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出納專員的崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2024-08-07

出納專員的崗位職責(zé)(精選35篇)

出納專員的崗位職責(zé) 篇1

  崗位職責(zé)

  1.負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì);

  2.負(fù)責(zé)部分采購應(yīng)付款的對(duì)賬工作;

  3.負(fù)責(zé)出貨,銷售表的統(tǒng)計(jì),尾款的催收;

  4.負(fù)責(zé)工資核算;

  5.負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬以及現(xiàn)金,銀行日記賬的登記;

  6.負(fù)責(zé)原始憑證的.整理,按付款行給會(huì)計(jì)入賬;

  7.負(fù)責(zé)展會(huì)補(bǔ)貼的相關(guān)事務(wù);

  8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù);

出納專員的崗位職責(zé) 篇2

  崗位職責(zé)

  1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。

  2.負(fù)責(zé)審核各種報(bào)銷或支出原始憑證。

  3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬,并及時(shí)與銀行核對(duì)查實(shí)、匯總各銀行賬戶余額,定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款和備用金。

  4.負(fù)責(zé)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管,定期整理裝訂銀行對(duì)賬單。

  5.根據(jù)工資表,每月完成員工工資發(fā)放等工作。

  6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。

出納專員的崗位職責(zé) 篇3

  1、申請(qǐng)及購___,準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,每月及時(shí)獨(dú)立辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  3、負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

  4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

出納專員的崗位職責(zé) 篇4

  1. 銀行往來:按照國家及公司有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定,負(fù)責(zé)公司日常銀行網(wǎng)銀付款及其他相關(guān)業(yè)務(wù),管理公司各銀行賬戶,按要求提交資金相關(guān)報(bào)告;

  2. 賬戶管理:對(duì)公司每日收款進(jìn)行確認(rèn)和統(tǒng)計(jì),每月完成賬戶的對(duì)賬工作;

  3. 賬單管理:每月銀行對(duì)賬單和回單的領(lǐng)取和整理;

  4.發(fā)票開具:每月開具公司業(yè)務(wù)用的相關(guān)發(fā)票;

  5. 文件歸檔:負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)資料的匯總、裝訂、保存、歸檔等;

  6. 其他事項(xiàng):完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)

出納專員的崗位職責(zé) 篇5

  1、銀行結(jié)算賬戶的變更、開設(shè)、年檢、注銷工作及季度銀企對(duì)賬等出納工作;

  2、及時(shí)將收取的支票、匯票等銀行結(jié)算單據(jù)送存開戶銀行;

  3、填開支票或以其他付款方式,辦理付款手續(xù),妥善保管空白支票;

  4、現(xiàn)金日清月結(jié);

  5、及時(shí)整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù),登記入賬;

  6、編制當(dāng)日的貨比資金收支日?qǐng)?bào)表等;

  7、協(xié)助及配合同事做好相關(guān)工作,服從領(lǐng)導(dǎo)安排。

出納專員的崗位職責(zé) 篇6

  1、各類費(fèi)用報(bào)銷及采購付款結(jié)算業(yè)務(wù)

  2、定期對(duì)賬戶進(jìn)行維護(hù)工作,留意網(wǎng)銀頁面的各類通知,例網(wǎng)銀繳費(fèi),網(wǎng)銀盾續(xù)期等

  3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺(tái)系統(tǒng)查收門店款項(xiàng)并根據(jù)門店提供的信息及時(shí)處理問題

  4、編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)

  5、月結(jié)對(duì)賬,核對(duì)銀行日記賬的發(fā)生額和余額

  6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)

出納專員的崗位職責(zé) 篇7

  1.根據(jù)財(cái)務(wù)制度要求,負(fù)責(zé)各類出納工作;

  2.對(duì)接銀行辦理相關(guān)事宜;

  3.負(fù)責(zé)日常對(duì)賬、結(jié)算、發(fā)票、付款、報(bào)賬等工作,審核各類費(fèi)用報(bào)銷憑證;

  4.登記日記帳報(bào)表,成本費(fèi)用報(bào)表,每周按時(shí)完成財(cái)務(wù)報(bào)表及分析報(bào)表的編制;

  5.所有銀行憑證,現(xiàn)金憑證及轉(zhuǎn)賬憑證等檔案的整理,歸檔和保管;

