出納工作職責(zé)敘述（精選31篇）

出納工作職責(zé)敘述 篇1

　　1. 通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管

　　2. 通過正確使用外匯付款工具來保證國際結(jié)算的正常運(yùn)作

　　3. 通過對外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉掌握，熟練規(guī)范的進(jìn)行資本金和外債的使用

　　4. 通過對銀行各類金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解，開發(fā)出新的可以在工廠財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品

　　5. 負(fù)責(zé)銀團(tuán)項(xiàng)目貸款的管理和實(shí)施，及時編制項(xiàng)貸臺賬，計(jì)算當(dāng)期利息。

　　6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)

出納工作職責(zé)敘述 篇2

　　1、負(fù)責(zé)公司月報(bào)稅、開票以及月、季、年結(jié)賬報(bào)表工作;

　　2、根據(jù)公司的銷售明細(xì)核實(shí)資金到賬情況，如有差異查找原因;

　　3、每月定期核算上下游供應(yīng)商和客戶賬單，并于對方核實(shí)，定期更新應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款統(tǒng)計(jì);

　　4、 監(jiān)督公司倉庫責(zé)任人庫存盤點(diǎn)工作;

　　5、負(fù)責(zé)公司的社保、工商年檢等工作

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。

出納工作職責(zé)敘述 篇3

　　1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳;

　　3.妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、空白支票，嚴(yán)格按照規(guī)定程序填開使用支票;

　　4.根據(jù)上級需要，編制各種資金管理報(bào)表;

　　5.協(xié)助審核費(fèi)用報(bào)銷原始憑證;

　　6.負(fù)責(zé)憑證裝訂，保管工作;

　　7.完成上級交辦的其他臨時性工作。

出納工作職責(zé)敘述 篇4

　　1、發(fā)票的申購、使用及管理;

　　2、稅務(wù)日常工作，合理預(yù)測稅金，及時登記稅務(wù)臺帳，提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù);

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、負(fù)責(zé)財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

　　6、能獨(dú)立完成公司內(nèi)帳工作;

　　7 、完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)敘述 篇5

　　1、負(fù)責(zé)會計(jì)核算，填制會計(jì)憑證，保證數(shù)據(jù)的及時準(zhǔn)確性;

　　2、負(fù)責(zé)登記和計(jì)算各種成本、經(jīng)營費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用的各類明細(xì)帳;

　　4、費(fèi)用審核、報(bào)銷，往來賬目核對整理、盤點(diǎn)及異常處理;

　　5、做好會計(jì)原始憑證、賬冊、報(bào)表等會計(jì)檔案的整理、歸檔工作;

　　6、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)等工作;

　　7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算;

　　8、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)敘述 篇6

　　1、月度結(jié)算發(fā)票開具及發(fā)票管理;

　　2、負(fù)責(zé)資金收付、現(xiàn)金盤點(diǎn)保管、銀行余額核對;

　　3、銀行貸款資料整理及貸款辦理;

　　4、分子公司銀行賬戶管理;

　　5、銀行、稅務(wù)等外部對接事宜辦理;

　　6、憑證整理裝訂;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)敘述 篇7

　　1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。負(fù)責(zé)工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。

　　2、負(fù)責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。

　　3、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的各項(xiàng)工作。

　　4、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全。

出納工作職責(zé)敘述 篇8

　　1、根據(jù)項(xiàng)目公司有效單據(jù)辦理收、付款業(yè)務(wù);

　　2、及時登記項(xiàng)目公司現(xiàn)金、銀行日記賬，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，按日、月編送項(xiàng)目公司收支余額表;

　　3、按月核對銀行存款日記賬，建立項(xiàng)目公司存折檔案，每月上報(bào)項(xiàng)目公司庫存存折余額明細(xì)表;

　　4、負(fù)責(zé)與小區(qū)服務(wù)中心每筆物業(yè)服務(wù)收入的核對，并對各服務(wù)中心票據(jù)使用進(jìn)行管理與監(jiān)督。

　　5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司有價(jià)單證、現(xiàn)金等保管;

　　6、收集項(xiàng)目公司各部門相關(guān)報(bào)表，并按時匯總編制、報(bào)送各類財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

出納工作職責(zé)敘述 篇9

　　1、負(fù)責(zé)公司日常資金結(jié)算及銀行結(jié)算工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票、相關(guān)融資業(yè)務(wù)手續(xù)辦理;

　　3、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開銷戶及對賬工作，銀行單據(jù)的傳遞;

