車站出納崗位職責(zé)（精選5篇）
車站出納崗位職責(zé) 篇1
1.負責(zé)銀行收付處理，銀行對帳，銀行存款日記帳的管理工作;
2.負責(zé)與合作公司的對外聯(lián)絡(luò);
3.負責(zé)編制各項目數(shù)據(jù)報表;
4.負責(zé)費用報銷等資金支付工作;
5.負責(zé)合同管理、證件保管及領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事宜;
車站出納崗位職責(zé) 篇2
1.1 資金管理
1.1.1 貨幣資金日常收付與管理，包括不僅限于現(xiàn)金、銀行存款、支付寶、微信支付等賬戶所載貨幣資金。
1.1.2 負責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款查詢、登記工作，與業(yè)務(wù)經(jīng)手人逐筆核對收入款的到賬情況，按要求開具收據(jù)并交業(yè)務(wù)經(jīng)手人及總賬會計。
1.1.3支付采購款、報銷款、借款時，嚴格執(zhí)行審批流程，按審批結(jié)果辦理;對原始單據(jù)的合規(guī)性再次審核，如符合報銷程序和管理制度且金額無誤，方可付款。
1.2 發(fā)票管理
1.2.1 負責(zé)本部各公司日常發(fā)票的申領(lǐng)、保管、開具、作廢等。
1.2.2 建立發(fā)票管理臺賬，對空白發(fā)票、已___、作廢發(fā)票逐號登記使用情況，記錄不得空號或跳號。
1.2.3 空白發(fā)票、作廢發(fā)票需分類保管。
1.2.4發(fā)票的開具嚴格依據(jù)合規(guī)的《開票申請單》所列示內(nèi)容執(zhí)行填列;發(fā)票開具后，由開票申請人或領(lǐng)票人于發(fā)票管理臺賬簽名領(lǐng)取客戶聯(lián);記賬聯(lián)交總賬會計處。
1.2.5 每月期末，將各公司各類發(fā)票匯總表打印，交予總賬會計。
1.3 系統(tǒng)錄入
1.3.1 每日貨幣資金收、付款記錄，逐筆登記錄入管理報表或管理系統(tǒng)，數(shù)據(jù)結(jié)果上報總賬會計和財務(wù)經(jīng)理。
1.3.2 每日根據(jù)收、付款記錄逐筆記入財務(wù)總賬系統(tǒng)，序時生成現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到記賬準確、日清月結(jié)。
1.4 配合總賬會計完成記賬憑證的打印、整理、裝訂工作。
1.5 日常協(xié)助總賬會計、財務(wù)經(jīng)理完成其他工作。
車站出納崗位職責(zé) 篇3
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金賬和各銀行存款日記賬;
2.根據(jù)審批流程按時支付費用,并做好費用登記工作;
3.每周一早匯報各賬戶余額;
4.保管好網(wǎng)銀U盾;
5.負責(zé)公司開票及與開票相關(guān)事宜;
6.每月初銀行拉回單及對賬單，并將上月支付的費用單據(jù)和銀行回單整理好提交給領(lǐng)導(dǎo);
7.根據(jù)銀行流水完成記賬事宜;
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
車站出納崗位職責(zé) 篇4
1、負責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。負責(zé)工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。
2、負責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。
3、嚴格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確，手續(xù)完備，單證齊全。
4、登記銀行、現(xiàn)金日記帳、現(xiàn)金收支情況
5、負責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)購、開具
6、上級安排的其他任務(wù)
車站出納崗位職責(zé) 篇5
1、按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，準確、及時辦理各項報銷業(yè)務(wù)。
2、及時辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、收取銀行結(jié)算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證賬賬相符、賬實相符。
4、保管空白支票和有關(guān)財務(wù)印鑒，按照規(guī)定程序使用票據(jù)和印鑒，并設(shè)登記賬簿負責(zé)登記，辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
5、根據(jù)部門領(lǐng)導(dǎo)的安排，定期向部門領(lǐng)導(dǎo)提供資金收付月報表、季報表，并作相關(guān)分析說明，為公司資金運營提供管理依據(jù)。
6、整理有關(guān)財務(wù)會計資料，存檔保管。
7、完成上級交辦的其他事務(wù)性工作。