出納工作職責(zé)敘述 篇25
1、日常出納、銀行收支處理,現(xiàn)金銀行憑證錄入財(cái)務(wù)軟件;
2、審核報(bào)銷憑證,根據(jù)公司制度完成社內(nèi)審批流程;
3、根據(jù)要求完成公司內(nèi)部各類報(bào)表;
4、裝訂憑證;
5、協(xié)助完成財(cái)務(wù)其他工作。
出納工作職責(zé)敘述 篇26
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;
2.審核每月的核對賬工作,以及及時登記款項(xiàng)備注;
3.負(fù)責(zé)日常各款項(xiàng)的審核支付工作;
4.負(fù)責(zé)編制資金日報(bào)表,按時填報(bào)臺賬,并核對款項(xiàng)收支;
5.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交待的部門其他工作等。
出納工作職責(zé)敘述 篇27
1、按照公司規(guī)定審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證的合規(guī)性、合法性,使用系統(tǒng)完成審核及入賬;
2、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度審批并支付各項(xiàng)費(fèi)用和其他款項(xiàng),保證支付審批手續(xù)完整;
3、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,明確現(xiàn)金結(jié)算使用范圍;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行資金、支票等票據(jù)的收支和記錄,做好盤點(diǎn)和保管工作,登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異,賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;
5、發(fā)票的購買及開具;確保發(fā)票信息、金額無誤;保證每月金稅系統(tǒng)金額、稅額與財(cái)務(wù)系統(tǒng)核對一致;
6、定期與銀行進(jìn)行賬目核對,每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
出納工作職責(zé)敘述 篇28
1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3. 負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票等事宜的申請及變更等事項(xiàng),按規(guī)定開具發(fā)票,并做好發(fā)票的保管,核對工作;與稅務(wù)、銀行做好溝通及聯(lián)系工作;
4、負(fù)責(zé)銷售表、發(fā)票登記表、費(fèi)用表等各種數(shù)據(jù)的匯總和分析,并按照要求及時反饋給各部門負(fù)責(zé)人;
5、負(fù)責(zé)與相關(guān)部門的對賬
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
出納工作職責(zé)敘述 篇29
1、主要負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對,公司基本賬務(wù)的核對
2、做好工程項(xiàng)目信息資料的收集和跟蹤維護(hù)
3、熟悉相關(guān)辦公軟件
4、發(fā)放工資
5、完成上級交代的其他工作;
出納工作職責(zé)敘述 篇30
1.遵守國家現(xiàn)金管理制度,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),保證現(xiàn)金安全。
2.辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表。
3.負(fù)責(zé)建立、登記、保管收費(fèi)臺賬,負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)收費(fèi)及欠費(fèi)情況。
4.掌握銀行劃帳操作,反饋劃賬信息。
5.掌握收費(fèi)軟件的各項(xiàng)操作,保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。
6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程,合法填開、保管發(fā)票,保證票據(jù)安全。
7.核查車場系統(tǒng),監(jiān)管收費(fèi)崗臨保費(fèi)收取情況;收取月保費(fèi)、儲值卡費(fèi)并及時在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。
8.嚴(yán)格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票,及時催還借款。
9.日清月結(jié),及時與會計(jì)結(jié)帳,出具盤點(diǎn)報(bào)告,做到帳帳、帳實(shí)、帳證相符。
10.負(fù)責(zé)收費(fèi)臺賬、停車場資料、銀行調(diào)節(jié)表等財(cái)務(wù)檔案的整理和保管。
11.完成上級交辦的其他工作,及時反饋工作完成情況。
出納工作職責(zé)敘述 篇31
1負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流管理,嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金;日常的資金收付工作,現(xiàn)金報(bào)銷及收款,每周報(bào)送資金使用表。
2負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)臺賬及票據(jù)審核工作,建立銀行貸款臺帳,配合銀行做好貸款、轉(zhuǎn)貸、貼現(xiàn)手續(xù);及時取得銀行匯款單據(jù)并入帳;建立應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)臺帳;
3.負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表工作;每月按時完成增值稅發(fā)票和運(yùn)輸發(fā)票的認(rèn)證;定期參與公司物資的盤點(diǎn)工作;及時做好會計(jì)憑證、賬冊、報(bào)表等財(cái)會資料的收集、匯編、歸檔等會計(jì)檔案管理工作
4.上級交待的其他事項(xiàng)