出納職責(zé)范圍內(nèi)容（精選30篇）

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇1

　　1. 按結(jié)算繳款單內(nèi)容，收取商戶上交的各種款項(xiàng);

　　2. 支付代收往來款項(xiàng);

　　3. 負(fù)責(zé)基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關(guān)的銀行業(yè)務(wù)。及時(shí)核對(duì)銀行帳項(xiàng)明細(xì)及余額;

　　4. 根據(jù)業(yè)務(wù)需要往來款項(xiàng)的收據(jù)等;

　　5. 現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)及時(shí)登帳，與會(huì)計(jì)進(jìn)行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對(duì);

　　6. 做好庫存現(xiàn)金的保管工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇2

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金、承兌匯票及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理;

　　負(fù)責(zé)將總經(jīng)理審批后的付款單據(jù)提交總公司財(cái)務(wù)審核,并將審核后的單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入網(wǎng)銀并申請付款;

　　負(fù)責(zé)編制銀收、銀付相關(guān)會(huì)計(jì)憑證, 及時(shí)進(jìn)行收付款賬務(wù)處理，做到日清月結(jié)，確�？傎~、銀行賬賬實(shí)相符;

　　負(fù)責(zé)公司___的開具及每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證工作;

　　根據(jù)每日銀行收支及時(shí)通知銷售人員、采購人員及其他相關(guān)人員收、付款情況，核對(duì)回款、付款明細(xì);

　　按月會(huì)同倉管對(duì)公司原材料及庫存商品進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn),做好盤點(diǎn)記錄,確保賬實(shí)相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤，年終全盤。

　　協(xié)助會(huì)計(jì)編制會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及內(nèi)外協(xié)調(diào)，收集整理相關(guān)數(shù)據(jù)協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;協(xié)助會(huì)計(jì)共同完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作;

　　負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證的整理、裝訂及保管，

　　公章、財(cái)務(wù)章、合同章及承兌匯票的保管;

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇3

　　1、執(zhí)行財(cái)務(wù)成本費(fèi)用報(bào)銷支付工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收入的收取、核對(duì)、開票;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬登記，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

　　4、登記并核對(duì)資金池與銀行賬目;

　　5、核對(duì)停車場投袋現(xiàn)金;

　　6、負(fù)責(zé)商戶發(fā)票領(lǐng)取及查詢工作;

　　7、負(fù)責(zé)繳費(fèi)通知單發(fā)送。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇4

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、發(fā)票的購買、開具、認(rèn)證及各類票據(jù)的整理;

　　3、負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金收支、報(bào)銷、借款及相關(guān)審核等工作;

　　4、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金、銀行往來、應(yīng)收應(yīng)付，處理公司對(duì)外往來業(yè)務(wù)結(jié)算工作;

　　5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇5

　　1、每天核對(duì)收入日報(bào)表，并根據(jù)當(dāng)天的收入日報(bào)，完成有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作;

　　2、月末完成當(dāng)月各報(bào)表的匯總工作，配合好其他崗位的工作;

　　3、審核有關(guān)的報(bào)銷、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報(bào)銷或付款;

　　4、根據(jù)需要，定期或不定期到銀行辦理各結(jié)算業(yè)務(wù);

　　5、負(fù)責(zé)保管公司所有的現(xiàn)金、票據(jù)等有價(jià)值的錢物;

　　6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

　　7、管理和協(xié)助收銀的日常工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇6

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、辦理企業(yè)稅務(wù)報(bào)稅

　　4、.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇7

　　1.負(fù)責(zé)處理銀行賬務(wù)結(jié)算與對(duì)賬;

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取、發(fā)放、報(bào)銷及賬務(wù)登記;

　　3.負(fù)責(zé)公司各類賬戶、票據(jù)的保管;

　　4.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)及核對(duì)內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn);

　　5.依照公司的發(fā)展需要進(jìn)行銀行賬戶的開立及注銷;

