最近中文字幕完整版高清,宅男宅女精品国产av天堂,亚洲欧美日韩综合一区二区,最新色国产精品精品视频,中文字幕日韩欧美就去鲁

首頁(yè) > 范文大全 > 文秘知識(shí) > 崗位職責(zé) > 出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé)(精選30篇)

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2024-07-31

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé)(精選30篇)

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇1

  1、反饋利潤(rùn)表核對(duì)情況

  2、負(fù)責(zé)核對(duì)分部現(xiàn)金盤點(diǎn)

  3、確?偛考捌渌植客鶃(lái)數(shù)據(jù)正確性

  4、對(duì)應(yīng)收賬款回收率分析,并進(jìn)行預(yù)警,及時(shí)提供應(yīng)收賬款余額明細(xì)表

  5、負(fù)責(zé)對(duì)分部單據(jù)的`管理

  6、負(fù)責(zé)分部的6S檢查工作

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇2

  一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

  二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

  三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

  四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

  1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無(wú)誤后,由出納發(fā)款。

  2、員工出差回來(lái)后,據(jù)實(shí)填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,由出納給予報(bào)銷。

  五、員工工資的發(fā)放。

  A現(xiàn)金收付

  1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒(méi)收,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

  2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

  3、把每日收到的'現(xiàn)金送到銀行,不得"坐支".

  4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

  5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

  6、員工外出借款無(wú)論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù)。

  B 銀行賬處理

  1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶,避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續(xù)。

  2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

  3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

  4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

  C報(bào)銷審核

  1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。 若無(wú),應(yīng)補(bǔ)。

  2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,問(wèn)明原因或不予報(bào)銷。

  3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應(yīng)分開(kāi)貼(原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外,其余收據(jù)不得報(bào)銷,也不得稅前扣除,鐘書(shū)補(bǔ)充)。

  4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)。若超過(guò),應(yīng)重填。

  5、大、小金額是否相符。 若不相符,應(yīng)更正重填。

  6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬,應(yīng)拒絕報(bào)銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。

  7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú),不予報(bào)銷

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇3

  1.遵守國(guó)家現(xiàn)金管理制度,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),保證現(xiàn)金安全。

  2.辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表。

  3.負(fù)責(zé)建立、登記、保管收費(fèi)臺(tái)賬,負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)收費(fèi)及欠費(fèi)情況。

  4.掌握銀行劃帳操作,反饋劃賬信息。

  5.掌握收費(fèi)軟件的各項(xiàng)操作,保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

  6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程,合法填開(kāi)、保管發(fā)票,保證票據(jù)安全。

  7.核查車場(chǎng)系統(tǒng),監(jiān)管收費(fèi)崗臨保費(fèi)收取情況;收取月保費(fèi)、儲(chǔ)值卡費(fèi)并及時(shí)在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。

  8.嚴(yán)格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票,及時(shí)催還借款。

  9.日清月結(jié),及時(shí)與會(huì)計(jì)結(jié)帳,出具盤點(diǎn)報(bào)告,做到帳帳、帳實(shí)、帳證相符。

  10.負(fù)責(zé)收費(fèi)臺(tái)賬、停車場(chǎng)資料、銀行調(diào)節(jié)表等財(cái)務(wù)檔案的整理和保管。

  11.完成上級(jí)交辦的其他工作,及時(shí)反饋工作完成情況。

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇4

  崗位職責(zé):

  1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

  2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù),及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

  3、按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時(shí)盤點(diǎn)登記,保證帳實(shí)、帳證相符。

  4、及時(shí)掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,嚴(yán)禁開(kāi)出空頭支票。

  5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

  6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

  7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實(shí)相符。

  8、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額,做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險(xiǎn)箱鑰匙,確保萬(wàn)無(wú)一失。

  工作內(nèi)容:

  1、收取各業(yè)務(wù)員上繳的現(xiàn)金銷售款:

