財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍（精選17篇）

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇1

　　1、幫助公司建立財(cái)務(wù)管理模型;

　　2、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題;

　　3、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)告，對(duì)問(wèn)題提出解決方案;

　　4、有效執(zhí)行解決方案;

　　5、有效讓財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇2

　　1.嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司資金、票據(jù)收付管理、記賬工作;

　　2.負(fù)責(zé)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部、銀行進(jìn)行資金、票據(jù)核對(duì)工作;

　　3.負(fù)責(zé)客戶(hù)回款、SAP系統(tǒng)掛賬、收付款資金劃付工作;

　　4.完成財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇3

　　1.負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對(duì)單據(jù)進(jìn)行初步審核;

　　2.負(fù)責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;

　　3.做好收入統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行收入核對(duì)，并匯總合同進(jìn)度表;

　　4.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤(pán)查工作;

　　5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報(bào)表裝訂、賬冊(cè)裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等;

　　6.配合各項(xiàng)審計(jì)工作;

　　7.做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇4

　　1.制定月度和年度資金計(jì)劃，做好資金管理工作;

　　2.開(kāi)具發(fā)票、收據(jù)等，做好票據(jù)管理工作;

　　3.租賃費(fèi)用及其他各類(lèi)費(fèi)用管理，審核繳費(fèi)單，做好財(cái)務(wù)處理及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析;

　　4.停車(chē)費(fèi)用的收入管理，并定期進(jìn)行收費(fèi)情況及收入?yún)R總，整理臺(tái)賬，定期上報(bào);

　　5.輔助園區(qū)各業(yè)務(wù)部門(mén)做好相關(guān)財(cái)務(wù)工作，并與事業(yè)部財(cái)務(wù)部進(jìn)行充分對(duì)接;

　　6.做好園區(qū)年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行工作，并根據(jù)預(yù)算情況，把控園區(qū)各項(xiàng)費(fèi)用，做好預(yù)算管控及預(yù)警;

　　7.財(cái)務(wù)檔案管理、財(cái)務(wù)報(bào)表編制等財(cái)務(wù)日�；�礎(chǔ)工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇5

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時(shí)準(zhǔn)確登記;

　　2、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　3、制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　4、及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對(duì)帳單;定期制作財(cái)務(wù)報(bào)表

　　5、調(diào)整每日各銀行存款帳戶(hù)余額，保障銀行托收款項(xiàng)或其它支付，款項(xiàng)及時(shí)支付;

　　6、定期核查公司備用金、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到帳實(shí)相符;

　　7、及時(shí)提供公司需要的財(cái)務(wù)信息; 接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核;

　　8、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作 。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇6

　　1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)付款業(yè)務(wù)，辦理款項(xiàng)支付，并在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中及時(shí)錄入單據(jù);

　　2、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、票據(jù)：

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付款單據(jù)的日清月結(jié)，及時(shí)入賬，及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款余額;

　　4、按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　5、負(fù)責(zé)每月錄入網(wǎng)銀代發(fā)工資明細(xì)表，及時(shí)正確地發(fā)放工資;

　　6、負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)相關(guān)單據(jù)資料的整理、裝訂、存檔;

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇7

　　1、處理公司賬務(wù)、納稅申報(bào)、工商事務(wù)變更等財(cái)務(wù)工作;

　　2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，出納、稅務(wù)工作;

　　3、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)，工資、提成的核算發(fā)放;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂，保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5、根據(jù)公司資金變動(dòng)情況，及時(shí)登記資金日記賬;

　　6、處理領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)等等。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇8

　　1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支和管理，檢查各種報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的合法性和正確性;

　　2. 負(fù)責(zé)所管理的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收發(fā)及核銷(xiāo)工作;

　　3. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4. 負(fù)責(zé)對(duì)備用金收支及時(shí)登記入賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;

　　5.銀行開(kāi)戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)等業(yè)務(wù);

