出納工作內容崗位職責(通用34篇)
出納工作內容崗位職責 篇1
1、負責日常收支的管理和核對,辦公室基本賬務的核對;
2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),及相關財務資料管理;
3、完成項目行政相關工作,包含項目采購需求匯總報批、項目物資申領、項目費用報銷、來訪人員接待工作等;
4、領導安排的其他工作。
出納工作內容崗位職責 篇2
1.負責處理銀行賬務結算與對賬;
2.負責現(xiàn)金的提取、發(fā)放、報銷及賬務登記;
3.負責公司各類賬戶、票據的保管;
4.負責財務款項劃轉及核對內部往來款項,到款確認;
5.依照公司的發(fā)展需要進行銀行賬戶的開立及注銷;
科技項目申報工作:
6.負責整理、組織撰寫項目申報資料;
7.負責對接相關政府部門,完成知識產權、體系認證、高企認定、政府補貼等項目申報工作。
出納工作內容崗位職責 篇3
1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;
2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作;
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統(tǒng),編制資金日報表;
4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;
5、負責庫存現(xiàn)金、銀行票據、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;
6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;
7、負責經辦各類銀行結算業(yè)務,包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;
8、配合協(xié)助財務部完成公司內部審計和外部審計工作;
出納工作內容崗位職責 篇4
1、負責客戶每日的出入金并匯總給結算部門;
2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;
3、負責每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作;
4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作;
5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;
6、客戶結算賬戶登記工作;
7、月未相關報表的編制工作;
8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。
出納工作內容崗位職責 篇5
1、審核各類原始報銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);
2、對審核無誤的單據進行支付(用現(xiàn)金/銀行/網銀),及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、負責日常現(xiàn)金、支票及票據的收付、保管;
4、負責編制資金明細表及各類備查賬表;
5、負責現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
7. 發(fā)票的購買、開具及勾選認證等相關工作。
8、負責完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作內容崗位職責 篇6
1、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和各種結算業(yè)務。
2、編制收付款憑證,然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。
3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件,辦理外匯出納業(yè)務。
4、保管有關印章、空白收據和空白票據。
出納工作內容崗位職責 篇7
1.負責公司現(xiàn)金收付業(yè)務;
2.負責公司銀行收付業(yè)務;
3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬,并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調節(jié)表;
4.負責辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請,并負責作好客服代為簽收的手續(xù)費,新辦卡號交由結算中心的薪資專員復核錄入的銀行帳號;
5.負責現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務的收入發(fā)票,并在系統(tǒng)中核銷;
6.根據現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報銷錄入財務軟件系統(tǒng);
7.負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
8.領導交辦的其他事宜。
出納工作內容崗位職責 篇8
1、遵守公司財務管理制度,保守公司商業(yè)機密;
2、認真監(jiān)督生產車間入庫單交單的及時性、準確性、完整性;
3、對結算工資核查,以保證結算工資的準確性;
4、負責貨幣資金的收付和管理工作;
5、認真準確填報所有匯款帳戶及匯款金額,開出支票認真逐一填寫好臺賬。
6、現(xiàn)金庫存定期和不定期進行盤點保證準確無誤,負責保管資金的安全。
7、負責審閱現(xiàn)金費用報銷單。
8、積極主動協(xié)助其它部門做好各項配合工作;
9、按時保質保量認真完成上級領導交辦的其它各項工作和任務。
出納工作內容崗位職責 篇9
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據的金額和批準手續(xù),按照費用報銷流程的有關規(guī)定,辦理費用報銷業(yè)務;
3、跟進業(yè)務收款,并及時進行匯報;
4、月末與會計清點現(xiàn)金,及核對銀行帳戶余額;
5、登記和跟進借支還款報銷情況;
6、負責及時更新應收跟蹤表,并提醒收款人員跟進應收未收項目;
7、定期盤點在管資金,確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;
8、負責各公司各證件的更換及年審工作;
9、完成上級交代的其他事項。
出納工作內容崗位職責 篇10
1. 根據業(yè)務系統(tǒng)開具發(fā)票收款;
2. 正常整車收款;
3. 登記銀行日記賬,現(xiàn)金日記賬,資金日報表;
4. 銀行網銀匯款,稅務發(fā)票購買
5. 完成部門經理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款余額調節(jié)表
