出納職責(zé)范圍內(nèi)容（精選30篇）

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇1

　　1. 按結(jié)算繳款單內(nèi)容，收取商戶上交的各種款項;

　　2. 支付代收往來款項;

　　3. 負(fù)責(zé)基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關(guān)的銀行業(yè)務(wù)。及時核對銀行帳項明細(xì)及余額;

　　4. 根據(jù)業(yè)務(wù)需要往來款項的收據(jù)等;

　　5. 現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)及時登帳，與會計進行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對;

　　6. 做好庫存現(xiàn)金的保管工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇2

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金、承兌匯票及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理;

　　負(fù)責(zé)將總經(jīng)理審批后的付款單據(jù)提交總公司財務(wù)審核,并將審核后的單據(jù)及時、準(zhǔn)確地錄入網(wǎng)銀并申請付款;

　　負(fù)責(zé)編制銀收、銀付相關(guān)會計憑證, 及時進行收付款賬務(wù)處理，做到日清月結(jié)，確保總賬、銀行賬賬實相符;

　　負(fù)責(zé)公司___的開具及每月進項發(fā)票認(rèn)證工作;

　　根據(jù)每日銀行收支及時通知銷售人員、采購人員及其他相關(guān)人員收、付款情況，核對回款、付款明細(xì);

　　按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進行實地盤點,做好盤點記錄,確保賬實相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤，年終全盤。

　　協(xié)助會計編制會計憑證、會計報表及內(nèi)外協(xié)調(diào)，收集整理相關(guān)數(shù)據(jù)協(xié)助會計進行財務(wù)分析;協(xié)助會計共同完成各項財務(wù)工作;

　　負(fù)責(zé)財務(wù)憑證的整理、裝訂及保管，

　　公章、財務(wù)章、合同章及承兌匯票的保管;

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇3

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、發(fā)票的購買、開具、認(rèn)證及各類票據(jù)的整理;

　　3、負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金收支、報銷、借款及相關(guān)審核等工作;

　　4、及時核對現(xiàn)金、銀行往來、應(yīng)收應(yīng)付，處理公司對外往來業(yè)務(wù)結(jié)算工作;

　　5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇4

　　1、每天核對收入日報表，并根據(jù)當(dāng)天的收入日報，完成有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;

　　2、月末完成當(dāng)月各報表的匯總工作，配合好其他崗位的工作;

　　3、審核有關(guān)的報銷、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;

　　4、根據(jù)需要，定期或不定期到銀行辦理各結(jié)算業(yè)務(wù);

　　5、負(fù)責(zé)保管公司所有的現(xiàn)金、票據(jù)等有價值的錢物;

　　6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

　　7、管理和協(xié)助收銀的日常工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇5

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷;

　　2、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、辦理企業(yè)稅務(wù)報稅

　　4、.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇6

　　1、執(zhí)行財務(wù)成本費用報銷支付工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司各項收入的收取、核對、開票;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬登記，編制現(xiàn)金盤點表;

　　4、登記并核對資金池與銀行賬目;

　　5、核對停車場投袋現(xiàn)金;

　　6、負(fù)責(zé)商戶發(fā)票領(lǐng)取及查詢工作;

　　7、負(fù)責(zé)繳費通知單發(fā)送。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇7

　　嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并填制收、付款憑證;

　　辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，及時配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管;

　　負(fù)責(zé)員工日常報銷費用和借支款項的審核、憑證的編制，劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　負(fù)債會計核算、月末報稅;

　　完成上級交辦的其他工作;

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇8

　　工作目的：

　　負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保公司現(xiàn)金流的正常使用。

　　工作責(zé)任：

　　1、遵循會計法，財經(jīng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，數(shù)額當(dāng)面點清，防止差錯。及時登記現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時盤庫，保證賬實相符。

　　3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。

　　4、按公司財務(wù)規(guī)定制度辦理日常現(xiàn)支出、費用報銷等事宜;

　　5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。

　　6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

　　7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

　　8、辦理各項酒店會議的充值結(jié)算。

　　9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報送。

　　10、各銀行的年檢資料的送審工作。

　　11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。

　　12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性

　　13、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

　　14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。

　　15、核對用戶信息，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。

　　16、接受主管會計的定期或不定期的`現(xiàn)金盤點，進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。

