出納工作職責(zé)敘述（通用21篇）

出納工作職責(zé)敘述 篇1

　　1、發(fā)票的申購(gòu)、使用及管理;

　　2、稅務(wù)日常工作，合理預(yù)測(cè)稅金，及時(shí)登記稅務(wù)臺(tái)帳，提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù);

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

　　6、能獨(dú)立完成公司內(nèi)帳工作;

　　7 、完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)敘述 篇2

　　1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳;

　　3.妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、空白支票，嚴(yán)格按照規(guī)定程序填開使用支票;

　　4.根據(jù)上級(jí)需要，編制各種資金管理報(bào)表;

　　5.協(xié)助審核費(fèi)用報(bào)銷原始憑證;

　　6.負(fù)責(zé)憑證裝訂，保管工作;

　　7.完成上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性工作。

出納工作職責(zé)敘述 篇3

　　1、負(fù)責(zé)公司月報(bào)稅、開票以及月、季、年結(jié)賬報(bào)表工作;

　　2、根據(jù)公司的銷售明細(xì)核實(shí)資金到賬情況，如有差異查找原因;

　　3、每月定期核算上下游供應(yīng)商和客戶賬單，并于對(duì)方核實(shí)，定期更新應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款統(tǒng)計(jì);

　　4、 監(jiān)督公司倉(cāng)庫(kù)責(zé)任人庫(kù)存盤點(diǎn)工作;

　　5、負(fù)責(zé)公司的社保、工商年檢等工作

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。

出納工作職責(zé)敘述 篇4

　　1、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，保證數(shù)據(jù)的及時(shí)準(zhǔn)確性;

　　2、負(fù)責(zé)登記和計(jì)算各種成本、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用的各類明細(xì)帳;

　　4、費(fèi)用審核、報(bào)銷，往來賬目核對(duì)整理、盤點(diǎn)及異常處理;

　　5、做好會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作;

　　6、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)等工作;

　　7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算;

　　8、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)敘述 篇5

　　1. 通過編制付款臺(tái)賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管

　　2. 通過正確使用外匯付款工具來保證國(guó)際結(jié)算的正常運(yùn)作

　　3. 通過對(duì)外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉掌握，熟練規(guī)范的進(jìn)行資本金和外債的使用

　　4. 通過對(duì)銀行各類金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解，開發(fā)出新的可以在工廠財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品

　　5. 負(fù)責(zé)銀團(tuán)項(xiàng)目貸款的管理和實(shí)施，及時(shí)編制項(xiàng)貸臺(tái)賬，計(jì)算當(dāng)期利息。

　　6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)

出納工作職責(zé)敘述 篇6

　　1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業(yè)務(wù);

　　2、按照公司要求，準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)各類資金報(bào)表;

　　3、嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)金管理方面的政策、法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度，做好現(xiàn)金的收付工作;

　　4、按照銀行核定現(xiàn)金庫(kù)存限額保留庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金的安全;

　　5、根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時(shí)與庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款對(duì)帳單核對(duì)，做到日清月結(jié);現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據(jù)要準(zhǔn)確無誤，保證帳實(shí)相符;

　　6、認(rèn)真審查報(bào)銷付款憑證，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映情況;

　　7、妥善保管有關(guān)財(cái)務(wù)印鑒，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定使用印鑒;

　　8、嚴(yán)格管理空白收據(jù)、發(fā)票和支票，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù);

　　9、嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼，妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙;

　　10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)敘述 篇7

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　3、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫(kù)。

　　4、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊(cè)發(fā)放工作。

　　5、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會(huì)計(jì)憑證，不得積壓。

　　6、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致。

出納工作職責(zé)敘述 篇8

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng);

　　3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷;

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;

　　5、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;

　　6、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;

　　7、完成公司交辦的其它工作。

　　8、對(duì)接稅務(wù)系統(tǒng)，了解稅收知識(shí)。

出納工作職責(zé)敘述 篇9

　　1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的清收工作，定期上報(bào)資金流動(dòng)報(bào)表;

　　2、票據(jù)管理：嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度對(duì)相關(guān)票據(jù)進(jìn)行初審，防范資金風(fēng)險(xiǎn);妥善管理好各種票據(jù)，及時(shí)上繳各種原始憑證;

　　3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評(píng)審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時(shí)轉(zhuǎn)交當(dāng)月給內(nèi)部管理企業(yè)開具的增值稅發(fā)票，確保當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月掛賬;

　　5、做好公司員工考勤統(tǒng)計(jì);財(cái)務(wù)資料的歸檔及管理;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。

出納工作職責(zé)敘述 篇10

　　1、負(fù)責(zé)公司日常資金結(jié)算及銀行結(jié)算工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票、相關(guān)融資業(yè)務(wù)手續(xù)辦理;

　　3、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開銷戶及對(duì)賬工作，銀行單據(jù)的傳遞;

　　4、負(fù)責(zé)信貸調(diào)查申報(bào)、貸款卡年審、銀行賬戶的年檢工作;

　　5、負(fù)責(zé)資金報(bào)表的編制及與銀行有關(guān)的其他工作;

出納工作職責(zé)敘述 篇11

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、匯總月度資金計(jì)劃及實(shí)際執(zhí)行情況分析;

　　7、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)敘述 篇12

　　1、專業(yè)人員職位，在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)每日銷售帳目的審核，登賬及相關(guān)報(bào)表;

　　3、負(fù)責(zé)員工每月工資的核算;

　　4、每月按時(shí)制作相關(guān)帳目報(bào)表。

　　5、完成與客戶的每月賬務(wù)核對(duì)。

出納工作職責(zé)敘述 篇13

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)的日常收支與管理核對(duì);

