出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間：2023-02-14

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)（精選23篇）

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇1

　　1.負(fù)責(zé)處理銀行賬務(wù)結(jié)算與對(duì)賬;

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取、發(fā)放、報(bào)銷及賬務(wù)登記;

　　3.負(fù)責(zé)公司各類賬戶、票據(jù)的保管;

　　4.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)及核對(duì)內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn);

　　5.依照公司的發(fā)展需要進(jìn)行銀行賬戶的開立及注銷;

　　科技項(xiàng)目申報(bào)工作：

　　6.負(fù)責(zé)整理、組織撰寫項(xiàng)目申報(bào)資料;

　　7.負(fù)責(zé)對(duì)接相關(guān)政府部門，完成知識(shí)產(chǎn)權(quán)、體系認(rèn)證、高企認(rèn)定、政府補(bǔ)貼等項(xiàng)目申報(bào)工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、管理、核算工作;

　　2、負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時(shí)錄入NC系統(tǒng)，編制資金日?qǐng)?bào)表;

　　4、負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的開立、管理、維護(hù)、注銷工作;

　　5、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價(jià)證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;

　　6、定期進(jìn)行貨幣資金盤點(diǎn)、銀行往來款項(xiàng)對(duì)賬工作;

　　7、負(fù)責(zé)經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;

　　8、配合協(xié)助財(cái)務(wù)部完成公司內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)工作;

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門;

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

　　3、負(fù)責(zé)每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗(yàn)票工作;

　　4、負(fù)責(zé)公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作;

　　5、負(fù)責(zé)支付公司日常開支及員工報(bào)銷工作;

　　6、客戶結(jié)算賬戶登記工作;

　　7、月未相關(guān)報(bào)表的編制工作;

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，及相關(guān)財(cái)務(wù)資料管理;

　　3、完成項(xiàng)目行政相關(guān)工作，包含項(xiàng)目采購(gòu)需求匯總報(bào)批、項(xiàng)目物資申領(lǐng)、項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷、來訪人員接待工作等;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇5

　　1、每日收款入賬，出日?qǐng)?bào)表，每周五資金管控表

　　2、日常應(yīng)收應(yīng)付、集中付款、薪資發(fā)放

　　3、銀行業(yè)務(wù)辦理

　　4、外債登記、注銷及收付作業(yè)

　　5、月底結(jié)賬報(bào)表

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇6

　　1、審核各類原始報(bào)銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費(fèi)用報(bào)銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

　　2、對(duì)審核無誤的單據(jù)進(jìn)行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;

　　4、負(fù)責(zé)編制資金明細(xì)表及各類備查賬表;

　　5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　6、負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7. 發(fā)票的購(gòu)買、開具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作。

　　8、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對(duì)銀行對(duì)賬單;

　　2、負(fù)責(zé)整理原始憑證，嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報(bào)銷流程的維護(hù)、優(yōu)化;

　　4、完成資金日?qǐng)?bào)表，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評(píng)價(jià)，關(guān)注每日資金流情況并及時(shí)匯報(bào);

　　5、對(duì)公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護(hù)與銀行的關(guān)系，審核準(zhǔn)備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單、對(duì)賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財(cái)務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇8

　　1、負(fù)責(zé)分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;

　　2、賬套系統(tǒng)初始建立;

　　3、日常資金的收付、上收下?lián)?日常費(fèi)用單據(jù)的審核;

　　4、日常銀行、稅務(wù)外出聯(lián)絡(luò);相關(guān)的費(fèi)用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及簡(jiǎn)單分析;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)財(cái)務(wù)工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　4、熟悉國(guó)家有關(guān)的財(cái)稅法規(guī)及財(cái)務(wù)操作知識(shí);

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇10

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　6、配合財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)公司日常結(jié)算，管理公司銀行賬戶;

　　2、及時(shí)準(zhǔn)確的登記日記賬，每天進(jìn)行日結(jié)賬實(shí)核對(duì)，做到日清月結(jié);

　　3、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

　　4、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇12

　　1. 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)庫存現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度;

　　2. 遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是，廉潔奉公的工作原則;

　　3. 按照規(guī)定正確使用現(xiàn)金開支范圍，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金;

　　4. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券的合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時(shí)準(zhǔn)確登記，做到日清日結(jié);

　　5. 定期核查公司的備用現(xiàn)金、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到帳實(shí)相符;

　　6. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)帳單、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管;

　　7. 負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的及時(shí)購(gòu)買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用;

　　8. 及時(shí)取回有關(guān)銀行回單;

　　9. 負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時(shí)予以補(bǔ)充;

　　10. 接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核;

　　11. 根據(jù)人事部提供的手續(xù)齊全并核對(duì)無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作;

　　12. 根據(jù)銀行規(guī)定的時(shí)間，按時(shí)進(jìn)行賬戶年檢及貸款卡年審工作;

　　13. 配合主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資、項(xiàng)目相關(guān)工作;

　　14. 妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險(xiǎn)柜鑰匙;

　　16、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的歸集，做到分部門、分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì);

　　17、配合部門人員進(jìn)行正當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)采集工作;

　　18、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的事項(xiàng);

　　19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會(huì)計(jì)信息。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇13

　　1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日?qǐng)?bào)表達(dá)成資金日清日結(jié)。

　　3、月末及時(shí)取得銀行對(duì)賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、購(gòu)買支票、結(jié)算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。

　　5、及時(shí)進(jìn)行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。

　　6、協(xié)助相關(guān)會(huì)計(jì)崗位進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，及時(shí)與會(huì)計(jì)對(duì)賬。