　　17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

　　18、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領(lǐng)導(dǎo)。

　　19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

　　20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。

　　21、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務(wù)收支的工作，不準(zhǔn)隨便泄露財經(jīng)信息。

　　22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇9

　　1、 設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進行逐筆登記;

　　2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表;

　　3、 建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符;

　　4、 每周末向集團及公司領(lǐng)導(dǎo)上報“每周財務(wù)通訊”;

　　5、 根據(jù)商務(wù)提供的開票申請，及時開具___，并進行銷售合同及發(fā)票的登記工作;

　　6、 妥善保管好公司支票，并做好領(lǐng)用登記工作;

　　7、 負(fù)責(zé)與銀行的一切業(yè)務(wù)往來、開銷戶及其他變更申請工作，應(yīng)盡力維護公司與各合作銀行的關(guān)系;

　　8、每月參與存貨的盤點清查工作;

　　9、每月編制相關(guān)會計憑證;

　　10、配合財務(wù)主管完成各項內(nèi)外部審計稽查工作;

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇10

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù);

　　3、跟進業(yè)務(wù)收款，并及時進行匯報;

　　4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額;

　　5、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　6、負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應(yīng)收未收項目;

　　7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

　　8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;

　　9、完成上級交代的其他事項。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇11

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷;

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　4、熟悉國家有關(guān)的財稅法規(guī)及財務(wù)操作知識;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇12

　　1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、管理、核算工作;

　　2、負(fù)責(zé)與集團公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統(tǒng)，編制資金日報表;

　　4、負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;

　　5、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;

　　6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;

　　7、負(fù)責(zé)經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;

　　8、配合協(xié)助財務(wù)部完成公司內(nèi)部審計和外部審計工作;

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇13

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;

　　5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

　　6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇14

　　1、負(fù)責(zé)員工報銷及對外付款的審核及付款操作;

　　2、負(fù)責(zé)計算付款單據(jù)中需要抵扣的進項稅金;

　　3、負(fù)責(zé)報銷系統(tǒng)的簡單維護;

　　4、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的管理;

　　5、負(fù)責(zé)保管并處理支票、匯票等票據(jù);

　　6、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇15

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄;

　　2.配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　3.協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4.完成上級交給的其他事務(wù)性工作;

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇16

　　1. 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2. 公司基本賬務(wù)的核對;

　　3. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5. 負(fù)責(zé)開具各項票據(jù) ;

　　6. 負(fù)責(zé)具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇17

　　1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結(jié)。

　　3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、購買支票、結(jié)算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。

　　5、及時進行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。

　　6、協(xié)助相關(guān)會計崗位進行財務(wù)核算，及時與會計對賬。

　　7、負(fù)責(zé)財務(wù)部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的外勤工作。

　　8、保守企業(yè)秘密，強化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹(jǐn)慎保密意識。

　　9、及時進行會計學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育，提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù) 。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇18

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬并準(zhǔn)確錄入，按時編制月結(jié)報表;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇19

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對銀行對賬單;

　　2、負(fù)責(zé)整理原始憑證，嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;

　　4、完成資金日報表，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評價，關(guān)注每日資金流情況并及時匯報;

　　5、對公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進行管理，維護與銀行的關(guān)系，審核準(zhǔn)備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料，及時領(lǐng)取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇20

　　1)辦理現(xiàn)金支出，審核審批費用單據(jù)

　　2)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票

　　3) 貨款收訖，認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。

　　4)每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　5)學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，維護財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度。

　　6)全力維護股份公司的聲譽與利益,完成部門經(jīng)理和會計交辦的其他工作;

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇21

　　1.具備專業(yè)的財務(wù)知識，包括國家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.熟練使用財務(wù)相關(guān)軟件;

　　3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的`規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程;

　　4.具備財務(wù)數(shù)字計算能力，防止出現(xiàn)計算錯誤等問題;

　　5.具備良好的規(guī)劃能力、計劃能力;

　　6.工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問題。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇22