　　4、負(fù)責(zé)信貸調(diào)查申報(bào)、貸款卡年審、銀行賬戶的年檢工作;

　　5、負(fù)責(zé)資金報(bào)表的編制及與銀行有關(guān)的其他工作;

出納工作職責(zé)敘述 篇10

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收取、支付、保管，負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的票據(jù)報(bào)銷登記工作;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行盤點(diǎn)核對工作，進(jìn)行賬目核對，準(zhǔn)確編制現(xiàn)金收支日報(bào)表，確保賬目相符;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的登記工作，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，確保賬目一致;

　　4、銀行票據(jù)及財(cái)務(wù)印鑒收款收據(jù)等的保管工作;

　　5、每月按要求時間點(diǎn)上報(bào)資金旬報(bào)、現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

　　6、負(fù)責(zé)內(nèi)部銀行往來核對工作;

　　7、負(fù)責(zé)公司備用金臺賬更新及清理工作，各項(xiàng)保證金臺賬的更新與核對;

　　8、負(fù)責(zé)發(fā)票的審核，及單據(jù)的整理;

　　9、嚴(yán)格遵守公司資金管理制度，確保公司資金安全;

　　10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)敘述 篇11

　　1、按規(guī)定每日做銀行賬

　　2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬

　　3、負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的工作,單據(jù)整理

　　4、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員

　　6、完成個體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜(營業(yè)執(zhí)照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開戶等)

　　7、店鋪每月盤點(diǎn)

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代其他事項(xiàng)

出納工作職責(zé)敘述 篇12

　　1、應(yīng)收和應(yīng)付賬款管理

　　2、處理出具增值稅專用發(fā)票及認(rèn)證工作

　　3、監(jiān)控客戶付款情況和催繳拖欠款項(xiàng)

　　4、制定付款計(jì)劃表清單

　　5、銀行付款時間，支付計(jì)劃

　　6、管理庫存現(xiàn)金

出納工作職責(zé)敘述 篇13

　　1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業(yè)務(wù);

　　2、按照公司要求，準(zhǔn)確、及時上報(bào)各類資金報(bào)表;

　　3、嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理方面的政策、法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度，做好現(xiàn)金的收付工作;

　　4、按照銀行核定現(xiàn)金庫存限額保留庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金的安全;

　　5、根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現(xiàn)金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結(jié);現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據(jù)要準(zhǔn)確無誤，保證帳實(shí)相符;

　　6、認(rèn)真審查報(bào)銷付款憑證，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反映情況;

　　7、妥善保管有關(guān)財(cái)務(wù)印鑒，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定使用印鑒;

　　8、嚴(yán)格管理空白收據(jù)、發(fā)票和支票，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù);

　　9、嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼，妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙;

　　10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)敘述 篇14

　　1，負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的日常收、付款及核對工作，能熟練使用企業(yè)銀行系統(tǒng)處理收付款業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié);

　　2，負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　3，負(fù)責(zé)日常的支出憑單，報(bào)銷憑單、銀行回單等單據(jù)整理;

　　4，其他有關(guān)銀行的業(yè)務(wù);

　　5，發(fā)票申領(lǐng)、開具和往來賬結(jié)算;

　　6，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)敘述 篇15

　　1、嚴(yán)格審核、及時準(zhǔn)確辦理辦理日常報(bào)銷、現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，掌握資金收支情況。

　　2、 編制資金日報(bào)表。

　　3、負(fù)責(zé)工資報(bào)盤、支付操作，并與銀行確認(rèn)工資到賬情況。

　　4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實(shí)相符，日清月結(jié)。

　　5、負(fù)責(zé)銀行未達(dá)賬項(xiàng)處理。

　　6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的維護(hù)：開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。

　　7、負(fù)責(zé)結(jié)算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的及時打印、傳遞、查詢。

　　8、負(fù)責(zé)公司管理報(bào)表及集團(tuán)總部出納報(bào)表的編制、報(bào)送。

　　9、負(fù)責(zé)空白票據(jù)、印鑒的保管，按時存入銀行貸款利息，維護(hù)銀行信譽(yù)。

　　10、負(fù)責(zé)憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。

　　11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納工作職責(zé)敘述 篇16

　　1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)憑證稽核;

　　2、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)現(xiàn)金流錄入;

　　3、負(fù)責(zé)公司銀行開戶和賬戶信息變更等;

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)敘述 篇17

　　1、做好日常收匯入賬的核對工作，及時查詢收款入賬情況并傳達(dá)給業(yè)務(wù);