　　6. 完成上級(jí)交辦的其它事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇9

　　1、按公司規(guī)定辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及付款業(yè)務(wù);

　　2、每天制做銀行日記賬及相關(guān)資金報(bào)表;

　　3、保管財(cái)務(wù)證件及出入庫(kù)登記;

　　4、打印銀行對(duì)賬單及整理相關(guān)資料;

　　5、辦理公司的銀行賬戶(hù)開(kāi)立、維護(hù)、銷(xiāo)戶(hù)管理等

　　6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對(duì)接問(wèn)題;

　　7、編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

　　8、核對(duì)每月人事提交的工資表的驗(yàn)收與發(fā)放。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇10

　　1.按照國(guó)家銀行規(guī)定和信用社會(huì)計(jì)、出納制度及出納操作程序，辦理現(xiàn)金的收付、整點(diǎn)以及損傷票幣的兌換工作。

　　2.根據(jù)市場(chǎng)貨幣和流通業(yè)務(wù)往來(lái)需要,定期向開(kāi)戶(hù)銀行編報(bào)現(xiàn)金收支計(jì)劃，做好現(xiàn)金供應(yīng)和回籠工作。

　　3.做好庫(kù)存現(xiàn)金的限額管理工作，及時(shí)上解超限額庫(kù)存現(xiàn)金和損傷殘幣，做到資金合理占用。

　　4.做好庫(kù)房管理，嚴(yán)格管理現(xiàn)金、金銀、外幣和有價(jià)單證及現(xiàn)金運(yùn)送，確保絕對(duì)安全。

　　加強(qiáng)柜面監(jiān)督，做好反假幣、反破壞人民幣和同違法亂紀(jì)行為作斗爭(zhēng)工作，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇11

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記，每日匯報(bào)資金情況。

　　2.審核查收?qǐng)?bào)銷(xiāo)單據(jù)金額和審批手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程的相關(guān)規(guī)定，辦理報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

　　3.跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)。

　　4.月末月會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，資金以及核對(duì)銀行賬號(hào)余額。

　　5.登記和跟進(jìn)支借還款記錄及情況。

　　6.定期盤(pán)點(diǎn)在管資金確保資金賬戶(hù)應(yīng)收應(yīng)付資金滿(mǎn)足日常。

　　7.負(fù)責(zé)公司各類(lèi)證件的更換以及年審工作。

　　8.以及公司安排的部分行政工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇12

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、銀行收支管理和核對(duì);

　　2、負(fù)責(zé)境內(nèi)外銀行及三方賬戶(hù)等;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)集團(tuán)外匯管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，進(jìn)行外匯頭寸管理，熟悉資本項(xiàng)下、非貿(mào)項(xiàng)下外匯管理政策及操作流程;

　　5、其他日常工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇13

　　1、負(fù)責(zé)公司日常收支的管理和核對(duì)；    

　　2、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、打印憑據(jù)等；  

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)；

　　7、每月銀行還款，登記明細(xì)，對(duì)賬及支付；

　　8、負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇14

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇15

　　負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)帳賬目，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)往應(yīng)收應(yīng)付帳款的登記和核算工作

　　協(xié)助完成日常稅務(wù)申報(bào)工作;

　　指導(dǎo)和督查報(bào)銷(xiāo)工作;

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇16

　　1、工作認(rèn)真仔細(xì)，責(zé)任感強(qiáng)，有良好的溝通能力、有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。

　　2、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，英語(yǔ)4級(jí)以上

　　3、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　4、熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟

　　5、周末及法定節(jié)假日需要值班，最好是廣州本地人或常年居住廣州人士

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇17

　　1、負(fù)責(zé)公司發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)的銀行往來(lái)、現(xiàn)金等工作;

　　2、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務(wù);

　　3、公司稅控盤(pán)每月報(bào)稅、清卡，配合會(huì)計(jì)做好稅務(wù)開(kāi)票相關(guān)工作;

　　4 、定期與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目，賬賬相符;

　　5、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;

　　6、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;