  1)、收取現(xiàn)金,做好當(dāng)面清點(diǎn)手續(xù),注意是否有假幣。

  2)、逐筆清點(diǎn)。對(duì)照相關(guān)原始單據(jù),如送貨單,核對(duì)現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與當(dāng)人核實(shí)。

  3)、確認(rèn)款項(xiàng)、單據(jù)總額清點(diǎn)無(wú)誤。開(kāi)具收據(jù),連同原始單據(jù)送交核算員進(jìn)行帳務(wù)處理。

  2、辦理各類付款業(yè)務(wù):事

  1)、接到手續(xù)完備的單據(jù),以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

  2)、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)及時(shí)與收款方聯(lián)系,確認(rèn)款項(xiàng)收訖。

  3、辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)。填寫收款憑據(jù),清點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù),及時(shí)辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)帳業(yè)務(wù)。

  4、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款日記帳,同時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,保證帳實(shí)相符,并隨時(shí)接受財(cái)務(wù)經(jīng)理的檢查。

  5、每周編制資金日?qǐng)?bào)表,報(bào)總經(jīng)理及運(yùn)行總監(jiān),對(duì)于已支付未劃帳的項(xiàng)目需特別注明。

  6、做好月末結(jié)帳對(duì)帳工作,每月30日之前,編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表,核對(duì)銀行對(duì)賬,查明差額或未達(dá)帳形成原因,跟蹤解決。

  9、做好發(fā)票的申購(gòu)、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。

  10、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇5

  1、系統(tǒng)錄入:貼數(shù)據(jù)、選課錄系統(tǒng)、轉(zhuǎn)班退班

  2、退費(fèi)辦理:退費(fèi)審核和流程盯對(duì)

  3、財(cái)務(wù)分析:月度及周財(cái)務(wù)分析

  4、物品管理:校區(qū)固定資產(chǎn)、圖書(shū)、禮品、辦公用品的管理

  5、行政工作:校區(qū)前臺(tái)接待和環(huán)境衛(wèi)生、用水用電的管理、校區(qū)費(fèi)用的及時(shí)繳納

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇6

  1.審核報(bào)銷等各項(xiàng)支出的單據(jù),按照公司報(bào)銷流程,辦理各項(xiàng)報(bào)銷事宜;

  2.根據(jù)原始憑證,做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬并及時(shí)核對(duì),并編制每月相關(guān)報(bào)表;

  3.負(fù)責(zé)往來(lái)賬、銀行賬的對(duì)賬工作;每日向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;

  4.負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款核算及回款回票提醒工作;

  5.負(fù)責(zé)整理公司財(cái)務(wù)合同歸集;

  6.完成上級(jí)交代的其他工作。

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇7

  1.按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

  2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金,支票,匯票,發(fā)票,收據(jù)的保管工作;

  3.收對(duì)報(bào)銷憑證認(rèn)真審核,按照規(guī)定報(bào)銷流程操作,不符合的拒付;

  4.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符;

  5.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款;

  6.按期與銀行對(duì)賬,做好系統(tǒng)單據(jù)憑證

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇8

  1、負(fù)責(zé)公司銷售平臺(tái)資金的歸攏計(jì)劃及操作(包括第三方銷售平臺(tái)以及銀行系統(tǒng))

  2、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷、貨款支付等出賬工作;

  3、資金流管理,各電商平臺(tái)的.提現(xiàn)、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉(zhuǎn)賬等;

  4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié);(每日發(fā)送資金情況表)

  5、月末銀行余額調(diào)節(jié)表的出具(包括第三方收款平臺(tái))

  6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性任務(wù)

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇9

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收取、支付、保管,負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的票據(jù)報(bào)銷登記工作;

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行盤點(diǎn)核對(duì)工作,進(jìn)行賬目核對(duì),準(zhǔn)確編制現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表,確保賬目相符;