　　7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的外勤工作。

　　8、保守企業(yè)秘密，強(qiáng)化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識(shí)和謹(jǐn)慎保密意識(shí)。

　　9、及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育，提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù) 。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇14

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支取、支付與保管，支票、網(wǎng)銀管理，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等;

　　2、費(fèi)用報(bào)銷，審核原始票據(jù)，編制憑證;

　　3、發(fā)票購(gòu)買、開具與保管;

　　4、日常的賬務(wù)處理，報(bào)表填制;

　　5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報(bào);

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇15

　　1、遵守公司財(cái)務(wù)管理制度，保守公司商業(yè)機(jī)密;

　　2、認(rèn)真監(jiān)督生產(chǎn)車間入庫單交單的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性;

　　3、對(duì)結(jié)算工資核查，以保證結(jié)算工資的準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作;

　　5、認(rèn)真準(zhǔn)確填報(bào)所有匯款帳戶及匯款金額，開出支票認(rèn)真逐一填寫好臺(tái)賬。

　　6、現(xiàn)金庫存定期和不定期進(jìn)行盤點(diǎn)保證準(zhǔn)確無誤，負(fù)責(zé)保管資金的安全。

　　7、負(fù)責(zé)審閱現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷單。

　　8、積極主動(dòng)協(xié)助其它部門做好各項(xiàng)配合工作;

　　9、按時(shí)保質(zhì)保量認(rèn)真完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作和任務(wù)。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇16

　　1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和各種結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　3、按照國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

　　4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白票據(jù)。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇17

　　1、負(fù)責(zé)審核酒店各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入，做好各部門收入明細(xì)表，做好每日收入記賬憑證;

　　2、根據(jù)每月酒管系統(tǒng)應(yīng)收款賬期情況，對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表，與相關(guān)部門溝通，跟進(jìn)應(yīng)收賬款清理;

　　3、負(fù)責(zé)購(gòu)買，領(lǐng)用管理、登記、核銷;

　　4、每天對(duì)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金、信用卡等貨幣資金和有價(jià)證券進(jìn)行賬實(shí)核對(duì);

　　5、完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇18

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表;

　　2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);

　　3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);

　　4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行帳戶余額;

　　5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;

　　6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;

　　7、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

　　8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;

　　9、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇19

　　1、負(fù)責(zé)審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);

　　2、財(cái)務(wù)憑證和賬冊(cè)的裝訂和保管;

　　3、負(fù)責(zé)相關(guān)稅務(wù)的開具發(fā)票、認(rèn)證抵扣、稅金核對(duì)等相關(guān)工作;

　　4、執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、資金核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、財(cái)務(wù)結(jié)算統(tǒng)計(jì)等工作;

　　5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇20

　　1、負(fù)責(zé)公司及子公司日常資金管理、銀行對(duì)賬、資金核算等工作，確保資產(chǎn)安全;

　　2、編制公司各類日記賬，做好資金進(jìn)出登記及催收催付往來款工作;

　　3、審核各類報(bào)銷、轉(zhuǎn)賬資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，及時(shí)完整支付;

　　4、負(fù)責(zé)公司及子公司發(fā)票開具等工作，以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購(gòu)并妥善保管等工作;

　　5、配合做好公司及子公司各類合同的財(cái)務(wù)審核，及時(shí)把控合同風(fēng)險(xiǎn);

　　6、負(fù)責(zé)公司及子公司黨支部、工會(huì)財(cái)務(wù)相關(guān)工作;

　　7、負(fù)責(zé)做好與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)接，做好相關(guān)印章的保管工作;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇21

　　1、配合業(yè)務(wù)部門隨時(shí)查詢銀行到賬情況，并及時(shí)統(tǒng)計(jì)更新報(bào)表，取銀行對(duì)賬單與銀行手工日記賬進(jìn)行核對(duì)等;

　　2、辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)，實(shí)時(shí)更新資金日?qǐng)?bào)表，保證收款與支付情況與資金報(bào)表相符;

　　3、整理銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4、保管好空白票據(jù)，及時(shí)去銀行取收、付款回單及銀行對(duì)賬單，進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì);

　　5、銀行賬戶管理，掌握集團(tuán)各公司賬戶狀態(tài)，有問題及時(shí)與銀行溝通;

　　6、主管出納工作，配合費(fèi)用記賬會(huì)計(jì)工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇22

　　1.審核報(bào)銷人的原始憑證信息、制作付款憑證，裝訂付款憑證存檔。

　　2.每月結(jié)賬前，制作銀行余額調(diào)節(jié)表、調(diào)節(jié)表信息的整理存檔。

　　3.審核月結(jié)供應(yīng)商開具的發(fā)票，打印月結(jié)應(yīng)付款明細(xì)表。

　　4.領(lǐng)導(dǎo)審批后的月結(jié)供應(yīng)商請(qǐng)款單，在T6付款模塊下做相應(yīng)的賬務(wù)處理。

　　5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應(yīng)付憑證。

　　6.熟知酒店政策和程序并遵守。

　　7.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案室的管理，整理、存檔財(cái)務(wù)部資料、文件、合同，保證各種資料的完整。

　　8.負(fù)責(zé)各種錢款、票據(jù)的清點(diǎn)工作并及時(shí)通知銀行按時(shí)到店取款。

　　9.登記酒店的收入支出，保證與銀行賬相符。

　　10.按照財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金報(bào)銷及員工離店結(jié)算工作并登記現(xiàn)金日記賬。

　　11.按照國(guó)家規(guī)定進(jìn)行備用金的使用和管理。

出納工作內(nèi)容崗位職責(zé) 篇23