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出納收銀崗位職責(zé)

發(fā)布時間:2023-10-05

出納收銀崗位職責(zé)(精選3篇)

出納收銀崗位職責(zé) 篇1

  出納崗位職責(zé)

  1.負責(zé)公司日常的費用報銷。

  2.負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

  4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  5.負責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

  6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

  9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

  10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。

  11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

  財務(wù)部出納崗位職責(zé)

  出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有:

  第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

  第二條 每天工作日結(jié)束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

  第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。

  第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

  第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

  第六條 負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

  第七條 及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

  第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

  第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責(zé)賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

  第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

  第十一條負責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

  第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

  第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

  第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報

出納收銀崗位職責(zé) 篇2

  崗位職責(zé):

  1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷及付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算。

  2、根據(jù)審核無誤的會計憑證,及時辦理付款及工資發(fā)放,做到準確及時。

  3、負責(zé)管理銀行賬戶,及時取回銀行對賬單,定期進行銀行對賬工作。

  4、負責(zé)登記銀行存款、現(xiàn)金日記賬,計算現(xiàn)金賬余額。

  5、負責(zé)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表、編制現(xiàn)金和銀行存款日報表。

  6、做好線上及線下購物卡臺賬,確保領(lǐng)入、兌換、充值準確無誤。

  7、做好線上平臺收入臺賬及線上退款業(yè)務(wù)。

  8、負責(zé)銷售系統(tǒng)財務(wù)數(shù)據(jù)錄入、復(fù)核工作。

  9、負責(zé)編制銷售收款統(tǒng)計的日、周、月報表及公司資金日報表。

  10、妥善保管印鑒、票據(jù)及空白支票。

  任職要求:

  1、財務(wù)會計類相關(guān)專業(yè),大學(xué)?埔陨蠈W(xué)歷;持有有效的會計證書。

  2、具有1年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)出納工作經(jīng)驗,3年以上財務(wù)工作經(jīng)驗。

  3、熟悉會計法規(guī),熟悉房地產(chǎn)行業(yè)特點,熟悉出納工作,具備相關(guān)金融、證券等專業(yè)知識。

  4、計劃、組織、控制、溝通、協(xié)調(diào)、創(chuàng)新能力。

  5、熟練掌握office辦公軟件、財務(wù)軟件。

出納收銀崗位職責(zé) 篇3

  1. 執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定,核算記錄公司現(xiàn)金收支及銀行業(yè)務(wù);

  2. 根據(jù)審核無誤的會計憑證,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),同時登記現(xiàn)金/銀行日記賬;

  3. 管理公司庫存現(xiàn)金,日清日結(jié),維護現(xiàn)金安全性;

  4. 及時核對銀行各項單據(jù),月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5.編制資金報告,保證資金收支的準確性和完整性;

  6、 完成上級交予的其他任務(wù)。

出納收銀崗位職責(zé)(精選3篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 出納工作職責(zé)_出納崗位要求(通用31篇)

    1.貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度,提出合理化建議;2.根據(jù)財務(wù)部的年度工作計劃,制定個人工作計劃,以支持財務(wù)部達成年度目標(biāo);3.負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行日常收付;4.負責(zé)公司的領(lǐng)購、填開增值稅發(fā)票和普通發(fā)票;5.負責(zé)登記明細賬;6.負責(zé)公司的工資...

  • 出納兼行政崗位職責(zé)(精選9篇)

    崗位描述:1、負責(zé)公司行政、后勤工作、對內(nèi)對外會務(wù)接待及安排;2、負責(zé)文件的收發(fā)、傳閱、催辦、保管、立卷、歸檔和保密工作;3、負責(zé)辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作;行政資產(chǎn)的管理;4、負責(zé)公司崗位職責(zé)職位要求渠道的開發(fā)與維護,...

  • 作為出納的職能職責(zé)(精選5篇)

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  • 出納工作職責(zé)精編(通用30篇)

    1、負責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);6、完...

  • 出納的工作內(nèi)容及職責(zé)(精選32篇)

    1、負責(zé)登記銀行日記賬,每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬,填制余額調(diào)節(jié)表;2、負責(zé)銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù),負責(zé)U盾賬戶管理工作;3、負責(zé)日常款項收付及報銷工作;4、負責(zé)銀行票據(jù)、憑證的盤點工作;5、配合其他職能開展工作;...

  • 出納兼行政崗位職責(zé)[集合](精選14篇)

    1、負責(zé)前臺電話接聽,快遞簽收等;2、負責(zé)招聘工作,應(yīng)聘人員的預(yù)約及初試;3、負責(zé)公司物品的'發(fā)放與采購和管理;4、負責(zé)文件資料的整理和內(nèi)勤工作;6、員工入職。離職。轉(zhuǎn)正辦理,統(tǒng)計考勤;6、其他臨時安排的工作。...

  • 車行出納工作職責(zé)(通用33篇)

    管理現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié),實現(xiàn)與銀行流水零差異,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正;負責(zé)每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;負責(zé)銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶),資金入賬、出款結(jié)算等,定期出具...

  • 出納工作職責(zé)_出納工作內(nèi)容(精選29篇)

    1、落實執(zhí)行公司各項財務(wù)制度 ;2、負責(zé)公司日常報銷、收付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù);3、負責(zé)公司款項的繳納及相關(guān)事宜;4、負責(zé)現(xiàn)金清查工作及時準確,賬賬相符,賬實相符;5、完成上級交辦的其它工作。...

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  • 出納負責(zé)什么工作職責(zé)(精選33篇)

    1、日常財務(wù)核算、會計憑證、稅務(wù)工作的審核;2、負責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;3、負責(zé)公司財務(wù)的全面管理工作,制定財務(wù)工作流程和制度,強化內(nèi)控管理;4、負責(zé)公司的資產(chǎn)管理、對外結(jié)算、費用報銷和會計核算等方面工作...

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    1、負責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行的結(jié)算業(yè)務(wù)以及登記銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬;2、負責(zé)開票;3、負責(zé)管家婆工貿(mào)系統(tǒng)中收付款數(shù)據(jù)的錄入;4、負責(zé)相關(guān)檔案資料的管理及憑證裝訂;5、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他相關(guān)事項。...

  • 財務(wù)室出納工作職責(zé)(通用5篇)

    庫存現(xiàn)金及匯票的保管,現(xiàn)金、銀行存款的支付;現(xiàn)金、銀行憑證的制作;公司訂單的審核;公司要求資料的制作與收集;公司日常費用的報銷;銀行提現(xiàn)存款等相關(guān)事宜;公司發(fā)票的開具和保管;負責(zé)公司行政相關(guān)工作;公司固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記管...

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