財務(wù)出納工作職責(zé)范圍（通用28篇）

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇1

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準(zhǔn)確登記;

　　2、申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、及時取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對帳單;定期制作財務(wù)報表

　　5、調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項(xiàng)或其它支付，款項(xiàng)及時支付;

　　6、定期核查公司備用金、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到帳實(shí)相符;

　　7、及時提供公司需要的財務(wù)信息; 接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核;

　　8、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作 。

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇2

　　1、處理公司賬務(wù)、納稅申報、工商事務(wù)變更等財務(wù)工作;

　　2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，出納、稅務(wù)工作;

　　3、辦公室基本賬務(wù)的核對，工資、提成的核算發(fā)放;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、根據(jù)公司資金變動情況，及時登記資金日記賬;

　　6、處理領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)等等。

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇3

　　1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)付款業(yè)務(wù)，辦理款項(xiàng)支付，并在財務(wù)系統(tǒng)中及時錄入單據(jù);

　　2、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、票據(jù)：

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付款單據(jù)的日清月結(jié)，及時入賬，及時核對現(xiàn)金、銀行存款余額;

　　4、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　5、負(fù)責(zé)每月錄入網(wǎng)銀代發(fā)工資明細(xì)表，及時正確地發(fā)放工資;

　　6、負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)相關(guān)單據(jù)資料的整理、裝訂、存檔;

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇4

　　1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司資金、票據(jù)收付管理、記賬工作;

　　2.負(fù)責(zé)與集團(tuán)財務(wù)部、銀行進(jìn)行資金、票據(jù)核對工作;

　　3.負(fù)責(zé)客戶回款、SAP系統(tǒng)掛賬、收付款資金劃付工作;

　　4.完成財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇5

　　1.制定月度和年度資金計劃，做好資金管理工作;

　　2.開具發(fā)票、收據(jù)等，做好票據(jù)管理工作;

　　3.租賃費(fèi)用及其他各類費(fèi)用管理，審核繳費(fèi)單，做好財務(wù)處理及財務(wù)數(shù)據(jù)分析;

　　4.停車費(fèi)用的收入管理，并定期進(jìn)行收費(fèi)情況及收入?yún)R總，整理臺賬，定期上報;

　　5.輔助園區(qū)各業(yè)務(wù)部門做好相關(guān)財務(wù)工作，并與事業(yè)部財務(wù)部進(jìn)行充分對接;

　　6.做好園區(qū)年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行工作，并根據(jù)預(yù)算情況，把控園區(qū)各項(xiàng)費(fèi)用，做好預(yù)算管控及預(yù)警;

　　7.財務(wù)檔案管理、財務(wù)報表編制等財務(wù)日常基礎(chǔ)工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇6

　　1、幫助公司建立財務(wù)管理模型;

　　2、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;

　　3、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　4、有效執(zhí)行解決方案;

　　5、有效讓財務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇7

　　1.負(fù)責(zé)報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進(jìn)行初步審核;

　　2.負(fù)責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;

　　3.做好收入統(tǒng)計工作，負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊進(jìn)行收入核對，并匯總合同進(jìn)度表;

　　4.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤查工作;

　　5.負(fù)責(zé)財務(wù)會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　6.配合各項(xiàng)審計工作;

　　7.做好上級交辦的其他財務(wù)工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇8

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇9

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行支票及其他各類票據(jù)的領(lǐng)用及保管工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司資金收付業(yè)務(wù)，檢查各支付業(yè)務(wù)審批手續(xù)的完備性，及時登記現(xiàn)金及銀行存款帳;

　　3、負(fù)責(zé)編制公司資金日報表;

　　4、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作;

　　5、負(fù)責(zé)定期盤點(diǎn)現(xiàn)金、銀行存款，票據(jù)，做到賬實(shí)相符。

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇10

　　1、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。

　　2、辦理銀行結(jié)算，負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理。

　　3、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。

　　4、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　5、公司外匯收付核銷工作。

　　6、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。

　　7、員工工資的發(fā)放。

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇11

　　1、按照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。

　　3、按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。

　　5、及時進(jìn)行核對現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。

　　6、按照集團(tuán)的結(jié)算要求，及時收集部門數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)上提報資金日、周、月計劃。

　　7、按照國家的法律法規(guī)，做好增值稅發(fā)票的`購買、開具、保管等工作。

　　8、根據(jù)產(chǎn)品銷售、結(jié)算單、出庫單，編制相應(yīng)憑證。

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇12

　　1、協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)及與各職能部門的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)，做好上情下達(dá)工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司辦公、活動用品的采購和管理;

　　3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目物業(yè)費(fèi)和其他相關(guān)費(fèi)用的收繳;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行收付日記備查帳;

