出納職責(zé)范圍內(nèi)容(精選30篇)
出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇1
1. 按結(jié)算繳款單內(nèi)容,收取商戶上交的各種款項;
2. 支付代收往來款項;
3. 負責(zé)基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關(guān)的銀行業(yè)務(wù)。及時核對銀行帳項明細及余額;
4. 根據(jù)業(yè)務(wù)需要往來款項的收據(jù)等;
5. 現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)及時登帳,與會計進行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對;
6. 做好庫存現(xiàn)金的保管工作。
出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇2
負責(zé)現(xiàn)金、承兌匯票及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理;
負責(zé)將總經(jīng)理審批后的付款單據(jù)提交總公司財務(wù)審核,并將審核后的單據(jù)及時、準確地錄入網(wǎng)銀并申請付款;
負責(zé)編制銀收、銀付相關(guān)會計憑證, 及時進行收付款賬務(wù)處理,做到日清月結(jié),確保總賬、銀行賬賬實相符;
負責(zé)公司___的開具及每月進項發(fā)票認證工作;
根據(jù)每日銀行收支及時通知銷售人員、采購人員及其他相關(guān)人員收、付款情況,核對回款、付款明細;
按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進行實地盤點,做好盤點記錄,確保賬實相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤,年終全盤。
協(xié)助會計編制會計憑證、會計報表及內(nèi)外協(xié)調(diào),收集整理相關(guān)數(shù)據(jù)協(xié)助會計進行財務(wù)分析;協(xié)助會計共同完成各項財務(wù)工作;
負責(zé)財務(wù)憑證的整理、裝訂及保管,
公章、財務(wù)章、合同章及承兌匯票的保管;
出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇3
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、發(fā)票的購買、開具、認證及各類票據(jù)的整理;
3、負責(zé)公司日常現(xiàn)金收支、報銷、借款及相關(guān)審核等工作;
4、及時核對現(xiàn)金、銀行往來、應(yīng)收應(yīng)付,處理公司對外往來業(yè)務(wù)結(jié)算工作;
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇4
1、每天核對收入日報表,并根據(jù)當(dāng)天的收入日報,完成有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;
2、月末完成當(dāng)月各報表的匯總工作,配合好其他崗位的工作;
3、審核有關(guān)的報銷、付款憑證,憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;
4、根據(jù)需要,定期或不定期到銀行辦理各結(jié)算業(yè)務(wù);
5、負責(zé)保管公司所有的現(xiàn)金、票據(jù)等有價值的錢物;
6、負責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;
7、管理和協(xié)助收銀的日常工作。
出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇5
1、負責(zé)公司日常的費用報銷;
2、負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù),日,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、辦理企業(yè)稅務(wù)報稅
4、.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)
出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇6
1、執(zhí)行財務(wù)成本費用報銷支付工作;
2、負責(zé)公司各項收入的收取、核對、開票;
3、負責(zé)現(xiàn)金日記賬登記,編制現(xiàn)金盤點表;
4、登記并核對資金池與銀行賬目;
5、核對停車場投袋現(xiàn)金;
6、負責(zé)商戶發(fā)票領(lǐng)取及查詢工作;
7、負責(zé)繳費通知單發(fā)送。
出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇7
嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認真辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù),并填制收、付款憑證;
辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù),及時配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管;
負責(zé)員工日常報銷費用和借支款項的審核、憑證的編制,劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
負債會計核算、月末報稅;
完成上級交辦的其他工作;
出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇8
工作目的:
負責(zé)辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),確保公司現(xiàn)金流的正常使用。
工作責(zé)任:
1、遵循會計法,財經(jīng)制度,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度,辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、按現(xiàn)金收付記帳,憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付,數(shù)額當(dāng)面點清,防止差錯。及時登記現(xiàn)金日記帳,認真掌握庫存限額,做到日清月結(jié),及時盤庫,保證賬實相符。
3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,認真符核票據(jù)的合法合理,手續(xù)完備,簽發(fā)結(jié)算支票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,保證帳證相符,帳款相符。
4、按公司財務(wù)規(guī)定制度辦理日,F(xiàn)支出、費用報銷等事宜;
5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表,并按時發(fā)放工資。
6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。
7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。
8、辦理各項酒店會議的充值結(jié)算。
9、每周編制資金余額表,并向領(lǐng)導(dǎo)報送。
10、各銀行的年檢資料的送審工作。
11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。
12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性
13、審核粘貼原始票據(jù),及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。
14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù),便于會計及時核算入賬。
15、核對用戶信息,與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。
16、接受主管會計的定期或不定期的`現(xiàn)金盤點,進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。
17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點,進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。
18、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表,并報送領(lǐng)導(dǎo)。
19、整理、裝訂憑證,賬冊和有關(guān)資料,及時歸檔,防止丟失或損壞。
20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。
21、加強學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,與會計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。做好公司財務(wù)收支的工作,不準隨便泄露財經(jīng)信息。
22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇9
