財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍(精選31篇)
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇1
1、處理公司賬務(wù)、納稅申報(bào)、工商事務(wù)變更等財(cái)務(wù)工作;
2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),出納、稅務(wù)工作;
3、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì),工資、提成的核算發(fā)放;
4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂,保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
5、根據(jù)公司資金變動(dòng)情況,及時(shí)登記資金日記賬;
6、處理領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)等等。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇2
1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)付款業(yè)務(wù),辦理款項(xiàng)支付,并在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中及時(shí)錄入單據(jù);
2、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、票據(jù):
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付款單據(jù)的日清月結(jié),及時(shí)入賬,及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款余額;
4、按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
5、負(fù)責(zé)每月錄入網(wǎng)銀代發(fā)工資明細(xì)表,及時(shí)正確地發(fā)放工資;
6、負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)相關(guān)單據(jù)資料的整理、裝訂、存檔;
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇3
1、幫助公司建立財(cái)務(wù)管理模型;
2、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問題;
3、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件,出具報(bào)告,對(duì)問題提出解決方案;
4、有效執(zhí)行解決方案;
5、有效讓財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇4
1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)規(guī)定,負(fù)責(zé)公司資金、票據(jù)收付管理、記賬工作;
2.負(fù)責(zé)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部、銀行進(jìn)行資金、票據(jù)核對(duì)工作;
3.負(fù)責(zé)客戶回款、SAP系統(tǒng)掛賬、收付款資金劃付工作;
4.完成財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇5
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收、付,現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時(shí)準(zhǔn)確登記;
2、申請(qǐng)票據(jù),準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
3、制作記帳憑證,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
4、及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對(duì)帳單;定期制作財(cái)務(wù)報(bào)表
5、調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額,保障銀行托收款項(xiàng)或其它支付,款項(xiàng)及時(shí)支付;
6、定期核查公司備用金、銀行存款的實(shí)際數(shù),做到帳實(shí)相符;
7、及時(shí)提供公司需要的財(cái)務(wù)信息; 接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核;
8、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作 。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇6
1.負(fù)責(zé)報(bào)銷工作,包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對(duì)單據(jù)進(jìn)行初步審核;
2.負(fù)責(zé)出納工作,編制銀行憑證,匯總收支進(jìn)度表;
3.做好收入統(tǒng)計(jì)工作,負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行收入核對(duì),并匯總合同進(jìn)度表;
4.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作,定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤查工作;
5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的日常管理工作,包括憑證裝訂、報(bào)表裝訂、賬冊裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等;
6.配合各項(xiàng)審計(jì)工作;
7.做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇7
1.制定月度和年度資金計(jì)劃,做好資金管理工作;
2.開具發(fā)票、收據(jù)等,做好票據(jù)管理工作;
3.租賃費(fèi)用及其他各類費(fèi)用管理,審核繳費(fèi)單,做好財(cái)務(wù)處理及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析;
4.停車費(fèi)用的收入管理,并定期進(jìn)行收費(fèi)情況及收入?yún)R總,整理臺(tái)賬,定期上報(bào);
5.輔助園區(qū)各業(yè)務(wù)部門做好相關(guān)財(cái)務(wù)工作,并與事業(yè)部財(cái)務(wù)部進(jìn)行充分對(duì)接;
6.做好園區(qū)年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行工作,并根據(jù)預(yù)算情況,把控園區(qū)各項(xiàng)費(fèi)用,做好預(yù)算管控及預(yù)警;
7.財(cái)務(wù)檔案管理、財(cái)務(wù)報(bào)表編制等財(cái)務(wù)日;A(chǔ)工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇8
1、負(fù)責(zé)公司各店鋪每日銷售收入審查工作
2.負(fù)責(zé)公司各店鋪入庫單核查工作
3.負(fù)責(zé)與進(jìn)銷存系統(tǒng)核對(duì)每日銷售收入,并編制銷售收入統(tǒng)計(jì)表
4.負(fù)責(zé)打印銀行回單,并與前日收入核對(duì);
5.負(fù)責(zé)公司茅臺(tái)酒庫存單審查工作;
6.負(fù)責(zé)茅臺(tái)酒出入庫賬單核查工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇9
1.現(xiàn)金賬戶、銀行賬戶的管理;現(xiàn)金收付款和網(wǎng)上銀行的申請(qǐng)操作;
2.有價(jià)證券管理;現(xiàn)金管理;募集資金的支付;財(cái)務(wù)單據(jù)的管理和傳遞;
3.銀行預(yù)留印鑒和財(cái)務(wù)印章管理;
3.資金綜合安排表、收款明細(xì)表的制作;
4.領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。
任職要求:
1.統(tǒng)招大學(xué)專科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè),必須持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