　　5、完成上級交辦的其它工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇13

　　1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算至杜的規(guī)定，依據(jù)公司審批權(quán)限管理制度，最終核對并辦理日常收付款業(yè)務(wù);

　　2、根據(jù)收付憑證先后順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按日結(jié)出余額，填寫現(xiàn)金日報表，報會計主管及公司領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　3、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券，確保完整無損;

　　4、負(fù)責(zé)保管未到期的.銀行票據(jù)，有責(zé)任對票據(jù)提示承兌;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的對接工作，良好維護(hù)與個銀行的關(guān)系。

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇14

　　1、按公司規(guī)定辦理費(fèi)用報銷及付款業(yè)務(wù);

　　2、每天制做銀行日記賬及相關(guān)資金報表;

　　3、保管財務(wù)證件及出入庫登記;

　　4、打印銀行對賬單及整理相關(guān)資料;

　　5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護(hù)、銷戶管理等

　　6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;

　　7、編制各種資金流動報表;

　　8、核對每月人事提交的工資表的驗(yàn)收與發(fā)放。

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇15

　　一、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項(xiàng)相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符;如不相符，應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。

　　二、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的'外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦公室銀行出納會計。

　　三、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。

　　四、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全。

　　五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

　　六、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇16

　　1、負(fù)責(zé)公司天貓、淘寶等各電子商務(wù)平臺核算對賬;

　　2、統(tǒng)計分銷商各渠道/電商平臺結(jié)算數(shù)據(jù)，并與之核對往來賬;

　　3、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)方面對接的工作處理;

　　4、公司財務(wù)收支，編制公司預(yù)算表及執(zhí)行預(yù)算，完成相關(guān)報表及薪資報表;

　　5、編制并上報統(tǒng)計表，建立完善的統(tǒng)計臺賬;

　　6、做好統(tǒng)計資料的保密歸檔工作;

　　7、上級布置的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇17

　　一、 出納的任職要求和重要性

　　按照《會計法》的明確要求，出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

　　企業(yè)的現(xiàn)金流管理是企業(yè)的經(jīng)營命脈，很多情況下比利潤表更能真實(shí)反映公司的經(jīng)營成果。出納工作特別是資金支付業(yè)務(wù)容不得半點(diǎn)馬虎，一旦出錯可能給企業(yè)造成無法彌補(bǔ)的損失。正是由于出納工作的重要性，有很多企業(yè)的出納是由企業(yè)負(fù)責(zé)人的親屬或親信擔(dān)任的。

　　二、 出納的崗位職責(zé)

　　主要職責(zé)：資金收付

　　相對而言，出納崗位是單位含金量高的崗位，無論從工作的難易程序還是責(zé)任風(fēng)險，都是微乎其微的，所以基本上有小學(xué)文化水平就可以勝任。除了和資金打交道跑跑腿，還有很多借口去財政去銀行在外面轉(zhuǎn)悠，工作上不需要掌握多少技能，只要錢沒少，基本也沒啥風(fēng)險。當(dāng)然一旦看你輕閑，那些瑣碎的雜事當(dāng)然也會交給你。

　　這絕不是貶低這個崗位，當(dāng)然如果它壞起來，危害也挺大，卷款跑路的也不鮮見，特別是那些民營企業(yè)現(xiàn)金為主交易的。

　　崗位職責(zé)：

　　1、核對各類報銷或支出的憑證，根據(jù)無誤憑證辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)的資金收付，并序時登記現(xiàn)金帳和銀行帳，做到日清月結(jié)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，每月及時核對銀行對賬單，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。

　　應(yīng)核對會計記帳憑證和原始憑證金額是否準(zhǔn)確，檢查票據(jù)是否合規(guī)，審批是否齊全，再根據(jù)資金渠道確認(rèn)支付，特別是項(xiàng)目資金，要確認(rèn)專款專用；涉及資金日記帳要及時核對。每月應(yīng)核對好指標(biāo)收支余、非稅資金收支余情況，做到心中有數(shù)。

　　2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白條抵頂庫存現(xiàn)金，確保帳款一致；

　　《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》規(guī)定1000元以上的支出應(yīng)轉(zhuǎn)賬結(jié)算，但實(shí)踐中特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層頻繁使用現(xiàn)金，突破是家常便飯，也沒見誰因此而挨批。但現(xiàn)金結(jié)算將會逐步退出，也不適合頻繁使用。想想連農(nóng)民補(bǔ)貼都早一卡通了，還有什么現(xiàn)金報銷的借口。

