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車站出納崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2022-12-14

車站出納崗位職責(zé)(精選5篇)

車站出納崗位職責(zé) 篇1

  1.負(fù)責(zé)銀行收付處理,銀行對(duì)帳,銀行存款日記帳的管理工作;

  2.負(fù)責(zé)與合作公司的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

  3.負(fù)責(zé)編制各項(xiàng)目數(shù)據(jù)報(bào)表;

  4.負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷等資金支付工作;

  5.負(fù)責(zé)合同管理、證件保管及領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事宜;

車站出納崗位職責(zé) 篇2

  1.1 資金管理

  1.1.1 貨幣資金日常收付與管理,包括不僅限于現(xiàn)金、銀行存款、支付寶、微信支付等賬戶所載貨幣資金。

  1.1.2 負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款查詢、登記工作,與業(yè)務(wù)經(jīng)手人逐筆核對(duì)收入款的到賬情況,按要求開具收據(jù)并交業(yè)務(wù)經(jīng)手人及總賬會(huì)計(jì)。

  1.1.3支付采購款、報(bào)銷款、借款時(shí),嚴(yán)格執(zhí)行審批流程,按審批結(jié)果辦理;對(duì)原始單據(jù)的合規(guī)性再次審核,如符合報(bào)銷程序和管理制度且金額無誤,方可付款。

  1.2 發(fā)票管理

  1.2.1 負(fù)責(zé)本部各公司日常發(fā)票的申領(lǐng)、保管、開具、作廢等。

  1.2.2 建立發(fā)票管理臺(tái)賬,對(duì)空白發(fā)票、已___、作廢發(fā)票逐號(hào)登記使用情況,記錄不得空號(hào)或跳號(hào)。

  1.2.3 空白發(fā)票、作廢發(fā)票需分類保管。

  1.2.4發(fā)票的開具嚴(yán)格依據(jù)合規(guī)的《開票申請(qǐng)單》所列示內(nèi)容執(zhí)行填列;發(fā)票開具后,由開票申請(qǐng)人或領(lǐng)票人于發(fā)票管理臺(tái)賬簽名領(lǐng)取客戶聯(lián);記賬聯(lián)交總賬會(huì)計(jì)處。

  1.2.5 每月期末,將各公司各類發(fā)票匯總表打印,交予總賬會(huì)計(jì)。

  1.3 系統(tǒng)錄入

  1.3.1 每日貨幣資金收、付款記錄,逐筆登記錄入管理報(bào)表或管理系統(tǒng),數(shù)據(jù)結(jié)果上報(bào)總賬會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)經(jīng)理。

  1.3.2 每日根據(jù)收、付款記錄逐筆記入財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng),序時(shí)生成現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到記賬準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

  1.4 配合總賬會(huì)計(jì)完成記賬憑證的打印、整理、裝訂工作。

  1.5 日常協(xié)助總賬會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他工作。

車站出納崗位職責(zé) 篇3

  1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金賬和各銀行存款日記賬;

  2.根據(jù)審批流程按時(shí)支付費(fèi)用,并做好費(fèi)用登記工作;

  3.每周一早匯報(bào)各賬戶余額;

  4.保管好網(wǎng)銀U盾;

  5.負(fù)責(zé)公司開票及與開票相關(guān)事宜;

  6.每月初銀行拉回單及對(duì)賬單,并將上月支付的費(fèi)用單據(jù)和銀行回單整理好提交給領(lǐng)導(dǎo);

  7.根據(jù)銀行流水完成記賬事宜;

  8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

車站出納崗位職責(zé) 篇4

  1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。負(fù)責(zé)工資的結(jié)算,員工工資的發(fā)放。

  2、負(fù)責(zé)支票,匯票,發(fā)票,收據(jù)開發(fā)和儲(chǔ)存管理。

  3、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù),發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確,手續(xù)完備,單證齊全。

  4、登記銀行、現(xiàn)金日記帳、現(xiàn)金收支情況

  5、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)購、開具

  6、上級(jí)安排的其他任務(wù)

車站出納崗位職責(zé) 篇5

  1、按照公司報(bào)銷制度和現(xiàn)金管理制度,依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證,準(zhǔn)確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)。

  2、及時(shí)辦理銀行收款付款手續(xù),辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù)。

  3、收取銀行結(jié)算憑證,每月清查銀行存款,定期進(jìn)行銀行賬戶對(duì)賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,保證賬賬相符、賬實(shí)相符。

  4、保管空白支票和有關(guān)財(cái)務(wù)印鑒,按照規(guī)定程序使用票據(jù)和印鑒,并設(shè)登記賬簿負(fù)責(zé)登記,辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

  5、根據(jù)部門領(lǐng)導(dǎo)的安排,定期向部門領(lǐng)導(dǎo)提供資金收付月報(bào)表、季報(bào)表,并作相關(guān)分析說明,為公司資金運(yùn)營提供管理依據(jù)。

  6、整理有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料,存檔保管。

  7、完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)性工作。

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  • 作為出納的職能職責(zé)(精選5篇)

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  • 出納工作職責(zé)精編(通用30篇)

    1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);6、完...

  • 出納的工作內(nèi)容及職責(zé)(精選32篇)

    1、負(fù)責(zé)登記銀行日記賬,每日準(zhǔn)確完成資金日?qǐng)?bào);定期與銀行對(duì)賬,填制余額調(diào)節(jié)表;2、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù),負(fù)責(zé)U盾賬戶管理工作;3、負(fù)責(zé)日?铐(xiàng)收付及報(bào)銷工作;4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、憑證的盤點(diǎn)工作;5、配合其他職能開展工作;...

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