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出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2024-07-10

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)(通用34篇)

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇1

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

  2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),及相關(guān)財(cái)務(wù)資料管理;

  3、完成項(xiàng)目行政相關(guān)工作,包含項(xiàng)目采購(gòu)需求匯總報(bào)批、項(xiàng)目物資申領(lǐng)、項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷、來(lái)訪人員接待工作等;

  4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇2

  1.負(fù)責(zé)處理銀行賬務(wù)結(jié)算與對(duì)賬;

  2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取、發(fā)放、報(bào)銷及賬務(wù)登記;

  3.負(fù)責(zé)公司各類賬戶、票據(jù)的保管;

  4.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)及核對(duì)內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn);

  5.依照公司的發(fā)展需要進(jìn)行銀行賬戶的開立及注銷;

  科技項(xiàng)目申報(bào)工作:

  6.負(fù)責(zé)整理、組織撰寫項(xiàng)目申報(bào)資料;

  7.負(fù)責(zé)對(duì)接相關(guān)政府部門,完成知識(shí)產(chǎn)權(quán)、體系認(rèn)證、高企認(rèn)定、政府補(bǔ)貼等項(xiàng)目申報(bào)工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇3

  1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、管理、核算工作;

  2、負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來(lái)核算工作;

  3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時(shí)錄入NC系統(tǒng),編制資金日?qǐng)?bào)表;

  4、負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的開立、管理、維護(hù)、注銷工作;

  5、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價(jià)證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;

  6、定期進(jìn)行貨幣資金盤點(diǎn)、銀行往來(lái)款項(xiàng)對(duì)賬工作;

  7、負(fù)責(zé)經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù),包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;

  8、配合協(xié)助財(cái)務(wù)部完成公司內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)工作;

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇4

  1、負(fù)責(zé)客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門;

  2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

  3、負(fù)責(zé)每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗(yàn)票工作;

  4、負(fù)責(zé)公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作;

  5、負(fù)責(zé)支付公司日常開支及員工報(bào)銷工作;

  6、客戶結(jié)算賬戶登記工作;

  7、月未相關(guān)報(bào)表的編制工作;

  8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇5

  1、審核各類原始報(bào)銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費(fèi)用報(bào)銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

  2、對(duì)審核無(wú)誤的單據(jù)進(jìn)行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;

  4、負(fù)責(zé)編制資金明細(xì)表及各類備查賬表;

  5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  6、負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  7. 發(fā)票的購(gòu)買、開具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作。

  8、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇6

  1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和各種結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

  3、按照國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

  4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白票據(jù)。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇7

  1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

  2.負(fù)責(zé)公司銀行收付業(yè)務(wù);

  3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬,并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  4.負(fù)責(zé)辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請(qǐng),并負(fù)責(zé)作好客服代為簽收的手續(xù)費(fèi),新辦卡號(hào)交由結(jié)算中心的薪資專員復(fù)核錄入的銀行帳號(hào);

  5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務(wù)的收入發(fā)票,并在系統(tǒng)中核銷;

  6.根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報(bào)銷錄入財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng);

  7.負(fù)責(zé)雇員辦卡資料、會(huì)計(jì)憑證等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作;

  8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇8

  1、遵守公司財(cái)務(wù)管理制度,保守公司商業(yè)機(jī)密;

  2、認(rèn)真監(jiān)督生產(chǎn)車間入庫(kù)單交單的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性;

  3、對(duì)結(jié)算工資核查,以保證結(jié)算工資的準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作;

  5、認(rèn)真準(zhǔn)確填報(bào)所有匯款帳戶及匯款金額,開出支票認(rèn)真逐一填寫好臺(tái)賬。

  6、現(xiàn)金庫(kù)存定期和不定期進(jìn)行盤點(diǎn)保證準(zhǔn)確無(wú)誤,負(fù)責(zé)保管資金的安全。

  7、負(fù)責(zé)審閱現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷單。

  8、積極主動(dòng)協(xié)助其它部門做好各項(xiàng)配合工作;

  9、按時(shí)保質(zhì)保量認(rèn)真完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作和任務(wù)。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇9