　　科技項(xiàng)目申報(bào)工作：

　　6.負(fù)責(zé)整理、組織撰寫項(xiàng)目申報(bào)資料;

　　7.負(fù)責(zé)對(duì)接相關(guān)政府部門，完成知識(shí)產(chǎn)權(quán)、體系認(rèn)證、高企認(rèn)定、政府補(bǔ)貼等項(xiàng)目申報(bào)工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇8

　　1. 自覺遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和《員工手冊》;

　　2. 負(fù)責(zé)影院經(jīng)營相關(guān)的出納工作，配合財(cái)務(wù)部門的相關(guān)工作;

　　3. 負(fù)責(zé)辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　4. 負(fù)責(zé)影院相關(guān)的人事工作，員工考勤和非合同制員工的工資表的編制;

　　5. 負(fù)責(zé)影院相關(guān)的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;

　　6. 協(xié)助影院總經(jīng)理操辦年會(huì)、團(tuán)建和各節(jié)假日相關(guān)活動(dòng);

　　7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇9

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn);

　　5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;

　　6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇10

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　5、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇11

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)與銀行的結(jié)算、洽談業(yè)務(wù)。

　　2、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。

　　3、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，每日編制資金日報(bào)表 ，并做好月末結(jié)帳對(duì)帳工作 。

　　4、負(fù)責(zé)每月發(fā)放職工工資。

　　5、管理客戶/供應(yīng)商臺(tái)賬及公司計(jì)提、攤銷臺(tái)賬。

　　6、整理會(huì)計(jì)資料，裝訂會(huì)計(jì)憑證等。

　　7、完成上級(jí)交代的其他事務(wù)性工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇12

　　1.負(fù)責(zé)所屬公司的日常資金收支管理;

　　2.負(fù)責(zé)所屬公司現(xiàn)金、印章、支票、收據(jù)等的保管;

　　3.負(fù)責(zé)登記所屬公司的現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4.負(fù)責(zé)所屬公司銀行業(yè)務(wù)的辦理與賬戶管理工作;

　　5.負(fù)責(zé)資金報(bào)表的填報(bào)工作(含票據(jù)等);

　　6.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇13

　　1.審核報(bào)銷人的原始憑證信息、制作付款憑證，裝訂付款憑證存檔。

　　2.每月結(jié)賬前，制作銀行余額調(diào)節(jié)表、調(diào)節(jié)表信息的整理存檔。

　　3.審核月結(jié)供應(yīng)商開具的發(fā)票，打印月結(jié)應(yīng)付款明細(xì)表。

　　4.領(lǐng)導(dǎo)審批后的月結(jié)供應(yīng)商請款單，在T6付款模塊下做相應(yīng)的賬務(wù)處理。

　　5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應(yīng)付憑證。

　　6.熟知酒店政策和程序并遵守。

　　7.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案室的管理，整理、存檔財(cái)務(wù)部資料、文件、合同，保證各種資料的完整。

　　8.負(fù)責(zé)各種錢款、票據(jù)的清點(diǎn)工作并及時(shí)通知銀行按時(shí)到店取款。

　　9.登記酒店的收入支出，保證與銀行賬相符。

　　10.按照財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金報(bào)銷及員工離店結(jié)算工作并登記現(xiàn)金日記賬。

　　11.按照國家規(guī)定進(jìn)行備用金的使用和管理。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇14

　　1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日報(bào)表達(dá)成資金日清日結(jié)。

　　3、月末及時(shí)取得銀行對(duì)賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、購買支票、結(jié)算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。

　　5、及時(shí)進(jìn)行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。

　　6、協(xié)助相關(guān)會(huì)計(jì)崗位進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，及時(shí)與會(huì)計(jì)對(duì)賬。

　　7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的外勤工作。

　　8、保守企業(yè)秘密，強(qiáng)化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識(shí)和謹(jǐn)慎保密意識(shí)。

　　9、及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育，提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù) 。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇15