　　2、認(rèn)真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結(jié)，定期匯報(bào);

　　3、負(fù)責(zé)付匯人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)需到銀行現(xiàn)場辦理及打印銀行回單;

　　4、做好代扣代繳稅金的核對;

　　5、負(fù)責(zé)收集原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　6、負(fù)責(zé)購___、開具發(fā)票、納稅申報(bào)工作;

　　7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會計(jì)資料裝訂等;

　　8、做好上級交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

出納工作職責(zé)敘述 篇18

　　1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計(jì)OA現(xiàn)金報(bào)銷流程;提取現(xiàn)金報(bào)銷備用金;現(xiàn)金報(bào)銷;登記現(xiàn)金日記賬;

　　2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

　　3.工資：支付工資;

　　4.OA流程處理;

　　5.資金調(diào)撥;

　　6.資金需求計(jì)劃;

　　7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計(jì);

　　8.ERP系統(tǒng)：錄入向明應(yīng)收、應(yīng)付憑證;

　　9.發(fā)票管理：定期購買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證、核對及統(tǒng)計(jì)清單;整理發(fā)票;

　　10.財(cái)務(wù)周報(bào);

　　11.上級分配的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)敘述 篇19

　　1.負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票和有關(guān)印鑒，保障財(cái)務(wù)相關(guān)文件和物品的安全

　　和完備;

　　2.根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3.根據(jù)企業(yè)會計(jì)制度的規(guī)定，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實(shí)相符;

　　4.填寫資金日報(bào)表及編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

　　5.定期去銀行存款;

　　6.財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他臨時工作。

出納工作職責(zé)敘述 篇20

　　1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)審核的各類單據(jù)進(jìn)行現(xiàn)金或銀行付款并編制記賬憑證;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負(fù)責(zé)去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關(guān)人員;

　　6、負(fù)責(zé)每月傳遞業(yè)務(wù)人員應(yīng)收賬款相關(guān)數(shù)據(jù);

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)敘述 篇21

　　1.負(fù)責(zé)公司招聘，保險(xiǎn)，人事，后勤

　　2.負(fù)責(zé)公司日常支出的付款，開票，成本和工資測算

　　3.具備一定的財(cái)務(wù)知識，有良好的職業(yè)道德

　　4.具備良好的溝通能力，工作思路清晰

　　5.有服務(wù)意識，有較強(qiáng)的責(zé)任心和事業(yè)心

　　6.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納工作職責(zé)敘述 篇22

　　1.負(fù)責(zé)資金的收入工作：與各開戶行保持溝通，及時辦理各類收款手續(xù)，完成收匯、結(jié)匯等工作，準(zhǔn)確登記各款項(xiàng)的收款憑證。

　　2.負(fù)責(zé)款項(xiàng)支付工作：審核、確保各類原始憑證的真實(shí)、有效、合法性，確保各單據(jù)的時間、抬頭、內(nèi)容、金額、各審核人簽字清晰無誤且粘貼整齊后，按照規(guī)定付款流程及付款方式予以支付;及時準(zhǔn)確登記付款憑證。

　　3.每日核對各開戶行與賬面余額，及時準(zhǔn)確反應(yīng)實(shí)際資金使用情況，實(shí)際結(jié)存、報(bào)表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報(bào)表。

　　4.月末核對銀行存款余額，與賬面不一致要找出具體原因予以糾正，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，每月初第二個工作日前完成。

　　5.負(fù)責(zé)認(rèn)領(lǐng)和開具發(fā)票并制作發(fā)票管理臺賬，編制應(yīng)收賬款會計(jì)憑證、登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳。認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。

出納工作職責(zé)敘述 篇23

　　1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的清收工作，定期上報(bào)資金流動報(bào)表;

　　2、票據(jù)管理：嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度對相關(guān)票據(jù)進(jìn)行初審，防范資金風(fēng)險(xiǎn);妥善管理好各種票據(jù)，及時上繳各種原始憑證;

　　3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時轉(zhuǎn)交當(dāng)月給內(nèi)部管理企業(yè)開具的增值稅發(fā)票，確保當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月掛賬;

　　5、做好公司員工考勤統(tǒng)計(jì);財(cái)務(wù)資料的歸檔及管理;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。

出納工作職責(zé)敘述 篇24

　　1、公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、外幣結(jié)匯;

　　2、營業(yè)款核對;

　　3、登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)，對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記;