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日?qǐng)?bào)告資金情況表;

  2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);

  3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款,并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);

  4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金,及核對(duì)銀行帳戶余額;

  5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;

  6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表,并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;

  7、定期盤點(diǎn)在管資金,確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

  8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;

  9、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇10

  1. 根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)開具發(fā)票收款;

  2. 正常整車收款;

  3. 登記銀行日記賬,現(xiàn)金日記賬,資金日?qǐng)?bào)表;

  4. 銀行網(wǎng)銀匯款,稅務(wù)發(fā)票購(gòu)買

  5. 完成部門經(jīng)理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì),并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

  6. 做好支票管理工作,對(duì)支票的購(gòu)買,使用,作廢情況在支票登記本上作正確記錄

  7.集團(tuán)金碟系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇11

  1、開具發(fā)票、并核對(duì),保質(zhì)保量完成開票工作;

  2、與銀行對(duì)接完成款項(xiàng)收支及回單打印、對(duì)賬單打印、完成銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)并按要求保存;

  3、完成與稅務(wù)局、科技局對(duì)接,并完成相應(yīng)工作;

  4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報(bào)表;

  5、完成費(fèi)用、收付款等與資金相關(guān)憑證的制單工作;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng);

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇12

  1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

  2、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù),日,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3、辦理企業(yè)稅務(wù)報(bào)稅

  4、.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇13

  1、每天核對(duì)收入日?qǐng)?bào)表,并根據(jù)當(dāng)天的收入日?qǐng)?bào),完成有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作;

  2、月末完成當(dāng)月各報(bào)表的匯總工作,配合好其他崗位的工作;

  3、審核有關(guān)的報(bào)銷、付款憑證,憑審批簽字完整的憑證支付報(bào)銷或付款;

  4、根據(jù)需要,定期或不定期到銀行辦理各結(jié)算業(yè)務(wù);

  5、負(fù)責(zé)保管公司所有的現(xiàn)金、票據(jù)等有價(jià)值的錢物;

  6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

  7、管理和協(xié)助收銀的日常工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇14

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

  7、協(xié)助上級(jí)完成其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇15

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

  2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金

  3、每日門店存款收入檢查

  4、門店備用金管理

  5、財(cái)務(wù)檔案管理

  6、銀行賬戶及印章管理

  7、按規(guī)定程序保管現(xiàn)金

  9、負(fù)責(zé)公司行政后勤等日常工作(招聘發(fā)布、邀約、外出等相關(guān)事宜)

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇16

  1、執(zhí)行財(cái)務(wù)成本費(fèi)用報(bào)銷支付工作;

  2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收入的收取、核對(duì)、開票;

  3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬登記,編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

  4、登記并核對(duì)資金池與銀行賬目;

  5、核對(duì)停車場(chǎng)投袋現(xiàn)金;

  6、負(fù)責(zé)商戶發(fā)票領(lǐng)取及查詢工作;

  7、負(fù)責(zé)繳費(fèi)通知單發(fā)送。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇17

  1、每日收款入賬,出日?qǐng)?bào)表,每周五資金管控表

  2、日常應(yīng)收應(yīng)付、集中付款、薪資發(fā)放

  3、銀行業(yè)務(wù)辦理

  4、外債登記、注銷及收付作業(yè)

  5、月底結(jié)賬報(bào)表

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇18

  1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)與銀行的結(jié)算、洽談業(yè)務(wù)。

  2、做好發(fā)票的申購(gòu)、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。

  3、及時(shí)掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,每日編制資金日?qǐng)?bào)表 ,并做好月末結(jié)帳對(duì)帳工作 。

  4、負(fù)責(zé)每月發(fā)放職工工資。

  5、管理客戶/供應(yīng)商臺(tái)賬及公司計(jì)提、攤銷臺(tái)賬。

  6、整理會(huì)計(jì)資料,裝訂會(huì)計(jì)憑證等。

  7、完成上級(jí)交代的其他事務(wù)性工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇19

  1、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作,及時(shí)、準(zhǔn)確的按公司要求提供各類報(bào)表和分析;

  2、負(fù)責(zé)公司員工工資、社保、費(fèi)用報(bào)銷的審核,根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性;