  3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的登記工作,每日盤點(diǎn)現(xiàn)金,編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表,確保賬目一致;

  4、銀行票據(jù)及財(cái)務(wù)印鑒收款收據(jù)等的保管工作;

  5、每月按要求時(shí)間點(diǎn)上報(bào)資金旬報(bào)、現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

  6、負(fù)責(zé)內(nèi)部銀行往來(lái)核對(duì)工作;

  7、負(fù)責(zé)公司備用金臺(tái)賬更新及清理工作,各項(xiàng)保證金臺(tái)賬的更新與核對(duì);

  8、負(fù)責(zé)發(fā)票的審核,及單據(jù)的整理;

  9、嚴(yán)格遵守公司資金管理制度,確保公司資金安全;

  10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇10

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,填制送款單,及時(shí)存入銀行;

  2、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款單,及時(shí)送存銀行;

  3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù),做到有憑證,有審批,手續(xù)完備,項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全,大小寫金額相符,對(duì)檢查無(wú)誤的單據(jù)及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù);

  5、每日編制“公司每日資金日?qǐng)?bào)表”和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”;

  6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度,每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬款相符,確保現(xiàn)金的安全,做到日清月結(jié);

  7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”,每日及時(shí)整理歸檔,做到有條不紊;

  8、負(fù)責(zé)每日收款、付款的通知工作;

  9、每月月初及時(shí)與銀行對(duì)帳,做好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;

  10、每月月初應(yīng)及時(shí)做好資金收支分析報(bào)告并上交部門領(lǐng)導(dǎo)審核;

  11、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇11

  一、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務(wù)發(fā)票等發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、保管,按規(guī)定及時(shí)登記發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿。

  二、正確及時(shí)開(kāi)具增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務(wù)發(fā)票。對(duì)異地納稅要開(kāi)出外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)證明并作登記備查。

  三、嚴(yán)格對(duì)發(fā)票特別是增值稅專用發(fā)票進(jìn)行審核,及時(shí)進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證。

  四、規(guī)范本地、異地各項(xiàng)涉稅事項(xiàng)的核算、管理流程,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反映。

  五、負(fù)責(zé)編制國(guó)稅、地稅需要的各種報(bào)表,每月按時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào),用好稅收政策,規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn),依法納稅;負(fù)責(zé)減免稅、退稅的申報(bào)。

  六、做好股份公司的統(tǒng)計(jì)工作,填報(bào)公司涉稅的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

  七、負(fù)責(zé)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加、應(yīng)交稅費(fèi)、所得稅科目憑證填制及明細(xì)帳登記、核對(duì)。

  八、負(fù)責(zé)記帳憑證的及時(shí)裝訂,稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔。

  九、每月對(duì)納稅申報(bào)、稅負(fù)情況進(jìn)行綜合分析,提出合理化建議。

  十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇12

  1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

  2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額;

  4、定期對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、每周編制資金周報(bào),并上報(bào)公司財(cái)務(wù)主管及公司領(lǐng)導(dǎo);

  6、 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇13

  崗位職責(zé):

  1、審核原始單據(jù),負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報(bào)銷單據(jù)的審核;

  2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作,及境內(nèi)外收付匯款項(xiàng)的外匯申報(bào)及核驗(yàn);

  3、保管公司財(cái)務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收和整理;

  4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對(duì)賬;

  5、資金報(bào)表的及時(shí)提交,資金的.合理劃轉(zhuǎn);

  6、協(xié)助上級(jí)做好各種帳務(wù)的處理工作,完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

  任職要求:

  1、大專以上學(xué)歷,英語(yǔ)良好;

  2、1年以上出納/會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件

  3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先,或非深戶有深戶擔(dān)保者優(yōu)先考慮;

  4、工作認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力,善于處理流程性事務(wù),規(guī)范化運(yùn)作,原則性強(qiáng),具備較強(qiáng)的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng),反應(yīng)敏銳、思維清晰;