6. 做好支票管理工作,對支票的購買,使用,作廢情況在支票登記本上作正確記錄
7.集團金碟系統(tǒng)數據錄入工作、完成領導交辦的其他事宜
出納工作內容崗位職責 篇11
1、開具發(fā)票、并核對,保質保量完成開票工作;
2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節(jié)并按要求保存;
3、完成與稅務局、科技局對接,并完成相應工作;
4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報表;
5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作;
6、完成領導交辦的其他事項;
出納工作內容崗位職責 篇12
1、負責公司日常的費用報銷;
2、負責銀行往來業(yè)務,日,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、辦理企業(yè)稅務報稅
4、.完成領導交給的其他業(yè)務
出納工作內容崗位職責 篇13
1、每天核對收入日報表,并根據當天的收入日報,完成有關的數據統(tǒng)計工作;
2、月末完成當月各報表的匯總工作,配合好其他崗位的工作;
3、審核有關的報銷、付款憑證,憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;
4、根據需要,定期或不定期到銀行辦理各結算業(yè)務;
5、負責保管公司所有的現(xiàn)金、票據等有價值的錢物;
6、負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;
7、管理和協(xié)助收銀的日常工作。
出納工作內容崗位職責 篇14
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、協(xié)助上級完成其他財務相關工作。
出納工作內容崗位職責 篇15
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬
2、根據記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金
3、每日門店存款收入檢查
4、門店備用金管理
5、財務檔案管理
6、銀行賬戶及印章管理
7、按規(guī)定程序保管現(xiàn)金
9、負責公司行政后勤等日常工作(招聘發(fā)布、邀約、外出等相關事宜)
出納工作內容崗位職責 篇16
1、執(zhí)行財務成本費用報銷支付工作;
2、負責公司各項收入的收取、核對、開票;
3、負責現(xiàn)金日記賬登記,編制現(xiàn)金盤點表;
4、登記并核對資金池與銀行賬目;
5、核對停車場投袋現(xiàn)金;
6、負責商戶發(fā)票領取及查詢工作;
7、負責繳費通知單發(fā)送。
出納工作內容崗位職責 篇17
1、每日收款入賬,出日報表,每周五資金管控表
2、日常應收應付、集中付款、薪資發(fā)放
3、銀行業(yè)務辦理
4、外債登記、注銷及收付作業(yè)
5、月底結賬報表
出納工作內容崗位職責 篇18
1、管理公司各銀行帳戶,負責與銀行的結算、洽談業(yè)務。
2、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。
3、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,每日編制資金日報表 ,并做好月末結帳對帳工作 。
4、負責每月發(fā)放職工工資。
5、管理客戶/供應商臺賬及公司計提、攤銷臺賬。
6、整理會計資料,裝訂會計憑證等。
7、完成上級交代的其他事務性工作。
出納工作內容崗位職責 篇19
1、負責公司的會計核算和財務管理工作,及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析;
2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核,根據規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;
3、根據會計制度規(guī)定,編制記賬憑證,要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符,發(fā)現(xiàn)問題及時更正;
4、負責稅務發(fā)票的購買及管理,負責月度、季度、年度稅務納稅申報、年度匯算清繳以及統(tǒng)計報表申報,并對報表進行簡單分析,對各項財務報表及異常費用進行分析,為公司管理決策提供數據支持;
5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
6、負責與稅務,工商,銀行、供應商等外部機構的溝通;
出納工作內容崗位職責 篇20
1、編制收款、付款原始憑證,登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳,做到日清月結;
2、每周定時報銷及核對報銷單據,并進行記錄;每月向索取銀行對賬單、打印銀行回單,及時核對銀行余額;
3、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;
4、編制現(xiàn)金流動表,及時報送資金報表;
5、負責開立、關閉銀行賬戶事宜;
6、完成領導安排的其他工作。
出納工作內容崗位職責 篇21
嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認真辦理現(xiàn)金收付結算業(yè)務,并填制收、付款憑證;
辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務,及時配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管;
負責員工日常報銷費用和借支款項的審核、憑證的編制,劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
負債會計核算、月末報稅;
完成上級交辦的其他工作;
出納工作內容崗位職責 篇22
1、負責保管銀行回單卡、網銀盾等,及時領取銀行回單,協(xié)助會計做好各種賬目的處理工作;
2、負責公司現(xiàn)金業(yè)務(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細,處理報銷單據的合規(guī)審核、粘貼憑單,保證賬實相符,并錄入記賬憑證;
3、每日編制現(xiàn)金流水賬,核對庫存余額;
4、負責公司日常的費用報銷及每月統(tǒng)計費用支出及明細。
出納工作內容崗位職責 篇23
1、負責日,F(xiàn)金、支票收取與保管,電匯的收入與支出,及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結,每月核對銀行對賬單;
2、負責整理原始憑證,嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
3、協(xié)助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;
