出納工作崗位的主要職責（精選28篇）

出納工作崗位的主要職責 篇1

　　1)貨幣資金業(yè)務的收款和付款，現(xiàn)金日記賬和銀行款日記賬的賬務處理，并與銀行進行業(yè)務聯(lián)系。

　　2)每月應盤點現(xiàn)金，并編制現(xiàn)金盤點表，盤點表應寫明賬存與實存的情況，如發(fā)生現(xiàn)金的短缺，或溢余應根據(jù)此表作相應的會計處理。

　　3)超過庫存限額的現(xiàn)金應及時存入銀行。

　　4)每月至少與會計核對一次現(xiàn)金、銀行賬，不符查明原因，并上報。

　　5)編制財務部日報表對主要收入、主要支出、存款余額、應收應付票據(jù)的收進情況結存，貸款等財務部日報表。

　　6)辦理各類現(xiàn)金、銀行票據(jù)收支結算業(yè)務，填寫進賬單辦理入賬手續(xù)，做到日清月結，定期填制銀行余額表調(diào)節(jié)表。

　　7)保管有價證券，做到完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。

　　8)保管有關印章、空白支票、空白收據(jù)。

　　9)負責各類票據(jù)的領用登記(發(fā)票、收據(jù)等)，支票的使用專設登記簿登記。

　　10)嚴格執(zhí)行審批制度，對越權審批行為應上報上級授權部門。

出納工作崗位的主要職責 篇2

　　職責

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　6、負責代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

　　任職資格

　　1、財務類�？埔陨蠈W歷;

　　2、初級會計優(yōu)先;

　　3、工作經(jīng)驗2年以上相關工作經(jīng)驗;

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關業(yè)務領域?qū)�業(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

出納工作崗位的主要職責 篇3

　　職責：

　　1、反饋利潤表核對情況

　　2、負責核對分部現(xiàn)金盤點

　　3、確保總部及其他分部往來數(shù)據(jù)正確性

　　4、對應收賬款回收率分析，并進行預警，及時提供應收賬款余額明細表

　　5、負責對分部單據(jù)的管理

　　6、負責分部的6S檢查工作

　　崗位要求：

　　1.本科學歷要求畢業(yè)兩年內(nèi)

　　中專/高中/大專學歷，年齡16-30歲。

　　2.溝通能力強，細心、有責任心。

　　3.認同企業(yè)文化及發(fā)展方向，愿意從基層開始。

　　4.優(yōu)秀學生干部優(yōu)先。

出納工作崗位的主要職責 篇4

　　工作職責：

　　1、領取、使用、管理和歸還收銀備用金，做好營業(yè)前準備工作和營業(yè)后整理工作

　　2、整車銷售合同、售后維修結算單審核，銷售流程單據(jù)審核

　　3、準確無誤以現(xiàn)金或銀卡刷卡方式收取銷售款、售后維修款及其他款項

　　4、對結算完畢，手續(xù)齊備的經(jīng)濟業(yè)務，準確合規(guī)開具機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票、增值稅專用發(fā)票或普通銷售發(fā)票

　　5、每日 POS 機扎帳工作，次日 POS款上帳核對

　　崗位要求：

　　1、大專及以上學歷、財會專業(yè)優(yōu)先考慮

　　2、辦公軟件、財務軟件的熟練使用

　　3、穩(wěn)重、認真、負責、仔細

出納工作崗位的主要職責 篇5

　　工作職責：

　　1.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)與原始單據(jù)的準確性、合法性。

　　2.負責日常現(xiàn)金及銀行收支結算業(yè)務;積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　3.負責現(xiàn)金、銀行日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　4.負責公積金業(yè)務對接工作，如打印整理繳費單據(jù)等。

　　5.保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及有關印章、空白收據(jù)和空白支票。

　　6.配合會計部分賬務整理、核對及稅務相關工作。

　　7.完成上級領導安排的其他相關工作。

　　職位要求：

　　1.中專及以上學歷，會計、稅務或財務管理等相關專業(yè);

　　2.一年以上出納工作經(jīng)驗，了解會計準則以及相關法律法規(guī);

　　3.具備良好的溝通能力，善于處理日常事務，工作細致認真、責任心強，有極強的職業(yè)道德意識，嚴謹?shù)墓ぷ骷o律習慣;

　　4.掌握電腦的辦公軟件，熟悉操作財務軟件。

出納工作崗位的主要職責 篇6

　　工作職責：

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務;

