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現(xiàn)金出納的主要工作職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2022-06-21

現(xiàn)金出納的主要工作職責(zé)

  現(xiàn)金出納主要負(fù)責(zé)公司日,F(xiàn)金的收支,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等工作。以下是第一范文網(wǎng)小編整理的現(xiàn)金出納的主要工作職責(zé)。

  篇一

  一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

  二、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

  三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

  四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

  五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

  六、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

  七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊(cè)發(fā)放工作。

  八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

  九、及時(shí)與銀行對(duì)帳,作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。

  十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

  十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度,作好出納工作。

  篇二

  主要負(fù)責(zé)體檢部的收費(fèi)工作并且根據(jù)體檢金額開(kāi)具相應(yīng)的發(fā)票。

  負(fù)責(zé)各科室收賬工作,進(jìn)行日?qǐng)?bào)核對(duì)與整理,并編制各科室日?qǐng)?bào)表。

  負(fù)責(zé)保險(xiǎn)公司保單的核對(duì)工作,并在系統(tǒng)做相應(yīng)的處理。

  及時(shí)整理裝訂各科室月報(bào)表,按期歸檔,保管好報(bào)表等財(cái)務(wù)資料。

  以上所有報(bào)表做完后提交給蔡文娣,由其審核無(wú)誤后,打印出來(lái)提交吃萌萌。

  領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

  篇三

  1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的收款、開(kāi)票和結(jié)算事宜;

  2、每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后,按時(shí)結(jié)算當(dāng)天業(yè)務(wù)收支明細(xì)、編制日?qǐng)?bào);

  3、整理收款單據(jù),分類(lèi)匯總,日清日結(jié);

  4、協(xié)助本部門(mén)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)賬;

  5、使用稅控系統(tǒng)和業(yè)務(wù)管理系統(tǒng),參與相關(guān)培訓(xùn);

  6、負(fù)責(zé)保管相關(guān)印章、空白票證。

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