  6.會(huì)計(jì)憑證錄入及審核;合同整理管理;

  7.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

  8.完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納專員的崗位職責(zé) 篇8

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

  5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

  6、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

出納專員的崗位職責(zé) 篇9

  1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金(司機(jī)對(duì)賬)、票據(jù)(欠條)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

  5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作(印章管理)。

出納專員的崗位職責(zé) 篇10

  1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性.;

  4、負(fù)責(zé)編制記賬憑、裝訂、保管;

  5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

  6、完成工資發(fā)放;

  7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納專員的崗位職責(zé) 篇11

  1、能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù),負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  2、與客戶以及廠家往來對(duì)賬的結(jié)算

  3、自營店鋪收款的核對(duì)與管理

  4、財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作以及成本的核算

  5、負(fù)責(zé)員工工資結(jié)算及報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

  6、對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳,審計(jì)合同、制作帳目表格;

  7、準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問題;

  8、熟悉操作excel相關(guān)函數(shù),對(duì)客戶匯報(bào)過來的報(bào)表進(jìn)行錄入統(tǒng)計(jì)分析

  9、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

出納專員的崗位職責(zé) 篇12

  1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及各銀行日常管理及收付工作;

  2.負(fù)責(zé)銀行存款對(duì)賬工作,完成現(xiàn)金銀行日記賬,資金報(bào)表等;

  3.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作,獨(dú)立處理工商、銀行相關(guān)業(yè)務(wù),并與之保持良好關(guān)系;

  4.負(fù)責(zé)收集原始憑證,嚴(yán)格審核付款和費(fèi)用報(bào)銷相關(guān)單據(jù),保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  5.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的裝訂工作,做好財(cái)務(wù)相關(guān)資料的保存、歸檔等工作;

  6.做好日常增值稅發(fā)票的驗(yàn)真打印、勾選統(tǒng)計(jì)、臺(tái)賬管理、報(bào)稅等工作;

  7.辦公室文員相關(guān)工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

出納專員的崗位職責(zé) 篇13

  負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶,包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等;

  負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收支,每月費(fèi)用報(bào)銷工資的發(fā)放并及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  每月抄稅清卡;

  財(cái)務(wù)做賬系統(tǒng)操作(ERP系統(tǒng)憑證錄入);

  協(xié)助上級(jí)主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);

  日常合同整理編號(hào)歸檔;

  完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納專員的崗位職責(zé) 篇14

  1、全面執(zhí)行總公司制定的財(cái)務(wù)管理制度及財(cái)務(wù)相關(guān)制定,并具有結(jié)合實(shí)際工作情況向總公司財(cái)務(wù)部提出合理化建議的能力;

  2、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì)核算和分析工作,統(tǒng)籌管理并對(duì)其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制;

  3、編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表并進(jìn)行分析說明,向公司財(cái)務(wù)部報(bào)告公司經(jīng)營情況;

  4、向總公司財(cái)務(wù)部提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析;

  5、進(jìn)行預(yù)算管理、控制、分析和考核,確保公司利潤指標(biāo)的完成;

  6、負(fù)責(zé)公司各類費(fèi)用的審核報(bào)銷;

  7、負(fù)責(zé)公司稅費(fèi)管理與籌劃;

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事宜。

出納專員的崗位職責(zé) 篇15

  1. 執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定,核算記錄公司現(xiàn)金收支及銀行業(yè)務(wù);

  2. 根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),同時(shí)登記現(xiàn)金/銀行日記賬;

  3. 管理公司庫存現(xiàn)金,日清日結(jié),維護(hù)現(xiàn)金安全性;

  4. 及時(shí)核對(duì)銀行各項(xiàng)單據(jù),月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5.編制資金報(bào)告,保證資金收支的準(zhǔn)確性和完整性;

  6、 完成上級(jí)交予的其他任務(wù)。

出納專員的崗位職責(zé) 篇16

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發(fā)支付工作;

  2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度,報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

  3、每日及時(shí)準(zhǔn)確編制現(xiàn)金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬;

  4、依據(jù)復(fù)核無誤的采購請(qǐng)款單按時(shí)支付供應(yīng)商貨款;

  5、每日及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金、銀行日記賬并提報(bào)資金余額給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo);