　　3、跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報;

　　4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額;

　　5、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

　　7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;

　　8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

　　9、完成上級交代的其他事項。

　　任職資格：

　　1、中專及以上學歷，會計、財務等相關專業(yè);

　　2、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德;

　　3、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務;

　　4、具備日�，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

　　5、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。

出納工作崗位的主要職責 篇7

　　1、嚴格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度及財務報銷制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負責分公司營業(yè)及費用情況的日報，及時反映預算執(zhí)行情況。

　　2、負責收取工程款及開具收款收據(jù)。

　　3、按規(guī)定報銷分公司零星開支費用。

　　4、制現(xiàn)金日記帳，認真執(zhí)行現(xiàn)金的日清日結。

　　5、做好分公司客戶資源等資料的保密工作。

出納工作崗位的主要職責 篇8

　　1. 負責對物品的配送進行信息跟蹤和反饋;

　　2. 負責日常出入庫的錄入、審核、庫存査詢;

　　3. 負責對物流費用的審核、簡單的分析工作;

　　4. 根據(jù)銷售部門的指令及銷售合同條款，合理安排物品的配送。

出納工作崗位的主要職責 篇9

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白票據(jù)。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

　　7、能提供深戶擔保者優(yōu)先。

出納工作崗位的主要職責 篇10

　　崗位職責：

　　1，工廠文員，負責后勤工作

　　2，負責員工入離職辦理，考勤計算

　　3，數(shù)據(jù)報表的整理，部門工資，成本匯總

　　4，負責部門行政資料和文件流程的管理

　　5，負責工廠其他行政事務工作

　　6，廠長臨時交辦的任務

　　要求：

　　1.大專學歷

　　2.具有文員，助理工作優(yōu)先

出納工作崗位的主要職責 篇11

　　1.負責員工日常費用報銷登記，

　　2.負責日常現(xiàn)金的收入，銀行卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，

　　3.起草和修改公司公告，通知等;

　　4.負責公司人事招聘工作，辦理入職手續(xù);

　　5.負責日常辦公室用品采購、發(fā)放、登記管理、辦公室設備等固定資產(chǎn)管理;

　　6.員工考勤系統(tǒng)維護，統(tǒng)計及外出人員管理;

　　7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設備、耗材等)就費用結算;

　　8.公司來訪人員的接待;

　　9.負責公司各部門的行政后勤類相關工作。

出納工作崗位的主要職責 篇12

　　1、嚴格執(zhí)行和貫徹公司財務紀律，并協(xié)助經(jīng)理依照公司財務紀律制定內(nèi)部財務管理規(guī)定;

　　2、監(jiān)督部門的各項費用支出;

　　3、負責現(xiàn)金、銀行支票及各類財務單據(jù)的交接、審核工作;

　　4、定期按結算客戶登記名細、客戶結算清單，配合經(jīng)理、業(yè)務人員到客戶處結算運費;

　　5、錄入完畢后的單據(jù)進行財務受理，并對運單的數(shù)據(jù)進行審核，確保數(shù)據(jù)的準確;

　　6、負責將每天所收取的現(xiàn)金整理審核后至事業(yè)部財務部報賬;

　　7、完成上級領導交辦的其它工作。

出納工作崗位的主要職責 篇13

　　1、對付清、結算、到付現(xiàn)金款項的收取及管理。應按照運單開具的金額，當場向客戶收取貨款，并當天在系統(tǒng)做完財務受理。

　　2、對于門店的結算客戶，按照合同的結款期限按時完成和客戶的對賬工作，在對賬完成后，督促客戶及時支付運費款項。

　　3、每天將收到款項進行財務受理，并通過銀行匯款或現(xiàn)金的形式將收到金額交給當?shù)刎攧詹块T。

　　4、費用報銷,應對門店備用金及日常費用報銷進行管理。

　　5、接待來訪客戶，指導客戶填寫發(fā)貨信息，收集客戶對服務的建議。

　　6、領導安排的其他事項。

出納工作崗位的主要職責 篇14

　　工作職責：

　　1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務;

　　2.審核首付憑據(jù);

　　3.辦理存取和結算工作;

　　4.保管現(xiàn)金及證券的完整性;

　　5.保管相關印章及空白機票;

　　6.工資核算;

　　7.處理生產(chǎn)數(shù)據(jù);

　　8.核算周度、月度成本。

　　任職要求：

　　1.大專及以上學歷;