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇14

  1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;

  2.審核每月的核對(duì)賬工作,以及及時(shí)登記款項(xiàng)備注;

  3.負(fù)責(zé)日常各款項(xiàng)的審核支付工作;

  4.負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)表,按時(shí)填報(bào)臺(tái)賬,并核對(duì)款項(xiàng)收支;

  5.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交待的部門其他工作等。

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇15

  1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收支,及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

  2、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷及審核原始憑證;

  3、開(kāi)具增值稅發(fā)票;

  4、對(duì)接銀行事項(xiàng);

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇16

  1、 負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì)、會(huì)計(jì)憑證、出納等工作;

  2、 負(fù)責(zé)日常開(kāi)票,稅務(wù)申報(bào)等工作;

  3、 現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,開(kāi)具與保管發(fā)票;

  4、 負(fù)責(zé)來(lái)票登記管理,應(yīng)收應(yīng)付的對(duì)賬與核對(duì);

  5、 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)流程的審核與追溯(如開(kāi)票、付款、報(bào)銷等);

  6、 銷售合同審核,應(yīng)收賬款追溯;

  7、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇17

  1、負(fù)責(zé)公司銀行存款、各類票據(jù)及印章的保管;

  2、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程,回單打印,備用金申請(qǐng)以及對(duì)賬工作;

  3、編制每日資金日?qǐng)?bào)表,借款臺(tái)賬,支票臺(tái)賬的登記工作;

  4、進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票的登記及管理;

  5、每月及時(shí)申報(bào)繳納稅金;

  6、負(fù)責(zé)公司日常的員工報(bào)銷單據(jù)的審核;

  7、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇18

  1、按規(guī)定每日做銀行賬

  2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬

  3、負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的工作,單據(jù)整理

  4、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金安全。

  5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的人員

  6、完成個(gè)體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜(營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開(kāi)戶等)

  7、店鋪每月盤點(diǎn)

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代其他事項(xiàng)

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇19

  1.負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)處理,賬務(wù)核算

  2.負(fù)責(zé)賬薄登記工作,并進(jìn)賬實(shí)核對(duì)

  3.負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表

  4.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作任務(wù)

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇20

  什么是出納 ?

  出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。出納,作為會(huì)計(jì)名詞,運(yùn)用在不同場(chǎng)合有著不同涵義。從這個(gè)角度講,出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。具體地說(shuō),出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù),保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講,只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算,就都屬于出納工作。

  一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

  二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

  三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

  四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

  1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無(wú)誤后,由出納發(fā)款。

  2、員工出差回來(lái)后,據(jù)實(shí)填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,由出納給予報(bào)銷。

  五、員工工資的發(fā)放。

  A現(xiàn)金收付

  1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒(méi)收,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

  2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

  3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得"坐支".

  4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

  5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

  6、員工外出借款無(wú)論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù)。

  B 銀行賬處理

  1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶,避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續(xù)。

  2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

  3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

  4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

  C報(bào)銷審核

  1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。 若無(wú),應(yīng)補(bǔ)。

  2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,問(wèn)明原因或不予報(bào)銷。

  3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應(yīng)分開(kāi)貼(原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外,其余收據(jù)不得報(bào)銷,也不得稅前扣除,鐘書(shū)補(bǔ)充)。

  4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)。若超過(guò),應(yīng)重填。

  5、大、小金額是否相符。 若不相符,應(yīng)更正重填。

  6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的'報(bào)銷。若不屬,應(yīng)拒絕報(bào)銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。

  7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú),不予報(bào)銷

  出納崗位的職責(zé)是什么

  出納崗位的職責(zé)一般包括:

 。1)辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

 。2)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

  (3)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;

  (4)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

  出納員三字經(jīng)