1、 設(shè)置“銀行存款日記賬”,出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進行逐筆登記;
2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表;
3、 建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結(jié),每日結(jié)算,賬款相符;
4、 每周末向集團及公司領(lǐng)導(dǎo)上報“每周財務(wù)通訊”;
5、 根據(jù)商務(wù)提供的開票申請,及時開具___,并進行銷售合同及發(fā)票的登記工作;
6、 妥善保管好公司支票,并做好領(lǐng)用登記工作;
7、 負責(zé)與銀行的一切業(yè)務(wù)往來、開銷戶及其他變更申請工作,應(yīng)盡力維護公司與各合作銀行的關(guān)系;
8、每月參與存貨的盤點清查工作;
9、每月編制相關(guān)會計憑證;
10、配合財務(wù)主管完成各項內(nèi)外部審計稽查工作;
11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇10
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù),按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費用報銷業(yè)務(wù);
3、跟進業(yè)務(wù)收款,并及時進行匯報;
4、月末與會計清點現(xiàn)金,及核對銀行帳戶余額;
5、登記和跟進借支還款報銷情況;
6、負責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表,并提醒收款人員跟進應(yīng)收未收項目;
7、定期盤點在管資金,確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;
8、負責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;
9、完成上級交代的其他事項。
出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇11
1、負責(zé)公司日常的費用報銷;
2、負責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、負責(zé)月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
4、熟悉國家有關(guān)的財稅法規(guī)及財務(wù)操作知識;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇12
1、負責(zé)日常資金的收支、管理、核算工作;
2、負責(zé)與集團公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作;
3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統(tǒng),編制資金日報表;
4、負責(zé)銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;
5、負責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;
6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;
7、負責(zé)經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù),包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;
8、配合協(xié)助財務(wù)部完成公司內(nèi)部審計和外部審計工作;
出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇13
1、負責(zé)日,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;
5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表,完成月末結(jié)賬報稅等工作;
6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。
出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇14
1、負責(zé)員工報銷及對外付款的審核及付款操作;
2、負責(zé)計算付款單據(jù)中需要抵扣的進項稅金;
3、負責(zé)報銷系統(tǒng)的簡單維護;
4、負責(zé)日,F(xiàn)金的管理;
5、負責(zé)保管并處理支票、匯票等票據(jù);
6、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇15
1.負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄;
2.配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
3.協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;
4.完成上級交給的其他事務(wù)性工作;
出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇16
1. 負責(zé)日常收支的管理和核對;
2. 公司基本賬務(wù)的核對;
3. 負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4. 負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5. 負責(zé)開具各項票據(jù) ;
6. 負責(zé)具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇17
1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)。
2、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,編制資金日報表達成資金日清日結(jié)。
3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、購買支票、結(jié)算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等,并保證其安全和完整。
5、及時進行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。
6、協(xié)助相關(guān)會計崗位進行財務(wù)核算,及時與會計對賬。
7、負責(zé)財務(wù)部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的外勤工作。
8、保守企業(yè)秘密,強化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。
9、及時進行會計學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育,提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù) 。
出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇18
1、負責(zé)日常收支的管理和核對;
2、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬并準確錄入,按時編制月結(jié)報表;
4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇19
1、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票收取與保管,電匯的收入與支出,及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),每月核對銀行對賬單;
2、負責(zé)整理原始憑證,嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;
4、完成資金日報表,負責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評價,關(guān)注每日資金流情況并及時匯報;
5、對公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進行管理,維護與銀行的關(guān)系,審核準備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料,及時領(lǐng)取銀行回單、對賬單;
6、按要求整理、裝訂及保管財務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇20
1)辦理現(xiàn)金支出,審核審批費用單據(jù)
2)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票
3) 貨款收訖,認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。
4)每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。
5)學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,維護財經(jīng)紀律,執(zhí)行財會制度。
6)全力維護股份公司的聲譽與利益,完成部門經(jīng)理和會計交辦的其他工作;