　　2、準(zhǔn)確及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，按時(shí)準(zhǔn)確編制資金報(bào)表;

　　3、復(fù)核員工的考勤、人員名單、人員異動(dòng)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，復(fù)核《員工計(jì)件工資表》，編制工人工資表。

　　4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的年檢、開立、注銷及變更。

　　5、及時(shí)打印銀行對(duì)賬單、交易回單，保管銀行對(duì)賬單。

　　6、月末進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。

　　7、公司合同文件歸檔整理，裝訂記賬

出納工作職責(zé)敘述 篇14

　　1、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算，管理公司銀行賬戶;

　　2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;

　　3、及時(shí)與銀行對(duì)賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行操作;

　　4、每日核對(duì)現(xiàn)金日記帳與庫(kù)存現(xiàn)金是否相符，做到日清日結(jié);貨幣資金周盤點(diǎn);

　　5、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　6、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅以及工商變更等工作;

　　7、管理銀行轉(zhuǎn)賬支票、發(fā)票，負(fù)責(zé)發(fā)票的驗(yàn)證、開具、購(gòu)買、核銷等工作;

　　8、完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納工作職責(zé)敘述 篇15

　　1.日常資金收付;

　　2.資金類各項(xiàng)報(bào)表編制;

　　3.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算;

　　4.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，及時(shí)取回銀行對(duì)賬單，定期進(jìn)行銀行對(duì)賬等工作，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　5.熟悉稅務(wù)部門各項(xiàng)基本業(yè)務(wù)的辦理;

　　6.妥善保管各項(xiàng)票據(jù)及空白支票，定期盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金;

　　7.領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的各項(xiàng)工作。

　　具體工作以領(lǐng)導(dǎo)安排為主

出納工作職責(zé)敘述 篇16

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負(fù)責(zé)保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;

　　3、負(fù)責(zé)編制每日資金匯總?cè)請(qǐng)?bào)并在OA進(jìn)行上報(bào);

　　4、負(fù)責(zé)審核、支付下屬企業(yè)上報(bào)的各類資金支付業(yè)務(wù);

　　5、負(fù)責(zé)內(nèi)部企業(yè)間資金往來的登記及利息結(jié)算。

出納工作職責(zé)敘述 篇17

　　1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié);

　　2、負(fù)責(zé)公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符 ;

　　3、負(fù)責(zé)公司工資及提成等的發(fā)放、日常報(bào)銷及借支工作;

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具，對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票統(tǒng)籌管理工作。

　　5、與加工廠進(jìn)行相關(guān)應(yīng)付賬款的對(duì)賬等相關(guān)工作。

　　6、協(xié)助主管，配合完善財(cái)務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)敘述 篇18

　　1.、按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行日常費(fèi)用報(bào)銷及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印鑒、銀行票據(jù)等

　　2、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　3、管理銀行賬戶、每月定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬;

　　4、按需編制資金流動(dòng)報(bào)表;

　　5、做好每月的工資發(fā)放工作;

　　6、專職保管和開具增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票;

　　7、完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作

出納工作職責(zé)敘述 篇19

　　1、外派至某知名度房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目收款出納崗位，負(fù)責(zé)收取樓盤銷售的各種款項(xiàng)、開具收款收據(jù)和發(fā)票;

　　2、統(tǒng)計(jì)銷售數(shù)據(jù)、錄入公司財(cái)務(wù)管理系統(tǒng);

　　3、編制銷售報(bào)表、整理和審核相關(guān)臺(tái)賬，報(bào)送相關(guān)部門;

　　4、負(fù)責(zé)收款資料檔案的管理、與相關(guān)人員進(jìn)行資料移交工作;

　　5、負(fù)責(zé)銀行按揭的統(tǒng)計(jì)工作;

　　6、配合監(jiān)督項(xiàng)目銷售的具體情況，確保日常銷售的順利進(jìn)行。

出納工作職責(zé)敘述 篇20

　　1.遵守國(guó)家現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金安全。

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表。

　　3.負(fù)責(zé)建立、登記、保管收費(fèi)臺(tái)賬，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)收費(fèi)及欠費(fèi)情況。

　　4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。

　　5.掌握收費(fèi)軟件的各項(xiàng)操作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

　　6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程，合法填開、保管發(fā)票，保證票據(jù)安全。

　　7.核查車場(chǎng)系統(tǒng)，監(jiān)管收費(fèi)崗臨保費(fèi)收取情況;收取月保費(fèi)、儲(chǔ)值卡費(fèi)并及時(shí)在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。

　　8.嚴(yán)格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票，及時(shí)催還借款。

　　9.日清月結(jié)，及時(shí)與會(huì)計(jì)結(jié)帳，出具盤點(diǎn)報(bào)告，做到帳帳、帳實(shí)、帳證相符。

　　10.負(fù)責(zé)收費(fèi)臺(tái)賬、停車場(chǎng)資料、銀行調(diào)節(jié)表等財(cái)務(wù)檔案的整理和保管。

　　11.完成上級(jí)交辦的其他工作，及時(shí)反饋工作完成情況。

出納工作職責(zé)敘述 篇21

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3. 負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票等事宜的申請(qǐng)及變更等事項(xiàng)，按規(guī)定開具發(fā)票，并做好發(fā)票的保管，核對(duì)工作;與稅務(wù)、銀行做好溝通及聯(lián)系工作;

　　4、負(fù)責(zé)銷售表、發(fā)票登記表、費(fèi)用表等各種數(shù)據(jù)的匯總和分析，并按照要求及時(shí)反饋給各部門負(fù)責(zé)人;

　　5、負(fù)責(zé)與相關(guān)部門的對(duì)賬

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。