  出納員,很關(guān)鍵;靜頭腦,清雜念。 業(yè)務(wù)忙,莫慌亂;情緒好,態(tài)度謙。 取現(xiàn)金,當(dāng)面點(diǎn);高警惕,出安全。 收現(xiàn)金,點(diǎn)兩遍;辨真假,免賠款。 支現(xiàn)金,先審單;內(nèi)容全,要會(huì)簽。 收單據(jù),要規(guī)范;不合規(guī),擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。 賬外賬,甭保管;違法紀(jì),又罰款。

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇21

  1、應(yīng)收賬款催收、管理;

  2、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具、作廢管理;

  3、報(bào)銷款制單、查詢;

  4、銀行回單打印、整理、歸檔;

  5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇22

  1、審核原始單據(jù),負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報(bào)銷單據(jù)的審核;

  2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作,及境內(nèi)外收付匯款項(xiàng)的外匯申報(bào)及核驗(yàn) ;

  3、保管公司財(cái)務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收和整理;

  4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對(duì)賬 ;

  5、資金報(bào)表的及時(shí)提交,資金的合理劃轉(zhuǎn) ;

  6、協(xié)助上級(jí)做好各種帳務(wù)的處理工作,完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇23

  一、出納工作:

  1、銀行、現(xiàn)金等業(yè)務(wù)、發(fā)票管理、承兌及貸款辦理等業(yè)務(wù)

  2、憑證錄入:流水賬登記,金蝶系統(tǒng)憑證錄入

  3、協(xié)助完善財(cái)務(wù)制度

  二、行政工作:

  1、行政類采購(gòu)、常規(guī)費(fèi)用申請(qǐng)

  2、辦公用品及禮品管理

  3、其他上級(jí)安排的工作

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇24

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

  2、各種收費(fèi)基本賬務(wù)的核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

  7、配合總部財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇25

  1、普通工作人員職位,協(xié)助上級(jí)執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);

  2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

  4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

  5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

  6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇26

  1.準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、進(jìn)賬單據(jù)的交接和傳遞;

  3.根據(jù)授權(quán)使用電子銀行劃撥資金,負(fù)責(zé)付款指令的錄入工作,負(fù)責(zé)依據(jù)審核無(wú)誤的付款憑證辦理網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)

  4.負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具以及開(kāi)票機(jī)維護(hù)的聯(lián)系工作;

  5.負(fù)責(zé)客戶的到款錄入工作,與客服核對(duì)外部單位到款確認(rèn)工作;

  6.負(fù)責(zé)工資的發(fā)放工作;

  7.及時(shí)為分公司及相關(guān)部門提供財(cái)務(wù)有關(guān)材料,配合其他分公司及相關(guān)部門做好銀行相關(guān)事宜;

  8.協(xié)助會(huì)計(jì)完成日常稅務(wù)、審計(jì)、銀行、資產(chǎn)管理等事宜;

  9.個(gè)體工商戶事項(xiàng)對(duì)接及開(kāi)票事宜;

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇27

  1.日常資金收付;

  2.資金類各項(xiàng)報(bào)表編制;

  3.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算;

  4.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,及時(shí)取回銀行對(duì)賬單,定期進(jìn)行銀行對(duì)賬等工作,編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

  5.熟悉稅務(wù)部門各項(xiàng)基本業(yè)務(wù)的辦理;

  6.妥善保管各項(xiàng)票據(jù)及空白支票,定期盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金;

  7.領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的各項(xiàng)工作。

  具體工作以領(lǐng)導(dǎo)安排為主

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇28

  一、 支票管理

  1、銀行票據(jù)的發(fā)放:

 、 根據(jù)業(yè)務(wù)需要,申請(qǐng)人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(支票領(lǐng)用單),并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后,方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況,應(yīng)在最高位填上“¥”標(biāo)識(shí),以限定其最高使用額度。

 、 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單),正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫齊全規(guī)范,要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

  ③ 使用支票管理系統(tǒng),填制支票或其它銀行票據(jù),并打印出具。

  2、銀行票據(jù)的購(gòu)買:

  為方便公司對(duì)銀行票據(jù)的管理,購(gòu)買銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn),每一次購(gòu)買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對(duì)已購(gòu)買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記,做到有據(jù)可查,使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。

  3. 銀行票據(jù)的作廢:

  對(duì)作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收,杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。

  4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷:為便于帳目的管理,支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票,以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

  5、余款或購(gòu)貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字,后方可出票。

  6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況,對(duì)超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。對(duì)領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù),在收回票據(jù)后,當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

  7、銀行票據(jù)出票后,及時(shí)整理(支票領(lǐng)用單),并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對(duì),使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單,附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂,經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

  8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

  二.現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付:

  1. 對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性,業(yè)務(wù)的合理性,金額的正確性,檢查是否有陳平董事長(zhǎng)簽字和經(jīng)辦人員簽字。

  2、對(duì)不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷單應(yīng)要求報(bào)銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。

  3、 核對(duì)無(wú)誤后,按實(shí)際金額支付報(bào)銷款,并請(qǐng)報(bào)銷人在報(bào)銷單上簽字,作為簽收依據(jù)。

  4、 駕駛員報(bào)銷要先審核其出車記錄,查看行車時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時(shí)其他停車費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷。

  5、 交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí),須按月按號(hào)分別做好登記,記錄以備核查。

  6、 嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

  7、 為確,F(xiàn)金的安全性,除每月發(fā)薪日外,保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過(guò)1萬(wàn)元整。

  三、工資發(fā)放:

  1、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報(bào)酬。

  2、對(duì)享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工,須按其電話帳單或發(fā)票金額參照?qǐng)?bào)銷,對(duì)金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào),并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。

  3、按照工資保密的原則,發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽,不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。

  4、發(fā)放工資時(shí),需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清,核實(shí)發(fā)放金額是否正確。

  四、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的管理:

  1、印簽章與支票必須分開(kāi)存放,并妥善保管。

  2、保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶,并要分兩地存放。定期更新保險(xiǎn)箱密碼。

  五、帳務(wù)處理:

  1、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額,編制銀行余款日?qǐng)?bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

  2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會(huì)計(jì)憑證,摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容,以備日后查詢。

  3、每日依部門審核erp軟件中往來(lái)帳收付款金額的正確性。

  4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳,檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性,銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

  6、月底必須核對(duì)銀行帳,如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場(chǎng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。按時(shí)填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。

  7、公司購(gòu)入的固定資產(chǎn),辦公易耗品等物品報(bào)銷時(shí),須收回相應(yīng)的保修卡,保修單等資料并妥善保管,以備不時(shí)之需。

  六、其他事項(xiàng):

  1、遇請(qǐng)假或出差,臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員工作時(shí),應(yīng)以書(shū)面的方式交接工作,做好備忘記錄,當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書(shū)面的方式交接工作。

  2、 按公司需要辦理銀行開(kāi)戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù),及時(shí)交納各種費(fèi)用。

  3、 處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇29

  1、負(fù)責(zé)公司辦公文具、生活用品等的采購(gòu)、發(fā)放和管理工作。

  2、登記外出人員的報(bào)銷核對(duì)以及會(huì)議紀(jì)要。

  3、公司車輛日常登記和加油充值申請(qǐng)流程。

  4、每月考勤統(tǒng)計(jì)及與員工核對(duì)匯總財(cái)務(wù)核對(duì)工資。

  5、每日工作日?qǐng)?bào)上報(bào)情況登記。

  5、辦公室工作環(huán)境的巡查及整改。

  6、員工轉(zhuǎn)正購(gòu)買社保等與財(cái)務(wù)核對(duì)工作的辦理。

  7、協(xié)助招聘工作,為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲(chǔ)備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

  8、協(xié)助總經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門來(lái)客接待工作及水果糖果等采購(gòu)。