2.能及時(shí)有效的進(jìn)行信息數(shù)據(jù)收集分析和進(jìn)行財(cái)務(wù)處理;
3.熟練運(yùn)用計(jì)算機(jī)進(jìn)行日常辦公,熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;
4.工作認(rèn)真細(xì)致,責(zé)任心強(qiáng),有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇10
1 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)
2 保管法人人名章,對(duì)空白支票嚴(yán)格保管,專設(shè)使用登記簿,認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
3 及時(shí)與銀行對(duì)帳核對(duì),對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)做好調(diào)節(jié)表,做到同一筆不能連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)未達(dá)帳,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)解決。
4 積極配合主管會(huì)計(jì)做好核算工作,會(huì)計(jì)憑證及時(shí)傳遞
5 每月25日與主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),做到帳實(shí)相符。
6 負(fù)責(zé)與收費(fèi)員結(jié)算收費(fèi)款項(xiàng),審核收費(fèi)票據(jù),確保收費(fèi)票據(jù)結(jié)算的連續(xù)性,嚴(yán)禁票據(jù)斷號(hào)、空號(hào)現(xiàn)象的發(fā)生
7 根據(jù)日常支出的費(fèi)用報(bào)銷票據(jù),及時(shí)準(zhǔn)確的登記各項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告明細(xì)表,及時(shí)向主管經(jīng)理提供數(shù)據(jù)
8 按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇11
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇12
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行支票及其他各類票據(jù)的領(lǐng)用及保管工作;
2、負(fù)責(zé)公司資金收付業(yè)務(wù),檢查各支付業(yè)務(wù)審批手續(xù)的完備性,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳;
3、負(fù)責(zé)編制公司資金日?qǐng)?bào)表;
4、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作;
5、負(fù)責(zé)定期盤點(diǎn)現(xiàn)金、銀行存款,票據(jù),做到賬實(shí)相符。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇13
1、辦理無錫運(yùn)營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù);
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并及時(shí)和會(huì)計(jì)核對(duì);
3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;
4、支付款項(xiàng)時(shí)審核原始憑證的合理、合法性;
5、負(fù)責(zé)收費(fèi)結(jié)算、收款票據(jù)交接;
6、負(fù)責(zé)公司收據(jù)購買;
7、裝訂憑證并協(xié)助會(huì)計(jì)整理相關(guān)的財(cái)務(wù)部檔案資料;
8、其他臨時(shí)性工作。
1、 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款收支的管理和核對(duì);
2、 負(fù)責(zé)日常報(bào)銷憑證、貨款的'核對(duì)和支付工作;
3、 負(fù)責(zé)公司日常的行政工作。
4、 完成上級(jí)交付的其他財(cái)務(wù)工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇14
1.填寫現(xiàn)金、銀行日對(duì)賬,對(duì)每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對(duì),做到日清月結(jié),保證賬實(shí)相符;
2.按財(cái)務(wù)制度要求,對(duì)員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核;
3.對(duì)已審核的各種費(fèi)用報(bào)銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;
4.定期辦理銀行對(duì)賬,歸整回單以及對(duì)賬單等財(cái)務(wù)資料;
5.保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù),設(shè)立明細(xì)進(jìn)行登記;
6.負(fù)責(zé)銀行賬戶管理,如開戶,信息變更等工作;
7.其他臨時(shí)性工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇15
1.銀行賬的登記及銀行業(yè)務(wù)辦理;
2.整理每月的票據(jù)及收付款,交予會(huì)計(jì)做賬;
3.開具發(fā)票及發(fā)票購買;每月銷項(xiàng)發(fā)票、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的統(tǒng)計(jì);
4.銷售收入表格的編制;
5.裝訂憑證;
6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇16
1、 公司日常收付款業(yè)務(wù)的處理及歸檔;
2、 日常資金調(diào)度內(nèi)部憑單的填制及歸檔;
3、 與銀行必要的往來接洽;
4、 公司日常收款業(yè)務(wù)的處理及歸檔;
5、 負(fù)責(zé)管理公司銀行帳戶,網(wǎng)上銀行各帳戶余額核對(duì)工作;編制資金報(bào)表、回款分析;
6、 協(xié)助、配合主管完成日常事務(wù)性工作,與其他部門的溝通與協(xié)調(diào);
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇17
1:負(fù)責(zé)支票、發(fā)票、匯票、收據(jù)審核并管理。
2:負(fù)責(zé)報(bào)銷等各項(xiàng)管理工作。
3:主要負(fù)責(zé)銀行存取款現(xiàn)金零整存支。
4:做好銀行賬和現(xiàn)金支付賬。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇18
1、銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的辦理;
2、審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票、收據(jù)等相關(guān)資料的保管工作;
4、各類財(cái)務(wù)報(bào)表的填制;
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇19
1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的規(guī)定,各項(xiàng)收費(fèi)必須嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門規(guī)定的收費(fèi)范圍和標(biāo)準(zhǔn),使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。
2.嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定,辦理收會(huì)、報(bào)銷手續(xù),各項(xiàng)支出應(yīng)當(dāng)按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支出,分清資金渠道,合理使用資金。
3.根據(jù)國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,按銀行賬戶設(shè)置銀行日記賬,現(xiàn)金日記賬,日結(jié)月清,賬賬相符,按期做賬,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,賬目清楚。