　　2.財務相關專業(yè);

　　3.有一年以上相關的工作經(jīng)驗;

　　4.兼文員工作，處理生產(chǎn)數(shù)據(jù);

　　5.熟練使用辦公軟件。

出納工作崗位的主要職責 篇15

　　1.負責公司日常行政工作，客戶來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設施采購、公用事業(yè)管理等)

　　2.負責公司增值稅票的開具工作(公司安排培訓)，有開票經(jīng)驗及增值稅防偽稅控一機開票，開票系統(tǒng)企業(yè)操作員證件的優(yōu)先

　　3.社會保險的投保、申領。

　　4.負責培訓人員的資料整理，歸檔工作

　　5.負責公司員工的考勤表格的制作。

　　6.負責公司的日常出納工作

出納工作崗位的主要職責 篇16

　　主要負責體檢部的收費工作并且根據(jù)體檢金額開具相應的發(fā)票。

　　負責各科室收賬工作，進行日報核對與整理，并編制各科室日報表。

　　負責保險公司保單的核對工作，并在系統(tǒng)做相應的處理。

　　及時整理裝訂各科室月報表，按期歸檔，保管好報表等財務資料。

　　以上所有報表做完后提交給蔡文娣，由其審核無誤后，打印出來提交吃萌萌。

　　領導安排的其他相關工作。

出納工作崗位的主要職責 篇17

　　工作職責：

　　按照財務管理制度開展資金收付工作;

　　及時處理加盟服務平臺業(yè)務，核對門店款項到賬情況;

　　按門店實際存入的投資款生成及開立收款收據(jù)及發(fā)票;

　　復核各部門工資、提成、績效;

　　登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結;

　　完成領導交辦的其他任務。

　　職位要求：

　　大專以上學歷，財務相關專業(yè);

　　具有1-2年出納崗位工作經(jīng)驗;

　　熟悉各種財務工具和辦公軟件。

出納工作崗位的主要職責 篇18

　　1、負責公司各項業(yè)務的收款、開票和結算事宜;

　　2、每日營業(yè)結束后，按時結算當天業(yè)務收支明細、編制日報;

　　3、整理收款單據(jù)，分類匯總，日清日結;

　　4、協(xié)助本部門財務會計對賬;

　　5、使用稅控系統(tǒng)和業(yè)務管理系統(tǒng)，參與相關培訓;

　　6、負責保管相關印章、空白票證。

出納工作崗位的主要職責 篇19

　　工作職責：

　　1、負責公司現(xiàn)金和銀行存款會計核算，及時記錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、月末與會計結賬，做余額調(diào)節(jié)表，打印銀行對賬單;

　　3、銀行轉賬及提現(xiàn)工作;

　　4、配合會計完成對帳、報賬工作;

　　5、完成公司行政、人事類相關輔助工作;

　　6、完成上級交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、年齡20-35歲，高中或以上學歷;

　　2、1年以上出納經(jīng)驗，計算機操作熟練;

　　3、做事細心，責任心強，善溝通，道德佳;

出納工作崗位的主要職責 篇20

　　崗位職責：

　　1、負責辦公室的日常行政、人事工作;

　　2、負責辦公用品及其他用品的采購及維護;

　　3、負責資金的收付、報銷、對賬等具體工作，編制資金日報表;

　　4、負責公司招聘、新員工入職辦理，勞動合同的簽訂及崗位調(diào)動等手續(xù);

　　5、負責公司檔案資料的保管;

　　6、完成領導交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，財會/行政相關專業(yè);

　　2、工作細致、認真、有責任心，較強的文字撰寫能力，較強的溝通協(xié)調(diào)以及語言表達能力;

　　3、熟練使用office辦公軟件，活潑開朗。

出納工作崗位的主要職責 篇21

　　職責

　　1、負責銷售相關的各種單據(jù)的錄入;

　　2、負責每日與整裝展廳對接相關工作(日清單);

　　3、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

　　4、完成上級指派的其他工作;

　　5、利用公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績。

　　任職資格：

　　1、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　2、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　3、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納工作崗位的主要職責 篇22

　　1.負責指導客戶填寫托運單及相關信息，并錄入ERP系統(tǒng)。

　　2.負責對貨物運輸過程中的跟蹤與監(jiān)控，及時處理貨物異常及相關理賠。

　　3.通知客戶來派送部提取貨物，預約派送貨物的送貨時間，提高到達貨物自提、派送時效。

　　4.整理客戶簽收聯(lián)并及時掃描、上傳，協(xié)助收銀員為客戶開具、郵寄發(fā)票等服務。

出納工作崗位的主要職責 篇23

　　崗位職責：

　　1、建立維護人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關工作;