4、完成資金日報表,負責公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預警和評價,關注每日資金流情況并及時匯報;
5、對公司銀行賬戶相關業(yè)務進行管理,維護與銀行的關系,審核準備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關資料,及時領取銀行回單、對賬單;
6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;
7、完成領導交辦的其他相關工作。
出納工作內容崗位職責 篇24
1、 日常結算:根據公司財務審批流程,負責核實各類款項、費用報銷票據及手續(xù),并辦理銀行收支業(yè)務。
2、 資金管理:負責公司資金的理財、銀行存款分布,確保其有效和合理,編制資金日報、追蹤支付計劃。
3、 銀行賬戶管理:負責各公司銀行開戶、銷戶及維護工作、網銀的開啟、使用及保管,協(xié)助會計編制銀行余額調節(jié)表。
4、 財務檔案管理:日常憑證、銀行票據、其他相關資料的整理歸檔及裝訂。
5、 銀行及公司內部事務性、程序性對接,完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作內容崗位職責 篇25
1、負責集團及各子公司各類銀行單據(包含個人、對公)的收單、出票、制單;
2、負責集團及各子公司網銀單據的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;
3、負責集團及各子公司銀行柜面單據的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;
4、將各類付款完畢的單據及時、準確傳遞給相關會計人員;
5、每月編制各公司銀行余額調節(jié)表并做好與會計對賬工作,落實并督促未達賬項及時入賬;
6、建立應收、應付票據臺賬并定期進行賬實核對,做到賬實相符;
7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務;
8、積極關注各公司各銀行賬戶的狀態(tài),做好各賬戶的對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護工作;
9、隨時掌握銀行資金狀況,定期編制銀行資金明細表及銀行融資業(yè)務、授信情況明細表;
10、積極完成領導交辦的其他工作;
出納工作內容崗位職責 篇26
1、負責登記銀行日記賬,每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬,填制余額調節(jié)表;
2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù),負責U盾賬戶管理工作;
3、負責日?铐検崭都皥箐N工作;
4、負責銀行票據、憑證的盤點工作;
5、配合其他職能開展工作;
6、完成上級交辦的其他工作。
出納工作內容崗位職責 篇27
1 負責現(xiàn)金及銀行存款的收支管理與核對;
2 公司發(fā)票的購買、保管與開具;
3 員工報銷費用單據的核對與發(fā)放;
4 負責相關電商平臺對賬;
5 能配合領導及時完成其他工作。
出納工作內容崗位職責 篇28
1、負責銀行、現(xiàn)金的賬務登記與核對,以及日常備用金的提取,嚴格遵守現(xiàn)金限額保管制度,所需款項及時提取,超限額款項及時交存,及時清理銀行未達賬項。
2、負責支票、電匯、匯票、銀票等結算業(yè)務的辦理及網上銀行各類業(yè)務。
3、每天及時將收款和付款明細登記共享文件中,以備其他部門核查。
4、負責支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票,必須加蓋“作廢”圖章,留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財務經理。
5、有權對不符合本公司財務制度規(guī)定的貨款支付及費用報銷,拒絕辦理支付手續(xù),并向財務經理反映,必要時可向總經理反映。
6、每月末及時準確的與銀行對賬單核對銀行明細賬,編制銀行余額調節(jié)表。
7、準確的保管公司庫存現(xiàn)金,每月末在會計的監(jiān)督下,對庫存現(xiàn)金進行清點工作,并填寫現(xiàn)金清點表存檔。
8、完成財務經理布置的其他工作。
出納工作內容崗位職責 篇29
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責發(fā)票開具;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、負責客戶收款,并為客戶開具各項票據;
6、配合匯總負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
出納工作內容崗位職責 篇30
1、負責審核酒店各項營業(yè)收入,做好各部門收入明細表,做好每日收入記賬憑證;
2、根據每月酒管系統(tǒng)應收款賬期情況,對應財務報表,與相關部門溝通,跟進應收賬款清理;
3、負責購買,領用管理、登記、核銷;
4、每天對營業(yè)現(xiàn)金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;
5、完成上級交辦的其他事務。
出納工作內容崗位職責 篇31
1、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
3、根據記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;
4、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;
5、負責辦理銀行等外部機構相關事宜。
6、完成部門領導交辦的其他任務。
出納工作內容崗位職責 篇32
1)辦理現(xiàn)金支出,審核審批費用單據
2)辦理銀行結算,規(guī)范使用支票
3) 貨款收訖,認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結。
4)每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。
5)學習、了解、掌握財經法規(guī)和制度,維護財經紀律,執(zhí)行財會制度。
6)全力維護股份公司的聲譽與利益,完成部門經理和會計交辦的其他工作;
出納工作內容崗位職責 篇33
1、負責日,F(xiàn)金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
5、協(xié)助會計準備每日、月單據及報表,完成月末結賬報稅等工作;
6、協(xié)助部門管理相關客戶檔案。
出納工作內容崗位職責 篇34
1、負責公司全盤賬務核算,
2、負責公司發(fā)票的申購及開票工作,
3、負責公司付款資料的審核,
4、完成銀行付款等事宜,
5、負責完成每月銀行對賬單
6、編制每月資金執(zhí)行情況
7、完成上級領導安排的其他事宜