  9、完成總經(jīng)理交代的其他事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé) 篇30

  1、根據(jù)公司制度審核各類單據(jù)與發(fā)票;

  2、根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)法規(guī)及公司制度,核算各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、出具報(bào)表與報(bào)告;根據(jù)稅法要求核算與申報(bào)各類稅款;

  3、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具與管理;負(fù)責(zé)與外部單位、內(nèi)部部門及個(gè)人的往來(lái)對(duì)賬,并根據(jù)財(cái)務(wù)制度行使各類款項(xiàng)的催收清繳;負(fù)責(zé)跟蹤分析各類經(jīng)濟(jì)合同,保持與核算一致性并及時(shí)反饋存在的問(wèn)題;

  4、負(fù)責(zé)保持與稅務(wù)、銀行、及審計(jì)機(jī)構(gòu)等內(nèi)、外部門的業(yè)務(wù)往來(lái);負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、跟蹤與反饋;負(fù)責(zé)配合內(nèi)、外部機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作;負(fù)責(zé)經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,以及與本崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。

出納工作職責(zé)與的崗位職責(zé)(精選30篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 出納工作職責(zé)_出納崗位要求(通用31篇)

    1.貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,提出合理化建議;2.根據(jù)財(cái)務(wù)部的年度工作計(jì)劃,制定個(gè)人工作計(jì)劃,以支持財(cái)務(wù)部達(dá)成年度目標(biāo);3.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行日常收付;4.負(fù)責(zé)公司的領(lǐng)購(gòu)、填開(kāi)增值稅發(fā)票和普通發(fā)票;5.負(fù)責(zé)登記明細(xì)賬;6.負(fù)責(zé)公司的工資...

  • 出納兼行政崗位職責(zé)(精選9篇)

    崗位描述:1、負(fù)責(zé)公司行政、后勤工作、對(duì)內(nèi)對(duì)外會(huì)務(wù)接待及安排;2、負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、傳閱、催辦、保管、立卷、歸檔和保密工作;3、負(fù)責(zé)辦公用品的訂購(gòu)、保管和發(fā)放工作;行政資產(chǎn)的管理;4、負(fù)責(zé)公司崗位職責(zé)職位要求渠道的開(kāi)發(fā)與維護(hù),...

  • 作為出納的職能職責(zé)(精選5篇)

    1.收集分類保管財(cái)務(wù)資料;2.指導(dǎo)檢查各下屬公司的貨幣資金管理收集;3.審核匯總下屬公司《現(xiàn)金(銀行)日?qǐng)?bào)表》;4.盤點(diǎn)集團(tuán)公司固定資產(chǎn),核對(duì)抽查下屬公司固定資產(chǎn)增減變動(dòng)表;5.報(bào)銷集團(tuán)公司費(fèi)用單據(jù);6.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他安排事項(xiàng)。...

  • 出納工作職責(zé)精編(通用30篇)

    1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);6、完...

  • 出納的工作內(nèi)容及職責(zé)(精選32篇)

    1、負(fù)責(zé)登記銀行日記賬,每日準(zhǔn)確完成資金日?qǐng)?bào);定期與銀行對(duì)賬,填制余額調(diào)節(jié)表;2、負(fù)責(zé)銀行賬戶開(kāi)立、變更、撤銷等手續(xù),負(fù)責(zé)U盾賬戶管理工作;3、負(fù)責(zé)日?铐(xiàng)收付及報(bào)銷工作;4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、憑證的盤點(diǎn)工作;5、配合其他職能開(kāi)展工作;...

  • 出納兼行政崗位職責(zé)[集合](精選14篇)

    1、負(fù)責(zé)前臺(tái)電話接聽(tīng),快遞簽收等;2、負(fù)責(zé)招聘工作,應(yīng)聘人員的預(yù)約及初試;3、負(fù)責(zé)公司物品的'發(fā)放與采購(gòu)和管理;4、負(fù)責(zé)文件資料的整理和內(nèi)勤工作;6、員工入職。離職。轉(zhuǎn)正辦理,統(tǒng)計(jì)考勤;6、其他臨時(shí)安排的工作。...