　　4、及時、準(zhǔn)確做好工資等項(xiàng)目發(fā)放和代扣款項(xiàng)工作、繳納稅費(fèi)；

　　大部分地區(qū)工資已經(jīng)統(tǒng)發(fā)，但代發(fā)和代扣還要依賴于單位，要做到細(xì)心核對，最好是相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行復(fù)核，減少出錯率。

　　5、做好財務(wù)印鑒、出納崗介質(zhì)、空白支票和收據(jù)的管理使用，設(shè)立支票、收據(jù)和印章等各類使用臺賬；

　　不要為圖方便或信任，將印鑒交與一人掌握，這是保障財政資金安全，避免個人責(zé)任風(fēng)險；使用時應(yīng)建立使用臺賬，可以劃清責(zé)任；一些財務(wù)人員卷款而逃就是內(nèi)控不到位，沒有或沒執(zhí)行制約機(jī)制。

　　6、做好應(yīng)收款項(xiàng)的回收工作；

　　應(yīng)及時根據(jù)賬面提供應(yīng)收款項(xiàng)明細(xì)，督促和回收占用資金；

　　7、做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　三、 出納需要掌握的主要技能和知識

　　1. 熟悉各類銀行業(yè)務(wù)流程，包括收、付款等；

　　2. 掌握所在崗位的單據(jù)和表格的填制方法；

　　3. 掌握財務(wù)軟件中的資金模塊操作；

　　4. 能夠識別票據(jù)真?zhèn)尾⒄莆掌睋?jù)填制的要求；

　　5. 熟悉所在公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，能夠按要求進(jìn)行原始票據(jù)的審核；

　　6. 雖然出納崗位不實(shí)際做賬，但是需要盡量掌握會計處理方法，能看懂記賬憑證。

　　四、 出納崗位可能涉及的單據(jù)和表格

　　1. 資金日報（銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬）

　　2. 現(xiàn)金流量表；

　　3. 銀行余額調(diào)節(jié)表；（不應(yīng)該出納制作，但應(yīng)掌握）

　　4. 發(fā)票登記簿；

　　5. 支票登記簿；

　　6. 印章使用登記簿；

　　7. 銀行手續(xù)費(fèi)及支付限額等記錄表；（銀行賬號較多時適用）。

　　五、 出納職業(yè)規(guī)劃

　　出納崗位作為財務(wù)入門崗位，是打牢基礎(chǔ)的階段，由于與各個財務(wù)崗位均有業(yè)務(wù)交集，也是掌握各業(yè)務(wù)專業(yè)知識的寶貴機(jī)會。出納人員應(yīng)該在做好本職工作的同時，通過以下方式努力提高自己：

　　1. 努力學(xué)習(xí)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等會計制度的財務(wù)處理要求；

　　2. 掌握稅法中增值稅、所得稅、個人所得稅等稅法的基本規(guī)定；

　　3. 多與目標(biāo)崗位的同事進(jìn)行學(xué)習(xí)、探討，努力學(xué)習(xí)本公司的特有的財務(wù)制度要求；

　　4. 提高EXCEL等辦公軟件的'使用技能；

　　5. 報考職稱或CPA等專業(yè)證書考試，不用過于在乎結(jié)果，學(xué)到新知識其實(shí)更重要。

　　出納的發(fā)展方向通常包括：費(fèi)用會計、資產(chǎn)會計、資金主管、資金經(jīng)理等相對簡單或相關(guān)的崗位，也有直接去應(yīng)收、應(yīng)付、稅務(wù)等業(yè)務(wù)崗位的情形。

　　資金主管、經(jīng)理的方向發(fā)展由于與出納崗位有較強(qiáng)的相關(guān)性，因此相對來說會比較順暢，投、融資知識的積累和不斷拓展的銀行等金融機(jī)構(gòu)的人脈，也可能會給專注資金業(yè)務(wù)的朋友們提供一條通向更高級財務(wù)管理人才的捷徑，但是，這類崗位通常在比較大的集團(tuán)公司才會設(shè)立，因此相對來說，就業(yè)空間比較小。

　　由于絕大多數(shù)企業(yè)沒有資金主管、資金經(jīng)理崗位的配置，大部分出納人員都會走向其他會計崗位，這也是相對普遍的發(fā)展路徑。

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇18

　　崗位職責(zé)：

　　1.現(xiàn)金賬戶、銀行賬戶的管理；現(xiàn)金收付款和網(wǎng)上銀行的申請操作；

　　2.有價證券管理；現(xiàn)金管理；募集資金的支付；財務(wù)單據(jù)的管理和傳遞；

　　3.銀行預(yù)留印鑒和財務(wù)印章管理；

　　3.資金綜合安排表、收款明細(xì)表的制作；

　　4.領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。

　　任職要求：

　　1.統(tǒng)招大學(xué)專科及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)，必須持有會計從業(yè)資格證，有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　2.能及時有效的進(jìn)行信息數(shù)據(jù)收集分析和進(jìn)行財務(wù)處理；

