出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé)（精選20篇）

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇1

　　1、反饋利潤表核對情況

　　2、負(fù)責(zé)核對分部現(xiàn)金盤點

　　3、確保總部及其他分部往來數(shù)據(jù)正確性

　　4、對應(yīng)收賬款回收率分析，并進(jìn)行預(yù)警，及時提供應(yīng)收賬款余額明細(xì)表

　　5、負(fù)責(zé)對分部單據(jù)的`管理

　　6、負(fù)責(zé)分部的6S檢查工作

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇2

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

　　四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

　　五、員工工資的發(fā)放。

　　A現(xiàn)金收付

　　1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　3、把每日收到的'現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".

　　4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

　　5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

　　6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

　　B 銀行賬處理

　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

　　2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

　　C報銷審核

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應(yīng)補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。

　　3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。

　　4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。

　　5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。

　　6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

　　7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇3

　　1、 負(fù)責(zé)日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;

　　2、 負(fù)責(zé)日常開票，稅務(wù)申報等工作;

　　3、 現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、 負(fù)責(zé)來票登記管理，應(yīng)收應(yīng)付的對賬與核對;

　　5、 負(fù)責(zé)財務(wù)流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);

　　6、 銷售合同審核，應(yīng)收賬款追溯;

　　7、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇4

　　1、根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報銷制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時地完成現(xiàn)金收付工作;

　　2、及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù);負(fù)責(zé)工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷;

　　3、負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運行;

　　4、負(fù)責(zé)費用報銷審核，市場部門/業(yè)務(wù)團(tuán)隊及辦公室費用提請及審核，票據(jù)粘貼審核;

　　5、負(fù)責(zé)準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實相符;

　　6、負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運行;

　　7、負(fù)責(zé)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的進(jìn)行支付，做到準(zhǔn)確無誤;及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬;

　　8、負(fù)責(zé)取回對賬單，與流水賬核對無誤后加蓋公章，對未對上的款項要及時查清原因，編制余額調(diào)節(jié)表;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇5

　　1負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流管理，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金;日常的資金收付工作,現(xiàn)金報銷及收款，每周報送資金使用表。

　　2負(fù)責(zé)相關(guān)財務(wù)臺賬及票據(jù)審核工作，建立銀行貸款臺帳，配合銀行做好貸款、轉(zhuǎn)貸、貼現(xiàn)手續(xù);及時取得銀行匯款單據(jù)并入帳;建立應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)臺帳;

　　3.負(fù)責(zé)相關(guān)財務(wù)報表工作;每月按時完成增值稅發(fā)票和運輸發(fā)票的認(rèn)證;定期參與公司物資的盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作

　　4.上級交待的其他事項

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇6

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。；

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對等；

　　3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)長款及短款，及時上報處理。；

　　4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證；

　　5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；

　　6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　7、負(fù)責(zé)發(fā)票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。

　　8、不斷學(xué)習(xí)鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇7

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度;

　　2、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等日常業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做好臺賬管理;

　　4、負(fù)責(zé)編制公司資金日報表，按時做好報表報送工作;

　　5、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金，購買、保管及簽發(fā)支票及其他銀行票據(jù)并且定期盤點。

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他財務(wù)工作。

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇8

　　1、做好日常收匯入賬的核對工作，及時查詢收款入賬情況并傳達(dá)給業(yè)務(wù);

　　2、認(rèn)真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結(jié)，定期匯報;

　　3、負(fù)責(zé)付匯人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)需到銀行現(xiàn)場辦理及打印銀行回單;

　　4、做好代扣代繳稅金的核對;

　　5、負(fù)責(zé)收集原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　6、負(fù)責(zé)購___、開具發(fā)票、納稅申報工作;

　　7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　8、做好上級交辦的其他財務(wù)工作。

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇9

　　第一條負(fù)責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負(fù)責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　第二條本崗位人員收付款后，應(yīng)在收付款憑證上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋收訖、付訖戳記。

　　第三條根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料，及時填制各種結(jié)算憑證，并負(fù)責(zé)有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作。

