出納崗位職責(zé)描述（通用11篇）
出納崗位職責(zé)描述 篇1
1、監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及票據(jù)等各項(xiàng)收入的到賬情況，發(fā)現(xiàn)不符，及時(shí)查明并糾正;
2、嚴(yán)格按公司財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制憑證;
3、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的憑證;
4、對(duì)公司與銀行的有關(guān)文件與資料進(jìn)行登記和歸檔;
5、根據(jù)上級(jí)部門的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;
6、做好財(cái)務(wù)印鑒的保管使用、登記，協(xié)助相關(guān)部門做好收款工作;
7、配合其它財(cái)務(wù)人員做好每月報(bào)稅和工資發(fā)放工作。
出納崗位職責(zé)描述 篇2
1、負(fù)責(zé)賬務(wù)處理(包括憑證錄入、記賬、結(jié)賬);
2、對(duì)外資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及相關(guān)報(bào)表附注編制;
3、應(yīng)收賬款管理;
4、團(tuán)隊(duì)外協(xié)項(xiàng)目合同及付款情況管理;
出納崗位職責(zé)描述 篇3
1、專業(yè)人員職位，在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
2、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;
3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;
4、對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;
5、準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問題;
6、審計(jì)合同、制作帳目表格。
7.公司流水賬目的管理
出納崗位職責(zé)描述 篇4
1. 費(fèi)用報(bào)銷：復(fù)核原始單據(jù)，嚴(yán)格按照公司付款和報(bào)銷流程辦理;報(bào)銷單登記存檔。
2. 現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證公司銀行存款，銀行票據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性;
3. 應(yīng)收應(yīng)付登記臺(tái)賬;
4. 項(xiàng)目數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：及時(shí)發(fā)送到款信息，按月與項(xiàng)目部核對(duì)到款額。
5.發(fā)票購(gòu)買和開具，核對(duì)開票申請(qǐng)單并登記臺(tái)賬;
6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)描述 篇5
1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的管理工作;
2.公司備用金管理;
3.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷;
4.財(cái)務(wù)票據(jù)、檔案資料的登記、管理;
5.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財(cái)務(wù)軟件使用;
6.工程項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)工作及材料下單工作;
7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng);
出納崗位職責(zé)描述 篇6
1、處理現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收日?qǐng)?bào)表
2、審核付款款單據(jù)，填制付款單據(jù)，遞交銀行付款
3、負(fù)責(zé)中國(guó)大陸系統(tǒng)數(shù)據(jù)的核對(duì)
4、核對(duì)各分公司往來帳務(wù)
5、整理各銀行回單
6、完在主管交待的其他事宜
出納崗位職責(zé)描述 篇7
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
出納崗位職責(zé)描述 篇8
1、負(fù)責(zé)辦理銀行收支相關(guān)工作
2、負(fù)責(zé)辦理銀行保函相關(guān)業(yè)務(wù)
3、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算相關(guān)事項(xiàng)
4、集團(tuán)資金池相關(guān)辦理
5、其他公司交辦事項(xiàng)
出納崗位職責(zé)描述 篇9
1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收款、登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬;
2.優(yōu)化共享系統(tǒng)現(xiàn)金模塊工作內(nèi)容，提高系統(tǒng)效率;
3.發(fā)票領(lǐng)用、開具、管理、賬務(wù)核對(duì);
4.會(huì)計(jì)憑證整理、裝訂機(jī)會(huì)計(jì)檔案的管理。
出納崗位職責(zé)描述 篇10
1、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;
2、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)月清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。 3、負(fù)責(zé)公司收據(jù)和發(fā)票的開具;
4、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定完成公司報(bào)銷事宜。
5、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、空白發(fā)票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。
6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作
出納崗位職責(zé)描述 篇11
1. 嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2. 及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。
3. 妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。
4. 定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)。
5. 及時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。
6. 根據(jù)公司要求，按照規(guī)定開具發(fā)票。