  6、按時(shí)支付公司應(yīng)交房租、水電費(fèi)及相關(guān)業(yè)務(wù)提成核算;

  7、完成由上級(jí)主管交辦的其他工作。

出納專員的崗位職責(zé) 篇17

  1.處理各類付款業(yè)務(wù),審核原始憑證確保符合企業(yè)要求

  2.做好相關(guān)日記帳,確保賬實(shí)相符

  3.做好庫存現(xiàn)金,有關(guān)印章,發(fā)票收據(jù)的保管工作,保管好保險(xiǎn)箱鑰匙

  4.配合財(cái)務(wù)經(jīng)理完成相關(guān)工作

出納專員的崗位職責(zé) 篇18

  1、負(fù)責(zé)公司來訪人員的接待,電話的接聽、信息傳達(dá),快遞收發(fā);

  2、負(fù)責(zé)職場管理,包括會(huì)議室安排、茶歇室使用等;

  3、負(fù)責(zé)辦公物資的采購、發(fā)放維護(hù)管理;

  4、監(jiān)督各項(xiàng)行政制度的執(zhí)行及落實(shí)情況;

  5、負(fù)責(zé)公司員工出勤記錄的提報(bào)及匯總;

  6、獨(dú)立完成人事工作,包括但不限于:工資制作發(fā)放、報(bào)個(gè)稅、社保繳納、招退工、公積金繳納等工作;

  7、獨(dú)立完成基礎(chǔ)出納工作;

出納專員的崗位職責(zé) 篇19

  1、 負(fù)責(zé)公司的各類款項(xiàng)收付,編制現(xiàn)金、銀行日記賬,日清日結(jié)。

  2、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度處理款項(xiàng)支付、報(bào)銷等業(yè)務(wù),并定期整理各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證。

  3、根據(jù)日常收付單據(jù)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

  4、及時(shí)查詢、核對(duì)銀行收款情況,并定期打印銀行回單和對(duì)賬單。

  5、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票,支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

  6、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)的實(shí)際情況,每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理。

  7、每日將現(xiàn)金、銀行存款余額匯報(bào)公司。

  8、協(xié)助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。

  9、完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。

出納專員的崗位職責(zé) 篇20

  1、 根據(jù)會(huì)計(jì)憑證,每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù);

  2、 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金要必須做到日清日結(jié),每日必須盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,應(yīng)與帳記載金額一致

  3、 應(yīng)負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳,按公司的銷售合同收取現(xiàn)金;

  4、 負(fù)責(zé)公司員工的工資發(fā)放,按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、并填制有關(guān)的記帳憑證;

  5、 根據(jù)現(xiàn)金收付憑證,每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄;

  6、 銀行帳務(wù)和支票辦理:

  7、 會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理:

  8、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納專員的崗位職責(zé) 篇21

  1、負(fù)責(zé)日常應(yīng)收應(yīng)付的管理和核對(duì);

  2、基本賬務(wù)的核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編制、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

  6、負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

  7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

出納專員的崗位職責(zé) 篇22

  1.根據(jù)第三方結(jié)算賬戶入賬情況進(jìn)行日常收付款結(jié)算,保證資金正常調(diào)撥;

  2.登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬,做好資金需求計(jì)劃,保證賬戶收支、余額無誤;

  3、定期盤點(diǎn)網(wǎng)銀、現(xiàn)金、及其他非貨幣性資產(chǎn)定期盤點(diǎn),確保信息資產(chǎn)的準(zhǔn)確性及完整性

  4、根據(jù)匯兌渠道盈虧標(biāo)準(zhǔn)模型,對(duì)所管理賬戶擇優(yōu)換匯,減少匯損,增加資金創(chuàng)收;

出納專員的崗位職責(zé) 篇23

  1,供應(yīng)商檔案的建立及維護(hù)

  2,配合開發(fā)部修改包裝文字并及時(shí)聯(lián)系包裝供應(yīng)商修改并及時(shí)回傳末稿.

  3,負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)部采購計(jì)劃訂購包裝,及物料的跟蹤.

  4,負(fù)責(zé)對(duì)每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發(fā)票進(jìn)行分類登記,做好采購?fù)鶃砼_(tái)賬

  5,負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)核對(duì)收貨應(yīng)付賬款,以及制作發(fā)票明細(xì)表及發(fā)票與財(cái)務(wù)的交接工作.