　　第四條負(fù)責(zé)填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。

　　第五條負(fù)責(zé)現(xiàn)金和各種有價證券的安全和完整無缺，如有短缺應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人，并應(yīng)保守保險柜密碼的秘密。

　　第六條負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，及時與庫存和銀行對帳單核對一致。

　　第七條凡有損本公司經(jīng)濟(jì)利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證，本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等，并有責(zé)任向財務(wù)部經(jīng)理或公司主管財務(wù)的副總經(jīng)理反映情況，提出處理意見。

　　第八條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇10

　　1、嚴(yán)格審核、及時準(zhǔn)確辦理辦理日常報銷、現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，掌握資金收支情況。

　　2、 編制資金日報表。

　　3、負(fù)責(zé)工資報盤、支付操作，并與銀行確認(rèn)工資到賬情況。

　　4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實相符，日清月結(jié)。

　　5、負(fù)責(zé)銀行未達(dá)賬項處理。

　　6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的維護(hù)：開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。

　　7、負(fù)責(zé)結(jié)算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的及時打印、傳遞、查詢。

　　8、負(fù)責(zé)公司管理報表及集團(tuán)總部出納報表的編制、報送。

　　9、負(fù)責(zé)空白票據(jù)、印鑒的保管，按時存入銀行貸款利息，維護(hù)銀行信譽。

　　10、負(fù)責(zé)憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。

　　11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)會計核算，填制會計憑證，保證數(shù)據(jù)的及時準(zhǔn)確性;

　　2、負(fù)責(zé)登記和計算各種成本、經(jīng)營費用、管理費用、研發(fā)費用的各類明細(xì)帳;

　　4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理;

　　5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

　　6、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報等工作;

　　7、負(fù)責(zé)項目申報的財務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算;

　　8、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項。

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié);

　　2、負(fù)責(zé)公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結(jié)，賬實相符 ;

　　3、負(fù)責(zé)公司工資及提成等的發(fā)放、日常報銷及借支工作;

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具，對進(jìn)項發(fā)票統(tǒng)籌管理工作。

　　5、與加工廠進(jìn)行相關(guān)應(yīng)付賬款的對賬等相關(guān)工作。

　　6、協(xié)助主管，配合完善財務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇13

　　1、發(fā)票的申購、使用及管理;

　　2、稅務(wù)日常工作，合理預(yù)測稅金，及時登記稅務(wù)臺帳，提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù);

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、負(fù)責(zé)財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

　　6、能獨立完成公司內(nèi)帳工作;

　　7 、完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇14

　　一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。

　　四、負(fù)責(zé)做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

　　五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇15

　　出納主要負(fù)責(zé)公司貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。 出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)全過程。

　　一、現(xiàn)金和銀行

　　1辦理現(xiàn)金支出，審核審批單據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、領(lǐng)導(dǎo)簽批，方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　2辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，收到支票需及時填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　3每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達(dá)賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做好后交給會計存檔。

　　二、記帳和報表

　　1 認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據(jù)已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達(dá)賬款，登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 每星期要填報資金收入及支出明細(xì)表。

　　2每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現(xiàn)金，如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

　　三、工資發(fā)放

　　每月按審核無誤工資表，按時足額發(fā)放工資。

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇16

　　1、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、法人印鑒、支票和收據(jù);

　　2、負(fù)責(zé)審核原始發(fā)票及其他原始憑證的真實性;

　　3、負(fù)責(zé)公司費用報銷。

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇17

　　1.每月的市場部經(jīng)理報表及出納報表(整理數(shù)據(jù))、錄業(yè)務(wù)聯(lián)系單、業(yè)務(wù)統(tǒng)計表;

　　3、財務(wù)應(yīng)收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎(chǔ)工作;

　　4、每月整理客戶資料和下載電話費用明細(xì);

　　5、每月報稅、開票情況和總部交接;

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù);

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇18

　　工作職責(zé)：

　　1. 按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2. 庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

　　4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

　　5.對報銷憑證認(rèn)真審核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

　　6.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、帳實相符。

　　7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款。

　　8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項。

　　9. 完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

　　日常工作：

　　1. 及時結(jié)算已審批的員工報銷。

　　2. 根據(jù)已審批的付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉(zhuǎn)帳或電匯業(yè)務(wù)。

