出納崗位職責描述（精選7篇）
出納崗位職責描述 篇1
1、監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及票據(jù)等各項收入的到賬情況，發(fā)現(xiàn)不符，及時查明并糾正;
2、嚴格按公司財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制憑證;
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的憑證;
4、對公司與銀行的有關(guān)文件與資料進行登記和歸檔;
5、根據(jù)上級部門的需要，編制各種資金流動報表;
6、做好財務(wù)印鑒的保管使用、登記，協(xié)助相關(guān)部門做好收款工作;
7、配合其它財務(wù)人員做好每月報稅和工資發(fā)放工作。
出納崗位職責描述 篇2
1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的管理工作;
2.公司備用金管理;
3.負責公司各項費用報銷;
4.財務(wù)票據(jù)、檔案資料的登記、管理;
5.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財務(wù)軟件使用;
6.工程項目的統(tǒng)計工作及材料下單工作;
7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項;
出納崗位職責描述 篇3
1、處理現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收日報表
2、審核付款款單據(jù)，填制付款單據(jù)，遞交銀行付款
3、負責中國大陸系統(tǒng)數(shù)據(jù)的核對
4、核對各分公司往來帳務(wù)
5、整理各銀行回單
6、完在主管交待的其他事宜
出納崗位職責描述 篇4
1. 費用報銷：復(fù)核原始單據(jù)，嚴格按照公司付款和報銷流程辦理;報銷單登記存檔。
2. 現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證公司銀行存款，銀行票據(jù)的安全性和準確性;
3. 應(yīng)收應(yīng)付登記臺賬;
4. 項目數(shù)據(jù)統(tǒng)計：及時發(fā)送到款信息，按月與項目部核對到款額。
5.發(fā)票購買和開具，核對開票申請單并登記臺賬;
6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責描述 篇5
1、專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);
2、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;
3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;
5、準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;
6、審計合同、制作帳目表格。
7.公司流水賬目的管理
出納崗位職責描述 篇6
1、負責賬務(wù)處理(包括憑證錄入、記賬、結(jié)賬);
2、對外資產(chǎn)負債表、利潤表及相關(guān)報表附注編制;
3、應(yīng)收賬款管理;
4、團隊外協(xié)項目合同及付款情況管理;
出納崗位職責描述 篇7
1.負責公司現(xiàn)金收款、登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬;
2.優(yōu)化共享系統(tǒng)現(xiàn)金模塊工作內(nèi)容，提高系統(tǒng)效率;
3.發(fā)票領(lǐng)用、開具、管理、賬務(wù)核對;
4.會計憑證整理、裝訂機會計檔案的管理。