  3、根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定,編制記賬憑證,要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、賬證相符,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)更正;

  4、負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票的購(gòu)買及管理,負(fù)責(zé)月度、季度、年度稅務(wù)納稅申報(bào)、年度匯算清繳以及統(tǒng)計(jì)報(bào)表申報(bào),并對(duì)報(bào)表進(jìn)行簡(jiǎn)單分析,對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表及異常費(fèi)用進(jìn)行分析,為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持;

  5、及時(shí)做好會(huì)計(jì)原始憑證、會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作;

  6、負(fù)責(zé)與稅務(wù),工商,銀行、供應(yīng)商等外部機(jī)構(gòu)的溝通;

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇20

  1、編制收款、付款原始憑證,登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳,做到日清月結(jié);

  2、每周定時(shí)報(bào)銷及核對(duì)報(bào)銷單據(jù),并進(jìn)行記錄;每月向索取銀行對(duì)賬單、打印銀行回單,及時(shí)核對(duì)銀行余額;

  3、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

  4、編制現(xiàn)金流動(dòng)表,及時(shí)報(bào)送資金報(bào)表;

  5、負(fù)責(zé)開立、關(guān)閉銀行賬戶事宜;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇21

  嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù),并填制收、付款憑證;

  辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù),及時(shí)配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管;

  負(fù)責(zé)員工日常報(bào)銷費(fèi)用和借支款項(xiàng)的審核、憑證的編制,劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  負(fù)債會(huì)計(jì)核算、月末報(bào)稅;

  完成上級(jí)交辦的其他工作;

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇22

  1、負(fù)責(zé)保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等,及時(shí)領(lǐng)取銀行回單,協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬目的處理工作;

  2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金業(yè)務(wù)(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細(xì),處理報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)審核、粘貼憑單,保證賬實(shí)相符,并錄入記賬憑證;

  3、每日編制現(xiàn)金流水賬,核對(duì)庫(kù)存余額;

  4、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷及每月統(tǒng)計(jì)費(fèi)用支出及明細(xì)。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇23

  1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票收取與保管,電匯的收入與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),每月核對(duì)銀行對(duì)賬單;

  2、負(fù)責(zé)整理原始憑證,嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報(bào)銷流程的維護(hù)、優(yōu)化;

  4、完成資金日?qǐng)?bào)表,負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評(píng)價(jià),關(guān)注每日資金流情況并及時(shí)匯報(bào);

  5、對(duì)公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理,維護(hù)與銀行的關(guān)系,審核準(zhǔn)備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料,及時(shí)領(lǐng)取銀行回單、對(duì)賬單;

  6、按要求整理、裝訂及保管財(cái)務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇24

  1、 日常結(jié)算:根據(jù)公司財(cái)務(wù)審批流程,負(fù)責(zé)核實(shí)各類款項(xiàng)、費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)及手續(xù),并辦理銀行收支業(yè)務(wù)。

  2、 資金管理:負(fù)責(zé)公司資金的理財(cái)、銀行存款分布,確保其有效和合理,編制資金日?qǐng)?bào)、追蹤支付計(jì)劃。

  3、 銀行賬戶管理:負(fù)責(zé)各公司銀行開戶、銷戶及維護(hù)工作、網(wǎng)銀的開啟、使用及保管,協(xié)助會(huì)計(jì)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

  4、 財(cái)務(wù)檔案管理:日常憑證、銀行票據(jù)、其他相關(guān)資料的整理歸檔及裝訂。

  5、 銀行及公司內(nèi)部事務(wù)性、程序性對(duì)接,完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇25

  1、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司各類銀行單據(jù)(包含個(gè)人、對(duì)公)的收單、出票、制單;

  2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;

  3、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

  4、將各類付款完畢的單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞給相關(guān)會(huì)計(jì)人員;

  5、每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會(huì)計(jì)對(duì)賬工作,落實(shí)并督促未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)入賬;

  6、建立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬并定期進(jìn)行賬實(shí)核對(duì),做到賬實(shí)相符;

  7、辦理各類銀行授信、貸款、理財(cái)、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務(wù);