4.認(rèn)真開好轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票,及時(shí)處理好暫付款項(xiàng),按照銀行制度的規(guī)定,合理使用貨幣資金,加強(qiáng)現(xiàn)金管理。
5.按會(huì)計(jì)員編制的工資表,按時(shí)做好工資和生活津貼等的'發(fā)放工作。
6.熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到期每一筆收付都付合制度標(biāo)準(zhǔn)。
7.與會(huì)計(jì)員相互配合,相互監(jiān)督,各盡其職,堅(jiān)持每月與會(huì)計(jì)嚴(yán)格對(duì)賬,按時(shí)向校長反映資金運(yùn)行情況,共同為學(xué)校管好財(cái)、用好財(cái)。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇20
一、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,將每個(gè)“交款袋”逐一打開,不能與其他款項(xiàng)相混,清點(diǎn)現(xiàn)金及支票,與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對(duì)是否相符;如不相符,應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找,弄清情況,直到相符為止。
二、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”,連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬,對(duì)必須辦理托收的'外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證,并妥善保管,到銀行通知托收入賬時(shí),與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦公室銀行出納會(huì)計(jì)。
三、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根,各種支票、匯票、送款簿的存根,收據(jù)存根,匯款憑證等,并以此作為“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”的原始憑證,再按本幣、外幣分別匯總編制,報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章,然后存檔。
四、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度,每日核對(duì)庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,確,F(xiàn)金的安全。
五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”,每日及時(shí)整理歸檔,做到有條不紊。
六、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇21
1、按公司規(guī)定辦理費(fèi)用報(bào)銷及付款業(yè)務(wù);
2、每天制做銀行日記賬及相關(guān)資金報(bào)表;
3、保管財(cái)務(wù)證件及出入庫登記;
4、打印銀行對(duì)賬單及整理相關(guān)資料;
5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護(hù)、銷戶管理等
6、與銀行保持良好溝通,解決銀行對(duì)接問題;
7、編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;
8、核對(duì)每月人事提交的工資表的驗(yàn)收與發(fā)放。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇22
1.負(fù)責(zé)總部費(fèi)用類單據(jù)審核、編制記賬憑證
2負(fù)責(zé)管理所核算部門的員工應(yīng)收款項(xiàng)賬務(wù)處理及欠款清收
3.負(fù)責(zé)總賬-固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算
4. 債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析
5. 審查公司對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料
6. 對(duì)會(huì)計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊,妥善保管
7. 制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和工作程序,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行
8. 按期報(bào)稅及繳納稅款
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇23
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理,有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管,保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金,不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。
2.負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證,每日按憑證號(hào)登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,每天清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,保證賬實(shí)相符,日清月結(jié)。
3.根據(jù)會(huì)計(jì)人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,定期與銀行對(duì)賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運(yùn)用的具體情況,結(jié)合資金頭寸表,編制“資金調(diào)撥單”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,調(diào)撥資金。
4.負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單,及時(shí)掌握銀行存款余額。
5.負(fù)責(zé)存取股民的支票,保證及時(shí)人賬。
6.負(fù)責(zé)每日閉市后,收繳前臺(tái)各項(xiàng)雜費(fèi),核對(duì)無誤后登記人賬。
7.負(fù)責(zé)內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”,經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。
8.負(fù)責(zé)及時(shí)清理借出的款項(xiàng),保證最長不超過7天,所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。
9.負(fù)責(zé)每日清算交割工作。
10.及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
11.在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下,在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出納工作。
12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。
13.未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管同意,不得對(duì)本部門以外任何部門和個(gè)人提供任何財(cái)務(wù)資料,要對(duì)財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇24
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票;
2、負(fù)責(zé)國外工資的結(jié)算,員工工資的.發(fā)放;
3、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲(chǔ)存管理;
4、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全;
技能要求:
1、會(huì)計(jì)、出納等財(cái)務(wù)管理專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、遵守國家法律法規(guī)、有相應(yīng)職業(yè)道德;