  6,采購包裝達(dá)不到公司規(guī)定要求時(shí),及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商辦理退換貨事宜.

  7,負(fù)責(zé)協(xié)助開發(fā)部修改相關(guān)圖片工作.

出納專員的崗位職責(zé) 篇24

  1、根據(jù)付匯通知書、對(duì)應(yīng)合同發(fā)票等資料付匯;

  2、審核并支付公司日常報(bào)銷費(fèi)用;

  3、核實(shí)并支付公司相關(guān)稅費(fèi)、代理費(fèi)、雜費(fèi)等費(fèi)用;

  4、整理和登記各銀行賬號(hào)的銀行流水,確保各賬號(hào)余額相符;

  5、處理各個(gè)銀行賬號(hào)的開戶、變更等事項(xiàng);

  6、處理領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納專員的崗位職責(zé) 篇25

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金流水

  5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

出納專員的崗位職責(zé) 篇26

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作,按時(shí)編制銀行存款余額節(jié)

  奏,做到日清月結(jié)

  2、負(fù)責(zé)收集和整理原始憑證,報(bào)銷單據(jù)等

  3、配合并按會(huì)計(jì)要求對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計(jì)

  4、財(cái)務(wù)單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作

  5、月底財(cái)務(wù)盤存工作

  6、貫徹落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度,確保行政管理工作規(guī)范有序

  7、負(fù)責(zé)起草、審核各項(xiàng)請(qǐng)示、報(bào)告和工作總結(jié)等文稿

  8、負(fù)責(zé)接待來訪人員登記等工作

  9、保管公章,審核及出具證明文件

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納專員的崗位職責(zé) 篇27

  1、負(fù)責(zé)銀行收付處理、銀行對(duì)賬;

  2、應(yīng)收/應(yīng)付賬款統(tǒng)計(jì)、與供應(yīng)商對(duì)數(shù)、項(xiàng)目成本核算;

  3、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷費(fèi)用的核算及其匯總,根據(jù)審批及公司制度辦理結(jié)算;

  4、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)用、開具及保管工作;

  5、負(fù)責(zé)稅局、銀行等外勤工作;

  6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)等文件的歸檔與保管;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納專員的崗位職責(zé) 篇28

  崗位職責(zé):

  負(fù)責(zé)新城發(fā)展財(cái)務(wù)共享中心出納工作

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支和管理,檢查各種報(bào)銷單據(jù)的合法性和正確性;

  2、負(fù)責(zé)所管理的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收發(fā)及核銷工作;

  3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

  4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

  5、負(fù)責(zé)對(duì)備用金收支及時(shí)登記入賬,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符;

  6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

  任職資格:

  1、大學(xué)大專及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè),有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;

  2、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的'處理,熟練使用金蝶財(cái)務(wù)軟件;

  4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

  5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

出納專員的崗位職責(zé) 篇29

  (一)負(fù)責(zé)第三方收款平臺(tái)payoneer,paypal,錢海,WF,pingpong的賬號(hào)注冊(cè),管理。平臺(tái)余額,第三方帳號(hào)資金、銀行存款的登記、核對(duì)。

  (二)熟悉花旗銀行,匯豐銀行,渣打銀行等境外銀行的網(wǎng)銀操作。

  (三)每月核對(duì)亞馬遜,獨(dú)立站回款。

  (四)每月查詢余額下載銀行流水;對(duì)賬;操作外幣結(jié)匯:提交結(jié)匯資料,包括合同、增值稅發(fā)票復(fù)印件;

  (五)根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  (六)負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,及時(shí)登記銀行存款日記賬, 并做到日清月結(jié)。月末與會(huì)計(jì)核對(duì)銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  (七)月末與銀行核對(duì)存款余額,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

  (八)根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)編制記賬憑證。配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無故延誤。

  (九)每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。

  (十)及時(shí)清理帳目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬,杜絕個(gè)人長期欠款。

  (十一)及時(shí)準(zhǔn)確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

  (十二)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納專員的崗位職責(zé) 篇30

  1、能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù),負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  2、與客戶以及廠家往來對(duì)賬的結(jié)算

  3、自營店鋪收款的核對(duì)與管理

  4、財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作以及成本的.核算

  5、負(fù)責(zé)員工工資結(jié)算及報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

  6、對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳,審計(jì)合同、制作帳目表格;

  7、準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問題;

  8、熟悉操作excel相關(guān)函數(shù),對(duì)客戶匯報(bào)過來的報(bào)表進(jìn)行錄入統(tǒng)計(jì)分析

  9、完成上級(jí)交給的事務(wù)性工作。

出納專員的崗位職責(zé) 篇31

  崗位職責(zé);

  接待客戶訴求來電來訪與分流及跟進(jìn)處理;

  負(fù)責(zé)入住手續(xù)、更名手續(xù)、裝修手續(xù)及臨時(shí)出入證的辦理;

  負(fù)責(zé)月度客戶訴求匯總;

  各類信息張貼及管理;

  協(xié)助做好前臺(tái)收費(fèi)工作;

  負(fù)責(zé)顧客滿意度回訪及調(diào)查;

  不間斷對(duì)小區(qū)現(xiàn)場進(jìn)行巡視,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場品質(zhì)問題直接通知相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行整改,并跟蹤落實(shí)完成情況;

  以訪談、回訪等各種形式接觸客戶,了解客戶需求,滿足客戶需求,與客戶建立良好的'客戶關(guān)系;

  及時(shí)處理業(yè)主各類訴求,并跟蹤落實(shí)業(yè)主訴求落實(shí)情況直至業(yè)主滿意;

  負(fù)責(zé)收集、處理業(yè)主個(gè)性化服務(wù)需求;

  快速響應(yīng)客戶訴求,監(jiān)督現(xiàn)場品質(zhì),深入了解客戶,提升客戶滿意度。

  負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款業(yè)務(wù),嚴(yán)格審核發(fā)票、憑證的真實(shí)、合理性,對(duì)審核無誤、手續(xù)齊全的方可辦理,否則退回改正。

  負(fù)責(zé)每日登記現(xiàn)金、銀行收支賬目,每日與銀行核對(duì)銀行存款,與會(huì)計(jì)核對(duì)庫存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符,賬證相符,賬賬相符。

  負(fù)責(zé)對(duì)收到的現(xiàn)金及時(shí)清點(diǎn)、檢查,并將每日收款及時(shí)送存銀行,不得挪用。

  負(fù)責(zé)前臺(tái)各項(xiàng)收費(fèi)工作。完成物業(yè)費(fèi)、車位費(fèi)的月度統(tǒng)計(jì)工作。

  崗位要求:

  大專以上,3年以上物業(yè)客服相關(guān)經(jīng)驗(yàn);

  有財(cái)務(wù)相關(guān)證書優(yōu)先

  良好的服務(wù)意識(shí)及溝通能力;

  客服兼出納崗位

出納專員的崗位職責(zé) 篇32

  1. 負(fù)責(zé)基金管理公司及基金的資金管理工作,編制公司資金計(jì)劃及資金周報(bào);

  2. 負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作,定期與銀行對(duì)帳,賬戶開戶與注銷,做好銀行關(guān)系維護(hù)工作;

  3. 嚴(yán)格按照公司規(guī)定的款項(xiàng)審批權(quán)限進(jìn)行付款、報(bào)銷;

  4. 管理閑置資金,制定理財(cái)計(jì)劃,提高資金收益率;

  5. 協(xié)助會(huì)計(jì)完成現(xiàn)金流復(fù)核、報(bào)稅及開票事宜;

  6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納專員的崗位職責(zé) 篇33

  1、 及時(shí)完成帳務(wù)核算工作,完整、真實(shí)、準(zhǔn)確地編制記帳憑證。

  2、 完成每月稅金計(jì)算、申報(bào)及繳納,及時(shí)了解稅務(wù)動(dòng)態(tài),辦好稅收減免工作。

  3、 完善臺(tái)帳登記工作,做好租金管理費(fèi)、應(yīng)收、應(yīng)付臺(tái)帳登記。

  4、 辦理公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù),包括銀行帳戶和各種電子帳戶開立、銷戶、貸款、利息等業(yè)務(wù);

  5、 銀行代扣業(yè)務(wù)的辦理;

  6、 合同的管理,建立合同應(yīng)收應(yīng)付臺(tái)帳,及時(shí)催收應(yīng)收合同款,按期計(jì)提應(yīng)付款;

  7、所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的水電費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用的核算;

  8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)性任務(wù)。

出納專員的崗位職責(zé) 篇34

  1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行存款、匯票的收付結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,做到日清月結(jié);

  3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票和收據(jù)的盤點(diǎn)、使用與保管工作;

  4、負(fù)責(zé)銀行回單、匯總銀企對(duì)賬單、余額調(diào)節(jié)表和各類稅務(wù)申報(bào)表打印歸檔,以及憑證裝訂歸檔工作;

  5、負(fù)責(zé)資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)的編制工作,保證及時(shí)準(zhǔn)確;

  6、負(fù)責(zé)每月員工工資發(fā)放工作,保證及時(shí)準(zhǔn)確;

  7、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報(bào)繳納工作,保證及時(shí)準(zhǔn)確;

  8、負(fù)責(zé)公司開票工作,保證及時(shí)準(zhǔn)確;

  9、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)工作;

  10、領(lǐng)導(dǎo)交辦及其他配合事項(xiàng)。

出納專員的崗位職責(zé) 篇35

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

  2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;

  3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金銀行存款日記賬的登記;

  4、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

  5、負(fù)責(zé)合同臺(tái)賬登記及整理;

  6、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

  7、負(fù)責(zé)支票的管理及簽發(fā);

  8、負(fù)責(zé)付款及工資的發(fā)放;

  9、負(fù)責(zé)每月費(fèi)用會(huì)計(jì)憑證;

  10、負(fù)責(zé)催促客戶應(yīng)收賬款的回款;

  11、處理領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)性事物。

出納專員的崗位職責(zé)(精選35篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 出納工作職責(zé)_出納崗位要求(通用31篇)

    1.貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,提出合理化建議;2.根據(jù)財(cái)務(wù)部的年度工作計(jì)劃,制定個(gè)人工作計(jì)劃,以支持財(cái)務(wù)部達(dá)成年度目標(biāo);3.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行日常收付;4.負(fù)責(zé)公司的領(lǐng)購、填開增值稅發(fā)票和普通發(fā)票;5.負(fù)責(zé)登記明細(xì)賬;6.負(fù)責(zé)公司的工資...

  • 出納兼行政崗位職責(zé)(精選9篇)

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  • 作為出納的職能職責(zé)(精選5篇)

    1.收集分類保管財(cái)務(wù)資料;2.指導(dǎo)檢查各下屬公司的貨幣資金管理收集;3.審核匯總下屬公司《現(xiàn)金(銀行)日?qǐng)?bào)表》;4.盤點(diǎn)集團(tuán)公司固定資產(chǎn),核對(duì)抽查下屬公司固定資產(chǎn)增減變動(dòng)表;5.報(bào)銷集團(tuán)公司費(fèi)用單據(jù);6.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他安排事項(xiàng)。...

  • 出納工作職責(zé)精編(通用30篇)

    1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);6、完...

  • 出納的工作內(nèi)容及職責(zé)(精選32篇)

    1、負(fù)責(zé)登記銀行日記賬,每日準(zhǔn)確完成資金日?qǐng)?bào);定期與銀行對(duì)賬,填制余額調(diào)節(jié)表;2、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù),負(fù)責(zé)U盾賬戶管理工作;3、負(fù)責(zé)日?铐(xiàng)收付及報(bào)銷工作;4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、憑證的盤點(diǎn)工作;5、配合其他職能開展工作;...

  • 出納兼行政崗位職責(zé)[集合](精選14篇)

    1、負(fù)責(zé)前臺(tái)電話接聽,快遞簽收等;2、負(fù)責(zé)招聘工作,應(yīng)聘人員的預(yù)約及初試;3、負(fù)責(zé)公司物品的'發(fā)放與采購和管理;4、負(fù)責(zé)文件資料的整理和內(nèi)勤工作;6、員工入職。離職。轉(zhuǎn)正辦理,統(tǒng)計(jì)考勤;6、其他臨時(shí)安排的工作。...

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    出納員在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,其職責(zé)是:1、學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)經(jīng)方針政策,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度。2、做好學(xué)校現(xiàn)金收付工作,做到收支兩條線,嚴(yán)禁坐支、公款私借、挪用、貪污,要廉潔奉公,按現(xiàn)金管理?xiàng)l件加...

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