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財(cái)務(wù)管理制度，準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、每日及時(shí)更新上交資金報(bào)表，定期盤點(diǎn)現(xiàn)金并核對(duì)銀行存款，確保賬實(shí)相符;

　　3、根據(jù)報(bào)銷的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂;

　　4、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金和銀行的收支;

　　5、協(xié)助完成納稅申報(bào)，辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù);

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇16

　　1、負(fù)責(zé)保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬目的處理工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金業(yè)務(wù)(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細(xì)，處理報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)審核、粘貼憑單，保證賬實(shí)相符，并錄入記賬憑證;

　　3、每日編制現(xiàn)金流水賬，核對(duì)庫存余額;

　　4、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷及每月統(tǒng)計(jì)費(fèi)用支出及明細(xì)。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇17

　　1.根據(jù)上級(jí)要求收集并制作各類報(bào)表、文檔資料等行政文書;

　　2.負(fù)責(zé)銀行賬務(wù)處理和核對(duì)，編制余額調(diào)節(jié)表，并打印回單和對(duì)賬單;

　　3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，項(xiàng)目費(fèi)用的歸集;

　　4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本統(tǒng)計(jì)、核算，歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5.協(xié)助籌辦、組織部門會(huì)議及各類接待工作;

　　6.完成上級(jí)安排事項(xiàng)。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇18

　　1、負(fù)責(zé)審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);

　　2、財(cái)務(wù)憑證和賬冊的裝訂和保管;

　　3、負(fù)責(zé)相關(guān)稅務(wù)的開具發(fā)票、認(rèn)證抵扣、稅金核對(duì)等相關(guān)工作;

　　4、執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、資金核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、財(cái)務(wù)結(jié)算統(tǒng)計(jì)等工作;

　　5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇19

　　1、負(fù)責(zé)登記銀行日記賬，每日準(zhǔn)確完成資金日報(bào);定期與銀行對(duì)賬，填制余額調(diào)節(jié)表;

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù)，負(fù)責(zé)U盾賬戶管理工作;

　　3、負(fù)責(zé)日常款項(xiàng)收付及報(bào)銷工作;

　　4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、憑證的盤點(diǎn)工作;

　　5、配合其他職能開展工作;

　　6、完成上級(jí)交辦的其他工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇20

　　1、按照審批后的單據(jù)辦理各項(xiàng)資金的支付和費(fèi)用報(bào)銷。

　　2、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

　　3、編制完成資金日報(bào)表，并及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　4、妥善保管各種有價(jià)證券和支票，對(duì)支票要嚴(yán)格辦理領(lǐng)登記手續(xù)，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票，

　　5、負(fù)責(zé)開具進(jìn)口信用證，待采購確認(rèn)草本后及時(shí)發(fā)出。

　　6、負(fù)責(zé)外匯管理局外匯管理的日常申報(bào)及每月貨款延期報(bào)告的新增、調(diào)整，并登記臺(tái)賬。

　　7、月初根據(jù)上月各家銀行的對(duì)賬單及財(cái)務(wù)銀行存款明細(xì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇21

　　1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)核算，

　　2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的申購及開票工作，

　　3、負(fù)責(zé)公司付款資料的審核，

　　4、完成銀行付款等事宜，

　　5、負(fù)責(zé)完成每月銀行對(duì)賬單

　　6、編制每月資金執(zhí)行情況

　　7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇22

　　1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì); 各部門網(wǎng)銀付款，登記銀行臺(tái)賬;負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　2.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3.系統(tǒng)銷售對(duì)帳;

　　4.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5.負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入(現(xiàn)金、銀行、帳扣發(fā)票);

　　6.銀行、稅務(wù)局、工商局、發(fā)票需求的外出辦理等;

　　7.協(xié)助日常辦公室事務(wù)，如接聽電話、收發(fā)傳真、文件打印及復(fù)印;

　　8.協(xié)助負(fù)責(zé)到訪客人的接待及對(duì)前臺(tái)電話的處理。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇23