　　3. 每月10日準(zhǔn)時發(fā)放工資，特殊情況除外。

　　4. 每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結(jié)帳及對帳工作。

　　5. 每日下班前盤點庫存現(xiàn)金。

　　6. 及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。

　　7. 對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。

　　8. 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。

　　任職要求：

　　1. 財務(wù)專業(yè)，中專以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗。

　　2. 持有會計證。

　　3. 廈漳泉戶口，為人誠實可靠，做事細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)。

　　日常工作：

　　1. 核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。

　　2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現(xiàn)金及存貨進(jìn)行盤點。

　　3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

　　4. 確保公司各項稅收的及時繳納申報。

　　5. 核對公司的各項往來款，督促應(yīng)收款的及時回收。

　　6. 審核及監(jiān)督出納的開票情況。

　　7. 及時向財務(wù)經(jīng)理匯報工作中存在的問題。

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇19

　　總體業(yè)務(wù)工作：

　　1、負(fù)責(zé)財務(wù)科管理工作,對財務(wù)科人員進(jìn)行管理和監(jiān)督。

　　2、負(fù)責(zé)完善財務(wù)科管理制度，制定工作計劃、各種執(zhí)行方案及措施。

　　具體業(yè)務(wù)工作：

　　1、負(fù)責(zé)兒童村財務(wù)管理，負(fù)責(zé)編制經(jīng)費預(yù)、決算和財務(wù)報表及日常工作。

　　2、負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)家庭財務(wù)開支情況，對新入村的媽媽、阿姨進(jìn)行家庭理財培訓(xùn)，總結(jié)家庭理財?shù)腵經(jīng)驗。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度，負(fù)責(zé)日常財務(wù)賬目。

　　4、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的登記和管理。

　　5、負(fù)責(zé)募捐賬目及實物的管理。

　　6、負(fù)責(zé)組織、安排在節(jié)假日對家庭的生活供應(yīng)和來訪客人的住宿、膳食的安排接待工作。

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇20

　　1、發(fā)放范圍：

　　出納員、財務(wù)部、人事行政部。

　　2、部門職能：

　　貫徹執(zhí)行國家財稅制度和政策，全面負(fù)責(zé)企業(yè)來往財務(wù)及藥品購進(jìn)和銷售的有關(guān)憑證的裝訂、存檔工作。

　　3、工作內(nèi)容：

　　3.1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證，辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的原則；

　　3.2、認(rèn)真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和公司貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金；

　　3.3、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查賬，完善支票使用審批手續(xù)；

　　3.4、負(fù)責(zé)員工日常報銷和備用金管理；

　　3.5、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結(jié)，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理；

　　3.6、及時準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進(jìn)行賬務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證；

　　3.7、月末與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)經(jīng)理審核；

　　3.8、及時編制現(xiàn)金支出月報表，并報送給企業(yè)負(fù)責(zé)人、財務(wù)部經(jīng)理；

　　3.9、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算，監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析，及時向財務(wù)部經(jīng)理匯報資金結(jié)余和使用情況；

　　3.10、負(fù)責(zé)銀行匯票的收付、核對及登記工作；

　　3.11、每月提交財務(wù)各項報表，月工作總結(jié)；

　　3.12、服從分配與管理，按時完成公司交代的其他工作；

　　3.13、保守本單位的財務(wù)以及商業(yè)秘密。

　　4、直接責(zé)任：

　　對公司資金收付負(fù)責(zé)

　　5、考核指標(biāo)：

　　5.1、收支賬務(wù)是否記錄準(zhǔn)確、詳細(xì)。

　　5.2、是否準(zhǔn)時提交各項報表，以及報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率。

　　6、任職資格：

　　6.1、高中以上學(xué)歷，有相關(guān)企業(yè)任職出納的經(jīng)驗。

　　6.2、誠實、可靠、認(rèn)真、細(xì)心、具有敬業(yè)精神。

　　6.3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。