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇25
1、日常收支、資金管理;
2、日記賬、金額調(diào)節(jié)表編制;
3、對(duì)接銀行、資金進(jìn)行取現(xiàn);
4、借支、備用金登記及管理;
5、其它出納日常工作事項(xiàng)及臨時(shí)任務(wù);
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇26
1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收付。現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時(shí)準(zhǔn)確登記,做好收付會(huì)計(jì)憑證。
2.定期檢查公司的現(xiàn)金(備用金)、銀行存款的實(shí)際數(shù),做到帳實(shí)相符,負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時(shí)予以補(bǔ)充。
3.負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時(shí)購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。
4.及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用 單據(jù)和銀行對(duì)帳單。
5.每天審核登記倉庫收貨憑證,月末整理填寫經(jīng)財(cái)務(wù)對(duì)賬相符的材料發(fā)票的申請(qǐng)書,并通過生產(chǎn)部、品質(zhì)部、總經(jīng)理、董事長的簽核。
6.負(fù)責(zé)審核每月人事部編制的工資,并發(fā)放之。
7.負(fù)責(zé)審核船務(wù)提交的報(bào)關(guān)信息的準(zhǔn)確性、商檢信息(學(xué)會(huì)產(chǎn)地證的申請(qǐng)打印)。要學(xué)會(huì)船務(wù)的工作(有職業(yè)發(fā)展空間)。
8.跟蹤美元,加元匯率走勢,并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅,和帶鋼的價(jià)格走勢,并做好記錄。
9.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理按排的其他事務(wù)。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇27
1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算至杜的規(guī)定,依據(jù)公司審批權(quán)限管理制度,最終核對(duì)并辦理日常收付款業(yè)務(wù);
2、根據(jù)收付憑證先后順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,按日結(jié)出余額,填寫現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表,報(bào)會(huì)計(jì)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對(duì)存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
3、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白支票、庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券,確保完整無損;
4、負(fù)責(zé)保管未到期的銀行票據(jù),有責(zé)任對(duì)票據(jù)提示承兌;
5、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的對(duì)接工作,良好維護(hù)與個(gè)銀行的關(guān)系。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)4
1.負(fù)責(zé)銀行日記賬明細(xì)記錄,做到每日記賬、核對(duì),發(fā)現(xiàn)差錯(cuò),及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),采取補(bǔ)救措施。
2.協(xié)助會(huì)計(jì)參與存貨、固定資產(chǎn)等清查、盤點(diǎn)工作,出入庫管理以及明細(xì)記錄;
3.協(xié)助會(huì)計(jì)做好公司往來帳戶的清理工作,依據(jù)賬務(wù)報(bào)表,定期(日、周、月)向下級(jí)客戶出具對(duì)賬單并完成對(duì)賬;
4.完成銀行票據(jù)的結(jié)算工作,辦公室備用金管理,辦公相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷;
5.外協(xié)單位的資料報(bào)送,公司相關(guān)資質(zhì)及政策支持的申報(bào)辦理工作;
6.完成總經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)事宜;
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇28
1、填制和審核收付款憑證,據(jù)此登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
2、管理日常庫存現(xiàn)金,定期進(jìn)行清點(diǎn);
3、掌握銀行存款余額,做好帳戶管理;
4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續(xù);
5、保管空白支票、有價(jià)證券和收據(jù)、財(cái)務(wù)印章、財(cái)務(wù)證照、稅務(wù)證照、會(huì)計(jì)檔案,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)證照年審;
6、負(fù)責(zé)財(cái)稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理;
7、配合完成部門其他工作
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇29
1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,及相關(guān)管理工作;
2.負(fù)責(zé)盤點(diǎn)現(xiàn)金,編制盤點(diǎn)表,及時(shí)與銀行定期對(duì)賬,按月與會(huì)計(jì)對(duì)帳,編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
4.按照公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷,并編制相關(guān)憑證;
5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制資金余額報(bào)表,反映公司資金余額狀況;
6.配合會(huì)計(jì)人員做好每月報(bào)稅等相關(guān)工作;
7.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票及其它有價(jià)證券的使用管理;
8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;
9.配合區(qū)域公司完成部分財(cái)務(wù)工作;
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇30
1.協(xié)助財(cái)務(wù)完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理賬務(wù);
2.現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,開具收據(jù)及保管發(fā)票;
3.協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4.關(guān)聯(lián)方付款資料準(zhǔn)備與核對(duì);
5.保險(xiǎn)箱日常管理;
6.銀行付款信息的整理與歸集;
7.制作與發(fā)布與日常工作相關(guān)的報(bào)告。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇31
1、財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生;
2、有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、熟悉國家金融政策和財(cái)稅法規(guī),熟悉財(cái)務(wù)預(yù)算、結(jié)算、審計(jì)等流程;
4、較強(qiáng)的財(cái)務(wù)分析能力,熟練使用財(cái)務(wù)軟件;
5、良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。