  • 車行出納工作職責(zé)(通用33篇)

    管理現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié),實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正;負(fù)責(zé)每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;負(fù)責(zé)銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶),資金入賬、出款結(jié)算等,定期出具...

  • 出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容(精選29篇)

    1、落實(shí)執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度 ;2、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、收付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù);3、負(fù)責(zé)公司款項(xiàng)的繳納及相關(guān)事宜;4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金清查工作及時(shí)準(zhǔn)確,賬賬相符,賬實(shí)相符;5、完成上級(jí)交辦的其它工作。...

  • 出納工作職責(zé)_出納是干什么的(精選29篇)

    1.管理銀行賬戶以及支付寶賬戶,及時(shí)與銀行定期對(duì)賬,熟練掌握網(wǎng)上銀行的運(yùn)作;2.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定,審核相關(guān)報(bào)銷單據(jù),支付款項(xiàng)并編制相關(guān)憑證;3.及時(shí)、準(zhǔn)確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上交各種完整的原始憑證...

  • 出納崗位職責(zé)精品示例(精選3篇)

    1.認(rèn)真辦理局、旅游開(kāi)發(fā)有限公司、票務(wù)中心經(jīng)費(fèi)出納工作,經(jīng)費(fèi)備用戶做到日清日結(jié)、賬款相符。2.負(fù)責(zé)本局及各公司的重要空白憑證(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬發(fā)票)的保管和登記工作。負(fù)責(zé)局工會(huì)經(jīng)費(fèi)出納工作,做到賬款相符。...

  • 出納崗位職責(zé)匯總(通用32篇)

    出納員在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作,其職責(zé)是:1、學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)經(jīng)方針政策,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度。2、做好學(xué)校現(xiàn)金收付工作,做到收支兩條線,嚴(yán)禁坐支、公款私借、挪用、貪污,要廉潔奉公,按現(xiàn)金管理?xiàng)l件加...

  • 出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)(精選33篇)

    1、日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、稅務(wù)工作的審核;2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)的全面管理工作,制定財(cái)務(wù)工作流程和制度,強(qiáng)化內(nèi)控管理;4、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理、對(duì)外結(jié)算、費(fèi)用報(bào)銷和會(huì)計(jì)核算等方面工作...

  • 出納崗位職責(zé)總結(jié)(精選3篇)

    1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行的結(jié)算業(yè)務(wù)以及登記銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬;2、負(fù)責(zé)開(kāi)票;3、負(fù)責(zé)管家婆工貿(mào)系統(tǒng)中收付款數(shù)據(jù)的錄入;4、負(fù)責(zé)相關(guān)檔案資料的管理及憑證裝訂;5、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他相關(guān)事項(xiàng)。...

  • 財(cái)務(wù)室出納工作職責(zé)(通用5篇)

    庫(kù)存現(xiàn)金及匯票的保管,現(xiàn)金、銀行存款的支付;現(xiàn)金、銀行憑證的制作;公司訂單的審核;公司要求資料的制作與收集;公司日常費(fèi)用的報(bào)銷;銀行提現(xiàn)存款等相關(guān)事宜;公司發(fā)票的開(kāi)具和保管;負(fù)責(zé)公司行政相關(guān)工作;公司固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記管...

  • 出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)(精選29篇)

    1、負(fù)責(zé)客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門;2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;3、負(fù)責(zé)每月客戶交割發(fā)票的開(kāi)具及增票驗(yàn)票工作;4、負(fù)責(zé)公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作;5、負(fù)責(zé)支付公司日常開(kāi)支及員工報(bào)銷工作;6、客戶結(jié)算賬戶登記工...

  • 崗位職責(zé)