　　2、日�？记诩霸露刃劫Y績效核算;

　　3、各類單據(jù)整理、費用支出提報;

　　4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記，協(xié)助會計辦理相關財務工作;

　　5、公司交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、大�；虼髮Ｒ陨蠈W歷;

　　2、具有人事出納相關工作經(jīng)驗三年以上;

　　3、辦事沉穩(wěn)、細心，較強的溝通能力、理解能力、執(zhí)行能力，良好的團隊合作意識。

出納工作崗位的主要職責 篇24

　　工作職責：

　　1、按照正常結算流程為客戶辦理收款、開票、結算、出庫及退款等手續(xù)。

　　2、每天編報銷售日報表，在銷售經(jīng)理審核后，會計

　　3、對已經(jīng)完成業(yè)務流程的客戶進行清算，督促銷售顧問清退客戶余款。

　　4、月末對每個客戶的往來進行清查，與銷售顧問進行對賬。

　　5、負責新車合格證的保管及發(fā)放工作。

　　6、領導安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、 教育程度：大專及以上學歷，會計等相關專業(yè);持有從業(yè)資格證;

　　2、 經(jīng)驗：1年以上工作經(jīng)驗;

　　3、 其他：熟練操作電腦各種軟件，原則性強，良好的溝通能力。

出納工作崗位的主要職責 篇25

　　工作職責：

　　1、負責公司日常款項收付工作

　　2、每日編制現(xiàn)金盤點表，做到帳實相符

　　3、每日收到的支票或銀行票證及時繳存銀行，保證資金及時到帳

　　4、月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　5、做好支票管理工作，對支票的購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

　　6、集團金碟系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作

　　7、完成領導交辦的其他事宜

　　任職資格資歷：

　　大專或以上學歷，持會計上崗證

　　二年以上出納工作經(jīng)驗

　　廉潔奉公，追求創(chuàng)新，嚴守機密，堅持原則

　　具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力

出納工作崗位的主要職責 篇26

　　1、負責物流商的運費對賬工作、物流成本的比對分析。

　　2、對網(wǎng)點發(fā)貨量的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，與錄單率監(jiān)控。

　　3、對所有派件網(wǎng)點派件量及派件質(zhì)量的統(tǒng)計監(jiān)控。

　　4、進出港貨量的統(tǒng)計，提貨狀態(tài)監(jiān)控。

　　5、每日運營信息監(jiān)控、每日貨量統(tǒng)計，對每日問題件的相關問題統(tǒng)計發(fā)布。

　　6、對發(fā)往網(wǎng)點件數(shù)統(tǒng)計，及網(wǎng)點做到發(fā)件比率，送達率，簽收率的監(jiān)控。

　　7、每周及每月統(tǒng)計網(wǎng)點發(fā)貨量，及對派件數(shù)量，質(zhì)量，投訴率，進出港異常率，操作失誤率的監(jiān)控。

　　8、完成領導交代的其他工作。

出納工作崗位的主要職責 篇27

　　工作職責：

　　1、 資金收付業(yè)務，編制資金日報/周報/月報，做到日清月結;

　　2、 定期跟總部核對機票賬單/公司法人卡賬單/借支款等;

　　3、 費用報銷單審核及處理，發(fā)票的開具工作;

　　4、 會計憑證(傳票)整理，根據(jù)上級要求完成相關統(tǒng)計報表;

　　5、 完成上級交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、 財務、會計專業(yè)大�；蛞陨蠈W歷;

　　2、 熟悉操作Excel、Word等辦公軟件，有SAP經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

　　3、 具備日�，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識;

　　4、 認真細心，工作踏實，責任心強，具有較強的獨立工作能力和學習的意愿;

　　5、 有1年工作經(jīng)驗，優(yōu)秀應屆畢業(yè)生可考慮。

出納工作崗位的主要職責 篇28

　　職責

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　6、負責代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

　　任職資格

　　1、財務類專科以上學歷;

　　2、會計資格從業(yè)證優(yōu)先;

　　3、工作經(jīng)驗2年以上相關工作經(jīng)驗;

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關業(yè)務領域?qū)�業(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。