出納收銀崗位職責(zé)(精選3篇)
出納收銀崗位職責(zé) 篇1
出納崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。
2.負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián),以備收銀員換零。
6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)
出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有:
第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結(jié)束前,及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì),填寫(xiě)《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》,做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。
第四條 根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證,應(yīng)按編號(hào)順序,折疊整齊,按月裝訂成冊(cè),加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無(wú)故延誤。
第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對(duì)存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第七條 及時(shí)清理帳目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。
第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專(zhuān)設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
第十三條及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)
出納收銀崗位職責(zé) 篇2
崗位職責(zé):
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算。
2、根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證,及時(shí)辦理付款及工資發(fā)放,做到準(zhǔn)確及時(shí)。
3、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶(hù),及時(shí)取回銀行對(duì)賬單,定期進(jìn)行銀行對(duì)賬工作。
4、負(fù)責(zé)登記銀行存款、現(xiàn)金日記賬,計(jì)算現(xiàn)金賬余額。
5、負(fù)責(zé)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表、編制現(xiàn)金和銀行存款日?qǐng)?bào)表。
6、做好線(xiàn)上及線(xiàn)下購(gòu)物卡臺(tái)賬,確保領(lǐng)入、兌換、充值準(zhǔn)確無(wú)誤。
7、做好線(xiàn)上平臺(tái)收入臺(tái)賬及線(xiàn)上退款業(yè)務(wù)。
8、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售系統(tǒng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)錄入、復(fù)核工作。
9、負(fù)責(zé)編制銷(xiāo)售收款統(tǒng)計(jì)的日、周、月報(bào)表及公司資金日?qǐng)?bào)表。
10、妥善保管印鑒、票據(jù)及空白支票。
任職要求:
1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè),大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷;持有有效的會(huì)計(jì)證書(shū)。
2、具有1年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn),3年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)。
3、熟悉會(huì)計(jì)法規(guī),熟悉房地產(chǎn)行業(yè)特點(diǎn),熟悉出納工作,具備相關(guān)金融、證券等專(zhuān)業(yè)知識(shí)。
4、計(jì)劃、組織、控制、溝通、協(xié)調(diào)、創(chuàng)新能力。
5、熟練掌握office辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件。
出納收銀崗位職責(zé) 篇3
1. 執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定,核算記錄公司現(xiàn)金收支及銀行業(yè)務(wù);
2. 根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),同時(shí)登記現(xiàn)金/銀行日記賬;
3. 管理公司庫(kù)存現(xiàn)金,日清日結(jié),維護(hù)現(xiàn)金安全性;
4. 及時(shí)核對(duì)銀行各項(xiàng)單據(jù),月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5.編制資金報(bào)告,保證資金收支的準(zhǔn)確性和完整性;
6、 完成上級(jí)交予的其他任務(wù)。