出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇21
1.具備專業(yè)的財務(wù)知識,包括國家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.熟練使用財務(wù)相關(guān)軟件;
3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的`規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程;
4.具備財務(wù)數(shù)字計算能力,防止出現(xiàn)計算錯誤等問題;
5.具備良好的規(guī)劃能力、計劃能力;
6.工作認真、負責(zé),按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問題。
出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇22
1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)審核簽章的收付款憑證,進行復(fù)核,辦理款項收付。
(1)收入款項除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外,還應(yīng)由交款人簽章。付出款項,應(yīng)嚴格遵守《醫(yī)院財務(wù)開支審批制度》,并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后,在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記,再交會計人員填制記賬憑證。
(2)庫存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元,分放在財務(wù)科、總值班兩個保險柜,每個保險柜不能超過3000元),超出部分要及時送存銀行,不得以“白條”、存折抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù),嚴格遵守銀行結(jié)算辦法。及時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算,不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。
(4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空內(nèi)支票,應(yīng)及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一起保存。支票遺失時,要及時向銀行辦理掛失手續(xù)。
2.登記現(xiàn)金日記賬,庫存現(xiàn)金余額要及時與會計現(xiàn)金的賬面余額核對,不相符時,找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。
3.保管各種庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責(zé)任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬,不得以溢補損。
要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
4.保管好有關(guān)印章、空內(nèi)收據(jù)和空內(nèi)支票。
5.出納員所管的印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定使用。
6.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇23
1、負責(zé)集團及各子公司各類銀行單據(jù)(包含個人、對公)的收單、出票、制單;
2、負責(zé)集團及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;
3、負責(zé)集團及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;
4、將各類付款完畢的單據(jù)及時、準確傳遞給相關(guān)會計人員;
5、每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會計對賬工作,落實并督促未達賬項及時入賬;
6、建立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺賬并定期進行賬實核對,做到賬實相符;
7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務(wù);
8、積極關(guān)注各公司各銀行賬戶的狀態(tài),做好各賬戶的對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護工作;
9、隨時掌握銀行資金狀況,定期編制銀行資金明細表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細表;
10、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇24
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);
2、申請票據(jù),購___,準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責(zé)與銀行等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇25
1. 自覺遵守公司各項規(guī)章制度和《員工手冊》;
2. 負責(zé)影院經(jīng)營相關(guān)的出納工作,配合財務(wù)部門的相關(guān)工作;
3. 負責(zé)辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
4. 負責(zé)影院相關(guān)的人事工作,員工考勤和非合同制員工的工資表的編制;
5. 負責(zé)影院相關(guān)的行政工作,包括影院印章及重要文件的保管;
6. 協(xié)助影院總經(jīng)理操辦年會、團建和各節(jié)假日相關(guān)活動;
7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇26
1、負責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責(zé)開具各項票據(jù);
7、協(xié)助上級完成其他財務(wù)相關(guān)工作。
出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇27
1.負責(zé)日常收支的管理和核對; 各部門網(wǎng)銀付款,登記銀行臺賬;負責(zé)開具各項票據(jù);
2.負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3.系統(tǒng)銷售對帳;
4.負責(zé)登記銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5.負責(zé)記賬憑證的錄入(現(xiàn)金、銀行、帳扣發(fā)票);
6.銀行、稅務(wù)局、工商局、發(fā)票需求的外出辦理等;
7.協(xié)助日常辦公室事務(wù),如接聽電話、收發(fā)傳真、文件打印及復(fù)印;
8.協(xié)助負責(zé)到訪客人的接待及對前臺電話的處理。
出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇28
1、根據(jù)經(jīng)審批的OA流程,辦理資金支付業(yè)務(wù);
2、每日登記現(xiàn)金日報表和銀行日報表;
3、每日負責(zé)盤點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、發(fā)票、印鑒和銀行付款U key;
5、負責(zé)接收各項銀行收款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的人員進行回款登記;
6、完成財務(wù)總監(jiān)及財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。
出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇29
1 負責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的收支管理與核對;
2 公司發(fā)票的購買、保管與開具;
3 員工報銷費用單據(jù)的核對與發(fā)放;
4 負責(zé)相關(guān)電商平臺對賬;
5 能配合領(lǐng)導(dǎo)及時完成其他工作。
出納職責(zé)范圍內(nèi)容 篇30
具有專業(yè)的財務(wù)管理能力。
熟悉操作財務(wù)軟件及常用辦公軟件,熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收
政策及相關(guān)財務(wù)的處理方法;
負責(zé)日常財務(wù)結(jié)算、收入、成本、費用、稅金等往來款項的核算工作,編制各類財務(wù)報表,對各項報表的真實性、準確性和完整性負責(zé);根據(jù)國家稅收制度需求進行納稅計算、統(tǒng)計,按時完成納稅申報,合理進行納稅、籌劃,合法降低稅收成本;利用所學(xué)財務(wù)相關(guān)知識為公司經(jīng)營決策提供合理性建議,協(xié)助經(jīng)理層制定符合公司發(fā)展的各項財務(wù)管理制度;協(xié)助會計審計部門做好賬務(wù)處理工作,為高新企業(yè)申報做好財務(wù)方面的準備: