財務(wù)出納工作職責(zé)范圍（精選17篇）

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇1

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記;

　　2、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、及時取回有關(guān)費用單據(jù)和對帳單;定期制作財務(wù)報表

　　5、調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付;

　　6、定期核查公司備用金、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符;

　　7、及時提供公司需要的財務(wù)信息; 接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核;

　　8、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作 。

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇2

　　1.嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)規(guī)定，負責(zé)公司資金、票據(jù)收付管理、記賬工作;

　　2.負責(zé)與集團財務(wù)部、銀行進行資金、票據(jù)核對工作;

　　3.負責(zé)客戶回款、SAP系統(tǒng)掛賬、收付款資金劃付工作;

　　4.完成財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇3

　　1.負責(zé)報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核;

　　2.負責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

　　3.做好收入統(tǒng)計工作，負責(zé)和業(yè)務(wù)團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;

　　4.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作;

　　5.負責(zé)財務(wù)會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　6.配合各項審計工作;

　　7.做好上級交辦的其他財務(wù)工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇4

　　1.制定月度和年度資金計劃，做好資金管理工作;

　　2.開具發(fā)票、收據(jù)等，做好票據(jù)管理工作;

　　3.租賃費用及其他各類費用管理，審核繳費單，做好財務(wù)處理及財務(wù)數(shù)據(jù)分析;

　　4.停車費用的收入管理，并定期進行收費情況及收入?yún)R總，整理臺賬，定期上報;

　　5.輔助園區(qū)各業(yè)務(wù)部門做好相關(guān)財務(wù)工作，并與事業(yè)部財務(wù)部進行充分對接;

　　6.做好園區(qū)年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行工作，并根據(jù)預(yù)算情況，把控園區(qū)各項費用，做好預(yù)算管控及預(yù)警;

　　7.財務(wù)檔案管理、財務(wù)報表編制等財務(wù)日�；�礎(chǔ)工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇5

　　1、負責(zé)各項付款業(yè)務(wù)，辦理款項支付，并在財務(wù)系統(tǒng)中及時錄入單據(jù);

　　2、負責(zé)保管庫存現(xiàn)金、票據(jù)：

　　3、負責(zé)現(xiàn)金及銀行收付款單據(jù)的日清月結(jié)，及時入賬，及時核對現(xiàn)金、銀行存款余額;

　　4、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　5、負責(zé)每月錄入網(wǎng)銀代發(fā)工資明細表，及時正確地發(fā)放工資;

　　6、負責(zé)工作范圍內(nèi)相關(guān)單據(jù)資料的整理、裝訂、存檔;

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇6

　　1、處理公司賬務(wù)、納稅申報、工商事務(wù)變更等財務(wù)工作;

　　2、負責(zé)日常收支的管理和核對，出納、稅務(wù)工作;

　　3、辦公室基本賬務(wù)的核對，工資、提成的核算發(fā)放;

　　4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、根據(jù)公司資金變動情況，及時登記資金日記賬;

　　6、處理領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)等等。

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇7

　　1、幫助公司建立財務(wù)管理模型;

　　2、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;

　　3、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　4、有效執(zhí)行解決方案;

　　5、有效讓財務(wù)工作正確有序進行。

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇8

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理和核對;

　　2、負責(zé)收集、審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入，做到日清月結(jié)、賬實相符;

　　4、負責(zé)工資表制作，社保及公積金的辦理;

　　5、財務(wù)資料統(tǒng)計匯總工作;

　　6、公司安排的其它工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇9

　　1、 負責(zé)日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、核對，保管及費用報銷;

　　2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;

　　5、 協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

　　6、 配合公司財務(wù)工作

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇10

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，處理相關(guān)賬表;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核;

　　3、根據(jù)業(yè)務(wù)需要，準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作;

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　6、主管分派的其他任務(wù)。

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇11

　　1、日常財務(wù)核算、會計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;

　　2、審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來，合并報表并進行財務(wù)分析;

　　3、根據(jù)投資者要求，對外提供財務(wù)月報、季報和年報;

　　4、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;

　　5、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況，嚴控操作風(fēng)險，解決存在問題;

　　6、協(xié)調(diào)對外審計，提供所需財會資料。

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇12

　　1、主要負責(zé)財務(wù)出納相關(guān)工作，日常收支管理及核對，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關(guān)報表。

　　2、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管。負責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票、憑證、銀行對賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價證券安全，每年負責(zé)銀行各帳戶的后檢。

　　3、負責(zé)開具相關(guān)票據(jù)，準確、及時完成費用報銷、收支的相關(guān)工作。

　　4、負責(zé)到銀行辦理相關(guān)手續(xù)，與銀行的對外聯(lián)絡(luò)。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇13

　　1、負責(zé)結(jié)算票據(jù)的保管及日常庫存現(xiàn)金的盤點;

　　2、負責(zé)現(xiàn)金及銀行存款日記賬的登記及核對;

　　3、負責(zé)各種報銷單據(jù)的準確性、審核、付款;

　　4、負責(zé)銀行對賬單據(jù)的索取及流水賬的核對;

　　5、負責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、年檢及信息變更;負責(zé)公司五險一金的辦理。

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇14

　　1. 負責(zé)公司日常收支管理與核對;

　　2. 辦負責(zé)公司基本賬務(wù)核對;

　　3. 負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4. 負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);

　　5. 負責(zé)購買和開具各項票據(jù)，完成發(fā)票的網(wǎng)上認證;

　　6. 熟悉網(wǎng)上銀行的應(yīng)用，熟悉OFFICE的應(yīng)用;

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇15

　　1、負責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的核對

　　2、負責(zé)現(xiàn)金、財務(wù)票據(jù)等管理

　　3、負責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)用及開具發(fā)票

　　4、負責(zé)應(yīng)收管理，對賬工作，協(xié)助銷售收款

　　5、完成上級交代的其它工作

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇16

　　1.負責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。負責(zé)工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。

　　2.負責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。

　　3.負責(zé)保管財務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負責(zé)報銷差旅費的各項工作。

　　4.嚴格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)做到合法準確，手續(xù)完備，單證齊全。

　　5.其它財務(wù)類相關(guān)工作

財務(wù)出納工作職責(zé)范圍 篇17

　　1、做好租戶各項收款核銷工作，及時錄入系統(tǒng)生成收款憑證;

　　2、按時提交資金日報、周報等各種資金報表;

　　3、及時辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審批單進行網(wǎng)銀制單，

　　辦理款項支付;

　　4、負責(zé)現(xiàn)金、支票及有關(guān)票證的安全防范工作，保密保險柜的密碼，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人;

　　5、根據(jù)實際款項金額內(nèi)容，開具發(fā)票。進項稅發(fā)票認證;

　　6、按保管檔案的要求，及時裝訂及歸檔好所有財務(wù)資料;

　　7、執(zhí)行上級指派不限于上述范圍之工作。