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車站出納崗位職責(zé)

發(fā)布時間:2024-12-22

車站出納崗位職責(zé)(精選4篇)

車站出納崗位職責(zé) 篇1

  1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金賬和各銀行存款日記賬;

  2.根據(jù)審批流程按時支付費用,并做好費用登記工作;

  3.每周一早匯報各賬戶余額;

  4.保管好網(wǎng)銀U盾;

  5.負(fù)責(zé)公司開票及與開票相關(guān)事宜;

  6.每月初銀行拉回單及對賬單,并將上月支付的費用單據(jù)和銀行回單整理好提交給領(lǐng)導(dǎo);

  7.根據(jù)銀行流水完成記賬事宜;

  8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

車站出納崗位職責(zé) 篇2

  1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。負(fù)責(zé)工資的結(jié)算,員工工資的發(fā)放。

  2、負(fù)責(zé)支票,匯票,發(fā)票,收據(jù)開發(fā)和儲存管理。

  3、嚴(yán)格審核報銷單據(jù),發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確,手續(xù)完備,單證齊全。

  4、登記銀行、現(xiàn)金日記帳、現(xiàn)金收支情況

  5、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)購、開具

  6、上級安排的其他任務(wù)

車站出納崗位職責(zé) 篇3

  1.1 資金管理

  1.1.1 貨幣資金日常收付與管理,包括不僅限于現(xiàn)金、銀行存款、支付寶、微信支付等賬戶所載貨幣資金。

  1.1.2 負(fù)責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款查詢、登記工作,與業(yè)務(wù)經(jīng)手人逐筆核對收入款的到賬情況,按要求開具收據(jù)并交業(yè)務(wù)經(jīng)手人及總賬會計。

  1.1.3支付采購款、報銷款、借款時,嚴(yán)格執(zhí)行審批流程,按審批結(jié)果辦理;對原始單據(jù)的合規(guī)性再次審核,如符合報銷程序和管理制度且金額無誤,方可付款。

  1.2 發(fā)票管理

  1.2.1 負(fù)責(zé)本部各公司日常發(fā)票的申領(lǐng)、保管、開具、作廢等。

  1.2.2 建立發(fā)票管理臺賬,對空白發(fā)票、已___、作廢發(fā)票逐號登記使用情況,記錄不得空號或跳號。

  1.2.3 空白發(fā)票、作廢發(fā)票需分類保管。

  1.2.4發(fā)票的開具嚴(yán)格依據(jù)合規(guī)的《開票申請單》所列示內(nèi)容執(zhí)行填列;發(fā)票開具后,由開票申請人或領(lǐng)票人于發(fā)票管理臺賬簽名領(lǐng)取客戶聯(lián);記賬聯(lián)交總賬會計處。

  1.2.5 每月期末,將各公司各類發(fā)票匯總表打印,交予總賬會計。

  1.3 系統(tǒng)錄入

  1.3.1 每日貨幣資金收、付款記錄,逐筆登記錄入管理報表或管理系統(tǒng),數(shù)據(jù)結(jié)果上報總賬會計和財務(wù)經(jīng)理。

  1.3.2 每日根據(jù)收、付款記錄逐筆記入財務(wù)總賬系統(tǒng),序時生成現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到記賬準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

  1.4 配合總賬會計完成記賬憑證的打印、整理、裝訂工作。

  1.5 日常協(xié)助總賬會計、財務(wù)經(jīng)理完成其他工作。

車站出納崗位職責(zé) 篇4

  1、按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度,依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證,準(zhǔn)確、及時辦理各項報銷業(yè)務(wù)。

  2、及時辦理銀行收款付款手續(xù),辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù)。

  3、收取銀行結(jié)算憑證,每月清查銀行存款,定期進行銀行賬戶對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,保證賬賬相符、賬實相符。

  4、保管空白支票和有關(guān)財務(wù)印鑒,按照規(guī)定程序使用票據(jù)和印鑒,并設(shè)登記賬簿負(fù)責(zé)登記,辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

  5、根據(jù)部門領(lǐng)導(dǎo)的安排,定期向部門領(lǐng)導(dǎo)提供資金收付月報表、季報表,并作相關(guān)分析說明,為公司資金運營提供管理依據(jù)。

  6、整理有關(guān)財務(wù)會計資料,存檔保管。

  7、完成上級交辦的其他事務(wù)性工作。

車站出納崗位職責(zé)(精選4篇) 相關(guān)內(nèi)容:
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    1、負(fù)責(zé)財務(wù)管理工作;2、負(fù)責(zé)制定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規(guī)劃、預(yù)算管理、資金安排等工作,并監(jiān)督過程實施;3、制定和管理稅收政策方案及程序。4、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和管理體系,以及核算和財務(wù)管理的'規(guī)章制度。...

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  • 出納兼行政崗位職責(zé)(精選9篇)

    崗位描述:1、負(fù)責(zé)公司行政、后勤工作、對內(nèi)對外會務(wù)接待及安排;2、負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、傳閱、催辦、保管、立卷、歸檔和保密工作;3、負(fù)責(zé)辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作;行政資產(chǎn)的管理;4、負(fù)責(zé)公司崗位職責(zé)職位要求渠道的開發(fā)與維護,...

  • 作為出納的職能職責(zé)(精選5篇)

    1.收集分類保管財務(wù)資料;2.指導(dǎo)檢查各下屬公司的貨幣資金管理收集;3.審核匯總下屬公司《現(xiàn)金(銀行)日報表》;4.盤點集團公司固定資產(chǎn),核對抽查下屬公司固定資產(chǎn)增減變動表;5.報銷集團公司費用單據(jù);6.上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他安排事項。...

  • 出納工作職責(zé)精編(通用30篇)

    1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認(rèn),及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);6、完...

  • 出納的工作內(nèi)容及職責(zé)(精選32篇)

    1、負(fù)責(zé)登記銀行日記賬,每日準(zhǔn)確完成資金日報;定期與銀行對賬,填制余額調(diào)節(jié)表;2、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù),負(fù)責(zé)U盾賬戶管理工作;3、負(fù)責(zé)日?铐検崭都皥箐N工作;4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、憑證的盤點工作;5、配合其他職能開展工作;...

  • 出納兼行政崗位職責(zé)[集合](精選14篇)

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  • 車行出納工作職責(zé)(通用33篇)

    管理現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié),實現(xiàn)與銀行流水零差異,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正;負(fù)責(zé)每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;負(fù)責(zé)銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶),資金入賬、出款結(jié)算等,定期出具...

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    1、落實執(zhí)行公司各項財務(wù)制度 ;2、負(fù)責(zé)公司日常報銷、收付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù);3、負(fù)責(zé)公司款項的繳納及相關(guān)事宜;4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金清查工作及時準(zhǔn)確,賬賬相符,賬實相符;5、完成上級交辦的其它工作。...

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  • 出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)(精選33篇)

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    1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行的結(jié)算業(yè)務(wù)以及登記銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬;2、負(fù)責(zé)開票;3、負(fù)責(zé)管家婆工貿(mào)系統(tǒng)中收付款數(shù)據(jù)的錄入;4、負(fù)責(zé)相關(guān)檔案資料的管理及憑證裝訂;5、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他相關(guān)事項。...

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