　　1、 設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記;

　　2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表;

　　3、 建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符;

　　4、 每周末向集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)“每周財(cái)務(wù)通訊”;

　　5、 根據(jù)商務(wù)提供的開票申請，及時(shí)開具_(dá)__，并進(jìn)行銷售合同及發(fā)票的登記工作;

　　6、 妥善保管好公司支票，并做好領(lǐng)用登記工作;

　　7、 負(fù)責(zé)與銀行的一切業(yè)務(wù)往來、開銷戶及其他變更申請工作，應(yīng)盡力維護(hù)公司與各合作銀行的關(guān)系;

　　8、每月參與存貨的盤點(diǎn)清查工作;

　　9、每月編制相關(guān)會(huì)計(jì)憑證;

　　10、配合財(cái)務(wù)主管完成各項(xiàng)內(nèi)外部審計(jì)稽查工作;

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇24

　　1、負(fù)責(zé)公司日�？铐�(xiàng)收付工作及賬務(wù)處理;

　　2、建立健全出納各種帳目，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié);

　　3、收付款數(shù)據(jù)整理，收付款單據(jù)的整理、裝訂和保管;

　　4、負(fù)責(zé)空白發(fā)票、收據(jù)及發(fā)票專用章的管理，準(zhǔn)確無誤開具發(fā)票;

　　5、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理布置的其他相關(guān)工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇25

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　4、熟悉國家有關(guān)的財(cái)稅法規(guī)及財(cái)務(wù)操作知識(shí);

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇26

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報(bào)告資金情況表;

　　2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);

　　3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);

　　4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行帳戶余額;

　　5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;

　　6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;

　　7、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

　　8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;

　　9、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇27

　　1、審核各類原始報(bào)銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費(fèi)用報(bào)銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

　　2、對(duì)審核無誤的單據(jù)進(jìn)行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;

　　4、負(fù)責(zé)編制資金明細(xì)表及各類備查賬表;

　　5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　6、負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7. 發(fā)票的購買、開具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作。

　　8、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇28

　　1.負(fù)責(zé)所屬公司各類款項(xiàng)、費(fèi)用的日記賬登記，資金報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作;

　　2.負(fù)責(zé)銀行帳務(wù)的銜接配合和各類進(jìn)出票據(jù)，月未負(fù)責(zé)做銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)清理未達(dá)帳項(xiàng);

　　3.負(fù)責(zé)各類銀行日常對(duì)賬、銀行賬單事務(wù)處理;

　　4.負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)部，做好資金報(bào)表分類整理工作，進(jìn)行日常數(shù)據(jù)監(jiān)控;

　　5.每日進(jìn)行數(shù)據(jù)歸類總結(jié)，做好日審，反饋資金數(shù)據(jù);

　　6.配合各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行數(shù)據(jù)支持工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇29

　　1、 報(bào)表、稅務(wù)申報(bào)，購等銀行、稅務(wù)相關(guān)工作;

　　2、 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　3、 辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　4、 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　5、 負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、 負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇30

　　1、 日常結(jié)算：根據(jù)公司財(cái)務(wù)審批流程，負(fù)責(zé)核實(shí)各類款項(xiàng)、費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)及手續(xù)，并辦理銀行收支業(yè)務(wù)。

　　2、 資金管理：負(fù)責(zé)公司資金的理財(cái)、銀行存款分布，確保其有效和合理，編制資金日報(bào)、追蹤支付計(jì)劃。

　　3、 銀行賬戶管理：負(fù)責(zé)各公司銀行開戶、銷戶及維護(hù)工作、網(wǎng)銀的開啟、使用及保管，協(xié)助會(huì)計(jì)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　4、 財(cái)務(wù)檔案管理：日常憑證、銀行票據(jù)、其他相關(guān)資料的整理歸檔及裝訂。

　　5、 銀行及公司內(nèi)部事務(wù)性、程序性對(duì)接，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。