　　4、月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;

　　5、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　6、辦理公司證照，與政府部門溝通協(xié)調(diào)，確保證照取得的及時;

　　7、學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

出納工作職責(zé)敘述 篇25

　　1、日常出納、銀行收支處理，現(xiàn)金銀行憑證錄入財(cái)務(wù)軟件;

　　2、審核報(bào)銷憑證，根據(jù)公司制度完成社內(nèi)審批流程;

　　3、根據(jù)要求完成公司內(nèi)部各類報(bào)表;

　　4、裝訂憑證;

　　5、協(xié)助完成財(cái)務(wù)其他工作。

出納工作職責(zé)敘述 篇26

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;

　　2.審核每月的核對賬工作，以及及時登記款項(xiàng)備注;

　　3.負(fù)責(zé)日常各款項(xiàng)的審核支付工作;

　　4.負(fù)責(zé)編制資金日報(bào)表，按時填報(bào)臺賬，并核對款項(xiàng)收支;

　　5.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交待的部門其他工作等。

出納工作職責(zé)敘述 篇27

　　1、按照公司規(guī)定審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證的合規(guī)性、合法性，使用系統(tǒng)完成審核及入賬;

　　2、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度審批并支付各項(xiàng)費(fèi)用和其他款項(xiàng)，保證支付審批手續(xù)完整;

　　3、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，明確現(xiàn)金結(jié)算使用范圍;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行資金、支票等票據(jù)的收支和記錄，做好盤點(diǎn)和保管工作，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

　　5、發(fā)票的購買及開具;確保發(fā)票信息、金額無誤;保證每月金稅系統(tǒng)金額、稅額與財(cái)務(wù)系統(tǒng)核對一致;

　　6、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

出納工作職責(zé)敘述 篇28

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3. 負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票等事宜的申請及變更等事項(xiàng)，按規(guī)定開具發(fā)票，并做好發(fā)票的保管，核對工作;與稅務(wù)、銀行做好溝通及聯(lián)系工作;

　　4、負(fù)責(zé)銷售表、發(fā)票登記表、費(fèi)用表等各種數(shù)據(jù)的匯總和分析，并按照要求及時反饋給各部門負(fù)責(zé)人;

　　5、負(fù)責(zé)與相關(guān)部門的對賬

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

出納工作職責(zé)敘述 篇29

　　1、主要負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對,公司基本賬務(wù)的核對

　　2、做好工程項(xiàng)目信息資料的收集和跟蹤維護(hù)

　　3、熟悉相關(guān)辦公軟件

　　4、發(fā)放工資

　　5、完成上級交代的其他工作;

出納工作職責(zé)敘述 篇30

　　1.遵守國家現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金安全。

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表。

　　3.負(fù)責(zé)建立、登記、保管收費(fèi)臺賬，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)收費(fèi)及欠費(fèi)情況。

　　4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。

　　5.掌握收費(fèi)軟件的各項(xiàng)操作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。

　　6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程，合法填開、保管發(fā)票，保證票據(jù)安全。

　　7.核查車場系統(tǒng)，監(jiān)管收費(fèi)崗臨保費(fèi)收取情況;收取月保費(fèi)、儲值卡費(fèi)并及時在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。

　　8.嚴(yán)格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票，及時催還借款。

　　9.日清月結(jié)，及時與會計(jì)結(jié)帳，出具盤點(diǎn)報(bào)告，做到帳帳、帳實(shí)、帳證相符。

　　10.負(fù)責(zé)收費(fèi)臺賬、停車場資料、銀行調(diào)節(jié)表等財(cái)務(wù)檔案的整理和保管。

　　11.完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況。

出納工作職責(zé)敘述 篇31

　　1負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流管理，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金;日常的資金收付工作,現(xiàn)金報(bào)銷及收款，每周報(bào)送資金使用表。

　　2負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)臺賬及票據(jù)審核工作，建立銀行貸款臺帳，配合銀行做好貸款、轉(zhuǎn)貸、貼現(xiàn)手續(xù);及時取得銀行匯款單據(jù)并入帳;建立應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)臺帳;

　　3.負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表工作;每月按時完成增值稅發(fā)票和運(yùn)輸發(fā)票的認(rèn)證;定期參與公司物資的盤點(diǎn)工作;及時做好會計(jì)憑證、賬冊、報(bào)表等財(cái)會資料的收集、匯編、歸檔等會計(jì)檔案管理工作

　　4.上級交待的其他事項(xiàng)