　　1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。

　　(1)收入款項除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外，還應(yīng)由交款人簽章。付出款項，應(yīng)嚴(yán)格遵守《醫(yī)院財務(wù)開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

　　(2)庫存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務(wù)科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù)，嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

　　(4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空內(nèi)支票，應(yīng)及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　2.登記現(xiàn)金日記賬，庫存現(xiàn)金余額要及時與會計現(xiàn)金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

　　3.保管各種庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬，不得以溢補損。

　　要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　4.保管好有關(guān)印章、空內(nèi)收據(jù)和空內(nèi)支票。

　　5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定使用。

　　6.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇23

　　1、負(fù)責(zé)集團及各子公司各類銀行單據(jù)(包含個人、對公)的收單、出票、制單;

　　2、負(fù)責(zé)集團及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;

　　3、負(fù)責(zé)集團及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

　　4、將各類付款完畢的單據(jù)及時、準(zhǔn)確傳遞給相關(guān)會計人員;

　　5、每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會計對賬工作，落實并督促未達賬項及時入賬;

　　6、建立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺賬并定期進行賬實核對，做到賬實相符;

　　7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務(wù);

　　8、積極關(guān)注各公司各銀行賬戶的狀態(tài)，做好各賬戶的對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護工作;

　　9、隨時掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細(xì)表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細(xì)表;

　　10、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇24

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　2、申請票據(jù)，購___，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇25

　　1. 自覺遵守公司各項規(guī)章制度和《員工手冊》;

　　2. 負(fù)責(zé)影院經(jīng)營相關(guān)的出納工作，配合財務(wù)部門的相關(guān)工作;

　　3. 負(fù)責(zé)辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　4. 負(fù)責(zé)影院相關(guān)的人事工作，員工考勤和非合同制員工的工資表的編制;

　　5. 負(fù)責(zé)影院相關(guān)的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;

　　6. 協(xié)助影院總經(jīng)理操辦年會、團建和各節(jié)假日相關(guān)活動;

　　7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇26

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、協(xié)助上級完成其他財務(wù)相關(guān)工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇27

　　1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對; 各部門網(wǎng)銀付款，登記銀行臺賬;負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　2.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3.系統(tǒng)銷售對帳;

　　4.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5.負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入(現(xiàn)金、銀行、帳扣發(fā)票);

　　6.銀行、稅務(wù)局、工商局、發(fā)票需求的外出辦理等;

　　7.協(xié)助日常辦公室事務(wù)，如接聽電話、收發(fā)傳真、文件打印及復(fù)印;

　　8.協(xié)助負(fù)責(zé)到訪客人的接待及對前臺電話的處理。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇28

　　1、根據(jù)經(jīng)審批的OA流程，辦理資金支付業(yè)務(wù);

　　2、每日登記現(xiàn)金日報表和銀行日報表;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、發(fā)票、印鑒和銀行付款U key;

　　5、負(fù)責(zé)接收各項銀行收款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員進行回款登記;

　　6、完成財務(wù)總監(jiān)及財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇29

　　1 負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的收支管理與核對;

　　2 公司發(fā)票的購買、保管與開具;

　　3 員工報銷費用單據(jù)的核對與發(fā)放;

　　4 負(fù)責(zé)相關(guān)電商平臺對賬;

　　5 能配合領(lǐng)導(dǎo)及時完成其他工作。

出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇30

　　具有專業(yè)的財務(wù)管理能力。

　　熟悉操作財務(wù)軟件及常用辦公軟件，熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收

　　政策及相關(guān)財務(wù)的處理方法;

　　負(fù)責(zé)日常財務(wù)結(jié)算、收入、成本、費用、稅金等往來款項的核算工作，編制各類財務(wù)報表，對各項報表的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé);根據(jù)國家稅收制度需求進行納稅計算、統(tǒng)計，按時完成納稅申報，合理進行納稅、籌劃，合法降低稅收成本;利用所學(xué)財務(wù)相關(guān)知識為公司經(jīng)營決策提供合理性建議，協(xié)助經(jīng)理層制定符合公司發(fā)展的各項財務(wù)管理制度;協(xié)助會計審計部門做好賬務(wù)處理工作，為高新企業(yè)申報做好財務(wù)方面的準(zhǔn)備：