現(xiàn)金出納的主要工作職責(zé)
現(xiàn)金出納主要負責(zé)公司日�，F(xiàn)金的收支，費用報銷等工作。以下是第一范文網(wǎng)小編整理的現(xiàn)金出納的主要工作職責(zé)。
篇一
一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。
三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
五、負責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
七、負責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。
八、負責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。
十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。
篇二
主要負責(zé)體檢部的收費工作并且根據(jù)體檢金額開具相應(yīng)的發(fā)票。
負責(zé)各科室收賬工作，進行日報核對與整理，并編制各科室日報表。
負責(zé)保險公司保單的核對工作，并在系統(tǒng)做相應(yīng)的處理。
及時整理裝訂各科室月報表，按期歸檔，保管好報表等財務(wù)資料。
以上所有報表做完后提交給蔡文娣，由其審核無誤后，打印出來提交吃萌萌。
領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。
篇三
1、負責(zé)公司各項業(yè)務(wù)的收款、開票和結(jié)算事宜;
2、每日營業(yè)結(jié)束后，按時結(jié)算當(dāng)天業(yè)務(wù)收支明細、編制日報;
3、整理收款單據(jù)，分類匯總，日清日結(jié);
4、協(xié)助本部門財務(wù)會計對賬;
5、使用稅控系統(tǒng)和業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，參與相關(guān)培訓(xùn);
6、負責(zé)保管相關(guān)印章、空白票證。