  8、積極關(guān)注各公司各銀行賬戶的狀態(tài),做好各賬戶的對(duì)賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護(hù)工作;

  9、隨時(shí)掌握銀行資金狀況,定期編制銀行資金明細(xì)表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細(xì)表;

  10、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇26

  1、負(fù)責(zé)登記銀行日記賬,每日準(zhǔn)確完成資金日?qǐng)?bào);定期與銀行對(duì)賬,填制余額調(diào)節(jié)表;

  2、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù),負(fù)責(zé)U盾賬戶管理工作;

  3、負(fù)責(zé)日?铐(xiàng)收付及報(bào)銷工作;

  4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、憑證的盤點(diǎn)工作;

  5、配合其他職能開展工作;

  6、完成上級(jí)交辦的其他工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇27

  1 負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的收支管理與核對(duì);

  2 公司發(fā)票的購(gòu)買、保管與開具;

  3 員工報(bào)銷費(fèi)用單據(jù)的核對(duì)與發(fā)放;

  4 負(fù)責(zé)相關(guān)電商平臺(tái)對(duì)賬;

  5 能配合領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)完成其他工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇28

  1、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)登記與核對(duì),以及日常備用金的提取,嚴(yán)格遵守現(xiàn)金限額保管制度,所需款項(xiàng)及時(shí)提取,超限額款項(xiàng)及時(shí)交存,及時(shí)清理銀行未達(dá)賬項(xiàng)。

  2、負(fù)責(zé)支票、電匯、匯票、銀票等結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理及網(wǎng)上銀行各類業(yè)務(wù)。

  3、每天及時(shí)將收款和付款明細(xì)登記共享文件中,以備其他部門核查。

  4、負(fù)責(zé)支票和銀行承兌匯票的保管工作。對(duì)于作廢的支票,必須加蓋“作廢”圖章,留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財(cái)務(wù)經(jīng)理。

  5、有權(quán)對(duì)不符合本公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定的貨款支付及費(fèi)用報(bào)銷,拒絕辦理支付手續(xù),并向財(cái)務(wù)經(jīng)理反映,必要時(shí)可向總經(jīng)理反映。

  6、每月末及時(shí)準(zhǔn)確的與銀行對(duì)賬單核對(duì)銀行明細(xì)賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

  7、準(zhǔn)確的保管公司庫(kù)存現(xiàn)金,每月末在會(huì)計(jì)的監(jiān)督下,對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)工作,并填寫現(xiàn)金清點(diǎn)表存檔。

  8、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理布置的其他工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇29

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)發(fā)票開具;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)客戶收款,并為客戶開具各項(xiàng)票據(jù);

  6、配合匯總負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇30

  1、負(fù)責(zé)審核酒店各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入,做好各部門收入明細(xì)表,做好每日收入記賬憑證;

  2、根據(jù)每月酒管系統(tǒng)應(yīng)收款賬期情況,對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表,與相關(guān)部門溝通,跟進(jìn)應(yīng)收賬款清理;

  3、負(fù)責(zé)購(gòu)買,領(lǐng)用管理、登記、核銷;

  4、每天對(duì)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金、信用卡等貨幣資金和有價(jià)證券進(jìn)行賬實(shí)核對(duì);

  5、完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇31

  1、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  3、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

  4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

  5、負(fù)責(zé)辦理銀行等外部機(jī)構(gòu)相關(guān)事宜。

  6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇32

  1)辦理現(xiàn)金支出,審核審批費(fèi)用單據(jù)

  2)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票

  3) 貨款收訖,認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。

  4)每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。

  5)學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度,維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財(cái)會(huì)制度。

  6)全力維護(hù)股份公司的聲譽(yù)與利益,完成部門經(jīng)理和會(huì)計(jì)交辦的其他工作;

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇33

  1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn);

  5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表,完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;

  6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇34

  1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)核算,

  2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的申購(gòu)及開票工作,

  3、負(fù)責(zé)公司付款資料的審核,

  4、完成銀行付款等事宜,

  5、負(fù)責(zé)完成每月銀行對(duì)賬單

  6、編制每月資金執(zhí)行情況

  7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

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