出納專員的崗位職責（通用20篇）

出納專員的崗位職責 篇1

　　崗位職責

　　1.負責日常收支管理和核對;

　　2.負責部分采購應(yīng)付款的對賬工作;

　　3.負責出貨，銷售表的統(tǒng)計，尾款的催收;

　　4.負責工資核算;

　　5.負責銀行對賬以及現(xiàn)金，銀行日記賬的登記;

　　6.負責原始憑證的.整理，按付款行給會計入賬;

　　7.負責展會補貼的相關(guān)事務(wù);

　　8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時任務(wù);

出納專員的崗位職責 篇2

　　1、負責日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性.;

　　4、負責編制記賬憑、裝訂、保管;

　　5、負責開具各項票據(jù);協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　6、完成工資發(fā)放;

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納專員的崗位職責 篇3

　　1、全面執(zhí)行總公司制定的財務(wù)管理制度及財務(wù)相關(guān)制定，并具有結(jié)合實際工作情況向總公司財務(wù)部提出合理化建議的能力;

　　2、負責公司財務(wù)管理，會計核算和分析工作，統(tǒng)籌管理并對其進行有效的風險控制;

　　3、編制月、季、年度財務(wù)報表并進行分析說明，向公司財務(wù)部報告公司經(jīng)營情況;

　　4、向總公司財務(wù)部提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

　　5、進行預(yù)算管理、控制、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;

　　6、負責公司各類費用的審核報銷;

　　7、負責公司稅費管理與籌劃;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事宜。

出納專員的崗位職責 篇4

　　1、各類費用報銷及采購付款結(jié)算業(yè)務(wù)

　　2、定期對賬戶進行維護工作，留意網(wǎng)銀頁面的各類通知，例網(wǎng)銀繳費，網(wǎng)銀盾續(xù)期等

　　3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺系統(tǒng)查收門店款項并根據(jù)門店提供的信息及時處理問題

　　4、編制資金日報、周報

　　5、月結(jié)對賬，核對銀行日記賬的發(fā)生額和余額

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)

出納專員的崗位職責 篇5

　　1、負責辦理現(xiàn)金、銀行存款、匯票的收付結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負責登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　3、負責現(xiàn)金、支票和收據(jù)的盤點、使用與保管工作;

　　4、負責銀行回單、匯總銀企對賬單、余額調(diào)節(jié)表和各類稅務(wù)申報表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;

　　5、負責資金日報、周報、月報的編制工作，保證及時準確;

　　6、負責每月員工工資發(fā)放工作，保證及時準確;

　　7、負責公司稅務(wù)申報繳納工作，保證及時準確;

　　8、負責公司開票工作，保證及時準確;

　　9、負責與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)工作;

　　10、領(lǐng)導(dǎo)交辦及其他配合事項。

出納專員的崗位職責 篇6

　　崗位職責:

　　負責新城發(fā)展財務(wù)共享中心出納工作

　　1、負責現(xiàn)金的收支和管理,檢查各種報銷單據(jù)的合法性和正確性;

　　2、負責所管理的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收發(fā)及核銷工作;

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、負責掌管小額現(xiàn)金;

　　5、負責對備用金收支及時登記入賬,做到日清月結(jié),賬實相符;

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職資格:

　　1、大學(xué)大專及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè),有會計從業(yè)資格證書;

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、熟悉會計報表的'處理,熟練使用金蝶財務(wù)軟件;

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

出納專員的崗位職責 篇7

　　1、 根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù);

　　2、 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要必須做到日清日結(jié)，每日必須盤點庫存現(xiàn)金，應(yīng)與帳記載金額一致

　　3、 應(yīng)負責每日營業(yè)額的追繳，按公司的銷售合同收取現(xiàn)金;

　　4、 負責公司員工的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金、并填制有關(guān)的記帳憑證;

　　5、 根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄;

　　6、 銀行帳務(wù)和支票辦理：

　　7、 會計憑證的匯總與管理：

　　8、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納專員的崗位職責 篇8

　　1、申請及購___，準備和報送會計報表，每月及時獨立辦理稅務(wù)報表的申報;

　　2、負責現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、負責財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

出納專員的崗位職責 篇9

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);

　　5、負責開具各項票據(jù);

　　6、配合總會負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納專員的崗位職責 篇10

　　1、能獨立處理和解決所負責的任務(wù)，負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、與客戶以及廠家往來對賬的結(jié)算

　　3、自營店鋪收款的核對與管理

　　4、財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作以及成本的核算

　　5、負責員工工資結(jié)算及報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時填制記帳，審計合同、制作帳目表格;

　　7、準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

　　8、熟悉操作excel相關(guān)函數(shù)，對客戶匯報過來的報表進行錄入統(tǒng)計分析

　　9、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納專員的崗位職責 篇11

　　1.編制公司業(yè)務(wù)收入支出單據(jù)，合同收據(jù)發(fā)票管理;

　　2.負責員工費用報銷、日常簡單現(xiàn)金和銀行賬務(wù)處理;

　　3.協(xié)助上級進行月末對賬、定期收集銀行對賬單等相關(guān)工作;

