車(chē)站出納崗位職責(zé)（精選4篇）
車(chē)站出納崗位職責(zé) 篇1
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金賬和各銀行存款日記賬;
2.根據(jù)審批流程按時(shí)支付費(fèi)用,并做好費(fèi)用登記工作;
3.每周一早匯報(bào)各賬戶余額;
4.保管好網(wǎng)銀U盾;
5.負(fù)責(zé)公司開(kāi)票及與開(kāi)票相關(guān)事宜;
6.每月初銀行拉回單及對(duì)賬單，并將上月支付的費(fèi)用單據(jù)和銀行回單整理好提交給領(lǐng)導(dǎo);
7.根據(jù)銀行流水完成記賬事宜;
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
車(chē)站出納崗位職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。負(fù)責(zé)工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。
2、負(fù)責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開(kāi)發(fā)和儲(chǔ)存管理。
3、嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全。
4、登記銀行、現(xiàn)金日記帳、現(xiàn)金收支情況
5、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具
6、上級(jí)安排的其他任務(wù)
車(chē)站出納崗位職責(zé) 篇3
1.1 資金管理
1.1.1 貨幣資金日常收付與管理，包括不僅限于現(xiàn)金、銀行存款、支付寶、微信支付等賬戶所載貨幣資金。
1.1.2 負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款查詢、登記工作，與業(yè)務(wù)經(jīng)手人逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，按要求開(kāi)具收據(jù)并交業(yè)務(wù)經(jīng)手人及總賬會(huì)計(jì)。
1.1.3支付采購(gòu)款、報(bào)銷(xiāo)款、借款時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行審批流程，按審批結(jié)果辦理;對(duì)原始單據(jù)的合規(guī)性再次審核，如符合報(bào)銷(xiāo)程序和管理制度且金額無(wú)誤，方可付款。
1.2 發(fā)票管理
1.2.1 負(fù)責(zé)本部各公司日常發(fā)票的申領(lǐng)、保管、開(kāi)具、作廢等。
1.2.2 建立發(fā)票管理臺(tái)賬，對(duì)空白發(fā)票、已___、作廢發(fā)票逐號(hào)登記使用情況，記錄不得空號(hào)或跳號(hào)。
1.2.3 空白發(fā)票、作廢發(fā)票需分類(lèi)保管。
1.2.4發(fā)票的開(kāi)具嚴(yán)格依據(jù)合規(guī)的《開(kāi)票申請(qǐng)單》所列示內(nèi)容執(zhí)行填列;發(fā)票開(kāi)具后，由開(kāi)票申請(qǐng)人或領(lǐng)票人于發(fā)票管理臺(tái)賬簽名領(lǐng)取客戶聯(lián);記賬聯(lián)交總賬會(huì)計(jì)處。
1.2.5 每月期末，將各公司各類(lèi)發(fā)票匯總表打印，交予總賬會(huì)計(jì)。
1.3 系統(tǒng)錄入
1.3.1 每日貨幣資金收、付款記錄，逐筆登記錄入管理報(bào)表或管理系統(tǒng)，數(shù)據(jù)結(jié)果上報(bào)總賬會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)經(jīng)理。
1.3.2 每日根據(jù)收、付款記錄逐筆記入財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)，序時(shí)生成現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到記賬準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
1.4 配合總賬會(huì)計(jì)完成記賬憑證的打印、整理、裝訂工作。
1.5 日常協(xié)助總賬會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他工作。
車(chē)站出納崗位職責(zé) 篇4
1、按照公司報(bào)銷(xiāo)制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，準(zhǔn)確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
2、及時(shí)辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、收取銀行結(jié)算憑證，每月清查銀行存款，定期進(jìn)行銀行賬戶對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證賬賬相符、賬實(shí)相符。
4、保管空白支票和有關(guān)財(cái)務(wù)印鑒，按照規(guī)定程序使用票據(jù)和印鑒，并設(shè)登記賬簿負(fù)責(zé)登記，辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續(xù)。
5、根據(jù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的安排，定期向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提供資金收付月報(bào)表、季報(bào)表，并作相關(guān)分析說(shuō)明，為公司資金運(yùn)營(yíng)提供管理依據(jù)。
6、整理有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料，存檔保管。
7、完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)性工作。