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出納崗位職責(zé)描述

發(fā)布時(shí)間:2022-12-16

出納崗位職責(zé)描述(通用11篇)

出納崗位職責(zé)描述 篇1

  1、監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及票據(jù)等各項(xiàng)收入的到賬情況,發(fā)現(xiàn)不符,及時(shí)查明并糾正;

  2、嚴(yán)格按公司財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制憑證;

  3、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的憑證;

  4、對公司與銀行的有關(guān)文件與資料進(jìn)行登記和歸檔;

  5、根據(jù)上級部門的需要,編制各種資金流動報(bào)表;

  6、做好財(cái)務(wù)印鑒的保管使用、登記,協(xié)助相關(guān)部門做好收款工作;

  7、配合其它財(cái)務(wù)人員做好每月報(bào)稅和工資發(fā)放工作。

出納崗位職責(zé)描述 篇2

  1、負(fù)責(zé)賬務(wù)處理(包括憑證錄入、記賬、結(jié)賬);

  2、對外資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表及相關(guān)報(bào)表附注編制;

  3、應(yīng)收賬款管理;

  4、團(tuán)隊(duì)外協(xié)項(xiàng)目合同及付款情況管理;

出納崗位職責(zé)描述 篇3

  1、專業(yè)人員職位,在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

  2、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;

  3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

  4、對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;

  5、準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

  6、審計(jì)合同、制作帳目表格。

  7.公司流水賬目的管理

出納崗位職責(zé)描述 篇4

  1. 費(fèi)用報(bào)銷:復(fù)核原始單據(jù),嚴(yán)格按照公司付款和報(bào)銷流程辦理;報(bào)銷單登記存檔。

  2. 現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對帳,并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,保證公司銀行存款,銀行票據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性;

  3. 應(yīng)收應(yīng)付登記臺賬;

  4. 項(xiàng)目數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):及時(shí)發(fā)送到款信息,按月與項(xiàng)目部核對到款額。

  5.發(fā)票購買和開具,核對開票申請單并登記臺賬;

  6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)描述 篇5

  1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的管理工作;

  2.公司備用金管理;

  3.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷;

  4.財(cái)務(wù)票據(jù)、檔案資料的登記、管理;

  5.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財(cái)務(wù)軟件使用;

  6.工程項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)工作及材料下單工作;

  7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng);

出納崗位職責(zé)描述 篇6

  1、處理現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬,編制資金收日報(bào)表

  2、審核付款款單據(jù),填制付款單據(jù),遞交銀行付款

  3、負(fù)責(zé)中國大陸系統(tǒng)數(shù)據(jù)的核對

  4、核對各分公司往來帳務(wù)

  5、整理各銀行回單

  6、完在主管交待的其他事宜

出納崗位職責(zé)描述 篇7

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

出納崗位職責(zé)描述 篇8

  1、負(fù)責(zé)辦理銀行收支相關(guān)工作

  2、負(fù)責(zé)辦理銀行保函相關(guān)業(yè)務(wù)

  3、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算相關(guān)事項(xiàng)

  4、集團(tuán)資金池相關(guān)辦理

  5、其他公司交辦事項(xiàng)

出納崗位職責(zé)描述 篇9

  1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收款、登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬;

  2.優(yōu)化共享系統(tǒng)現(xiàn)金模塊工作內(nèi)容,提高系統(tǒng)效率;

  3.發(fā)票領(lǐng)用、開具、管理、賬務(wù)核對;

  4.會計(jì)憑證整理、裝訂機(jī)會計(jì)檔案的管理。

出納崗位職責(zé)描述 篇10

  1、根據(jù)審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;

  2、登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到月結(jié)月清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時(shí)查清更正。 3、負(fù)責(zé)公司收據(jù)和發(fā)票的開具;

  4、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定完成公司報(bào)銷事宜。

  5、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、空白發(fā)票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作。

  6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作

出納崗位職責(zé)描述 篇11

  1. 嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2. 及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會計(jì)人員傳遞各種原始憑證。

  3. 妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

  4. 定期與銀行進(jìn)行賬目核對。

  5. 及時(shí)編制公司資金日報(bào)表、月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。

  6. 根據(jù)公司要求,按照規(guī)定開具發(fā)票。

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