　　4.員工的業(yè)績、考勤、績效數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計;

　　5.能相對獨立地處理和解決所負責的工作;

出納專員的崗位職責 篇12

　　1、負責現(xiàn)金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度，報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　3、每日及時準確編制現(xiàn)金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬;

　　4、依據(jù)復(fù)核無誤的采購請款單按時支付供應(yīng)商貨款;

　　5、每日及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領(lǐng)導(dǎo);

　　6、按時支付公司應(yīng)交房租、水電費及相關(guān)業(yè)務(wù)提成核算;

　　7、完成由上級主管交辦的其他工作。

出納專員的崗位職責 篇13

　　1、負責銀行收付處理、銀行對賬;

　　2、應(yīng)收/應(yīng)付賬款統(tǒng)計、與供應(yīng)商對數(shù)、項目成本核算;

　　3、負責公司日常報銷費用的核算及其匯總，根據(jù)審批及公司制度辦理結(jié)算;

　　4、負責發(fā)票的領(lǐng)用、開具及保管工作;

　　5、負責稅局、銀行等外勤工作;

　　6、負責會計憑證、賬冊等文件的歸檔與保管;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納專員的崗位職責 篇14

　　1、根據(jù)付匯通知書、對應(yīng)合同發(fā)票等資料付匯;

　　2、審核并支付公司日常報銷費用;

　　3、核實并支付公司相關(guān)稅費、代理費、雜費等費用;

　　4、整理和登記各銀行賬號的銀行流水，確保各賬號余額相符;

　　5、處理各個銀行賬號的開戶、變更等事項;

　　6、處理領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納專員的崗位職責 篇15

　　1、能獨立處理和解決所負責的任務(wù)，負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、與客戶以及廠家往來對賬的結(jié)算

　　3、自營店鋪收款的核對與管理

　　4、財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作以及成本的.核算

　　5、負責員工工資結(jié)算及報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時填制記帳，審計合同、制作帳目表格;

　　7、準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

　　8、熟悉操作excel相關(guān)函數(shù)，對客戶匯報過來的報表進行錄入統(tǒng)計分析

　　9、完成上級交給的事務(wù)性工作。

出納專員的崗位職責 篇16

　　1. 執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，核算記錄公司現(xiàn)金收支及銀行業(yè)務(wù);

　　2. 根據(jù)審核無誤的會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，同時登記現(xiàn)金/銀行日記賬;

　　3. 管理公司庫存現(xiàn)金，日清日結(jié)，維護現(xiàn)金安全性;

　　4. 及時核對銀行各項單據(jù)，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5.編制資金報告，保證資金收支的準確性和完整性;

　　6、 完成上級交予的其他任務(wù)。

出納專員的崗位職責 篇17

　　1、票據(jù)管理：確認票據(jù)入庫數(shù)量、回收票據(jù)及清點核對數(shù)量與真假、核銷;

　　2、售票：手工售賣、商家溝通(收幾張票)、平臺票務(wù)對接(結(jié)賬等等)，培訓(xùn)___人員售票，以及監(jiān)督園區(qū)售票點、處理園區(qū)售票點異常;

　　3、盤點對賬：核對售賣的票數(shù)與金額、盤點物資及對賬，統(tǒng)計和核對項目票;

　　4、關(guān)聯(lián)部門：各部門員工報銷，對接園區(qū)運營專員盤點園區(qū)資產(chǎn)物資，售賣園區(qū)門票和管理園區(qū)各收錢點現(xiàn)金;

出納專員的崗位職責 篇18

　　1.及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符

　　2.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)老板批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款

　　3.負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)

　　4.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯

　　5.負責協(xié)助辦理稅務(wù)年檢和工商年檢

　　6.定期向老板匯報公司貨幣資金結(jié)存情況

出納專員的崗位職責 篇19

　　(一)負責第三方收款平臺payoneer,paypal,錢海，WF,pingpong的賬號注冊，管理。平臺余額，第三方帳號資金、銀行存款的登記、核對。

　　(二)熟悉花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網(wǎng)銀操作。

　　(三)每月核對亞馬遜，獨立站回款。

　　(四)每月查詢余額下載銀行流水;對賬;操作外幣結(jié)匯：提交結(jié)匯資料，包括合同、增值稅發(fā)票復(fù)印件;

　　(五)根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　(六)負責銀行賬戶的日常結(jié)算,及時登記銀行存款日記賬, 并做到日清月結(jié)。月末與會計核對銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　(七)月末與銀行核對存款余額，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　(八)根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

　　(九)每周編制《貨幣資金周報表》，每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務(wù)總監(jiān)。

　　(十)及時清理帳目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

　　(十一)及時準確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　(十二)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納專員的崗位職責 篇20

　　1.資金管理:公司各日常報銷及采購付款，登記公司現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.開具公司發(fā)票，認真核對開票信息，并督促款項入賬，以及回款情況;

　　3. 按時打印銀行回單，粘貼、整理原始憑證等;

　　4.合同臺賬的登記及歸檔;

　　5.協(xié)助合同主管完成招投標工作。

　　6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。