　　3.熟練運(yùn)用計算機(jī)進(jìn)行日常辦公，熟練運(yùn)用財務(wù)軟件和辦公軟件；

　　4.工作認(rèn)真細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊協(xié)作精神。

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇19

　　1. 做賬;

　　2. 負(fù)責(zé)公司倉庫及財務(wù)文件資料的輸入、歸類、整理、和保管工作;

　　3. 負(fù)責(zé)各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計整理;

　　4. 做好資料統(tǒng)計，及其他倉庫、財務(wù)內(nèi)務(wù)工作;

　　5. 完成公司交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇20

　　1.整理審核原始憑證;

　　2.負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行付款;

　　3.編制每日資金報告;

　　4.空白收據(jù)及票據(jù)的保管及盤點(diǎn);

　　5.公司合同的記錄及歸檔;

　　6.銀行事宜的處理;

　　7.門店稅控機(jī)及發(fā)票的申購;

　　8.監(jiān)督各店總務(wù)每月稅控卡抄報稅的完成;

　　9.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制月度資金預(yù)算;

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇21

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度的規(guī)定，各項(xiàng)收費(fèi)必須嚴(yán)格執(zhí)行上級部門規(guī)定的收費(fèi)范圍和標(biāo)準(zhǔn)，使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。

　　2.嚴(yán)格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定，辦理收會、報銷手續(xù)，各項(xiàng)支出應(yīng)當(dāng)按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支出，分清資金渠道，合理使用資金。

　　3.根據(jù)國家會計制度的規(guī)定，按銀行賬戶設(shè)置銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，日結(jié)月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬目清楚。

　　4.認(rèn)真開好轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票，及時處理好暫付款項(xiàng)，按照銀行制度的規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強(qiáng)現(xiàn)金管理。

　　5.按會計員編制的工資表，按時做好工資和生活津貼等的'發(fā)放工作。

　　6.熟悉各項(xiàng)財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到期每一筆收付都付合制度標(biāo)準(zhǔn)。

　　7.與會計員相互配合，相互監(jiān)督，各盡其職，堅持每月與會計嚴(yán)格對賬，按時向校長反映資金運(yùn)行情況，共同為學(xué)校管好財、用好財。

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇22

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達(dá)帳項(xiàng)。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。

　　5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

　　7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

　　8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇23

　　1.負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。負(fù)責(zé)工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。

　　2.負(fù)責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。

　　3.負(fù)責(zé)保管財務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的各項(xiàng)工作。

　　4.嚴(yán)格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全。

　　5.其它財務(wù)類相關(guān)工作

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇24

　　(1) 管理現(xiàn)金支票。

　　(2) 嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度規(guī)定支付款項(xiàng)并編制相關(guān)憑證。

　　(3) 及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上交各種完整的原始憑證。

　　(4) 做到日清月結(jié)。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。

　　(5) 按日編制現(xiàn)金收支報表。

　　(6) 完成工資的發(fā)放工作。

　　(7) 負(fù)責(zé)管理職工欠款事項(xiàng)。

　　(8 )完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇25

　　1) 負(fù)責(zé)財務(wù)及稅務(wù)賬目管理。

　　2)負(fù)責(zé)各類財務(wù)報表的制作及報送。

　　3)負(fù)責(zé)公司稅務(wù)及發(fā)票管理。

　　4)與公司業(yè)務(wù)部門溝通，有效進(jìn)行會計服務(wù)及確保公司會計工作順利開展。

　　5)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇26

　　1.根據(jù)學(xué)院規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2. 負(fù)責(zé)學(xué)院員工薪資的核算工作，獎金提成的發(fā)放;

　　3. 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

　　4. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);

　　5. 負(fù)責(zé)所有學(xué)生學(xué)費(fèi)的收繳，并對特殊情況做出登記;

　　6. 負(fù)責(zé)核實(shí)報銷憑證，由總負(fù)責(zé)人簽字后方可支付;

　　7.完成校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交付的臨時性工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇27

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成上級交辦的其他事務(wù)性工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇28

　　1、擁有會計上崗證書。

　　2、遵紀(jì)守法，品行良好，性格穩(wěn)重。

　　3、具備扎實(shí)的職業(yè)技能，良好的職業(yè)道德

　　4、工作嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)，做人踏實(shí)、敬業(yè)

　　5、能熟練操作office辦公軟件和財務(wù)相關(guān)